Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 44.606.627 |
| Nuværende stillinger | 55 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GIRAX - Goldman Sachs International Real Estate Securities Fund Class A har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.606.627 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GIRAX - Goldman Sachs International Real Estate Securities Fund Class As største beholdninger er Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , Castellum AB (publ) (SE:CAST) , and CK Asset Holdings Limited (DE:1CK) . GIRAX - Goldman Sachs International Real Estate Securities Fund Class As nye stillinger omfatter Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation (JP:3481) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,59 | 1,3192 | 1,3192 | |
| 0,08 | 1,73 | 3,8482 | 0,8460 | |
| 0,07 | 0,72 | 1,6034 | 0,6288 | |
| 0,50 | 1,14 | 2,5435 | 0,5738 | |
| 0,10 | 0,90 | 1,9987 | 0,5006 | |
| 0,20 | 1,38 | 3,0726 | 0,4157 | |
| 0,18 | 0,56 | 1,2596 | 0,3444 | |
| 0,03 | 0,49 | 1,1009 | 0,3443 | |
| 0,02 | 0,42 | 0,9273 | 0,3291 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,9256 | 0,3244 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 4,27 | 9,5151 | -1,0349 | |
| 0,17 | 0,01 | 0,0150 | -0,8111 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7945 | ||
| 0,81 | 0,81 | 1,7989 | -0,7498 | |
| 0,02 | 0,27 | 0,6011 | -0,6148 | |
| 0,27 | 1,02 | 2,2715 | -0,5675 | |
| 0,07 | 1,26 | 2,8188 | -0,5618 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5450 | ||
| 0,13 | 1,14 | 2,5496 | -0,5276 | |
| 0,02 | 0,57 | 1,2716 | -0,2691 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-05-26 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -3,22 | 4,27 | -18,12 | 9,5151 | -1,0349 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,10 | -3,22 | 1,73 | -12,60 | 3,8704 | -0,1484 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,08 | 7,75 | 1,73 | 16,40 | 3,8482 | 0,8460 | |||
| CAST / Castellum AB (publ) | 0,06 | -3,22 | 1,46 | -11,12 | 3,2628 | -0,0701 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,20 | -3,12 | 1,38 | 4,95 | 3,0726 | 0,4157 | |||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,09 | -15,23 | 1,32 | -9,05 | 2,9398 | 0,0070 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,07 | -14,16 | 1,26 | -24,33 | 2,8188 | -0,5618 | |||
| GFC / Gecina | 0,01 | -3,21 | 1,20 | -12,83 | 2,6689 | -0,1102 | |||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,13 | -22,20 | 1,14 | -24,82 | 2,5496 | -0,5276 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,50 | 18,59 | 1,14 | 17,28 | 2,5435 | 0,5738 | |||
| CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 0,03 | -3,21 | 1,14 | -12,42 | 2,5334 | -0,0910 | |||
| PSPN / PSP Swiss Property AG | 0,01 | -3,21 | 1,12 | 2,01 | 2,4909 | 0,2743 | |||
| 3281 / GLP J-REIT | 0,00 | -3,20 | 1,06 | -14,91 | 2,3559 | -0,1573 | |||
| UUICF / United Urban Investment Corporation | 0,00 | -3,19 | 1,05 | -5,07 | 2,3397 | 0,1026 | |||
| UTG / Unite Group PLC | 0,07 | -3,22 | 1,03 | -2,55 | 2,3060 | 0,1585 | |||
| INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units | 0,27 | -12,97 | 1,02 | -27,34 | 2,2715 | -0,5675 | |||
| LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 0,25 | -3,22 | 0,90 | -8,91 | 2,0083 | 0,0070 | |||
| NXT / NEXTDC Limited | 0,10 | 30,53 | 0,90 | 21,11 | 1,9987 | 0,5006 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,03 | -16,20 | 0,86 | -5,68 | 1,9286 | 0,0719 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,81 | -35,93 | 0,81 | -35,93 | 1,7989 | -0,7498 | |||
