Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.282.472.306
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GSAKX - Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.282.472.306 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GSAKX - Goldman Sachs International Equity Income Fund Class As største beholdninger er COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 (UK:CCEP) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , Swiss Re AG (CH:SREN) , and Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (DE:XMF) . GSAKX - Goldman Sachs International Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Capgemini SE (CH:CAP) , Partners Group Holding AG (MX:PGHN N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 58,79 2,5423 2,5423
0,35 56,25 2,4323 2,4323
0,03 34,04 1,4722 1,4722
2,63 37,43 1,6187 0,7603
1,15 60,15 2,6010 0,4598
12,02 55,92 2,4181 0,4003
0,13 90,37 3,9080 0,3262
0,47 84,68 3,6621 0,3209
4,76 68,73 2,9721 0,2924
1,03 93,12 4,0271 0,2787
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 51,63 2,2326 -0,9299
1,90 77,93 3,3700 -0,7879
1,86 66,75 2,8865 -0,6304
3,88 69,97 3,0258 -0,4752
8,23 91,75 3,9677 -0,4609
1,23 34,88 1,5084 -0,3982
3,49 83,15 3,5957 -0,3887
2,92 58,58 2,5332 -0,3283
0,23 34,84 1,5067 -0,3246
0,29 48,47 2,0959 -0,3139
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 1,03 13,23 93,12 30,81 4,0271 0,2787
5 / HSBC Holdings plc 8,23 2,20 91,75 9,08 3,9677 -0,4609
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 13,49 90,37 32,84 3,9080 0,3262
SREN / Swiss Re AG 0,47 13,49 84,68 33,45 3,6621 0,3209
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,49 13,49 83,15 9,88 3,5957 -0,3887
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,90 -14,83 77,93 -1,32 3,3700 -0,7879
RTPPF / Rio Tinto Group 1,23 13,49 73,14 12,30 3,1628 -0,2662
AZN / Astrazeneca plc 0,51 13,49 72,68 15,83 3,1429 -0,1607
FP / TotalEnergies SE 1,25 13,50 71,02 11,58 3,0715 -0,2800
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,88 -17,51 69,97 5,23 3,0258 -0,4752
SHEL / Shell plc 2,15 13,50 69,32 11,55 2,9977 -0,2742
NG. / National Grid plc 4,76 13,50 68,73 35,04 2,9721 0,2924
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 67,69 14,41 67,69 14,41 2,9274 -0,1879
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 -6,66 66,75 -0,07 2,8865 -0,6304
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,56 13,49 61,06 14,24 2,6404 -0,1738
ITOCF / ITOCHU Corporation 1,19 13,52 60,80 26,09 2,6292 0,0905
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -8,18 60,15 47,90 2,6010 0,4598
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,26 58,79 2,5423 2,5423
ORXCF / ORIX Corporation 2,92 13,49 58,58 7,79 2,5332 -0,3283
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 6,70 -3,61 57,99 17,43 2,5076 -0,0922
RYSD / NatWest Group plc 8,93 13,50 57,47 36,92 2,4852 0,2753
CAP / Capgemini SE 0,35 56,25 2,4323 2,4323
KPN / Koninklijke KPN N.V. 12,02 13,50 55,92 45,90 2,4181 0,4003
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -4,35 55,19 24,15 2,3868 0,0461
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,09 13,49 51,63 -14,05 2,2326 -0,9299
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,51 13,51 48,98 12,66 2,1182 -0,1709
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,29 13,05 48,47 5,89 2,0959 -0,3139
TOYOF / Toyota Motor Corporation 2,39 13,50 45,63 14,28 1,9732 -0,1290
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 33,60 45,39 23,07 1,9628 0,0211
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 13,50 39,97 32,60 1,7284 0,1414
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 13,49 39,12 42,22 1,6916 0,2434
MUR1 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 2,63 153,21 37,43 129,61 1,6187 0,7603
SOU / Singapore Exchange Limited 3,36 13,49 37,01 38,76 1,6005 0,1962
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 13,50 36,91 36,81 1,5963 0,1757
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,23 13,46 34,88 -3,67 1,5084 -0,3982
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 13,48 34,84 0,17 1,5067 -0,3246
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 13,52 34,32 27,65 1,4840 0,0685
PGHN N / Partners Group Holding AG 0,03 34,04 1,4722 1,4722
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 3,55 13,50 31,99 24,17 1,3836 0,0269
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 13,49 19,40 -10,11 0,8391 -0,2975