Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 196.010.303
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class A har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 196.010.303 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class As største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,08 11,6621 11,6621
19,48 9,8462 7,1319
18,35 9,2732 2,9292
62,49 31,5801 1,3092
2,07 1,0469 1,0469
0,88 0,4432 0,4432
0,55 0,2787 0,2787
0,35 0,1770 0,1770
15,88 8,0274 0,1697
0,18 0,0913 0,0913
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,68 8,4308 -3,6483
8,10 4,0936 -2,2154
18,12 9,1593 -1,6272
8,26 4,1768 -0,6638
-0,87 -0,4375 -0,4375
3,24 1,6375 -0,3293
-0,38 -0,1934 -0,1934
-0,24 -0,1190 -0,1190
-0,20 -0,1029 -0,1029
-0,17 -0,0876 -0,0876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 62,49 -3,28 31,5801 1,3092
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 23,08 11,6621 11,6621
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 19,48 236,32 9,8462 7,1319
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 18,35 35,51 9,2732 2,9292
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 18,12 -21,28 9,1593 -1,6272
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 16,68 -35,30 8,4308 -3,6483
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 15,88 -5,29 8,0274 0,1697
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,26 -20,02 4,1768 -0,6638
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 8,10 -39,85 4,0936 -2,2154
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,24 -55,27 1,6375 -0,3293
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 2,07 1,0469 1,0469
Long: BR212589 IRS USD R V 12MUSCP 1 CCPINFLATIONZERO / Short: BR212589 IRS USD P F 2.00714 2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,88 0,4432 0,4432
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,55 0,2787 0,2787
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,35 0,1770 0,1770
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,18 0,0913 0,0913
Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,10 0,0511 0,0511
Long: SR233928 IRS USD R F 3.84519 2 CCPOIS / Short: SR233928 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0441 0,0441
Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0148 0,0148
Long: SR234635 IRS USD R F 4.09811 2 CCPOIS / Short: SR234635 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0091 0,0091
Long: SR219534 IRS USD R F 3.49000 / Short: SR219534 IRS USD P V 00MSOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0048 -0,0048
Long: BR233929 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233929 IRS USD P F 4.21304 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,03 -0,0163 -0,0163
Long: BR234637 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234637 IRS USD P F 3.59995 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,05 -0,0248 -0,0248
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,17 -0,0876 -0,0876
Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,20 -0,1029 -0,1029
Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,24 -0,1190 -0,1190
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,38 -0,1934 -0,1934
Long: SR212590 IRS USD R F 2.10250 2 CCPINFLATIONZERO / Short: SR212590 IRS USD P V 12MUSCP 1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,87 -0,4375 -0,4375