Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.274.214
Nuværende stillinger 743
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GSUIX - Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund Institutional har afsløret 743 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.274.214 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GSUIX - Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund Institutionals største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , UMBS (US:US31418DYX47) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) (US:US21H0206753) . GSUIX - Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund Institutionals nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , UMBS (US:US31418DYX47) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) (US:US21H0206753) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,13 4,7933 9,1798
4,90 2,8891 9,0909
-0,90 -0,5307 5,6712
9,01 5,3121 3,1422
4,53 2,6687 2,6687
4,24 4,24 2,4999 2,1123
12,99 7,6625 1,7304
2,01 1,1875 1,1875
1,86 1,0957 1,0957
1,58 0,9294 0,9294
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 0,6053 -7,1558
-10,52 -6,2019 -6,7303
-10,52 -6,2019 -5,6712
3,05 1,8006 -4,7717
2,06 1,2125 -4,3123
-3,96 -2,3328 -4,0433
-2,87 -1,6925 -3,7715
-4,13 -2,4345 -3,5475
-4,15 -2,4442 -3,4218
-7,78 -4,5888 -3,1930
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 12,99 19,77 7,6625 1,7304
US21H0526788 / Ginnie Mae 9,01 127,02 5,3121 3,1422
US31418DYX47 / UMBS 8,33 -2,21 4,9144 0,0059
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 8,13 -201,33 4,7933 9,1798
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 5,70 -35,97 3,3629 -1,5073
US31335BCW46 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G60985 3.00000000 5,01 -2,38 2,9518 -0,0017
EW / Edwards Lifesciences Corporation 4,90 -146,58 2,8891 9,0909
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 4,57 29,96 2,6941 0,7717
US21H0326882 / Ginnie Mae 4,53 2,6687 2,6687
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 4,25 -43,86 2,5056 -1,6328
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 4,24 530,07 4,24 530,80 2,4999 2,1123
US21H0506723 / Ginnie Mae 3,93 -55,18 2,3160 -2,4753
US3132DWA522 / UMBS Freddie Mac Pool 3,32 -2,15 1,9588 0,0031
US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through 3,28 -2,35 1,9343 -0,0006
US3132DMKF13 / Freddie Mac Pool 3,26 -3,15 1,9213 -0,0166
US01F0524748 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,05 -74,60 1,8006 -4,7717
US21H0606713 / Ginnie Mae 3,04 -62,14 1,7937 -2,5993
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 2,75 -2,76 1,6215 -0,0073
US3140HNEW80 / Fannie Mae Pool 2,73 -2,01 1,6113 0,0055
US3140KMJ761 / Fannie Mae Pool 2,73 -2,47 1,6084 -0,0020
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 -1,99 1,5963 0,0055
US3132DVLV52 / Freddie Mac Pool 2,66 -2,10 1,5679 0,0035
US21H0306744 / Ginnie Mae 2,65 -24,00 1,5632 -0,3440
US3140QEXS67 / Fannie Mae Pool 2,59 -2,19 1,5297 0,0017
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 -2,18 1,5062 0,0020
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CCB37) 2,49 -6,99 1,4675 -0,0734
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 -2,60 1,3894 -0,0041
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 -2,27 1,3680 0,0006
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604771) 2,06 -79,65 1,2125 -4,3123
US01F0504781 / Fannie Mae or Freddie Mac 2,01 1,1875 1,1875
US38382WCY12 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-122 CL FA V/R 0.45000000 1,97 -2,24 1,1607 0,0011
US3140XDZ827 / Fannie Mae Pool 1,92 -2,49 1,1329 -0,0020
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,91 -1,80 1,1240 0,0059
US3140XDYN06 / Fannie Mae Pool 1,88 -2,34 1,1084 -0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 -4,29 1,1056 -0,0232
US21H0406734 / Ginnie Mae 1,86 -32,97 1,0959 -0,4199
US21H0406817 / Ginnie Mae 1,86 1,0957 1,0957
US3140QLD789 / Fannie Mae Pool 1,83 -1,50 1,0810 0,0088
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 -4,10 1,0486 -0,0194
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 -5,72 1,0211 -0,0367
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,66 103,19 0,9777 0,5311
US38382XAA37 / Government National Mortgage Association 1,61 -3,30 0,9508 -0,0098
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 1,58 0,9294 0,9294
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 1,57 0,9265 0,9265
US3132DV7B53 / Freddie Mac Pool 1,55 -2,15 0,9111 0,0013
US3140QLDP81 / Fannie Mae Pool 1,45 -3,13 0,8577 -0,0073
US3140QLDL77 / Fannie Mae Pool 1,44 -1,64 0,8512 0,0057
US3140QLC955 / Fannie Mae Pool 1,43 -2,40 0,8409 -0,0012
US3140FXF238 / FNMA, Other 1,39 -1,76 0,8221 0,0043
US3136AYU846 / Fannie Mae REMICS 1,33 -2,64 0,7823 -0,0027
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 1,31 -2,16 0,7753 0,0014
US3133KGR837 / Freddie Mac Pool 1,29 -2,94 0,7602 -0,0048
US3133KMM778 / Freddie Mac Pool 1,27 -2,31 0,7481 0,0004
US3140FXEE82 / Fannie Mae Pool 1,26 -2,33 0,7432 -0,0002
US3132D56D91 / Freddie Mac Pool 1,19 -2,13 0,7035 0,0013
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) 1,16 0,6821 0,6821
US3137FJY606 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,14 0,62 0,6726 0,0197
US3132XGRZ16 / Freddie Mac Pool 1,11 0,72 0,6572 0,0197
US36179UGE64 / Ginnie Mae II Pool 1,08 -3,47 0,6397 -0,0073
US3140XMF358 / Fannie Mae Pool 1,05 -6,19 0,6173 -0,0255
US21H0626778 / Ginnie Mae 1,03 -92,77 0,6053 -7,1558
Generate CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US37150AAA51) 1,02 0,6044 0,6044
US3140JAEL86 / Fannie Mae Pool 1,01 -3,36 0,5934 -0,0063
US3140XFL749 / Fannie Mae Pool 1,00 -2,34 0,5916 -0,0001
Oaktree CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402LAN64) 1,00 0,5897 0,5897
US3132DWH220 / FHLG 30YR 5.5% 08/01/2053#SD8349 0,98 -2,20 0,5757 0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 -2,60 0,5520 -0,0018
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -3,92 0,5491 -0,0091
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -2,00 0,5484 0,0018
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -4,92 0,5477 -0,0148
US38380UBH59 / Government National Mortgage Association 0,92 -2,12 0,5438 0,0010
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 -4,86 0,5435 -0,0142
US3140FXHZ84 / Fannie Mae Pool 0,92 -1,71 0,5419 0,0032
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -4,58 0,5284 -0,0126
US3136B0AM89 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,87 -3,85 0,5148 -0,0087
US36179S5N35 / Ginnie Mae II Pool 0,85 -2,07 0,5019 0,0010
US3140FXD746 / FNMA, Other 0,84 -2,31 0,4981 0,0002
US3142GQGE60 / Freddie Mac Pool 0,84 -3,76 0,4978 -0,0079
US31418DSL72 / Fannie Mae Pool 0,80 -2,08 0,4717 0,0012
US3132DVML61 / FR SD7563 0,79 -2,94 0,4667 -0,0030
US3137H9PB99 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,77 1,45 0,4553 0,0166
US3137H8U904 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,76 0,80 0,4458 0,0135
US36179SWZ63 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4264 0,76 -1,31 0,4452 0,0045
