Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.110.267.088
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.110.267.088 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) . GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Allianz SE (US:ALIZF) , Vinci SA (US:VCISF) , Beiersdorf Aktiengesellschaft (AT:BEI) , Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (US:AHODF) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) .

GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3.249,50 3.249,50 6,4597 6,4432
21,23 3.638,17 7,2324 1,3210
37,84 1.648,27 3,2766 1,2856
60,24 1.085,88 2,1586 1,1797
7,44 540,65 1,0748 1,0748
1,25 516,79 1,0273 1,0273
76,74 1.107,73 2,2021 0,8798
3,12 437,59 0,8699 0,8699
3,01 424,47 0,8438 0,8438
13,42 413,41 0,8218 0,8218
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
719,76 719,76 1,4308 -5,0289
10,13 677,53 1,3469 -3,8961
3,96 1.157,74 2,3015 -3,8483
24,03 680,91 1,3536 -2,1016
0,00 0,00 -2,0356
1,09 177,30 0,3524 -1,8329
12,22 1.750,36 3,4796 -1,2679
0,00 0,00 -0,8707
23,12 1.316,69 2,6175 -0,6690
56,13 625,73 1,2439 -0,6242
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-17 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 21,23 0,00 3.638,17 31,61 7,2324 1,3210
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3.249,50 42.137,47 3.249,50 42.139,66 6,4597 6,4432
ENB / Enbridge Inc. 38,08 4,76 1.780,75 13,29 3,5400 0,1785
AZN / Astrazeneca plc 12,22 -22,75 1.750,36 -21,16 3,4796 -1,2679
BATS / British American Tobacco p.l.c. 37,84 61,26 1.648,27 77,04 3,2766 1,2856
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 13,09 14,57 1.492,88 24,84 2,9677 0,4104
CB / Chubb Limited 5,20 38,47 1.488,92 45,70 2,9598 0,7746
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 23,12 -12,85 1.316,69 -14,32 2,6175 -0,6690
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,19 -1,87 1.190,72 10,54 2,3670 0,1508
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 35,00 0,00 1.174,65 17,06 2,3351 0,1892
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,96 -62,08 1.157,74 -59,74 2,3015 -3,8483
NG. / National Grid plc 76,74 50,56 1.107,73 79,14 2,2021 0,8798
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 60,24 85,96 1.085,88 137,21 2,1586 1,1797
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 122,59 19,98 1.061,58 46,17 2,1103 0,5572
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 28,56 16,69 1.025,70 24,92 2,0390 0,2832
ITC / ITC Limited 199,49 31,31 1.004,44 28,33 1,9967 0,3229
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 8,11 18,40 887,40 19,18 1,7641 0,1718
SHELL / Shell plc 26,77 20,82 870,96 18,79 1,7314 0,1635
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 155,73 4,50 822,95 -14,38 1,6360 -0,4194
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 71,77 5,18 810,32 -16,43 1,6108 -0,4628
ADANIPOWER / Adani Power Limited 127,59 -0,06 801,69 6,53 1,5937 -0,0156
RYCEF / Rolls-Royce Holdings plc 76,73 -38,18 776,67 -16,08 1,5440 -0,4351
DB1 / Deutsche Börse AG 2,40 11,85 771,42 45,83 1,5335 0,4023
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 122,09 10,00 765,45 19,20 1,5216 0,1485
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 52,50 -2,32 755,34 11,24 1,5016 0,0495
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 34,20 45,43 754,35 71,50 1,4996 0,5590
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 97,94 -19,35 750,67 2,11 1,4923 -0,0798
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 719,76 -77,85 719,76 -77,85 1,4308 -5,0289
BNP / BNP Paribas SA 8,42 4,22 713,28 29,27 1,4179 0,2380
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 24,03 -50,36 680,91 -57,86 1,3536 -2,1016
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 10,13 -65,11 677,53 -72,37 1,3469 -3,8961
ADANIENT / Adani Enterprises Limited 24,45 2,60 665,93 6,24 1,3238 -0,0166
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,33 -25,66 658,91 -5,81 1,3099 -0,1862
GLCNF / Glencore plc 200,73 -1,38 658,15 -25,15 1,3084 -0,5721
IFC / Intact Financial Corporation 2,91 82,54 646,59 128,24 1,2854 0,6795
IMB / Imperial Brands PLC 15,38 40,87 631,22 140,80 1,2548 0,5432
5 / HSBC Holdings plc 56,13 -32,89 625,73 -28,37 1,2439 -0,6242
HO / Thales S.A. 2,12 -47,01 595,09 -8,30 1,1830 -0,2048
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 101,32 579,24 174,73 1,1515 0,6552
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,23 131,89 576,10 154,76 1,1452 0,6617
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1.048,89 72,29 557,62 58,55 1,1085 0,3564
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,44 540,65 1,0748 1,0748
ALIZF / Allianz SE 1,25 516,79 1,0273 1,0273
SBIN / State Bank of India 55,24 -2,48 515,90 2,46 1,0256 -0,0512
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 95,51 -16,35 509,85 3,17 1,0135 -0,0433
IHC / International Holding Company PJSC 4,65 0,00 507,52 -0,50 1,0089 -0,0818
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 7,67 53,03 488,61 109,92 0,9713 -0,0658
ITX / Industria de Diseño Textil, S.A. 8,97 190,19 482,37 187,49 0,9589 0,6001
VCISF / Vinci SA 3,12 437,59 0,8699 0,8699
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 40,67 0,45 432,29 -6,83 0,8594 -0,1329
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 3,01 424,47 0,8438 0,8438
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,42 413,41 0,8218 0,8218
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 15,43 137,79 404,67 218,55 0,8045 0,5328
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 133,29 382,90 138,37 0,7612 0,4252
ADANITRANS / Adani Transmission Ltd 35,23 0,00 373,45 23,44 0,7424 0,0954
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 8,65 0,50 346,64 80,06 0,6891 0,0346
AHODF / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 8,04 330,12 0,6562 0,6562
GMRINFRA / GMR Airports Limited 238,90 14,83 246,28 42,08 0,4896 0,1189
PG / The Procter & Gamble Company 1,09 -83,04 177,30 -83,31 0,3524 -1,8329
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 4,82 176,22 0,3503 0,3503
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,47 135,06 0,2685 0,2685
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 130,95 0,2603 0,2603
ALC / Alcon Inc. 1,31 127,58 0,2536 0,2536
QBEIF / QBE Insurance Group Limited 4,41 60,94 0,1211 0,1211
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 2,13 14,30 0,0284 0,0284
BT.A / BT Group plc 3,08 -76,13 7,14 -68,97 0,0142 -0,0331
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4755
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0356
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 48,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1855
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0294
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8707
LKOH / PJSC LUKOIL 3,68 0,00 0,00 0,0000 0,0000
002594 / BYD Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 34,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1126