Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.485.895.817
Nuværende stillinger 158
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMITX - Multi-Manager International Equity Fund Class P Shares har afsløret 158 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.485.895.817 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMITX - Multi-Manager International Equity Fund Class P Sharess største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Siemens Energy AG (IT:ENR) . MMITX - Multi-Manager International Equity Fund Class P Sharess nye stillinger omfatter Glencore plc (GB:GLEN) , Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 12,24 0,8101 0,4507
0,09 14,73 0,9745 0,4483
0,55 7,75 0,5130 0,4256
0,21 23,88 1,5803 0,4155
1,88 6,87 0,4544 0,3179
0,48 17,66 1,1685 0,3106
0,52 20,10 1,3298 0,3057
0,42 10,64 0,7041 0,2780
0,05 12,72 0,8416 0,2749
3,61 51,27 3,3923 0,2540
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,85 0,4531 -0,5172
0,04 0,92 0,0607 -0,4277
0,01 1,96 0,1296 -0,3712
0,04 2,10 0,1392 -0,2809
0,33 15,15 1,0027 -0,2646
0,00 0,00 -0,2590
0,11 6,26 0,4142 -0,2434
0,47 11,30 0,7476 -0,2384
0,14 11,30 0,7477 -0,2101
0,64 5,65 0,3736 -0,2083
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 53,52 1,54 53,52 1,54 3,5412 0,0585
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,61 -23,02 51,27 7,94 3,3923 0,2540
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -5,18 38,51 -7,33 2,5481 -0,1978
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,44 25,37 -6,89 1,6788 -0,1216
ENR / Siemens Energy AG 0,21 -9,68 23,88 35,48 1,5803 0,4155
AZN / Astrazeneca plc 0,16 0,75 22,95 2,59 1,5183 0,0405
700 / Tencent Holdings Limited 0,32 -6,58 22,34 6,79 1,4785 0,0959
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,08 22,02 12,15 1,4573 0,1597
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -7,47 21,94 -3,56 1,4519 -0,0514
BNP / BNP Paribas SA 0,23 -0,50 20,88 7,06 1,3819 0,0930
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,18 -7,95 20,77 -2,88 1,3743 -0,0387
SSU / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,01 20,62 18,22 1,3647 0,2119
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,52 -4,57 20,10 29,67 1,3298 0,3057
DB1 / Deutsche Börse AG 0,07 21,97 19,53 9,58 1,2926 0,1147
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -7,71 19,25 7,85 1,2735 0,0943
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,25 -3,52 18,46 12,03 1,2217 0,1326
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -7,44 18,23 -10,10 1,2060 -0,1335
UBSG / UBS Group AG 0,48 11,10 17,66 36,03 1,1685 0,3106
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -10,99 17,60 10,21 1,1647 0,1094
BCLYF / Barclays PLC 3,52 -19,98 17,21 -1,81 1,1387 -0,0194
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -3,93 16,79 -8,02 1,1112 -0,0952
CAP / Capgemini SE 0,11 1,83 16,33 -5,04 1,0803 -0,0558
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -8,93 16,30 0,87 1,0784 0,0108
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -5,80 16,14 -0,23 1,0678 -0,0010
RNECF / Renesas Electronics Corporation 1,29 5,67 15,65 9,52 1,0358 0,0913
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -7,53 15,41 10,98 1,0199 0,1022
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 -7,71 15,34 -5,83 1,0148 -0,0613
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 13,59 15,15 -20,99 1,0027 -0,2646
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 93,17 14,73 84,93 0,9745 0,4483
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -21,21 14,07 -4,56 0,9311 -0,0432
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -20,34 13,29 -1,29 0,8792 -0,0102
LIN / Linde plc 0,03 -6,34 12,95 -4,89 0,8567 -0,0428
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,32 12,72 48,32 0,8416 0,2749
6273 / SMC Corporation 0,04 0,28 12,63 7,82 0,8358 0,0617
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 -22,52 12,31 -7,57 0,8148 -0,0654
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 82,99 12,24 125,10 0,8101 0,4507
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -9,64 12,05 -12,90 0,7971 -0,1168
NVSEF / Novartis AG 0,11 -3,93 11,99 -4,07 0,7934 -0,0325
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,41 28,93 11,96 16,01 0,7912 0,1102
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -3,93 11,84 -11,23 0,7831 -0,0978
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,14 -22,57 11,30 -22,05 0,7477 -0,2101
DGEAF / Diageo plc 0,47 -12,28 11,30 -24,29 0,7476 -0,2384
