Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.874.610
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GMAHX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class VI har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.874.610 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMAHX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class VIs største beholdninger er ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IX) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , EXEO Group, Inc. (US:KYWAF) , and Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (JP:7729) . GMAHX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class VIs nye stillinger omfatter Stanley Electric Co., Ltd. (US:STAEF) , Kirin Holdings Company, Limited (DE:KIR) , .

GMAHX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class VI - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 4,51 2,9011 2,6422
0,12 3,16 2,0332 2,0332
0,19 3,01 1,9333 1,9333
0,39 3,97 2,5557 0,6464
0,05 1,71 1,1025 0,6165
0,36 7,04 4,5245 0,5660
0,11 6,44 4,1397 0,5311
0,23 4,90 3,1519 0,3906
0,20 4,00 2,5709 0,2580
0,05 3,74 2,4051 0,2481
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,32 0,2079 -2,1408
0,02 1,26 0,8076 -1,9912
0,02 1,11 0,7132 -1,0956
0,26 4,11 2,6417 -0,6331
0,14 4,02 2,5878 -0,2987
0,27 3,83 2,4610 -0,2824
0,12 3,58 2,3015 -0,2453
0,24 2,59 1,6658 -0,1960
0,05 3,50 2,2504 -0,1690
0,08 3,00 1,9279 -0,1651
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-27 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 7,04 5,61 4,5245 0,5660
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 6,44 5,99 4,1397 0,5311
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 -1,16 5,81 -3,79 3,7347 0,1483
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,23 24,95 4,90 5,47 3,1519 0,3906
7729 / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 0,11 4,62 4,75 0,51 3,0575 0,2469
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 8,06 4,66 -2,24 2,9989 0,1649
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,16 0,00 4,54 -9,91 2,9175 -0,0749
SGAMY / Sega Sammy Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 760,37 4,51 937,01 2,9011 2,6422
6134 / Fuji Corporation 0,20 4,01 4,47 -12,30 2,8744 -0,1540
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,37 -5,08 2,8117 0,0750
TOPPY / TOPPAN Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 8,28 4,30 -4,38 2,7653 0,0930
1959 / Kyudenko Corporation 0,15 9,58 4,29 -10,07 2,7568 -0,0760
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 4,21 -8,19 4,21 -8,18 2,7067 -0,0173
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,26 -10,75 4,11 -25,46 2,6417 -0,6331
TSMRF / Tsumura & Co. 0,14 0,00 4,02 -17,17 2,5878 -0,2987
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,20 0,00 4,00 2,70 2,5709 0,2580
8282 / K's Holdings Corporation 0,39 33,57 3,97 23,69 2,5557 0,6464
8905 / AEON Mall Co., Ltd. 0,28 0,00 3,94 -6,99 2,5320 0,0167
ZNKUF / Zenkoku Hosho Co Ltd 0,09 0,00 3,87 -8,27 2,4890 -0,0178
2282 / NH Foods Ltd. 0,11 14,10 3,85 -0,05 2,4769 0,1876
TSHXY / Tosoh Corporation - ADR 0,27 5,23 3,83 -17,11 2,4610 -0,2824
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0,05 6,05 3,74 3,03 2,4051 0,2481
2201 / Morinaga&Co., Ltd. 0,12 4,53 3,73 -7,32 2,4016 0,0075
TINLF / Teijin Limited 0,33 12,44 3,72 -10,71 2,3907 -0,0832
4061 / Denka Company Limited 0,12 0,00 3,58 -16,50 2,3015 -0,2453
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,72 3,50 -14,07 2,2504 -0,1690
ROHCY / ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,42 -3,39 2,1975 0,0956
AMANF / Amano Corporation 0,15 6,98 3,39 -7,71 2,1782 -0,0027
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,10 0,00 3,17 -4,37 2,0407 0,0690
STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. 0,12 3,16 2,0332 2,0332
5463 / Maruichi Steel Tube Ltd. 0,15 7,94 3,10 -6,37 1,9935 0,0258
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,19 3,01 1,9333 1,9333
9065 / Sankyu Inc. 0,08 0,00 3,00 -14,88 1,9279 -0,1651
1808 / HASEKO Corporation 0,25 3,67 2,96 -10,97 1,9002 -0,0719
1893 / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,49 6,26 2,78 -4,30 1,7904 0,0618
2531 / Takara Holdings Inc. 0,24 0,00 2,59 -17,33 1,6658 -0,1960
HAZAF / Hazama Ando Corporation 0,34 3,82 2,54 3,17 1,6335 0,1702
6013 / Takuma Co., Ltd. 0,18 15,52 2,20 -7,75 1,4167 -0,0023
4887 / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,05 155,80 1,71 109,79 1,1025 0,6165
8595 / JAFCO Group Co., Ltd. 0,02 -74,23 1,26 -73,35 0,8076 -1,9912
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0,02 -56,10 1,11 -63,57 0,7132 -1,0956
9468 / Kadokawa Corporation 0,01 -92,92 0,32 -91,83 0,2079 -2,1408