Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.268.892
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Fund har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.268.892 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Funds største beholdninger er Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (US:VNQI) , iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF (US:DVYE) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Funds nye stillinger omfatter Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (US:VNQI) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Accenture plc (US:ACN) , The Cigna Group (US:CI) , and Omnicom Group Inc. (US:OMC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,54 14,54 13,1313 13,1313
0,12 5,60 5,0631 5,0631
0,00 1,33 1,1992 1,1992
0,00 1,28 1,1519 1,1519
2,22 2,22 2,0064 0,8468
0,00 0,78 0,7033 0,7033
0,01 0,91 0,8188 0,6605
0,01 1,88 1,6994 0,5803
0,03 0,80 0,7227 0,5556
0,01 0,60 0,5462 0,5462
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 3,38 3,0519 -45,8036
0,21 27,83 25,1449 -3,5500
0,01 0,57 0,5149 -0,6423
0,00 0,00 -0,6048
0,00 0,95 0,8594 -0,5154
0,01 0,37 0,3315 -0,4953
0,00 0,65 0,5878 -0,4292
0,00 0,57 0,5138 -0,4115
0,00 0,16 0,1481 -0,3922
0,01 1,60 1,4500 -0,2511
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,21 -10,50 27,83 -7,48 25,1449 -3,5500
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 14,54 14,54 13,1313 13,1313
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,14 -1,88 10,87 6,66 9,8203 0,0999
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,12 5,60 5,0631 5,0631
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,19 1,36 5,46 6,41 4,9335 0,0386
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,14 -93,58 3,38 -93,23 3,0519 -45,8036
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 2,22 82,67 2,22 82,72 2,0064 0,8468
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 17,49 1,91 6,51 1,7286 0,0148
CVX / Chevron Corporation 0,01 26,61 1,91 8,35 1,7232 0,0444
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 80,96 1,88 60,36 1,6994 0,5803
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,47 1,85 5,52 1,6743 -0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -3,74 1,60 -10,04 1,4500 -0,2511
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -1,96 1,57 -3,14 1,4194 -0,1280
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,97 1,48 17,37 1,3379 0,1347
MCD / McDonald's Corporation 0,00 58,63 1,44 48,45 1,2984 0,3744
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 7,94 1,42 -0,56 1,2834 -0,0795
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 7,34 1,34 -5,50 1,2112 -0,1417
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,33 1,1992 1,1992
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 13,58 1,31 17,74 1,1877 0,1228
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 2,87 1,31 15,66 1,1810 0,1029
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,33 1,28 0,16 1,1567 -0,0628
ACN / Accenture plc 0,00 1,28 1,1519 1,1519
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -4,83 1,18 -7,64 1,0697 -0,1535
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 27,68 1,01 12,72 0,9124 0,0569
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,72 0,95 -2,96 0,8598 -0,0757
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -42,87 0,95 -34,00 0,8594 -0,5154
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 5,33 0,95 28,07 0,8575 0,1507
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 445,91 0,91 445,78 0,8188 0,6605
CME / CME Group Inc. 0,00 186,40 0,84 198,23 0,7602 0,4905
PFE / Pfizer Inc. 0,03 377,32 0,80 356,57 0,7227 0,5556
CI / The Cigna Group 0,00 0,78 0,7033 0,7033
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,06 0,75 -0,53 0,6807 -0,0419
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,45 0,73 20,36 0,6569 0,0800
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -4,82 0,69 -3,88 0,6274 -0,0621
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 1,69 0,68 9,90 0,6121 0,0241
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -2,42 0,66 28,65 0,5966 0,1070
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 9,99 0,65 4,64 0,5917 -0,0054
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -48,16 0,65 -39,02 0,5878 -0,4292
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -3,06 0,64 18,18 0,5761 0,0615
CMI / Cummins Inc. 0,00 8,62 0,64 13,39 0,5743 0,0400
AFL / Aflac Incorporated 0,01 6,37 0,63 0,96 0,5712 -0,0266
MDT / Medtronic plc 0,01 10,99 0,62 7,77 0,5639 0,0109
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 9,73 0,61 4,84 0,5491 -0,0033
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,60 0,5462 0,5462
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 43,45 0,60 54,10 0,5430 0,1871
KR / The Kroger Co. 0,01 0,59 0,5297 0,5297
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,57 0,5168 0,5168
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 8,61 0,57 5,74 0,5163 0,0010
COP / ConocoPhillips 0,01 -45,02 0,57 -53,09 0,5149 -0,6423
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -46,69 0,57 -41,44 0,5138 -0,4115
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -30,88 0,56 10,83 0,5089 0,0449
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 18,50 0,53 8,81 0,4801 0,0140
EIX / Edison International 0,01 0,52 0,4704 0,4704
RF / Regions Financial Corporation 0,02 16,36 0,51 26,12 0,4584 0,0741
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 1,28 0,50 3,95 0,4520 -0,0075
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 11,76 0,50 24,69 0,4477 0,0689
SRE / Sempra 0,01 -2,85 0,48 3,04 0,4299 -0,0101
TGT / Target Corporation 0,00 20,63 0,48 14,18 0,4295 0,0318
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 16,65 0,46 9,76 0,4173 0,0162
GIS / General Mills, Inc. 0,01 6,68 0,45 -7,45 0,4041 -0,0574
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -5,15 0,43 -1,62 0,3853 -0,0284
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 11,54 0,42 11,11 0,3799 0,0192
AEE / Ameren Corporation 0,00 4,25 0,39 -0,51 0,3532 -0,0207
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 16,91 0,37 27,74 0,3370 0,0584
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -56,24 0,37 -57,74 0,3315 -0,4953
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 29,06 0,37 6,09 0,3312 0,0015
USB / U.S. Bancorp 0,01 11,10 0,36 18,95 0,3294 0,0373
HPQ / HP Inc. 0,01 19,62 0,34 5,86 0,3099 0,0003
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 21,26 0,33 13,24 0,2941 0,0200
DTE / DTE Energy Company 0,00 3,90 0,33 -0,31 0,2937 -0,0178
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,35 0,28 2,55 0,2540 -0,0076
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 2,50 0,28 -2,78 0,2537 -0,0215
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 5,05 0,27 -8,11 0,2457 -0,0372
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -7,53 0,27 -16,15 0,2446 -0,0635
WSO / Watsco, Inc. 0,00 13,42 0,26 -1,53 0,2326 -0,0166
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -6,39 0,24 -11,91 0,2213 -0,0434
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 2,52 0,23 -6,83 0,2100 -0,0283
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 11,28 0,23 20,97 0,2040 0,0257
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -1,15 0,20 5,85 0,1805 0,0003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -49,24 0,19 -51,30 0,1696 -0,1971
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -1,03 0,18 8,33 0,1652 0,0049
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 23,13 0,17 8,50 0,1501 0,0035
SYF / Synchrony Financial 0,00 -77,04 0,16 -71,20 0,1481 -0,3922
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 9,04 0,12 21,21 0,1089 0,0137
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 14,85 0,11 10,68 0,1035 0,0045
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -11,35 0,11 4,90 0,0967 -0,0011
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,06 0,0504 0,0504
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6048