SON1 / Sony Group Corporation 0,47 -2,60 11,24 -11,21 0,7439 -0,0927
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,15 -19,80 11,15 -18,80 0,7381 -0,1696
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -3,93 11,12 25,00 0,7356 0,1479
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -11,08 11,06 -11,55 0,7322 -0,0944
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -3,93 10,96 -21,14 0,7255 -0,1931
0KED / Infineon Technologies AG 0,28 -12,62 10,93 3,64 0,7229 0,0263
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,42 56,05 10,64 65,01 0,7041 0,2780
CPNG / Coupang, Inc. 0,36 -7,71 10,61 16,22 0,7023 0,0988
CCL / Carnival Corporation & plc 0,35 -10,16 10,56 45,83 0,6987 0,2202
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -0,63 10,48 8,99 0,6931 0,0580
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,90 -18,35 10,18 -5,22 0,6735 -0,0361
1ENGI / Engie SA 0,45 -3,93 10,13 4,48 0,6701 0,0296
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -12,35 9,99 -10,60 0,6608 -0,0773
UCG / UniCredit S.p.A. 0,13 -21,30 9,69 -0,48 0,6415 -0,0022
1N8 / Adyen N.V. 0,01 -9,63 9,50 -4,22 0,6284 -0,0267
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -1,03 9,29 1,83 0,6145 0,0119
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -2,57 9,22 13,29 0,6098 0,0722
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 -10,25 9,21 11,69 0,6096 0,0646
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,01 -3,93 9,20 -7,61 0,6089 -0,0492
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -8,35 9,07 -6,66 0,6002 -0,0419
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 -3,22 9,03 4,44 0,5976 0,0262
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 -3,93 8,78 8,43 0,5811 0,0459
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -3,93 8,73 -15,27 0,5778 -0,1032
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -8,34 8,65 -7,96 0,5721 -0,0486
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -0,09 8,60 -7,11 0,5689 -0,0426
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,09 14,42 8,50 -6,11 0,5624 -0,0357
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,10 -8,34 8,48 -13,01 0,5612 -0,0830
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 57,54 8,39 38,14 0,5551 0,1538
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,07 -3,93 8,23 -13,75 0,5446 -0,0860
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -9,80 8,07 5,88 0,5341 0,0303
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,92 7,86 -6,89 0,5203 -0,0377
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,34 7,84 -4,69 0,5185 -0,0248
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,27 -2,58 7,84 -7,88 0,5185 -0,0435
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,53 34,59 7,83 40,62 0,5185 0,1503
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,22 -0,31 7,78 -0,46 0,5150 -0,0016
NG. / National Grid plc 0,55 399,43 7,75 458,98 0,5130 0,4256
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -8,33 7,66 -14,59 0,5068 -0,0857
MNDY / monday.com Ltd. 0,03 -8,34 7,45 -14,44 0,4927 -0,0824
CBGB / Carlsberg A/S 0,06 -3,93 7,40 -12,10 0,4897 -0,0666
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,06 -2,48 7,25 5,25 0,4800 0,0246
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,20 -3,88 7,19 8,60 0,4758 0,0383
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,43 7,16 3,76 0,4735 0,0177
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,06 -3,93 7,15 -24,79 0,4733 -0,1552
YOJ / LY Corporation 1,88 243,85 6,87 232,38 0,4544 0,3179
RACE / Ferrari N.V. 0,02 -51,32 6,85 -53,37 0,4531 -0,5172
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -3,93 6,75 14,50 0,4467 0,0571
DNO / DENSO Corporation 0,49 -2,55 6,63 2,40 0,4385 0,0108
TSCDF / Tesco PLC 1,16 -3,93 6,51 9,06 0,4311 0,0364
NU / Nu Holdings Ltd. 0,53 -8,34 6,48 -9,89 0,4291 -0,0464
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 53,23 6,44 78,12 0,4261 0,1872
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,19 -11,07 6,40 11,71 0,4237 0,0450
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,34 6,28 16,47 0,4155 0,0593
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,11 -27,89 6,26 -37,11 0,4142 -0,2434
9999 / NetEase, Inc. 0,23 -12,63 6,06 6,26 0,4008 0,0241
0J6Y / Société Générale Société anonyme 0,09 -1,97 5,97 20,00 0,3950 0,0663
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 20,76 5,90 15,20 0,3902 0,0519
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 -3,93 5,84 -18,52 0,3863 -0,0872
