Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.683.053.283
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Shares har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.683.053.283 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Sharess største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) .

GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,55 33,55 2,0606 1,8731
0,58 60,71 3,7285 1,5756
0,93 56,28 3,4564 1,0081
1,23 54,90 3,3717 0,8793
5,78 178,24 10,9458 0,8203
3,30 122,17 7,5026 0,7416
0,08 9,34 0,5737 0,5737
0,48 17,07 1,0481 0,5125
1,19 25,63 1,5740 0,3482
1,12 27,99 1,7190 0,2239
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 39,77 2,4422 -1,8921
0,17 39,61 2,4326 -1,7989
8,13 134,42 8,2546 -1,6579
0,00 0,00 -1,2721
2,41 129,99 7,9828 -1,0655
0,26 21,30 1,3082 -0,8869
0,28 13,06 0,8021 -0,7470
4,00 204,18 12,5387 -0,5745
0,70 40,03 2,4581 -0,4914
2,13 33,58 2,0624 -0,4663
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 12,15 1,02 212,44 -8,46 13,0460 -0,0845
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 4,00 -6,88 204,18 -11,91 12,5387 -0,5745
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 5,78 7,96 178,24 -0,41 10,9458 0,8203
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 8,13 -5,65 134,42 -23,28 8,2546 -1,6579
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 2,41 -11,38 129,99 -18,72 7,9828 -1,0655
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 3,31 -4,82 123,90 -12,28 7,6088 -0,3824
HESM / Hess Midstream LP 3,30 15,31 122,17 2,24 7,5026 0,7416
DTM / DT Midstream, Inc. 0,58 46,38 60,71 59,55 3,7285 1,5756
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,93 25,06 56,28 30,07 3,4564 1,0081
ALTM / Arcadium Lithium plc 1,23 63,25 54,90 24,63 3,3717 0,8793
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,70 -9,38 40,03 -23,22 2,4581 -0,4914
TRGP / Targa Resources Corp. 0,25 -33,70 39,77 -48,09 2,4422 -1,8921
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,17 -48,92 39,61 -47,04 2,4326 -1,7989
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 1,41 -0,03 35,62 -6,76 2,1877 0,0260
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 2,13 -38,82 33,58 -24,86 2,0624 -0,4663
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 33,55 918,40 33,55 918,64 2,0606 1,8731
AROC / Archrock, Inc. 1,12 15,37 27,99 5,93 1,7190 0,2239
BKV / BKV Corporation 1,19 11,09 25,63 18,30 1,5740 0,3482
OKE / ONEOK, Inc. 0,26 -31,82 21,30 -45,10 1,3082 -0,8869
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,41 -6,15 21,29 -14,18 1,3075 -0,0961
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 1,10 -4,10 20,69 -12,97 1,2706 -0,0745
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,44 0,00 18,21 -2,88 1,1184 0,0574
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,48 119,56 17,07 80,31 1,0481 0,5125
ENB / Enbridge Inc. 0,28 -55,28 13,06 -52,02 0,8021 -0,7470
EXE / Expand Energy Corporation 0,08 9,34 0,5737 0,5737
VG / Venture Global, Inc. 0,52 0,00 6,07 -23,32 0,3728 -0,0751
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,85 0,00 2,98 -27,75 0,1828 -0,0503
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2721