Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 193.746.849
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 193.746.849 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class IIIs største beholdninger er H.U. Group Holdings, Inc. (US:MRCHF) , Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MIELY) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (DE:MIU) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , and NH Foods Ltd. (US:NHFOF) . GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class IIIs nye stillinger omfatter TOWA Corporation (JP:6315) , Tosei Corporation (US:TOETF) , Macnica Holdings, Inc. (JP:3132) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 2,97 1,5402 1,5402
0,56 11,93 6,1781 1,4681
0,11 1,96 1,0153 1,0153
0,15 1,95 1,0076 1,0076
0,06 7,01 3,6321 0,7921
0,26 7,04 3,6438 0,4722
0,43 8,56 4,4314 0,4539
0,14 6,55 3,3899 0,4034
0,17 4,36 2,2560 0,3421
0,09 3,39 1,7562 0,3131
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 5,61 2,9072 -1,6465
0,83 4,18 2,1625 -1,1456
0,48 3,25 1,6811 -0,4797
0,69 4,81 2,4909 -0,3933
0,31 8,31 4,3046 -0,3920
0,24 4,55 2,3539 -0,3704
0,32 8,25 4,2718 -0,3643
0,14 4,24 2,1952 -0,3146
0,45 6,14 3,1784 -0,2585
0,27 4,59 2,3772 -0,2560
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 0,56 15,43 11,93 41,50 6,1781 1,4681
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -6,52 8,56 20,18 4,4314 0,4539
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,31 -6,28 8,31 -1,13 4,3046 -0,3920
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,32 -1,50 8,25 -0,60 4,2718 -0,3643
NHFOF / NH Foods Ltd. 0,23 -8,44 8,01 6,74 4,1477 -0,0439
KSTUF / Kanematsu Corporation 0,39 -8,48 7,43 4,11 3,8475 -0,1398
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,26 7,57 7,04 23,94 3,6438 0,4722
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,10 7,01 37,97 3,6321 0,7921
9065 / Sankyu Inc. 0,14 0,00 6,55 22,45 3,3899 0,4034
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,45 -2,28 6,14 -0,23 3,1784 -0,2585
MIZUF / Mizuno Corporation 0,32 221,63 6,01 16,89 3,1111 0,2401
TOTDF / TOTO LTD. 0,23 15,69 5,98 13,13 3,0966 0,1439
PNOCF / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,98 -16,37 5,91 15,67 3,0616 0,2060
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -36,65 5,61 -31,13 2,9072 -1,6465
TKCBF / Tokai Carbon Co., Ltd. 0,78 0,00 5,61 17,08 2,9034 0,2287
1TK / THK Co., Ltd. 0,21 -2,00 5,61 4,67 2,9029 -0,0886
STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. 0,28 -9,50 5,44 7,38 2,8169 -0,0126
F5M / Fuji Corporation 0,30 0,00 4,81 8,64 2,4933 0,0178
YAMCF / Yamaha Corporation 0,69 -1,36 4,81 -6,84 2,4909 -0,3933
7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 0,21 84,52 4,75 9,17 2,4605 0,0292
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,27 0,00 4,59 -2,61 2,3772 -0,2560
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,24 -4,44 4,55 -6,79 2,3539 -0,3704
NIPNF / NEC Corporation 0,17 375,50 4,36 27,15 2,2560 0,3421
6436 / Amano Corporation 0,14 -17,40 4,24 -5,63 2,1952 -0,3146
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,19 -5,10 4,20 5,24 2,1741 -0,0542
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 0,83 -29,48 4,18 -29,49 2,1625 -1,1456
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,28 0,00 4,03 6,36 2,0868 -0,0296
DIK / Denka Company Limited 0,28 0,00 3,97 2,80 2,0573 -0,1015
MCHIF / Maruichi Steel Tube Ltd. 0,15 -5,63 3,62 -2,00 1,8759 -0,1893
MGAAF / Morinaga&Co., Ltd. 0,21 -5,10 3,48 -4,14 1,8009 -0,2253
KYDKF / Kraftia Corporation 0,09 7,33 3,39 31,28 1,7562 0,3131
S3X / Sumco Corporation 0,48 -4,99 3,25 -16,08 1,6811 -0,4797
6315 / TOWA Corporation 0,28 2,97 1,5402 1,5402
MXLLF / Maxell, Ltd. 0,23 0,00 2,87 -0,59 1,4850 -0,1261
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,19 -5,17 2,36 4,51 1,2236 -0,0394
TOETF / Tosei Corporation 0,11 1,96 1,0153 1,0153
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,15 1,95 1,0076 1,0076
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,02 -89,91 0,02 -90,16 0,0096 -0,0932