WCN / Waste Connections, Inc. 0,03 -8,34 5,76 -13,43 0,3813 -0,0585
0OMK / EssilorLuxottica Société anonyme 0,02 -27,56 5,75 -25,25 0,3803 -0,1277
LNXSF / LANXESS Aktiengesellschaft 0,21 -10,37 5,73 -18,02 0,3793 -0,0827
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,43 -11,02 5,69 -20,32 0,3768 -0,0954
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -37,04 5,65 -35,89 0,3736 -0,2083
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 11,00 5,61 16,10 0,3712 0,0519
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,17 -8,34 5,50 1,10 0,3638 0,0045
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,34 5,48 -9,22 0,3628 -0,0363
AON / Aon plc 0,02 -8,34 5,43 -8,10 0,3590 -0,0311
CY2 / Canadian National Railway Company 0,06 -3,93 5,38 -7,27 0,3562 -0,0274
MTX / MTU Aero Engines AG 0,01 -3,93 5,36 19,74 0,3549 0,0589
0VL8 / The Toronto-Dominion Bank 0,07 -3,93 5,24 9,50 0,3470 0,0306
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,25 -2,58 5,17 -1,34 0,3423 -0,0042
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -8,03 5,09 -0,12 0,3367 0,0001
TEAM / Atlassian Corporation 0,03 -8,35 5,00 -23,01 0,3306 -0,0982
TUO / Terumo Corporation 0,29 -2,50 4,95 -13,62 0,3278 -0,0512
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -3,93 4,95 18,41 0,3277 0,0513
SGRO / SEGRO Plc 0,55 15,56 4,72 8,29 0,3122 0,0242
SATLF / ZOZO, Inc. 0,48 -3,13 4,71 -5,57 0,3119 -0,0180
2888 / Standard Chartered PLC 0,26 -15,77 4,69 4,85 0,3103 0,0147
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,12 -3,93 4,64 7,29 0,3067 0,0212
SUK / Suzuki Motor Corporation 0,42 690,87 4,57 93,48 0,3025 0,1357
QGEN / Qiagen N.V. 0,09 -3,93 4,56 11,01 0,3016 0,0303
21Q / WH Smith PLC 0,33 -0,54 4,51 10,95 0,2983 0,0298
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,09 -2,11 4,45 31,89 0,2942 0,0715
B / Barrick Mining Corporation 0,21 25,39 4,38 38,80 0,2900 0,0814
IFCZF / Intact Financial Corporation 0,02 -3,93 4,15 -10,57 0,2748 -0,0321
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -3,93 4,11 -6,52 0,2722 -0,0186
SYNSY / Syensqo SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 26,25 4,01 39,88 0,2653 0,0759
EDEN / Edenred SE 0,14 -6,52 3,95 -14,39 0,2614 -0,0435
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,09 2,38 3,93 8,12 0,2599 0,0199
OCPNF / Olympus Corporation 0,33 -2,55 3,92 -11,15 0,2595 -0,0322
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,93 3,86 -3,98 0,2556 -0,0102
Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,08 6,42 3,85 -8,18 0,2546 -0,0223
HXG / Hexagon AB (publ) 0,33 -2,15 3,58 -1,48 0,2372 -0,0196
MT / ArcelorMittal S.A. 0,11 -32,75 3,58 -29,10 0,2370 -0,0968
ELXC / AB Electrolux (publ) 0,57 9,31 3,47 6,63 0,2298 0,0146
PHBN / Sonova Holding AG 0,01 -3,94 3,20 -14,93 0,2118 -0,0369
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -3,93 3,12 -15,80 0,2068 -0,0384
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -30,41 2,99 -27,42 0,1978 -0,0743
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,12 -48,44 2,86 -47,91 0,1891 -0,1734
A000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 37,03 2,73 63,94 0,1806 0,0706
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -67,78 2,10 -66,92 0,1392 -0,2809
KOSCF / KOSE Holdings Corporation 0,05 -2,67 2,10 -13,37 0,1389 -0,0213
GLEN / Glencore plc 0,52 2,09 0,1384 0,1384
KFI1 / Kingfisher plc 0,56 -48,91 1,98 -52,75 0,1312 -0,1460
STE / STERIS plc 0,01 -74,36 1,96 -74,16 0,1296 -0,3712
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,06 184,68 1,79 336,92 0,1183 0,0912
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -46,24 1,76 -37,97 0,1168 -0,0712
QS2A / Smiths Group plc 0,05 87,63 1,56 133,23 0,1031 0,0590
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,64 1,51 5,44 0,1002 0,0053
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,04 -3,93 1,41 -18,84 0,0935 -0,0215
WLN / Worldline SA 0,35 -12,04 1,29 -42,19 0,0855 -0,0621
EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 1,29 0,0855 0,0855
SIKA / Sika AG 0,00 -3,93 1,11 -9,30 0,0736 -0,0074
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -87,35 0,92 -87,59 0,0607 -0,4277
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,04 -24,83 0,74 -43,11 0,0490 -0,0369
KYR / Kyocera Corporation 0,01 -94,61 0,18 -94,63 0,0117 -0,2062
6CMB / Croda International Plc 0,00 0,13 0,0087 0,0087
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0758
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2590