Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 51.894.985 |
| Nuværende stillinger | 236 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GMAMX - Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund Class A Shares har afsløret 236 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.894.985 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMAMX - Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund Class A Sharess største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (US:GPRF) , SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) . GMAMX - Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (US:GPRF) , SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 17,70 | 31,7024 | 31,7024 | |
| 0,11 | 5,35 | 9,5773 | 9,5773 | |
| 0,07 | 3,01 | 5,3935 | 5,3935 | |
| 0,04 | 2,99 | 5,3539 | 5,3539 | |
| 0,01 | 0,88 | 1,5806 | 1,5806 | |
| 0,83 | 1,4946 | 1,4946 | ||
| 0,54 | 0,9614 | 0,9614 | ||
| 0,01 | 0,42 | 0,7564 | 0,7564 | |
| 0,40 | 0,7077 | 0,7077 | ||
| 0,38 | 0,6754 | 0,6754 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 19,72 | 19,72 | 35,3225 | -57,1416 | |
| -0,50 | -0,8969 | -0,8969 | ||
| -0,26 | -0,4648 | -0,4648 | ||
| -0,18 | -0,3204 | -0,3204 | ||
| -0,18 | -0,3204 | -0,3204 | ||
| -0,13 | -0,2289 | -0,2289 | ||
| -0,13 | -0,2289 | -0,2289 | ||
| -0,12 | -0,2130 | -0,2130 | ||
| -0,12 | -0,2130 | -0,2130 | ||
| -0,12 | -0,2115 | -0,2115 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 19,72 | -62,73 | 19,72 | -62,73 | 35,3225 | -57,1416 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0,35 | 17,70 | 31,7024 | 31,7024 | |||||
| GPRF / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 0,11 | 5,35 | 9,5773 | 9,5773 | |||||
| SRLN / SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0,07 | 3,01 | 5,3935 | 5,3935 | |||||
| CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,04 | 2,99 | 5,3539 | 5,3539 | |||||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | 0,88 | 1,5806 | 1,5806 | |||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,83 | 1,4946 | 1,4946 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 0,9614 | 0,9614 | ||||||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,42 | 0,7564 | 0,7564 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 0,7077 | 0,7077 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,38 | 0,6754 | 0,6754 | ||||||
| ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF | 0,02 | 0,23 | 0,4107 | 0,4107 | |||||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | 0,22 | 0,3992 | 0,3992 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,20 | 0,3592 | 0,3592 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,20 | 0,3592 | 0,3592 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,3384 | 0,3384 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,18 | 0,3296 | 0,3296 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | 0,17 | 0,2968 | 0,2968 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | 0,17 | 0,2968 | 0,2968 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,15 | 0,2640 | 0,2640 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,15 | 0,2640 | 0,2640 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,14 | 0,2460 | 0,2460 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,14 | 0,2460 | 0,2460 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,13 | 0,2383 | 0,2383 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) | 0,11 | 0,2019 | 0,2019 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | 0,11 | 0,1995 | 0,1995 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | 0,11 | 0,1995 | 0,1995 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 0,06 | 0,1073 | 0,1073 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR OCT25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0740 | 0,0740 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR OCT25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0740 | 0,0740 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0508 | 0,0508 | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0453 | 0,0453 | ||||||
| LME ZINC FUTURE MAY26 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| LME ZINC FUTURE MAY26 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0421 | 0,0421 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0388 | 0,0388 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| DOLLAR INDEX SEP25 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| LME ZINC FUTURE OCT25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| LME ZINC FUTURE OCT25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE APR26 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE APR26 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE AUG25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| IBEX 35 INDX FUTR AUG25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| FTSE/JSE TOP 40 SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT OCT25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0165 | 0,0165 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| FTSE/MIB IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| LME LEAD FUTURE MAY26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| LME LEAD FUTURE MAY26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE AUG25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR DEC25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN26 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE OCT25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| LOW SU GASOIL G SEP25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL DEC25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR DEC25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU SEP27 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| 3M CORRA FUTURES DEC25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU DEC25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP26 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 3M CORRA FUTURES MAR26 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 3M CORRA FUTURES JUN26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| ENX / Euronext N.V. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU JUN27 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU MAR27 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU DEC26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP27 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR MAR26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU SEP26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL JUN26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL MAR26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR MAR26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU MAR26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU JUN26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR JUN26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP27 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR MAY26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR SEP26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN27 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR JUN27 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR DEC26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR MAR27 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC26 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR27 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| VSTOXX FUTURE AUG25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0136 | -0,0136 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0136 | -0,0136 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0144 | -0,0144 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR APR26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0147 | -0,0147 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0161 | -0,0161 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0173 | -0,0173 | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0176 | -0,0176 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR NOV25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,01 | -0,0186 | -0,0186 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0226 | -0,0226 | ||||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,02 | -0,0274 | -0,0274 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE MAY26 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0307 | -0,0307 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE MAY26 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0307 | -0,0307 | ||||||
| LME LEAD FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0312 | -0,0312 | ||||||
| LME LEAD FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0312 | -0,0312 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0339 | -0,0339 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0356 | -0,0356 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0433 | -0,0433 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JAN26 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0433 | -0,0433 | ||||||
| KOREA 10YR BND FU SEP25 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0453 | -0,0453 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0460 | -0,0460 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0460 | -0,0460 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0468 | -0,0468 | ||||||
| COPPER FUTURE MAR26 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0527 | -0,0527 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0589 | -0,0589 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0674 | -0,0674 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0674 | -0,0674 | ||||||
| LME ZINC FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0678 | -0,0678 | ||||||
| LME ZINC FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0678 | -0,0678 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0723 | -0,0723 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0723 | -0,0723 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0851 | -0,0851 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR JAN26 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0851 | -0,0851 | ||||||
| S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) | -0,06 | -0,1133 | -0,1133 | ||||||
| LME LEAD FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,1274 | -0,1274 | ||||||
| LME LEAD FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,1274 | -0,1274 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,1329 | -0,1329 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,1329 | -0,1329 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,1608 | -0,1608 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,1608 | -0,1608 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,10 | -0,1743 | -0,1743 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,1849 | -0,1849 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,1849 | -0,1849 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE FEB26 / DCO (000000000) | -0,11 | -0,1895 | -0,1895 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE FEB26 / DCO (000000000) | -0,11 | -0,1895 | -0,1895 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,2115 | -0,2115 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,2130 | -0,2130 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,2130 | -0,2130 | ||||||
| LME ZINC FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | -0,13 | -0,2289 | -0,2289 | ||||||
| LME ZINC FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | -0,13 | -0,2289 | -0,2289 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE OCT25 / DCO (000000000) | -0,18 | -0,3204 | -0,3204 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE OCT25 / DCO (000000000) | -0,18 | -0,3204 | -0,3204 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,26 | -0,4648 | -0,4648 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,50 | -0,8969 | -0,8969 |