Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 429.736.267
Nuværende stillinger 179
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTMIX - GMO Tax-Managed International Equities Fund Class III har afsløret 179 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 429.736.267 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTMIX - GMO Tax-Managed International Equities Fund Class IIIs største beholdninger er The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , TotalEnergies SE (CH:FP) , BHP Group Limited (US:BHPLF) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) . GTMIX - GMO Tax-Managed International Equities Fund Class IIIs nye stillinger omfatter JDE Peet's N.V. (MX:JDEP N) , Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASBFY) , Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (JP:6305) , The Yokohama Rubber Company, Limited (US:YORUF) , and Fresenius Medical Care AG (DE:FME) .

GTMIX - GMO Tax-Managed International Equities Fund Class III - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,75 1,3227 1,0155
0,23 6,03 1,3877 0,9731
0,60 14,67 3,3731 0,7699
0,07 4,59 1,0547 0,7429
0,23 16,17 3,7178 0,6579
1,64 13,08 3,0092 0,6214
0,10 4,36 1,0032 0,6125
0,43 10,12 2,3278 0,6020
0,29 6,10 1,4037 0,4818
0,26 2,68 0,6163 0,4535
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 5,26 1,2087 -1,0275
0,04 0,36 0,0836 -0,5250
0,02 1,94 0,4472 -0,5053
0,06 5,63 1,2958 -0,4855
0,08 2,58 0,5944 -0,4663
0,04 0,81 0,1855 -0,4451
0,01 1,66 0,3819 -0,4229
0,03 0,29 0,0667 -0,3935
0,03 1,32 0,3046 -0,3837
0,07 8,34 1,9171 -0,3670
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,23 11,69 16,17 28,79 3,7178 0,6579
FP / TotalEnergies SE 0,26 20,33 15,56 17,49 3,5781 0,3498
BHPLF / BHP Group Limited 0,60 35,49 14,67 37,36 3,3731 0,7699
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 14,25 -2,72 3,2768 -0,2940
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 7,49 13,08 33,58 3,0092 0,6214
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 41,83 10,12 42,99 2,3278 0,6020
BNP / BNP Paribas SA 0,11 8,66 9,96 25,56 2,2900 0,3568
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 20,94 9,77 18,68 2,2464 0,2401
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -5,42 8,44 7,12 1,9408 0,0201
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -16,19 8,34 -11,03 1,9171 -0,3670
NTT1 N / NTT, Inc. 6,69 0,00 7,45 15,00 1,7140 0,1342
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 7,00 19,32 1,6092 0,1797
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 15,55 6,57 26,11 1,5107 0,2411
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 0,29 44,85 6,10 61,41 1,4037 0,4818
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 160,26 6,03 254,94 1,3877 0,9731
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 330,21 5,75 356,43 1,3227 1,0155
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 -14,94 5,63 -22,90 1,2958 -0,4855
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 0,00 5,50 4,83 1,2639 -0,0140
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,10 15,15 5,44 24,18 1,2521 0,1833
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -16,99 5,37 10,02 1,2354 0,0452
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,46 0,00 5,27 -7,34 1,2114 -0,1742
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -42,10 5,26 -42,71 1,2087 -1,0275
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 5,20 9,82 1,1962 0,0416
BGT / Bridgestone Corporation 0,11 0,00 4,63 10,15 1,0654 0,0402
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,07 209,57 4,59 258,56 1,0547 0,7429
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -10,24 4,42 11,78 1,0171 0,0527
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,16 22,81 4,42 9,63 1,0165 0,0337
DPW / Deutsche Post AG 0,10 137,17 4,36 172,28 1,0032 0,6125