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) 0,75 0,4422 0,4422
US3622ABB769 / Ginnie Mae II Pool 0,74 -2,62 0,4386 -0,0009
US3140XKW894 / FNMA, 30 Year 0,74 -2,12 0,4363 0,0010
US3622ABGZ91 / Ginnie Mae II Pool 0,73 -3,56 0,4321 -0,0053
US38382TD358 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 98 FM 0,73 -2,42 0,4282 -0,0006
US3140XK6T25 / Fannie Mae Pool 0,72 -3,22 0,4258 -0,0041
US3140X9D770 / Fannie Mae Pool 0,72 -3,11 0,4232 -0,0034
US3138ET6A96 / Fannie Mae Pool 0,70 -2,64 0,4129 -0,0013
US3140XM3R59 / Fannie Mae Pool 0,61 -2,54 0,3620 -0,0006
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAA95) 0,61 1,34 0,3572 0,0128
US3140X8UE59 / Fannie Mae Pool 0,60 -1,95 0,3563 0,0014
Sycamore Tree CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US87122CAQ69) 0,60 -0,33 0,3558 0,0070
US465976AB44 / JP Morgan Mortgage Trust 0,60 -0,17 0,3513 0,0076
US3132E0U677 / Freddie Mac Pool 0,60 -7,32 0,3511 -0,0189
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 / ABS-MBS (US61790VAA52) 0,59 0,3490 0,3490
US3133KQDS21 / Freddie Mac Pool 0,59 -4,07 0,3476 -0,0065
US3132HRMV95 / Freddie Mac Gold Pool 0,58 -3,01 0,3421 -0,0027
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,57 0,53 0,3349 0,0095
US3132D56J61 / FNCI UMBS 1.5 SB8073 11-01-35 0,55 -1,97 0,3226 0,0010
US36179UH540 / Ginnie Mae II Pool 0,54 -2,53 0,3182 -0,0007
US3140QFFS35 / Fannie Mae Pool 0,53 -2,92 0,3138 -0,0021
US30023JAV08 / Evergreen Credit Card Trust Series 2018-2 0,53 0,3137 0,3137
US3140QFFV63 / Fannie Mae Pool 0,52 -2,26 0,3070 0,0004
US12598YAJ73 / Cifc Funding 2023-III Ltd 0,50 -0,40 0,2977 0,0059
US36179VZT06 / Ginnie Mae II Pool 0,50 -3,27 0,2970 -0,0027
BlueMountain CLO XXXIII Ltd / ABS-CBDO (US09630MAC47) 0,50 0,20 0,2953 0,0073
US31418DR468 / FN MA4106 0,49 -2,37 0,2913 -0,0006
US31418CFD11 / Fannie Mae Pool 0,49 -2,00 0,2888 0,0012
US3140X6S774 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM3241 3.00000000 0,48 -1,84 0,2838 0,0011
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,46 1,32 0,2712 0,0100
US3138ER5G12 / Fannie Mae Pool 0,45 -2,16 0,2679 0,0004
US36179UCC45 / Ginnie Mae II Pool 0,45 -2,59 0,2661 -0,0008
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,45 0,00 0,2652 0,0064
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool 0,45 -3,03 0,2646 -0,0017
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -2,21 0,2607 0,0000
US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 0,44 1,61 0,2601 0,0101
US3132AEAV83 / FED HM LN PC POOL ZT1820 FR 11/48 FIXED 4.5 0,44 -0,46 0,2567 0,0049
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,43 -0,23 0,2508 0,0051
US3140QFLM90 / Fannie Mae Pool 0,42 -2,35 0,2459 0,0001
US3622ABJH66 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -2,83 0,2432 -0,0010
US36179TE358 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -2,84 0,2422 -0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -2,84 0,2421 -0,0014
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) 0,39 1,03 0,2326 0,0074
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,38 -54,98 0,2269 -0,2645
US31417GAX43 / Fannie Mae Pool 0,38 -2,58 0,2231 -0,0006
US36179UPB25 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -2,84 0,2228 -0,0009
US31335ARL43 / Freddie Mac Gold Pool 0,38 -2,08 0,2220 0,0007
US3138WERR21 / Fannie Mae Pool 0,37 -3,12 0,2197 -0,0021
US36179R4G11 / Ginnie Mae II Pool 0,37 -2,37 0,2189 -0,0005
US31418AVA32 / Fannie Mae Pool 0,36 -2,15 0,2151 0,0004
US3132DV5U52 / Freddie Mac Pool 0,36 -5,77 0,2122 -0,0078
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-NYC 0,35 1,14 0,2090 0,0073
US3622ABFH03 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -2,48 0,2088 -0,0007
US17305EGS81 / Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2018-A7, Class A7 0,35 0,2078 0,2078
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAC83) 0,35 0,2072 0,2072
BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAC45) 0,35 0,2067 0,2067
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,34 1,19 0,2004 0,0070
US3140XBR281 / Fannie Mae Pool 0,34 -3,42 0,2001 -0,0023
US31418CZJ60 / Fannie Mae Pool 0,34 -3,16 0,1992 -0,0014
US88581EAH45 / 3650R 2021-PF1 Commercial Mortgage Trust 0,34 0,00 0,1989 0,0045
US3140JANT12 / UMBS, 30 Year 0,34 -2,05 0,1980 0,0009
US3140X9XY69 / Fannie Mae Pool 0,32 -2,73 0,1898 -0,0004
US3140FFEX57 / Fannie Mae Pool 0,32 -3,63 0,1883 -0,0027
US466317AG94 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2022 NLP B 144A 0,31 0,65 0,1837 0,0052
US3140Q9NY57 / Fannie Mae Pool 0,31 -4,67 0,1807 -0,0044
US31417FU634 / Fannie Mae Pool 0,30 -2,88 0,1796 -0,0008
US46653PAC14 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-6 SER 2021-6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,30 -1,94 0,1795 0,0009
US3622ABKB77 / Ginnie Mae II Pool 0,30 -2,89 0,1784 -0,0009
US3138ETEF90 / Fannie Mae Pool 0,30 -4,15 0,1774 -0,0033
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,30 0,34 0,1753 0,0043
US3140X7AV12 / FNMA POOL FM3619 FN 01/50 FIXED VAR 0,30 -2,63 0,1751 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -8,68 0,1679 -0,0114
BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAA38) 0,28 0,1657 0,1657
US3132A5KC85 / FED HM LN PC POOL ZS4791 FR 09/48 FIXED 4.5 0,28 -2,45 0,1648 -0,0004
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAC59) 0,28 0,73 0,1632 0,0049
US46655AAA60 / JPMCC 22-OPO A 144A 3.0242% 01-05-39/01-08-27 0,27 -1,80 0,1611 0,0006
US31394EUH97 / Fannie Mae REMICS 0,27 -1,81 0,1599 0,0005
US36179U4E90 / G2 MA6221 0,27 -2,90 0,1585 -0,0006
US3138WJG440 / Fannie Mae Pool 0,27 -1,11 0,1582 0,0018
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) 0,26 1,16 0,1548 0,0055
BANK 2025-BNK50 / ABS-MBS (US064908AH91) 0,26 0,1541 0,1541
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0,26 0,39 0,1526 0,0044
US31335AJ335 / Freddie Mac Gold Pool 0,26 -3,73 0,1525 -0,0021
US3133KKH442 / Freddie Mac Pool 0,26 -4,46 0,1520 -0,0033
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,26 1,19 0,1512 0,0051
US36179UMM17 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -2,67 0,1505 -0,0007
US3131XW4R15 / Freddie Mac Pool 0,25 -3,07 0,1497 -0,0011
US3140EU7G85 / Fannie Mae Pool 0,25 -2,33 0,1486 0,0000
US3137BNHN71 / Freddie Mac REMICS 0,25 -1,57 0,1486 0,0012
US17326DAM48 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 0,25 4,18 0,1469 0,0090
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) 0,25 0,00 0,1449 0,0033
US3622ABJ945 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -2,45 0,1413 -0,0002
US3622ABD336 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -3,93 0,1299 -0,0021
US3140JHAV57 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2048#BN0919 0,22 -10,00 0,1277 -0,0107
US3132M9MM33 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -1,83 0,1264 0,0005
US3132HQPN69 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -2,73 0,1263 -0,0007
US3132L7YL75 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -2,28 0,1263 -0,0001
US31417GL201 / Fannie Mae Pool 0,21 -1,39 0,1260 0,0013
US3132H7DU51 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -2,74 0,1260 -0,0001
