Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 455.834.785 |
| Nuværende stillinger | 28 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 455.834.785 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Sharess største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 30,31 | 6,6211 | 1,4154 | |
| 0,80 | 37,26 | 8,1384 | 1,0635 | |
| 0,44 | 22,28 | 4,8675 | 0,8614 | |
| 6,87 | 6,87 | 1,5013 | 0,8460 | |
| 0,80 | 15,09 | 3,2959 | 0,4394 | |
| 0,77 | 21,59 | 4,7150 | 0,4296 | |
| 0,16 | 5,73 | 1,2515 | 0,4120 | |
| 0,45 | 11,61 | 2,5352 | 0,3845 | |
| 0,30 | 6,40 | 1,3973 | 0,2904 | |
| 0,28 | 12,62 | 2,7564 | 0,2711 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 19,99 | 4,3661 | -1,5448 | |
| 0,17 | 26,76 | 5,8441 | -1,4606 | |
| 1,04 | 18,38 | 4,0145 | -0,7633 | |
| 0,13 | 30,53 | 6,6690 | -0,7524 | |
| 2,16 | 37,79 | 8,2534 | -0,6968 | |
| 0,41 | 20,93 | 4,5709 | -0,4182 | |
| 0,58 | 17,59 | 3,8422 | -0,2645 | |
| 0,25 | 9,32 | 2,0359 | -0,2091 | |
| 0,04 | 0,85 | 0,1855 | -0,1399 | |
| 0,13 | 3,40 | 0,7418 | -0,0801 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 2,16 | -2,67 | 37,79 | -11,80 | 8,2534 | -0,6968 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,80 | 1,00 | 37,26 | 10,02 | 8,1384 | 1,0635 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,13 | -17,11 | 30,53 | -14,05 | 6,6690 | -0,7524 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,29 | 11,60 | 30,31 | 21,65 | 6,6211 | 1,4154 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,17 | -2,26 | 26,76 | -23,48 | 5,8441 | -1,4606 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,84 | 5,01 | 25,87 | -3,13 | 5,6510 | 0,0715 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,37 | -8,59 | 22,53 | -4,93 | 4,9202 | -0,0297 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,44 | 2,64 | 22,28 | 16,21 | 4,8675 | 0,8614 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,77 | 1,71 | 21,59 | 5,24 | 4,7150 | 0,4296 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,41 | -7,37 | 20,93 | -12,37 | 4,5709 | -0,4182 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,25 | -12,27 | 19,99 | -29,35 | 4,3661 | -1,5448 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,53 | 5,56 | 19,96 | 1,76 | 4,3602 | 0,2623 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,50 | 12,83 | 18,61 | 0,04 | 4,0646 | 0,1786 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 1,04 | -1,37 | 18,38 | -19,64 | 4,0145 | -0,7633 | |||
| KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | -13,90 | 17,59 | -10,52 | 3,8422 | -0,2645 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,80 | -0,40 | 15,09 | 10,36 | 3,2959 | 0,4394 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,28 | 38,95 | 12,62 | 6,08 | 2,7564 | 0,2711 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,45 | 15,48 | 11,61 | 12,75 | 2,5352 | 0,3845 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,25 | -5,89 | 9,32 | -13,26 | 2,0359 | -0,2091 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 6,87 | 119,12 | 6,87 | 119,16 | 1,5013 | 0,8460 | |||
| BKV / BKV Corporation | 0,30 | 13,38 | 6,40 | 20,74 | 1,3973 | 0,2904 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,24 | 16,71 | 5,89 | 7,15 | 1,2857 | 0,1381 | |||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,16 | 73,65 | 5,73 | 42,58 | 1,2515 | 0,4120 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,30 | 10,61 | 5,03 | 22,90 | 1,0985 | 0,2436 | |||
| USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership | 0,13 | -7,44 | 3,40 | -13,68 | 0,7418 | -0,0801 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,09 | -15,53 | 1,36 | 3,75 | 0,2964 | 0,0231 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,11 | 7,06 | 1,32 | -17,93 | 0,2881 | -0,0476 | |||
| ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | 0,04 | -22,18 | 0,85 | -45,47 | 0,1855 | -0,1399 |
