Grundlæggende statistik
Insider-profil GOODWIN DANIEL L
Porteføljeværdi $ 206.811.998
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Goodwin Daniel L har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 206.811.998 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Goodwin Daniel Ls største beholdninger er Kite Realty Group Trust (US:KRG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Goodwin Daniel Ls nye stillinger omfatter Portillo's Inc. (US:PTLO) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Phillips 66 (US:PSX) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , and Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (US:RQI) .

Goodwin Daniel L - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,69 0,2413 0,2413
0,01 2,07 0,7238 0,1455
0,01 0,34 0,1187 0,1187
0,00 0,32 0,1114 0,1114
0,00 0,30 0,1051 0,1051
0,00 0,30 0,1041 0,1041
0,02 0,24 0,0850 0,0850
0,01 0,18 0,0638 0,0638
0,00 0,08 0,0271 0,0271
0,00 0,85 0,2972 0,0205
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,13 109,97 38,4691 -16,2709
0,03 10,76 3,7636 -1,1208
0,02 2,08 0,7274 -0,9789
0,03 4,41 1,5411 -0,5852
0,01 5,13 1,7955 -0,5398
0,03 3,98 1,3926 -0,5198
0,26 2,66 0,9305 -0,4973
0,01 2,40 0,8410 -0,4096
0,01 3,06 1,0710 -0,3489
0,00 0,40 0,1387 -0,3095
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-24 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KRG / Kite Realty Group Trust 5,13 0,00 109,97 -4,12 38,4691 -16,2709
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 9,01 10,76 5,12 3,7636 -1,1208
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 11,40 5,57 21,42 1,9473 -0,2409
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 5,13 4,91 1,7955 -0,5398
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 1,40 4,41 -1,12 1,5411 -0,5852
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -0,36 3,98 -0,65 1,3926 -0,5198
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 3,77 29,80 1,3182 -0,0675
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 10,99 3,06 2,93 1,0710 -0,3489
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 23,95 2,99 20,71 1,0462 -0,1360
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,26 0,90 2,66 -11,10 0,9305 -0,4973
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,68 2,43 8,69 0,8491 -0,2169
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 2,40 -8,24 0,8410 -0,4096
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,15 2,31 -11,87 1,1173 -0,1340
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 4,72 2,15 5,03 0,7527 -0,2248
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -37,66 2,08 -41,85 0,7274 -0,9789
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 76,07 2,07 70,85 0,7238 0,1455
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 1,82 -5,11 0,6369 -0,2786
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 1,80 -4,37 0,6285 -0,2682
GHI / Greystone Housing Impact Investors LP 0,10 19,02 1,61 11,55 0,5645 -0,1257
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,16 0,00 1,51 -11,42 0,5294 -0,2862
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,12 0,64 1,28 -9,99 0,4475 -0,2307
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,12 -0,53 1,26 -10,52 0,4407 -0,2311
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,11 0,00 1,19 -12,01 0,4154 -0,2288
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,05 0,00 1,09 2,92 0,3829 -0,1248
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,10 0,00 1,02 -11,37 0,3573 -0,1926
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,10 0,29 0,99 -12,44 0,3448 -0,1925
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -2,45 0,98 -6,60 0,3416 -0,1575
EQR / Equity Residential 0,02 0,00 0,95 -11,04 0,3330 -0,1775
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 40,10 0,85 46,63 0,2972 0,0205
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund 0,05 13,48 0,82 5,91 0,2884 -0,0832
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,79 -14,38 0,2774 -0,1641
EVN / Eaton Vance Municipal Income Trust 0,09 5,57 0,76 -5,35 0,2659 -0,1178
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,08 20,85 0,73 8,31 0,2554 -0,0666
PMM / Putnam Managed Municipal Income Trust 0,13 5,56 0,73 -5,09 0,2543 -0,1117
PTLO / Portillo's Inc. 0,04 0,69 0,2413 0,2413
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,68 15,59 0,2389 -0,0430
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,06 0,00 0,66 -4,34 0,2317 -0,0986
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,64 -4,45 0,2254 -0,0963
DE / Deere & Company 0,00 29,55 0,62 20,62 0,2170 -0,0284
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,07 10,37 0,61 -3,16 0,2143 -0,0874