US3140HBFN35 / Fannie Mae Pool 0,21 -3,62 0,1259 -0,0015
US3137FQKJ18 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF73 AS 0,21 -4,15 0,1229 -0,0026
US31329QCZ28 / FED HM LN PC POOL ZA6388 FR 02/49 FIXED 4.5 0,20 -1,95 0,1186 0,0004
US38382KVX89 / Government National Mortgage Association 0,20 -0,99 0,1182 0,0016
US3132GSDF39 / Freddie Mac Gold Pool 0,20 -0,51 0,1156 0,0017
US38382BUQ49 / Government National Mortgage Association 0,19 -3,48 0,1148 -0,0014
US38382BDB62 / Government National Mortgage Association 0,19 -3,52 0,1132 -0,0016
US31417GFQ47 / Fannie Mae Pool 0,19 -1,56 0,1116 0,0010
US3138EKF836 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AL2890 0,18 -1,62 0,1074 0,0008
US31329PFH10 / Freddie Mac Pool 4.50 07/01/2048 0,18 -5,26 0,1066 -0,0034
US3138ENZ937 / FNMA, Other 0,18 -2,70 0,1065 -0,0003
US3138ELJT14 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,19 0,1061 0,0005
US3138WJTG35 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,73 0,1055 -0,0000
US06540LBF31 / BANK, Series 2021-BN37, Class A5 0,18 1,16 0,1034 0,0037
US31417G4E31 / Fannie Mae Pool 0,17 -1,70 0,1020 0,0004
US31417GW778 / Fannie Mae Pool 0,17 -1,72 0,1011 0,0005
US3138WPFG41 / Fannie Mae Pool 0,17 -1,16 0,1008 0,0016
US3138W6RN85 / Fannie Mae Pool 0,17 -1,73 0,1007 0,0007
US3138EBP586 / FNMA 30YR 4% 03/01/2042#AK6743 0,17 -0,58 0,1006 0,0016
US3138WHNT53 / Fannie Mae Pool 0,17 -1,75 0,0994 0,0008
US31335ATT50 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -1,18 0,0992 0,0009
US3132HQXJ65 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -2,99 0,0956 -0,0010
US3132HQBC50 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -2,45 0,0941 -0,0002
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US207941AB18) 0,15 0,67 0,0893 0,0026
US3132XCR310 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 -2,60 0,0889 0,0001
US36179SYU58 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -2,61 0,0880 -0,0007
US38382KWP47 / Government National Mortgage Association 0,15 0,00 0,0861 0,0020
US3140E0EH47 / Fannie Mae Pool 0,15 -0,68 0,0859 0,0014
US36179TAM71 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -2,04 0,0853 0,0001
US3132WDYN80 / Freddie Mac Gold Pool 0,14 -2,74 0,0838 -0,0003
US3138EKVA02 / Fannie Mae Pool 0,14 -0,72 0,0814 0,0011
US3136A1MA07 / Fannie Mae REMICS 0,14 -4,93 0,0800 -0,0022
US31397S7M03 / FNMA, REMIC, Series 2011-52, Class GB 0,14 -3,57 0,0797 -0,0011
US3138WHGY22 / Fannie Mae Pool 0,13 -0,77 0,0765 0,0011
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,13 0,80 0,0745 0,0024
US3140GULV76 / Fannie Mae Pool 0,12 -0,80 0,0731 0,0008
US3138ERRV48 / FNCL UMBS 3.5 AL9499 01-01-46 0,12 -3,17 0,0723 -0,0006
US3138YF7G39 / Fannie Mae Pool 0,12 -0,83 0,0704 0,0012
US38382FV847 / Government National Mortgage Association 0,12 -2,48 0,0701 -0,0001
US31418BPA88 / FN30 0,12 -3,31 0,0693 -0,0005
US36184DP804 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -0,85 0,0691 0,0010
US3132D56B36 / Freddie Mac Pool 0,12 -2,52 0,0686 0,0000
US05548WAC10 / BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 0,12 0,88 0,0678 0,0017
US3132QWWE54 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -2,56 0,0673 -0,0005
US3138WTT970 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,74 0,0667 0,0002
US3140FTJF90 / Fannie Mae Pool 0,11 -0,91 0,0645 0,0008
US36178SD214 / Ginnie Mae I Pool 0,11 -2,70 0,0640 -0,0000
US31417ET506 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,73 0,0635 -0,0002
US36202FDX15 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -2,73 0,0634 -0,0004
US3620AQNX73 / Ginnie Mae I Pool 0,11 -0,93 0,0629 0,0010
US20754RAB24 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,11 -10,26 0,0625 -0,0052
US3128M7P918 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -0,95 0,0614 0,0004
US36225BXT06 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -3,74 0,0609 -0,0009
US38380UM674 / GNMA, Series 2018-7, Class DS 0,10 3,03 0,0605 0,0035
US31335AZH49 / FGLMC 3.5 G60744 200K MAX 07-01-46 0,10 0,00 0,0591 0,0009
US3138EKUQ62 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,97 0,0583 -0,0001
US20754DAB38 / CAS_22-R05 0,10 0,00 0,0569 0,0016
US3136ABDT75 / Fannie Mae REMICS 0,10 -3,03 0,0568 -0,0005
US31417FY693 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,03 0,0568 -0,0007
US3138WJFS29 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,06 0,0564 0,0002
US31418CCH51 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,09 0,0559 0,0001
US3138ANNR04 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,23 0,0535 -0,0001
US3137FVA932 / Freddie Mac REMICS 0,09 -2,17 0,0531 -0,0002
US86746BAA17 / Helios Issuer LLC, Series 2023-GRID1, Class 1A 0,09 -2,20 0,0530 0,0006
US31418B6G69 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,30 0,0523 -0,0002
US3620A7LX16 / Ginnie Mae I Pool 0,09 0,00 0,0520 0,0009
US36179RXE43 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -3,37 0,0512 -0,0005
US3138W1JV07 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,15 0,0508 0,0005
US3138EJ6X17 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,45 0,0499 -0,0006
US3132GT6G72 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -3,53 0,0485 -0,0007
US3138WHU262 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,41 0,0481 0,0000
US3138WJGV49 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,23 0,0472 0,0004
US3138WKP902 / Fannie Mae Pool 0,08 -5,95 0,0470 -0,0014
US36179UKY72 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -2,50 0,0465 -0,0000
US31418BP425 / FN30 0,08 -3,85 0,0447 -0,0003
US31418CEF77 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,33 0,0437 0,0002
US3132HQCZ37 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -1,39 0,0423 0,0007
US07386HUG46 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-5 0,07 -5,41 0,0417 -0,0012
US38382DJV29 / Government National Mortgage Association 0,07 2,94 0,0416 0,0022
US38384EPT63 / GNMA_23-133 0,07 -6,94 0,0401 -0,0014
US31412N3T16 / FNMA 4.50% 2/39 #930610 0,07 -2,94 0,0391 -0,0003
US38380Y2Z75 / Government National Mortgage Association 0,07 1,56 0,0388 0,0014
US3138WJQ928 / FNMA 30YR 0,06 -1,54 0,0380 0,0000
US31418C7F59 / FNCL UMBS 3.0 BN3421 01-01-34 0,06 -3,03 0,0380 -0,0004
US3132HP4P61 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,56 0,0372 0,0000
US31419AK301 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,76 0,0359 -0,0005
US3132H5AH12 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,64 0,0358 0,0003
US3140F5CV35 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,64 0,0356 0,0001
US3138WHM665 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,33 0,0347 -0,0001
US3132HPY659 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,75 0,0334 0,0000
US89172UAC27 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0,06 -19,12 0,0328 -0,0067
US31417G6M39 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,79 0,0326 -0,0002
US64829CAA62 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC 0,05 -3,57 0,0324 0,0001
US38378WUZ49 / Government National Mortgage Association 0,05 3,85 0,0319 0,0016
