Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.037.808.410
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.037.808.410 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , British American Tobacco p.l.c. (CH:BATS) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Chubb Limited (US:CB) . GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
39,25 1.511,09 2,8708 1,5172
29,16 531,95 1,0106 1,0106
39,30 2.105,36 3,9998 0,7232
81,27 1.153,50 2,1915 0,6475
83,31 1.464,30 2,7819 0,6233
5,44 445,10 0,8456 0,5853
6,75 529,61 1,0062 0,5845
62,05 303,54 0,5767 0,5767
16,18 649,72 1,2344 0,5453
23,10 659,82 1,2536 0,4317
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3469
8,45 1.233,43 2,3433 -1,1363
0,21 29,97 0,0569 -1,0359
4,37 208,88 0,3968 -0,5621
30,40 370,33 0,7036 -0,5403
21,59 3.541,02 6,7273 -0,5050
47,96 288,95 0,5490 -0,4646
519,84 519,84 0,9876 -0,4432
7,94 712,46 1,3535 -0,4105
0,00 0,00 -0,3503
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 21,59 1,67 3.541,02 -2,67 6,7273 -0,5050
BATS / British American Tobacco p.l.c. 39,30 3,85 2.105,36 27,73 3,9998 0,7232
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 38,08 0,00 1.724,49 -3,16 3,2762 -0,2637
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 39,25 63,33 1.511,09 121,92 2,8708 1,5172
CB / Chubb Limited 5,61 7,81 1.492,74 0,26 2,8360 -0,1239
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 83,31 38,30 1.464,30 34,85 2,7819 0,6233
TTE / TotalEnergies SE 23,82 3,03 1.416,38 7,57 2,6909 0,0734
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 12,20 -6,78 1.389,53 -6,92 2,6399 -0,3278
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 4,61 16,44 1.317,48 13,80 2,5030 0,2015
NSRGF / Nestlé S.A. 14,59 30,46 1.275,23 7,10 2,4227 0,0557
AZN / Astrazeneca plc 8,45 -30,80 1.233,43 -29,53 2,3433 -1,1363
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 35,00 0,00 1.179,55 0,42 2,2409 -0,0942
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 32,27 12,99 1.157,28 12,83 2,1986 0,1596
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 81,27 5,92 1.153,50 48,52 2,1915 0,6475
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 129,71 5,81 1.143,84 7,75 2,1731 0,0628
NG. / National Grid plc 81,09 5,67 1.139,54 2,87 2,1649 -0,0371
ITC / ITC Limited 207,09 3,81 971,20 -3,31 1,8451 -0,1516
SHELL / Shell plc 26,77 0,00 964,82 10,78 1,8330 0,1016
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 71,57 -0,28 911,86 12,53 1,7324 0,1215
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 150,14 -3,59 875,18 6,35 1,6627 0,0267
ADANIPOWER / Adani Power Limited 127,02 -0,44 846,49 5,59 1,6082 0,0145
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 52,50 0,00 818,89 8,41 1,5558 0,0542
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 35,55 3,96 773,96 2,60 1,4704 -0,0292
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 122,09 0,00 766,63 0,15 1,4565 -0,0652
IMBL / Imperial Brands PLC 19,26 25,23 750,92 18,96 1,4266 0,1718
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,74 -13,96 716,88 8,80 1,3620 0,0521
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 7,94 -2,17 712,46 -19,71 1,3535 -0,4105
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,23 0,00 710,11 23,26 1,3491 0,2038
DB1 / Deutsche Börse AG 2,40 0,00 693,09 -10,15 1,3167 -0,2168
ADANIENT / Adani Enterprises Limited 24,45 0,00 675,15 1,38 1,2827 -0,0412
BNP / BNP Paribas SA 7,36 -12,61 670,75 -5,96 1,2743 -0,1436
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 70,75 -27,77 665,61 -11,33 1,2645 -0,2277
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 23,10 72,17 659,82 59,61 1,2536 0,4317
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 16,18 87,11 649,72 87,44 1,2344 0,5453
4GLEN / Glencore plc 160,57 -20,01 644,41 -2,09 1,2243 -0,0841
IFCZF / Intact Financial Corporation 2,91 0,00 601,78 -6,93 1,1433 -0,1421
THLEF / Thales S.A. 2,15 1,32 579,01 -2,70 1,1000 -0,0830
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,44 0,00 570,99 5,61 1,0848 0,0100
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 17,07 10,61 562,25 38,94 1,0682 0,2637
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 0,00 552,83 -4,56 1,0503 -0,1012
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 42,95 548,12 43,15 1,0413 0,2802
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 29,16 531,95 1,0106 1,0106
HEIA / Heineken N.V. 6,75 196,97 529,61 162,67 1,0062 0,5845
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,18 63,97 520,70 57,73 0,9892 0,3330
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 519,84 -27,78 519,84 -27,78 0,9876 -0,4432
IHC / International Holding Company PJSC 4,65 0,00 507,64 0,03 0,9644 -0,0445
ALV / Allianz SE 1,25 0,00 493,80 -4,45 0,9381 -0,0892
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 978,52 -6,71 490,43 -12,05 0,9317 -0,1768
500112 / State Bank of India 52,08 -5,72 471,86 -8,54 0,8965 -0,1291
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 40,47 -0,49 451,34 4,41 0,8575 -0,0019
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 3,61 19,67 447,99 5,54 0,8511 0,0073
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 7,67 0,00 445,26 -8,87 0,8459 -0,1254
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,44 257,40 445,10 239,92 0,8456 0,5853
VCISF / Vinci SA 3,12 0,00 432,73 -1,11 0,8221 -0,0478
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 30,40 -45,85 370,33 -40,82 0,7036 -0,5403
ADANITRANS / Adani Transmission Ltd 35,23 0,00 321,97 -13,79 0,6117 -0,1307
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 62,05 303,54 0,5767 0,5767
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 47,96 -49,79 288,95 -43,33 0,5490 -0,4646
GMRINFRA / GMR Airports Limited 238,90 0,00 243,85 -0,99 0,4633 -0,0263
PG / The Procter & Gamble Company 1,55 42,05 233,10 31,48 0,4429 0,0904
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,37 -51,25 208,88 -56,70 0,3968 -0,5621
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 29,49 1.284,97 206,05 1.341,31 0,3915 0,3630
UBS / UBS Group AG 3,58 -33,14 132,90 62,71 0,2525 -0,1878
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 4,47 0,00 122,66 -9,19 0,2330 -0,0355
ALC / Alcon Inc. 1,31 0,00 115,11 -9,77 0,2187 -0,0349
Etoro Group Ltd / EC (VGG320891077) 0,58 34,57 0,0657 0,0657
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -93,38 29,97 -94,14 0,0569 -1,0359
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3503
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 34,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 48,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3469
BTGOF / BT Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0142
LKOH / PJSC LUKOIL 3,68 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QBEIF / QBE Insurance Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1211