| 8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,00 | 9,49 | 0,80 | 7,26 | 1,7807 | 0,2735 | |||
| BYG / Bouygues SA | 0,04 | -3,22 | 0,80 | -15,52 | 1,7742 | -0,1329 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,34 | -3,22 | 0,74 | -4,77 | 1,6493 | 0,0765 | |||
| CSH.UN / Chartwell Retirement Residences | 0,07 | 40,69 | 0,72 | 49,27 | 1,6034 | 0,6288 | |||
| SMU.UN / Summit Industrial Income REIT | 0,04 | -3,22 | 0,68 | -8,31 | 1,5279 | 0,0165 | |||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,02 | -3,21 | 0,68 | -12,60 | 1,5176 | -0,0598 | |||
| GRT-U / Granite Real Estate Investment Trust | 0,01 | -3,21 | 0,67 | -10,50 | 1,4849 | -0,0201 | |||
| HKLD / Hongkong Land Holdings Limited | 0,13 | 18,25 | 0,65 | 11,02 | 1,4409 | 0,2638 | |||
| SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,02 | -3,36 | 0,64 | -9,27 | 1,4200 | -0,0008 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,05 | -4,51 | 0,63 | -6,39 | 1,4060 | 0,0429 | |||
| KDXRF / Kenedix Office Investment Corporation | 0,00 | -2,83 | 0,62 | -5,95 | 1,3756 | 0,0491 | |||
| 3295 / Hulic Reit, Inc. | 0,00 | -3,10 | 0,60 | -11,95 | 1,3318 | -0,0423 | |||
| 3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation | 0,00 | 0,59 | 1,3192 | 1,3192 | |||||
| EBOX / Tritax Eurobox plc | 0,42 | -3,14 | 0,57 | -15,34 | 1,2820 | -0,0924 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,01 | 10,72 | 0,57 | -8,01 | 1,2808 | 0,0168 | |||
| AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust | 0,02 | -30,21 | 0,57 | -25,00 | 1,2716 | -0,2691 | |||
| 1821 / ESR Group Limited | 0,18 | 36,38 | 0,56 | 25,06 | 1,2596 | 0,3444 | |||
| SWPFF / Swire Properties Limited | 0,23 | -3,22 | 0,56 | -4,57 | 1,2591 | 0,0611 | |||
| 2972 / SANKEI REAL ESTATE Inc. | 0,00 | 23,61 | 0,55 | 9,09 | 1,2331 | 0,2081 | |||
| 69 / Shangri-La Asia Limited | 0,65 | -3,27 | 0,51 | -9,45 | 1,1349 | -0,0018 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,30 | -3,23 | 0,51 | -11,34 | 1,1340 | -0,0275 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,03 | 67,97 | 0,49 | 32,17 | 1,1009 | 0,3443 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,04 | -3,22 | 0,48 | 4,34 | 1,0741 | 0,1405 | |||
| 3288 / Open House Group Co., Ltd. | 0,01 | 13,19 | 0,46 | -4,21 | 1,0168 | 0,0539 | |||
| DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST | 0,02 | 41,63 | 0,42 | 40,68 | 0,9273 | 0,3291 | |||
| 3282 / Comforia Residential REIT, Inc | 0,00 | 54,00 | 0,41 | 39,86 | 0,9256 | 0,3244 | |||
| SHC / Shaftesbury Capital PLC | 0,18 | -3,22 | 0,41 | -3,29 | 0,9208 | 0,0563 | |||
| 884 / CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. | 0,69 | 1,47 | 0,40 | -1,47 | 0,8946 | 0,0687 | |||
| CY6U / CapitaLand India Trust | 0,42 | -3,22 | 0,37 | -19,69 | 0,8199 | -0,1055 | |||
| 3453 / Kenedix Retail REIT Corp | 0,00 | -3,12 | 0,36 | -9,67 | 0,7931 | -0,0042 | |||
| LREIT / Lendlease Global Commercial REIT | 0,59 | -3,22 | 0,34 | -16,95 | 0,7558 | -0,0703 | |||
| 8818 / Keihanshin Building Co., Ltd. | 0,02 | -50,23 | 0,27 | -55,17 | 0,6011 | -0,6148 | |||
| DAL / Dalata Hotel Group plc | 0,05 | -3,22 | 0,24 | 0,00 | 0,5283 | 0,0493 | |||
| LABS / Life Science REIT plc | 0,18 | -3,22 | 0,24 | -7,45 | 0,5280 | 0,0114 | |||
| LREIT / Lendlease Global Commercial REIT | 0,17 | -71,94 | 0,01 | -98,53 | 0,0150 | -0,8111 | |||
| 3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5450 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7945 |