US3138WHGK28 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,64 0,0318 -0,0002
US92538GAA04 / Verus Securitization Trust 2021-8 0,05 -3,64 0,0318 -0,0004
US31292L6T70 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -3,64 0,0315 -0,0002
US3132H7BD54 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -7,27 0,0305 -0,0017
US3138WRNS52 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,92 0,0304 0,0005
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0301 0,0301
US3140EU5D72 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,85 0,0300 -0,0003
US3138WPGT52 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,00 0,0294 0,0004
US3132WE6P21 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 0,00 0,0291 0,0005
US31417ACS69 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0289 0,0000
US38381YXT62 / Government National Mortgage Association 0,05 0,00 0,0287 0,0008
US3132H3K448 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -2,04 0,0286 -0,0002
US3138ARZ316 / Fannie Mae Pool 0,05 -12,96 0,0278 -0,0035
US3138WEDP11 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,13 0,0276 0,0003
US38380W4A43 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 67 PS 0,05 0,00 0,0276 0,0009
US31418BZY54 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0273 0,0005
US3138Y7XZ05 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,17 0,0271 -0,0008
US38380TZK59 / GNMA_17-112 0,05 2,27 0,0270 0,0016
US3137BPDJ53 / Freddie Mac REMICS 0,05 4,65 0,0269 0,0016
US3132QNRH42 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0261 0,0004
US38379MNK61 / Government National Mortgage Association 0,04 -2,27 0,0254 -0,0003
US36179TCZ66 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,38 0,0246 0,0001
US38381YXM10 / Government National Mortgage Association 0,04 -4,76 0,0240 -0,0007
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,04 -13,04 0,0240 -0,0029
US3138EDDT51 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,44 0,0237 -0,0002
US3138YR3Y28 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,50 0,0234 0,0003
US3140X7HL66 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,50 0,0233 -0,0001
US3138AWRQ83 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0230 -0,0000
US3140FRH574 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,00 0,0229 -0,0002
US3138M8GU13 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,56 0,0227 -0,0001
US3138YLFS56 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,63 0,0224 0,0004
US3138WMKE07 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,70 0,0215 -0,0002
US3138WHWZ13 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0211 0,0001
US312933WQ39 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,78 0,0210 -0,0000
US31359X3X53 / Fannie Mae REMICS 0,04 -7,89 0,0208 -0,0012
US31417C3Z69 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0207 0,0003
US31417GMN33 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,86 0,0205 0,0004
US3138E23U77 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0204 0,0004
US38379M4U59 / Government National Mortgage Association 0,03 -2,86 0,0202 -0,0003
US3138EKFB68 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,94 0,0198 0,0000
US3138ALXD42 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0195 0,0003
US20754DAA54 / CAS_22-R05 0,03 -20,00 0,0192 -0,0042
US3132H5A733 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0192 0,0002
US3138XDTL41 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,12 0,0188 0,0001
US3132H3LK73 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,12 0,0188 0,0002
US3136B0LQ74 / Fannie Mae REMICS 0,03 3,33 0,0188 0,0010
US3138AUP766 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0181 0,0003
Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0181 0,0181
US3131Y7PC56 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,33 0,0175 -0,0001
US36179RQ364 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,0167 -0,0001
US3138A2JK62 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0167 0,0003
US31418RGD70 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0166 -0,0001
US3128M9C912 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,57 0,0165 0,0002
US3137FW6P01 / Freddie Mac REMICS 0,03 -3,57 0,0164 0,0000
US3138WU3E12 / Fannie Mae Pool 0,03 -10,00 0,0163 -0,0014
US3138WEKK41 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0161 -0,0000
US3128M9UC41 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,70 0,0158 0,0001
US3128LXFW53 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,70 0,0156 -0,0003
US3138WMWQ09 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0155 0,0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384AEN90) 0,03 0,00 0,0153 0,0006
US3138XXG266 / Fannie Mae Pool 0,03 -10,71 0,0152 -0,0011
US3136A9EA25 / Fannie Mae REMICS 0,02 -7,69 0,0147 -0,0004
US38379MVJ07 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0147 0,0007
US38381BZG21 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0145 0,0006
US3136B0WA04 / Fannie Mae REMICS 0,02 0,00 0,0145 0,0006
US312933CV44 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,00 0,0143 -0,0001
US312933QN71 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,17 0,0136 -0,0006
US31296NV618 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,35 0,0134 0,0001
US3138WZTZ57 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0133 0,0002
US36179RD891 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,35 0,0132 -0,0001
US3132HNTL37 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,35 0,0132 -0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0130 -0,0001
US3138LYCW53 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,70 0,0129 -0,0003
US3140QNEM08 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0129 -0,0000
US3138WN5M72 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0127 0,0002
US3138WQQ394 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0126 0,0002
US3132GGHW87 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0125 0,0002
US31401KL298 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0125 -0,0000
US3132GJ4Z98 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0122 0,0002
US31292LHC28 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0121 0,0002
US949831AA92 / WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2019-3 TRUS WFMBS 2019-3 A1 0,02 0,00 0,0120 0,0002
US3138EPMV37 / Fannie Mae 0,02 0,00 0,0118 -0,0001
US38379VUJ15 / Government National Mortgage Association 0,02 -5,00 0,0114 -0,0002
US3140Q7W526 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0114 0,0002
US3128M9NX60 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0113 0,0002
US31417HBY99 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2043#AB9954 0,02 0,00 0,0112 0,0002
US31418CCW29 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,26 0,0111 -0,0002
US3138NY2R50 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0111 0,0002
US92537MAA80 / Verus Securitization Trust, Series 2019-INV3, Class A1 0,02 -30,77 0,0111 -0,0043
US3138MRK750 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,26 0,0110 -0,0000
