Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.656.381.139
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Shares har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.656.381.139 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Sharess største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Sharess nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
201,20 201,20 13,8335 13,8335
2,92 166,41 11,4414 0,7806
3,15 92,03 6,3275 0,6027
1,14 93,66 6,4398 0,4566
0,51 55,85 3,8400 0,3992
0,04 3,76 0,2586 0,2586
0,35 15,98 1,0986 0,2147
0,74 55,21 3,7957 0,1844
0,13 27,40 1,8835 0,1730
1,23 54,79 3,7670 0,1725
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,14 68,16 4,6862 -1,7798
0,03 4,51 0,3100 -0,5408
0,12 11,01 0,7571 -0,4745
0,23 18,84 1,2954 -0,4403
0,46 58,57 4,0267 -0,1708
14,43 14,43 0,9921 -0,0809
0,06 4,18 0,2872 -0,0545
0,21 27,60 1,8977 -0,0534
0,39 223,02 15,3338 -0,0211
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,39 -1,54 223,02 8,83 15,3338 -0,0211
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 201,20 201,20 13,8335 13,8335
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 6,91 -0,70 168,88 9,91 11,6112 0,0979
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2,92 4,28 166,41 16,96 11,4414 0,7806
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 1,14 -0,64 93,66 17,30 6,4398 0,4566
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 3,15 3,26 92,03 20,46 6,3275 0,6027
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,83 4,46 90,84 9,18 6,2458 0,0111
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1,14 -28,99 68,16 -21,02 4,6862 -1,7798
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,46 -5,38 58,57 4,55 4,0267 -0,1708
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,51 3,35 55,85 21,63 3,8400 0,3992
SFCWX / Smallcap World Fund Inc - SMALLCAP World Fund Class F-3 0,74 -0,48 55,21 14,55 3,7957 0,1844
New Perspective Fund / EC (US6480187789) 0,79 -4,57 55,07 9,43 3,7865 0,0155
AMCFX / Amcap Fund - AMCAP Fund Class F2 1,23 2,95 54,79 14,21 3,7670 0,1725
ANEFX / New Economy Fund - American Funds New Economy Fund A 0,55 -1,21 37,51 16,77 2,5788 0,1720
FUNFX / American Funds Fundamental Investors - American Funds Fundamental Investors - Class F-3 0,42 -1,57 36,67 10,93 2,5215 0,0442
FFICX / Investment Co Of America - The Investment Company of America - Class F-3 0,58 -3,09 36,33 9,35 2,4979 0,0085
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,21 -8,82 27,60 6,00 1,8977 -0,0534
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,13 7,28 27,40 20,01 1,8835 0,1730
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,26 11,35 23,30 9,53 1,6023 0,0080
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,23 -27,88 18,84 -18,66 1,2954 -0,4403
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,35 18,76 15,98 35,46 1,0986 0,2147
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 14,43 0,76 14,43 0,76 0,9921 -0,0809
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 1,61 11,17 19,53 0,7683 0,0678
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,12 -37,34 11,01 -33,00 0,7571 -0,4745
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -61,19 4,51 -60,30 0,3100 -0,5408
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,06 -16,76 4,18 -8,40 0,2872 -0,0545
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,04 3,76 0,2586 0,2586