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,11 0,00 4,32 14,03 0,9924 0,0699
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,07 -17,62 4,07 -20,77 0,9367 -0,3168
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 22,97 4,05 29,76 0,9318 0,1705
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,13 0,00 4,00 1,34 0,9191 -0,0423
MFC / Manulife Financial Corporation 0,12 53,74 3,97 53,79 0,9139 0,3195
BTGOF / BT Group plc 1,62 -14,68 3,93 2,48 0,9041 -0,0313
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,14 -21,91 3,91 0,23 0,8999 -0,0517
FVJ / Fortescue Ltd 0,39 31,46 3,90 27,45 0,8958 0,1508
1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,11 0,00 3,68 2,42 0,8467 -0,0296
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,10 52,19 3,68 57,90 0,8461 0,2780
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,29 0,00 3,68 -1,63 0,8455 -0,0656
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,14 -9,64 3,46 2,46 0,7959 -0,0274
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,13 24,86 3,43 40,56 0,7892 0,1940
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -2,96 3,32 2,66 0,7636 -0,0250
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,08 0,00 3,31 -1,07 0,7622 -0,0545
STLAP / Stellantis N.V. 0,32 0,00 3,21 -20,80 0,7393 -0,2501
KBC / KBC Group NV 0,03 -24,04 3,12 -13,40 0,7178 -0,1610
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,21 0,00 2,99 6,40 0,6886 0,0024
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,95 20,98 0,6791 0,0841
ORXCF / ORIX Corporation 0,14 -12,57 2,87 -10,78 0,6609 -0,1243
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,13 0,00 2,84 26,00 0,6532 0,1037
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,03 0,00 2,78 0,43 0,6383 -0,0354
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,16 0,00 2,74 11,48 0,6298 0,0308
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,26 267,41 2,68 301,65 0,6163 0,4535
MFC / Manulife Financial Corporation 0,08 -41,89 2,58 -40,61 0,5944 -0,4663
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,24 0,00 2,57 14,14 0,5904 0,0421
1INVEB / Investor AB (publ) 0,09 -10,98 2,56 -11,92 0,5894 -0,1202
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,44 24,65 2,46 39,38 0,5658 0,1355
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 28,99 2,42 25,13 0,5566 0,0849
BMO / Bank of Montreal 0,02 70,63 2,31 78,22 0,5310 0,2151
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,06 0,00 2,20 -4,06 0,5055 -0,0532
IGQ5 / 3i Group plc 0,04 -25,43 2,16 -18,16 0,4966 -0,1467
KUBTF / Kubota Corporation 0,18 89,75 2,10 76,05 0,4836 0,1924
KFI1 / Kingfisher plc 0,56 0,00 2,08 19,86 0,4790 0,0554
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,07 1,27 0,4771 -0,0222
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 2,02 2,95 0,4650 -0,0137
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,63 -36,71 1,99 -26,57 0,4578 -0,2030
8001 / ITOCHU Corporation 0,04 -48,48 1,97 -38,12 0,4541 -0,3237
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -54,91 1,94 -50,24 0,4472 -0,5053
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,02 881,35 1,91 815,31 0,4401 0,3890
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,25 0,00 1,90 -6,90 0,4378 -0,0605
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,08 133,14 1,85 133,88 0,4256 0,2326
ADEN / Adecco Group AG 0,07 0,00 1,84 2,62 0,4243 -0,0139
0WH / WH Group Limited 1,97 0,00 1,81 12,56 0,4163 0,0243
SCMN / Swisscom AG 0,00 -20,91 1,75 -4,58 0,4026 -0,0446
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -55,29 1,66 -49,71 0,3819 -0,4229
LIGHT / Signify N.V. 0,06 0,00 1,56 14,79 0,3589 0,0274
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 321,03 1,54 378,02 0,3553 0,2763
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 0,30 61.127,62 1,52 75.950,00 0,3499 0,3493