US312933AN46 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0109 0,0001
US3132H3JX23 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0108 0,0001
US31388XVV36 / FANNIE MAE 2.064% 08/01/2033 FN COFI+125;LC12.47 0,02 -10,00 0,0107 -0,0013
US3138M1FV51 / Fannie Mae Pool 0,02 -10,53 0,0105 -0,0004
US3132HP7F52 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0105 0,0002
US3138W5J747 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0104 -0,0000
US3138LUSX41 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0104 -0,0002
US31417GMA12 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0103 0,0002
US3132HREL06 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0103 0,0001
US3138X3XM97 / UMBS, 30 Year 0,02 0,00 0,0101 -0,0000
US3132HQMQ28 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0101 0,0001
US38381BG658 / GNMA_19-6 0,02 0,00 0,0097 0,0003
US3132WHNX95 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0097 0,0001
US31418CAY03 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0096 0,0001
US3132HRPU85 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0096 0,0001
US36179RJF73 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0095 -0,0001
US3138XXZJ84 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0095 0,0001
US38376VHU44 / Government National Mortgage Association 0,02 6,67 0,0094 0,0002
US31418ACX46 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0094 0,0000
US38381WVB17 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0092 0,0004
US3138W3FS79 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0091 -0,0007
US3132HP2U74 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -6,25 0,0091 -0,0006
US3140F9WG69 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,02 0,00 0,0090 0,0000
US3128M6T656 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0090 -0,0001
US3132QMXE63 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0086 0,0001
US3138ANZG11 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0086 0,0001
US3138AGL897 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0084 0,0001
US31417AVT32 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0084 -0,0001
US3132QUC508 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q37291 3.50000000 0,01 -7,14 0,0082 -0,0004
US3132WJJJ14 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0082 0,0002
US3132HPZ490 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0082 0,0002
US3138AK6U81 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0080 -0,0003
US3132L5TH62 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0080 0,0001
US3138WVN490 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0078 0,0001
US3128MJL327 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0077 -0,0001
US3140FDAP12 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0077 0,0000
US41161PYW75 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2005 16 2A1A 0,01 -7,69 0,0076 -0,0001
US38376MCC91 / GNMA CMO IO 0,01 0,00 0,0074 0,0000
US31418UV845 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0074 0,0001
US31412Q7C71 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0073 0,0000
US3132GVL672 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0073 0,0001
US3132HLMY64 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0073 0,0001
US31417CXC45 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0073 0,0001
US3138WKET83 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0071 0,0001
US31396VQY73 / Fannie Mae REMICS 0,01 9,09 0,0071 0,0002
US3138E22U86 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0071 0,0001
US31417GJE70 / FNMA 30YR 3.5% 05/43#AB9260 0,01 -8,33 0,0070 0,0001
US31396YQL91 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0070 0,0002
US3138MKQH28 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0069 -0,0002
US31418AJX72 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0069 0,0000
US3138AWBF92 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0067 0,0001
US38379TYF01 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0067 0,0003
US36225CPN01 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -8,33 0,0066 -0,0006
US3138W4VB44 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,01 0,00 0,0065 -0,0003
US3138M6AB30 / Fannie Mae Pool 0,01 -9,09 0,0064 -0,0002
US3132HQJB95 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0063 0,0001
US3138YDZ282 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0063 0,0001
US3138EJZR28 / Fannie Mae Pool 0,01 -9,09 0,0063 -0,0001
US3138YFQY38 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0062 0,0001
US3132HNBY40 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0061 0,0001
US3137BJMU48 / Freddie Mac REMICS 0,01 11,11 0,0060 0,0004
US3138APHA90 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0060 0,0001
US3132HLGZ04 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0059 -0,0000
US3138WGSQ86 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0059 0,0000
US3132HPZH09 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -10,00 0,0059 0,0001
US3132HQN650 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0058 0,0001
US3128MJL244 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0057 -0,0000
US3138WWKV04 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0056 0,0000
US3138MN5G14 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0055 -0,0001
US31410GDQ38 / FANNIE MAE 3.433% 12/01/2033 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0054 -0,0000
US31410GDT76 / FANNIE MAE 3.531% 03/01/2035 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0054 -0,0000
US3138XYCR31 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0054 0,0001
US3138WKP746 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0054 0,0001
US3132GTYG65 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0053 0,0001
US3138WJK566 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0053 -0,0001
US3132QMS360 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -25,00 0,0053 -0,0016
Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0053 0,0053
US3137B9HA69 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0053 0,0003
US3128M6T730 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -11,11 0,0052 -0,0001
US3138YKCT83 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0052 0,0001
US3128QLPD79 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -11,11 0,0052 -0,0003
US312945ZL52 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0051 0,0000
US36225CKJ44 / GNMA II POOL 080296 G2 07/29 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0050 -0,0001
US3140Q9MT71 / FANNIE MAE POOL FN CA2169 0,01 0,00 0,0048 -0,0001
US3132HQKU57 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0048 0,0001
US3132QTF768 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0045 0,0001
US3132HMWN72 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0045 0,0001
US3138W7WP51 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0045 -0,0001
US3138W0FU86 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0045 -0,0003
US3138ASU836 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0044 0,0001
