Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.431.294
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.431.294 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Sharess største beholdninger er Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional (US:BFMSX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I (US:DBLSX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) . GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Sharess nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,49 27,49 23,1229 23,1229
0,07 5,95 5,0016 2,9962
0,02 2,09 1,7550 1,7550
0,54 5,20 4,3702 0,7518
0,59 5,17 4,3521 0,7331
1,02 9,35 7,8595 0,5797
0,97 9,31 7,8333 0,5745
0,06 5,38 4,5248 0,2512
0,19 2,99 2,5159 0,1047
0,09 6,83 5,7415 0,0666
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,99 2,5147 -5,9339
0,13 1,18 0,9947 -2,7430
1,46 8,03 6,7560 -2,1972
0,28 6,83 5,7417 -1,7851
0,06 4,48 3,7712 -1,6245
0,12 3,56 2,9906 -1,0083
0,11 5,09 4,2811 -0,6573
1,34 11,88 9,9926 -0,0181
0,04 1,19 0,9984 -0,0054
1,16 1,16 0,9779 -0,0047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 27,49 27,49 23,1229 23,1229
DBLTX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I 1,34 -43,01 11,88 -43,02 9,9926 -0,0181
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,23 -42,73 10,74 -42,70 9,0344 0,0341
BFMSX / BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional 1,02 -38,77 9,35 -38,37 7,8595 0,5797
DBLSX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I 0,97 -38,58 9,31 -38,39 7,8333 0,5745
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 1,46 -57,70 8,03 -56,92 6,7560 -2,1972
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,28 -56,52 6,83 -56,45 5,7417 -1,7851
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,09 -43,32 6,83 -42,24 5,7415 0,0666
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 41,38 5,95 42,41 5,0016 2,9962
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,06 -39,81 5,38 -39,56 4,5248 0,2512
BSIIX / BlackRock Funds V - Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional 0,54 -32,19 5,20 -31,05 4,3702 0,7518
DFLEX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Flexible Income Fund Class I 0,59 -31,50 5,17 -31,35 4,3521 0,7331
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,11 -50,91 5,09 -50,51 4,2811 -0,6573
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,06 -60,09 4,48 -60,10 3,7712 -1,6245
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 -42,93 3,87 -42,79 3,2583 0,0068
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,12 -57,32 3,56 -57,30 2,9906 -1,0083
DLTNX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class N 0,19 -42,60 2,99 -40,44 2,5159 0,1047
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 -83,13 2,99 -82,62 2,5147 -5,9339
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 -43,03 2,99 -42,01 2,5121 0,0389
DBLFX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I 0,29 -43,04 2,67 -42,87 2,2477 0,0020
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,09 1,7550 1,7550
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,04 -43,32 1,19 -43,21 0,9984 -0,0054
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,13 -84,90 1,18 -84,82 0,9947 -2,7430
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,16 -43,18 1,16 -43,21 0,9779 -0,0047