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,07 0,00 0,60 -9,85 0,2082 -0,1073
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,59 -7,78 0,2075 -0,0998
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,11 0,59 0,68 0,2075 -0,0739
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,11 1,83 0,59 -12,68 0,2072 -0,1168
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -3,82 0,55 -11,45 0,1923 -0,1039
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 28,68 0,54 12,32 0,1882 -0,0408
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,05 2,10 0,48 -10,49 0,1674 -0,0878
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,05 0,00 0,48 -9,83 0,1669 -0,0858
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,01 0,00 0,46 -15,10 0,1614 -0,0978
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,45 7,91 0,1578 -0,0414
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,44 -9,19 0,1522 -0,0766
CVS / CVS Health Corporation 0,01 1,73 0,41 2,76 0,1437 -0,0471
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 42,31 0,40 58,43 0,1413 0,0192
BX / Blackstone Inc. 0,00 -63,37 0,40 -57,78 0,1387 -0,3095
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,38 14,33 0,1315 -0,0252
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,36 -8,03 0,1244 -0,0598
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,34 0,1187 0,1187
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 50,00 0,33 46,02 0,1155 0,0075
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,32 0,1114 0,1114
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,02 20,74 0,32 25,40 0,1106 -0,0101
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,30 1,67 0,1065 -0,0363
MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 0,03 0,00 0,30 -11,18 0,1057 -0,0568
PSX / Phillips 66 0,00 0,30 0,1051 0,1051
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0,02 0,00 0,30 -9,64 0,1051 -0,0536
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,30 0,1041 0,1041
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,30 3,87 0,1034 -0,0324
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,02 34,35 0,29 28,51 0,1025 -0,0066
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 66,67 0,29 42,44 0,1022 0,0043
MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. 0,04 9,54 0,29 -7,35 0,1017 -0,0477
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 1,77 0,1007 -0,0343
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -10,00 0,28 6,11 0,0975 -0,0279
RITM / Rithm Capital Corp. 0,03 -2,68 0,27 -3,23 0,0946 -0,0389
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 1,42 0,27 3,46 0,0943 -0,0299
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,26 9,21 0,0916 -0,0227
MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. 0,03 9,62 0,26 -1,92 0,0896 -0,0352
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,25 -10,88 0,0889 -0,0475
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,25 10,57 0,0881 -0,0206
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,02 0,24 0,0850 0,0850
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,04 4,36 0,24 -11,07 0,0845 -0,0452
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,04 0,00 0,24 -9,96 0,0823 -0,0424
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 6,29 0,23 6,45 0,0809 -0,0229
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,23 -19,01 0,0805 -0,0555
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,22 -7,08 0,0783 -0,0366
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,22 -13,44 0,0769 -0,0442
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,21 -10,73 0,0730 -0,0387
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,21 -13,45 0,0723 -0,0413
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,20 -10,22 0,0710 -0,0364
MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. 0,02 0,00 0,20 -9,46 0,0703 -0,0358
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 22,73 0,19 35,97 0,0663 -0,0004
RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. 0,01 0,18 0,0638 0,0638
SELF / Global Self Storage, Inc. 0,03 -8,57 0,16 -11,93 0,0544 -0,0300
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,08 0,0271 0,0271
DMF / BNY Mellon Municipal Income, Inc. 0,01 0,00 0,07 -9,76 0,0261 -0,0134
NRDY / Nerdy, Inc. 0,01 0,00 0,04 -9,76 0,0129 -0,0070
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0977
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0521
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1166
BALL / Ball Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0243
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1006