US3138WDSQ55 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0042 0,0001
US36294SC963 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0042 -0,0002
US3132HQV331 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0041 0,0001
US3138MPDQ50 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0041 0,0001
US3138WXWH64 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0040 0,0001
US36225CN281 / Government National Mortgage Association 0,01 -14,29 0,0040 -0,0003
US3140QDMT86 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0040 -0,0001
US3138WRJW11 / Fannie Mae Pool 0,01 -33,33 0,0039 -0,0016
US3138MQTN39 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0038 0,0000
US3138WF3A25 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0038 0,0000
US31418AL970 / FNMA, Other 0,01 0,00 0,0037 0,0000
US36294N6L75 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0036 0,0000
US312933G579 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0036 -0,0001
US3132L5TJ29 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -16,67 0,0035 0,0000
US3138WMZQ71 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0035 -0,0002
US31417L5D31 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0034 0,0000
US3132QSGY80 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0034 -0,0000
US38379EW737 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0034 0,0001
US3138ABMY26 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0033 -0,0000
US3138MJGD50 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0033 0,0000
US3128M9BZ47 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0033 0,0000
US3132AC3B46 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0032 0,0000
Long: SR234635 IRS USD R F 4.09811 2 CCPOIS / Short: SR234635 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
US36225CN364 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0032 -0,0002
US3128M7L461 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0032 -0,0002
US3138LQ4W10 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0031 0,0000
US31406TLC35 / FANNIE MAE 4.05% 04/01/2035 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0030 0,0000
US3132HLR702 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0030 0,0000
US36294NA992 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0030 -0,0002
US3132GES848 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0029 0,0000
US3140K0E384 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 0,00 0,0028 0,0001
US36292N6W50 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0028 0,0000
US3138W4AP68 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0027 -0,0001
US3132MAUA76 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0027 0,0000
US3133TCZR23 / Freddie Mac REMICs 0,00 -20,00 0,0027 -0,0003
US3138WMP478 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0027 0,0000
US31418AER59 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0026 -0,0000
US36295HRG73 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0026 0,0000
US31410GDL41 / FANNIE MAE 3.608% 02/01/2035 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0025 -0,0000
US31418CUC62 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0025 0,0000
US31390NJT00 / FANNIE MAE 2.145% 06/01/2032 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0024 0,0000
US3138AXT929 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0024 -0,0002
US3138WSQP69 / FANNIE MAE POOL FN AT4961 0,00 0,00 0,0024 0,0000
US3132HQQ398 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -25,00 0,0023 0,0000
US3140Q83V59 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0023 -0,0000
US31389AZQ92 / FNMA POOL 620051 FN 08/32 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0023 -0,0000
US3138E6UM63 / Fannie Mae Pool 0,00 -40,00 0,0022 -0,0010
US45254NKQ96 / Impac CMB Trust Series 2004-8 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US36294N4W58 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0022 0,0000
US31292MA787 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0022 0,0000
US312930XX32 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
US3138ABYE34 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0021 -0,0000
US312940XF16 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0021 0,0000
US3138NXP359 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0021 -0,0000
US31342AP866 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0021 -0,0000
US3132HQFN79 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
US3132GDS865 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0021 0,0000
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
US36225CQN91 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0020 -0,0000
US31349UEJ34 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 -25,00 0,0020 -0,0005
US31292LHG32 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0020 0,0000
US36225CNM46 / GNMA II POOL 080395 G2 04/30 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US36294XCV64 / GNMA POOL 662584 GN 09/37 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0019 0,0000
US36225CL467 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
US36225CB625 / GNMA II POOL 080060 G2 04/27 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0019 -0,0003
US3138MA4F21 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0019 0,0000
US31419LZL07 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0019 0,0000
US36225CE447 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
US31342A6F15 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US36294N7H54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0018 0,0000
US31418DCB64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
US36225CNB80 / GNMA2 1YR CMT ARM 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
US31417NTY75 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0018 0,0000
US31389AY802 / FANNIE MAE 2.066% 05/01/2033 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
US3129356C81 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0018 0,0000
US312945ZK79 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0017 0,0000
US31406DG672 / FANNIE MAE 3.42% 11/01/2034 FAR FNARM 0,00 -33,33 0,0017 -0,0000
US3129316G86 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0017 0,0000
US31412PSQ53 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0017 0,0000
US312931EM60 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0017 0,0000
US36225CB542 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -33,33 0,0017 -0,0003
US31349ULB25 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -33,33 0,0016 -0,0003
US3132GEJ276 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0016 0,0000
US36201UT539 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
US3131Y9TA11 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US3138M6P769 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0015 0,0000
US36290TTL34 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0015 0,0000
US36225CKX38 / GNMA II POOL 080309 G2 08/29 FLOATING VAR 0,00 -33,33 0,0015 -0,0003
US36294ST496 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0015 0,0000
