Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 99.378.080
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 99.378.080 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Sharess største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 1,68 1,6690 0,7065
0,05 6,66 6,6199 0,6849
0,01 0,47 0,4701 0,4701
0,47 6,91 6,8702 0,4666
0,06 2,99 2,9753 0,3587
0,01 0,97 0,9682 0,3143
0,90 0,90 0,8910 0,2445
0,02 1,16 1,1507 0,2270
0,34 2,06 2,0510 0,2085
0,02 2,25 2,2326 0,1771
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8808
0,17 2,43 2,4121 -0,7059
0,02 3,09 3,0743 -0,6392
0,02 4,12 4,0989 -0,5012
0,02 1,74 1,7339 -0,4764
0,05 1,91 1,9023 -0,4102
0,14 1,27 1,2655 -0,3131
0,02 1,33 1,3229 -0,2588
0,02 0,63 0,6277 -0,2532
0,05 2,06 2,0464 -0,2401
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,18 -5,85 8,28 -3,53 8,2343 -0,1951
NG. / National Grid plc 0,47 -5,85 6,91 5,95 6,8702 0,4666
AMT / American Tower Corporation 0,03 -5,85 6,84 -4,36 6,7986 -0,2217
DG / Vinci SA 0,05 -5,84 6,66 10,16 6,6199 0,6849
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -16,39 4,12 -12,02 4,0989 -0,5012
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 -5,85 3,60 -1,04 3,5786 0,0075
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 -5,85 3,09 -18,24 3,0743 -0,6392
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 -5,85 3,08 3,14 3,0664 0,1302
FER / Ferrovial SE 0,06 -5,85 2,99 12,27 2,9753 0,3587
TRP / TC Energy Corporation 0,06 -5,85 2,74 -2,66 2,7248 -0,0397
PCG / PG&E Corporation 0,17 -5,85 2,43 -23,59 2,4121 -0,7059
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -7,73 2,39 -1,53 2,3736 -0,0064
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 -5,84 2,25 7,26 2,2326 0,1771
SRE / Sempra 0,03 -5,84 2,21 0,00 2,1934 0,0269
SRG / Snam S.p.A. 0,34 -5,85 2,06 9,91 2,0510 0,2085
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,05 -5,85 2,06 -11,60 2,0464 -0,2401
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 -19,89 1,91 -18,77 1,9023 -0,4102
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -5,85 1,88 -6,14 1,8706 -0,0973
EXC / Exelon Corporation 0,04 -1,52 1,85 -7,18 1,8374 -0,1179
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 -5,84 1,74 -22,52 1,7339 -0,4764
SVT1 / Severn Trent PLC 0,05 -5,85 1,70 8,05 1,6950 0,1460
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,31 57,77 1,68 71,22 1,6690 0,7065
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 -5,85 1,58 -2,94 1,5740 -0,0280
NI / NiSource Inc. 0,04 -5,84 1,52 -5,23 1,5143 -0,0641
H / Hydro One Limited 0,04 -5,84 1,46 0,90 1,4554 0,0310
FRA / Fraport AG 0,02 -5,83 1,35 13,16 1,3429 0,1714
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 -10,46 1,33 -17,44 1,3229 -0,2588
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,14 -27,53 1,27 -20,85 1,2655 -0,3131
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,05 -14,02 1,20 6,78 1,1905 0,0891
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -5,84 1,20 -7,21 1,1900 -0,0762
ENAV / ENAV S.p.A. 0,25 -0,99 1,17 15,77 1,1608 0,1704
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 25,63 1,16 23,09 1,1507 0,2270
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,14 10,29 1,14 7,12 1,1382 0,0889
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -1,94 1,06 -5,69 1,0555 -0,0495
ENGI / Engie SA 0,04 -5,84 1,04 13,63 1,0361 0,1352
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 2,48 0,98 -6,96 0,9706 -0,0602
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 20,18 0,97 46,10 0,9682 0,3143
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -9,28 0,97 -14,44 0,9668 -0,1492
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,90 36,10 0,90 36,17 0,8910 0,2445
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,03 -6,12 0,88 8,77 0,8762 0,0804
FTS / Fortis Inc. 0,02 -5,84 0,82 -1,33 0,8108 -0,0004
VIE / Veolia Environnement SA 0,02 -5,84 0,77 -2,30 0,7613 -0,0079
ES / Eversource Energy 0,01 -0,23 0,69 2,21 0,6906 0,0233
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 518,46 0,63 -29,65 0,6277 -0,2532
AEE / Ameren Corporation 0,01 -5,87 0,63 -9,94 0,6220 -0,0601
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,02 -5,49 0,57 7,09 0,5712 0,0447
EIX / Edison International 0,01 37,32 0,57 20,21 0,5620 0,1005
BKV / BKV Corporation 0,02 -5,84 0,56 8,08 0,5594 0,0486
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,01 0,47 0,4701 0,4701
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8808