EXO / Exor N.V. 0,01 -15,66 1,42 -16,65 0,3271 -0,0889
BPE / BPER Banca SpA 0,16 -29,08 1,42 -17,53 0,3269 -0,0932
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,08 78,69 1,39 64,92 0,3192 0,1141
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,13 0,00 1,38 0,95 0,3185 -0,0159
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 217,29 1,37 540,85 0,3141 0,2553
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,33 0,00 1,36 -5,16 0,3130 -0,0368
RBI / Raiffeisen Bank International AG 0,04 0,00 1,33 13,49 0,3058 0,0204
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -60,81 1,32 -53,10 0,3046 -0,3837
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 82,73 1,30 123,62 0,2983 0,1568
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,10 0,00 1,29 2,06 0,2966 -0,0114
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -36,84 1,29 -23,54 0,2959 -0,1142
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,04 -14,65 1,27 -18,82 0,2917 -0,0892
FR / Valeo SE 0,12 109,19 1,26 109,68 0,2891 0,1429
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0,01 -27,22 1,25 -21,01 0,2880 -0,0985
DCCPF / DCC plc 0,02 279,56 1,21 250,29 0,2772 0,1932
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,06 -60,03 1,20 -47,65 0,2771 -0,2837
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,08 -27,43 1,20 -29,53 0,2769 -0,1393
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -48,88 1,20 -39,03 0,2749 -0,2031
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,19 16,16 0,2745 0,0241
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,07 0,00 1,19 1,80 0,2729 -0,0112
ITV / ITV plc 1,09 0,00 1,15 17,45 0,2649 0,0260
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,64 1,15 17,66 0,2636 0,0343
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,12 -2,62 0,2567 -0,0228
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 1,09 2,92 0,2510 -0,0076
OKL / Orkla ASA 0,09 186,46 1,08 236,25 0,2476 0,1695
BI5 / Brother Industries, Ltd. 0,06 0,00 1,06 -11,61 0,2433 -0,0486
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 46,96 1,04 65,40 0,2399 0,0862
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,17 0,00 1,04 -10,36 0,2388 -0,0436
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,01 -48,08 1,03 -33,14 0,2367 -0,1385
CS / AXA SA 0,02 171,46 1,01 259,22 0,2331 0,1556
PYXB / Schroders plc 0,21 193,51 0,99 201,83 0,2271 0,1472
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,07 254,50 0,99 277,39 0,2267 0,1629
SBRY / J Sainsbury plc 0,26 202,52 0,98 256,73 0,2257 0,1587
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,22 -29,64 0,93 -16,10 0,2147 -0,0564
MGA N / Magna International Inc. 0,03 70,18 0,91 70,28 0,2096 0,0865
NN / NN Group N.V. 0,01 -47,22 0,91 -34,52 0,2083 -0,1288
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -42,15 0,90 -40,98 0,2078 -0,1653
I5G / IG Group Holdings plc 0,06 93,09 0,87 143,30 0,2004 0,1129
MARUF / Marubeni Corporation 0,04 -75,78 0,81 -68,84 0,1855 -0,4451
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 -56,50 0,80 -54,28 0,1832 -0,2606
EMLAF / Empire Company Limited 0,02 0,00 0,79 24,13 0,1811 0,0263
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,01 219,05 0,75 245,87 0,1736 0,1204
5334 / Niterra Co., Ltd. 0,02 0,00 0,74 9,00 0,1700 0,0045
XEB / Sojitz Corporation 0,03 0,00 0,73 12,23 0,1690 0,0095
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,03 65,99 0,69 97,41 0,1577 0,0731
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,01 0,00 0,68 23,06 0,1571 0,0217
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,02 144,19 0,68 147,64 0,1568 0,0896
19 / Swire Pacific Limited 0,08 0,00 0,67 2,28 0,1548 -0,0054
JDEP N / JDE Peet's N.V. 0,02 0,67 0,1545 0,1545
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,66 15,61 0,1517 0,0126
ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,64 0,1480 0,1480
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,01 67,79 0,63 61,48 0,1457 0,0500
TOS / Tosoh Corporation 0,04 0,00 0,62 8,44 0,1419 0,0030
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,05 -35,11 0,61 -25,58 0,1393 -0,0590
5706 / Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 0,02 133,78 0,59 179,62 0,1357 0,0841
Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,01 142,98 0,59 204,15 0,1350 0,0878
ACX / bet-at-home.com AG 0,05 0,00 0,58 0,88 0,1327 -0,0067
PXT / Parex Resources Inc. 0,06 0,00 0,57 1,43 0,1310 -0,0059
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 0,00 0,56 5,30 0,1281 -0,0008
RIO / Rio Tinto Group 0,01 0,00 0,54 3,24 0,1245 -0,0034
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,04 20,05 0,54 -12,66 0,1237 -0,0265
MGA N / Magna International Inc. 0,01 -41,24 0,54 -41,47 0,1231 -0,0998
ABDN / Aberdeen Group Plc 0,22 95,90 0,53 129,26 0,1208 0,0649
NTIOF / National Bank of Canada 0,01 -11,86 0,51 11,09 0,1177 -0,0089
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,50 -0,98 0,1161 -0,0082
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 95,58 0,50 105,76 0,1152 0,0557
PSM / ProSiebenSat.1 Media SE 0,06 0,00 0,46 31,81 0,1058 0,0206
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,01 0,00 0,46 1,33 0,1050 -0,0049
OUT1V / Outokumpu Oyj 0,12 -30,41 0,45 -27,44 0,1030 -0,0473
6305 / Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 0,01 0,44 0,1013 0,1013
TYR / Toyo Tire Corporation 0,02 0,00 0,42 23,74 0,0959 0,0136
BWJ / Boliden AB (publ) 0,01 229,32 0,39 288,00 0,0894 0,0584
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,39 1,31 0,0892 -0,0041
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,20 0,00 0,38 -6,14 0,0880 -0,0113
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -53,38 0,38 -58,87 0,0876 -0,1378
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -87,59 0,36 -85,46 0,0836 -0,5250
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 -13,30 0,0811 -0,0179
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 10,36 0,0785 0,0032
TEN / Tenaris S.A. 0,02 0,00 0,33 -11,64 0,0770 -0,0152
IPN / Ipsen S.A. 0,00 -42,49 0,32 -41,76 0,0733 -0,0598
JMAT / Johnson Matthey Plc 0,01 0,31 0,0723 0,0723
DNP / Dai Nippon Printing Co., Ltd. 0,02 0,31 0,0705 0,0705
YORUF / The Yokohama Rubber Company, Limited 0,01 0,29 0,0671 0,0671
RUSMF / Russel Metals Inc. 0,01 0,00 0,29 5,45 0,0668 -0,0003
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,03 -87,01 0,29 -85,22 0,0667 -0,3935
NOKIA / Nokia Oyj 0,06 -83,61 0,29 -82,27 0,0661 -0,3287
LDBA / H. Lundbeck A/S 0,05 0,00 0,29 -0,35 0,0660 -0,0042
SKFB / AB SKF (publ) 0,01 707,92 0,27 841,38 0,0630 -0,0068
FME / Fresenius Medical Care AG 0,00 0,26 0,0601 0,0601
SSABB / SSAB AB 0,04 0,00 0,26 -1,54 0,0588 -0,0044
MZDAF / Mazda Motor Corporation 0,04 0,00 0,24 -6,59 0,0555 -0,0076
AMUN / Amundi S.A. 0,00 0,24 0,0555 0,0555
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,00 1.224,68 0,24 1.707,69 0,0541 0,0203
APAM / Aperam S.A. 0,01 0,00 0,23 0,00 0,0525 -0,0032
JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. 0,05 -78,54 0,23 -81,12 0,0522 -0,2397
TIETOS / TietoEVRY Oyj 0,01 0,00 0,23 -2,60 0,0518 -0,0047
683 / Kerry Properties Limited 0,07 0,00 0,16 16,18 0,0364 0,0032
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,01 -69,68 0,16 -65,09 0,0357 -0,0726
SOHVF / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0,01 0,00 0,15 2,78 0,0341 -0,0010
PROX / Proximus PLC 0,01 0,00 0,07 39,22 0,0166 0,0040
303 / Vtech Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0028 -0,0003
SON / Sonae, SGPS, S.A. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0014 0,0003
SNGS / Surgutneftegas Public Joint Stock Company 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000