US31389AZ304 / FANNIE MAE 2.145% 12/01/2037 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0015 -0,0002
US38379NLP59 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US31349UCW62 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,0014 0,0000
US31402RE700 / Fannie Mae Pool 0,00 -60,00 0,0014 -0,0020
US31419CQT35 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,00 0,00 0,0014 0,0000
US3140JLY814 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2049#BN4334 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US36225CQH24 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0014 -0,0000
US36225CLK08 / GNMA II POOL 080329 G2 10/29 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US36294P5Q27 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0014 0,0000
US36290VKU79 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US3138ECUR20 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US31386G7J63 / FNMA 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
US312934BJ08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US31416WTX01 / FNMA POOL AB1465 FN 09/40 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US31292LHH15 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US36290TTJ87 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US31412UHQ67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US36294TYU32 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US36225CL202 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US36294TYS85 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US3132GDQH88 / FHLG 30YR 4.5% 04/01/2041# 0,00 -50,00 0,0012 -0,0004
US36294T4N23 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -50,00 0,0012 -0,0001
US36290TY526 / GNMA POOL 617332 GN 12/36 FIXED 6.5 0,00 -50,00 0,0012 -0,0000
US36295ERY58 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US36294T4B84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US3140HLJY36 / FNMA POOL BK6578 FN 08/48 FIXED 4.5 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US3132GDEC20 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US3128M9DF64 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US36290TY450 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US312933G652 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US3132GD5K48 / FGLMC 4.5 Q00850 05-01-41 0,00 0,00 0,0010 0,0000
US36290VMA97 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0010 0,0000
US36225CMN38 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US312940RF89 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0010 0,0000
US312932Z662 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
US36294T3P89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0010 0,0000
US312934SC71 / 30 YR SINGLE FAMILY MBS 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US312933DC53 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
US312945SX73 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US312946EV47 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US36294N7E24 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US36225CN778 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US312941WE33 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US312940A411 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US31412P5Q04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US36292MDS89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
US312946PD20 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US31418QJK04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US36294P7G27 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US36225CLM63 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US312938S466 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US36296GNX50 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US36290UKK15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US31417KUM79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US36294RUN78 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US36225CFJ09 / GNMA II POOL 080168 G2 02/28 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US36294YMZ42 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US36292N7M69 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31410GDF72 / FANNIE MAE 3.537% 06/01/2033 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3128K7UX42 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US36294NMW55 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US36202TQH22 / GNMA POOL 608956 GN 06/36 FIXED 6.5 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US36225CEP77 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOC. 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US36294RFC88 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US36290VNF75 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US312938S383 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US36225CCU80 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0003
US36225CA973 / GNMA II POOL 080031 G2 01/27 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36225CNK89 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3128MJL574 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US36225CFU53 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36294TZN89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31378C4V17 / FANNIE MAE 2.145% 07/01/2027 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US3128LXBH23 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -100,00 0,0006 -0,0000
US36290TRL51 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -100,00 0,0006 -0,0000
US36294TZ814 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0006 0,0000
US36290TUN70 / GNMA POOL 617189 GN 08/36 FIXED 6.5 0,00 0,0006 0,0000
US36290TX791 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0006 0,0000
US3128MJQD50 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,00 0,0006 0,0000
US36294TYH21 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US36294PA609 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US36291YK630 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US36294T3G80 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US312931D703 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 0,0000
US38379PRR00 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0005 -0,0000
US36294T2R54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US31389AZ221 / FNMA 0,00 0,0005 -0,0000
US31389AZ551 / FANNIE MAE 2.145% 01/01/2038 FAR FNARM 0,00 0,0005 -0,0000
US36225CK709 / GNMA II POOL 080317 G2 09/29 FLOATING VAR 0,00 0,0005 -0,0000
US312938EM14 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 0,0000
US312936NA19 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 0,0000
US312932MW34 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 0,0000
US3132GEV560 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0005 0,0000
US36292L5H39 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US36294Q6Z98 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US3132GGEW15 / FHLG 4.50% 8/41 #Q02849 0,00 0,0005 0,0000
