Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 462.219.313
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SVPFX - Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund Institutional Shares har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 462.219.313 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SVPFX - Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund Institutional Sharess største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , and Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,43 6,5211 6,5211
30,66 6,3611 6,3611
29,90 6,2036 6,2036
29,85 6,1933 6,1933
29,60 6,1422 6,1422
29,53 6,1263 6,1263
22,81 4,7328 4,7328
22,81 4,7321 4,7321
9,44 1,9580 1,9580
7,65 1,5870 1,5870
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
110,98 110,98 23,0281 -4,2017
-0,02 -0,0033 -0,0033
-0,01 -0,0021 -0,0021
-0,01 -0,0019 -0,0019
-0,01 -0,0014 -0,0014
-0,01 -0,0014 -0,0014
-0,00 -0,0003 -0,0003
-0,00 -0,0002 -0,0002
-0,00 -0,0002 -0,0002
-0,00 -0,0002 -0,0002
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares 110,98 -17,97 110,98 -17,97 23,0281 -4,2017
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QK68) 31,43 6,5211 6,5211
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 30,66 6,3611 6,3611
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PU59) 29,90 6,2036 6,2036
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) 29,85 6,1933 6,1933
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QV24) 29,60 6,1422 6,1422
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 29,53 6,1263 6,1263
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PS04) 25,95 1,07 5,3852 0,2171
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PL50) 25,00 1,08 5,1866 0,2091
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PT86) 24,94 1,07 5,1739 0,2087
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PG65) 24,83 1,06 5,1513 0,2071
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QL42) 22,81 4,7328 4,7328
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 22,81 4,7321 4,7321
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) 9,44 1,9580 1,9580
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 7,65 1,5870 1,5870
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 5,31 1,14 5,31 1,14 1,1026 0,0452
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,93 0,1935 0,1935
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,40 0,0824 0,0824
3 MONTH SOFR OPT SEP25P 97 / DIR (000000000) 0,04 0,0080 0,0080
3 MONTH SOFR OPT JUN25P 96.56 / DIR (000000000) 0,03 0,0059 0,0059
3 MONTH SOFR OPT MAR26P 96.93 / DIR (000000000) 0,02 0,0046 0,0046
3 MONTH SOFR OPT MAR26P 96.5 / DIR (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
3 MONTH SOFR OPT JUN25P 96.06 / DIR (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
3 MONTH SOFR OPT DEC25P 96.31 / DIR (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
3 MONTH SOFR OPT SEP25P 96.25 / DIR (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
3 MONTH SOFR OPT DEC25C 96.06 / DIR (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
3 MONTH SOFR OPT MAR26C 96.5 / DIR (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
3 MONTH SOFR OPT SEP25P 96.12 / DIR (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
3 MONTH SOFR OPT DEC25C 96.12 / DIR (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
3 MONTH SOFR OPT DEC25C 96.31 / DIR (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
3 MONTH SOFR OPT DEC25P 96.12 / DIR (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
3 MONTH SOFR OPT DEC25P 96.06 / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,01 0,0013 0,0013
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0013 0,0013
3 MONTH SOFR OPT MAR26C 96.93 / DIR (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
3 MONTH SOFR OPT SEP25C 96.12 / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
3 MONTH SOFR OPT SEP25C 96.25 / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
3 MONTH SOFR OPT SEP25C 96.75 / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
3 MONTH SOFR OPT SEP25C 97 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
3 MONTH SOFR OPT JUN25P 94.75 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
3 MONTH SOFR OPT JUN25P 94.5 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
3 MONTH SOFR OPT JUN25C 96.37 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
3 MONTH SOFR OPT JUN25C 96.25 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
3 MONTH SOFR OPT SEP25P 95 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
3 MONTH SOFR OPT JUN25C 96.06 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
3 MONTH SOFR OPT JUN25C 96.56 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10Y NOTE W5 OP MAY25C 111.7 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10Y NOTE W5 OP MAY25P 107.5 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10Y NOTE W5 OP MAY25P 108.7 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10Y NOTE W5 OP MAY25C 112 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10Y NOTE W5 OP MAY25P 108.2 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10Y NOTE W5 OP MAY25P 107.7 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 10Y NOTE W5 OP MAY25C 112.5 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US 6-7 NOTE WED WKJUN25C 112.2 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 6-7 NOTE WED WKJUN25P 109.2 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 6-7 NOTE WED WKJUN25P 108.5 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 10Y NOTE W5 OP MAY25C 111.5 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US 6-7 NOTE WED WKJUN25P 109 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US 6-7 NOTE WED WKJUN25C 112 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US 6-7 NOTE WED WKJUN25P 109.5 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US 10Y NOTE W5 OP MAY25C 111.2 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
US 6-7 NOTE WED WKJUN25C 111.7 / DIR (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
US 6-7 NOTE WED WKJUN25C 111.2 / DIR (000000000) -0,01 -0,0019 -0,0019
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,02 -0,0033 -0,0033