US312940M309 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4.50% 05/01/2040 FHLMC G30 0,00 0,0005 0,0000
US36202S4V77 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US36225CMC72 / GNMA II POOL 080354 G2 12/29 FLOATING VAR 0,00 0,0005 -0,0000
US36292LBM54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US36294T2L84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 0,0000
US3132GESE13 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36294V4Q00 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US312933AQ76 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 0,0000
US312941GA94 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36294T2N41 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36225CBA36 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0004 -0,0001
US36294RBT59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US38379NJV55 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0004 -0,0000
US36294PBX06 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36291YL885 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36294TMK87 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US3128MJMN78 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36290TXK05 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US312933G736 / FHLG 30YR 4.5% 05/01/2039# 0,00 0,0004 0,0000
US36294QAB77 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36292M3H39 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36294QAX97 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 0,0000
US36292L7E89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US36294Q6D86 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36291YLR61 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36295PUN04 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36292L6P46 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36290TWR66 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36200GF430 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US3129366F94 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US36225CNY83 / GNMA II POOL 080406 G2 05/30 FLOATING VAR 0,00 0,0003 -0,0000
US36294V3W86 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US3620C06T03 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36290TX619 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36225CBN56 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US312933AL89 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36294TZP38 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US3128K7MY17 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36292LC772 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US31371KCK51 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 -0,0002
US36225CM291 / GNMA II POOL 080376 G2 02/30 FLOATING VAR 0,00 0,0003 -0,0000
US31385XK488 / FANNIE MAE 3.812% 07/01/2033 FNMA ARM 0,00 0,0003 -0,0000
US36291Q6N98 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36290TNV79 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36294SAU15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36225CCG96 / GNMA II POOL 080070 G2 05/27 FLOATING VAR 0,00 0,0003 -0,0001
US36294QDK40 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US312933R634 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US36292KSV97 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36290TWX35 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36225CEF95 / GNMA II POOL 080133 G2 11/27 FLOATING VAR 0,00 0,0003 -0,0000
US3128M8BM50 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36290TUC16 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36291YKJ54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36292L5P54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US36294T4V49 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 0,0000
US3128M6NW49 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US36202KYL33 / GNMA II POOL 008815 G2 02/26 FLOATING VAR 0,00 0,0002 -0,0001
US36294TYW97 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 0,0000
US36200C5K77 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 0,0000
US36200GFH48 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 0,0000
US3128K8AJ50 / FHLG 4.50% 10/35 #A47209 0,00 0,0002 0,0000
US36225B7J10 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US3128LXC329 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US36290VKV52 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 0,0000
US36294SDJ33 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 0,0000
US31410GD831 / FANNIE MAE 3.883% 04/01/2034 FAR FNARM 0,00 0,0002 -0,0000
US36290TQQ57 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0002 0,0000
US36201EMY31 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36294QAV32 / GNMA POOL 656220 GN 08/36 FIXED 6.5 0,00 0,0001 0,0000
US36290TPS23 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 0,0000
US3132GEK589 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 0,0000
US36292DTP77 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 0,0000
US3129413L99 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 0,0000
US312931GB87 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 0,0000
US36201XRL46 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36294YNL47 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36294R3R81 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 0,0000
US36294TZ244 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 0,0000
US36201CL518 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36209GR584 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US312930WL03 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36294TAS42 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CME39 / GNMA II POOL 080356 G2 12/29 FLOATING VAR 0,00 0,0000 -0,0000
US36202K3W33 / GNMA II POOL 008913 G2 07/26 FLOATING VAR 0,00 0,0000 -0,0000
US38378YC499 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 -0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,00 -0,0017 -0,0017
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0034 -0,0034
Long: BR234637 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234637 IRS USD P F 3.59995 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,01 -0,0088 -0,0088
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,05 -0,0279 -0,0279
Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,06 -0,0368 -0,0368
Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,07 -0,0421 -0,0421
EW / Edwards Lifesciences Corporation -0,90 -91,44 -0,5307 5,6712
US01F0124788 / UMBS 15YR 1.5% 07/01/2036 #TBA -1,78 4,04 -1,0484 -0,1137
US21H0426799 / Ginnie Mae -2,87 -175,49 -1,6925 -3,7715
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family -3,96 -226,47 -2,3328 -4,0433
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -4,13 -302,85 -2,4345 -3,5475
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -4,15 -350,00 -2,4442 -3,4218
US01F0306781 / UMBS TBA -7,78 204,94 -4,5888 -3,1930
EW / Edwards Lifesciences Corporation -10,52 -1.188,72 -6,2019 -6,7303
EW / Edwards Lifesciences Corporation -10,52 1.068,56 -6,2019 -5,6712