Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 392.097.583 |
| Nuværende stillinger | 43 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 392.097.583 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class Is største beholdninger er Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class Is nye stillinger omfatter Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 12,62 | 3,2352 | 2,0254 | |
| 0,13 | 11,00 | 2,8207 | 1,7515 | |
| 0,06 | 12,72 | 3,2626 | 1,6424 | |
| 0,08 | 11,74 | 3,0107 | 1,6070 | |
| 0,04 | 5,46 | 1,3991 | 1,3991 | |
| 0,14 | 14,13 | 3,6239 | 1,1361 | |
| 0,07 | 13,63 | 3,4958 | 1,0982 | |
| 0,06 | 9,91 | 2,5412 | 0,9434 | |
| 0,08 | 14,14 | 3,6270 | 0,7494 | |
| 2,38 | 11,91 | 3,0544 | 0,7338 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,96 | 1,2709 | -2,2434 | |
| 0,14 | 8,90 | 2,2835 | -1,6621 | |
| 0,40 | 4,06 | 1,0412 | -1,4039 | |
| 0,12 | 9,73 | 2,4945 | -1,2121 | |
| 0,06 | 4,46 | 1,1429 | -1,1366 | |
| 0,16 | 12,95 | 3,3200 | -1,0209 | |
| 0,11 | 5,99 | 1,5369 | -0,9981 | |
| 0,04 | 6,07 | 1,5579 | -0,8094 | |
| 0,11 | 7,19 | 1,8428 | -0,6264 | |
| 0,04 | 13,83 | 3,5457 | -0,4903 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,08 | -2,39 | 14,38 | 0,40 | 3,6875 | 0,3236 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,08 | 19,75 | 14,14 | 15,45 | 3,6270 | 0,7494 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,14 | 33,72 | 14,13 | 33,42 | 3,6239 | 1,1361 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,10 | 5,52 | 14,07 | -10,48 | 3,6095 | -0,0832 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,04 | -24,93 | 13,83 | -19,54 | 3,5457 | -0,4903 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,29 | 0,19 | 13,79 | -11,21 | 3,5361 | -0,1114 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,07 | 27,42 | 13,63 | 33,55 | 3,4958 | 1,0982 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,08 | 5,52 | 13,37 | -9,87 | 3,4292 | -0,0558 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,22 | -5,56 | 13,27 | -13,77 | 3,4024 | -0,2116 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,16 | -25,34 | 12,95 | -29,95 | 3,3200 | -1,0209 | |||
| FN / Fabrinet | 0,06 | 116,28 | 12,72 | 84,44 | 3,2626 | 1,6424 | |||
| ARMK / Aramark | 0,34 | 168,99 | 12,62 | 144,95 | 3,2352 | 2,0254 | |||
| US3620133690 / GMO US Treasury Fund | 2,38 | 20,31 | 11,91 | 20,56 | 3,0544 | 0,7338 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,08 | 110,39 | 11,74 | 96,47 | 3,0107 | 1,6070 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,20 | 5,52 | 11,37 | 5,23 | 2,9170 | 0,3780 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,13 | 131,90 | 11,00 | 141,66 | 2,8207 | 1,7515 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,18 | 5,52 | 10,90 | -2,07 | 2,7964 | 0,1810 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,06 | 5,52 | 10,84 | -3,27 | 2,7809 | 0,1478 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,08 | 5,52 | 10,82 | -20,20 | 2,7740 | -0,4096 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,20 | 36,28 | 10,68 | 4,29 | 2,7387 | 0,3334 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,10 | -16,43 | 10,60 | -12,58 | 2,7171 | -0,1295 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,06 | 78,14 | 9,91 | 45,68 | 2,5412 | 0,9434 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,12 | -45,99 | 9,73 | -38,37 | 2,4945 | -1,2121 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,10 | 5,52 | 9,10 | 5,11 | 2,3340 | 0,3001 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,19 | 9,95 | 8,99 | -3,02 | 2,3048 | 0,1279 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,14 | -39,73 | 8,90 | -46,99 | 2,2835 | -1,6621 | |||
| MBUU / Malibu Boats, Inc. | 0,25 | 5,52 | 8,41 | -18,75 | 2,1565 | -0,2745 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,08 | 5,52 | 7,39 | -11,89 | 1,8946 | -0,0747 | |||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,11 | -7,12 | 7,19 | -31,65 | 1,8428 | -0,6264 | |||
| KAI / Kadant Inc. | 0,02 | 5,51 | 7,10 | -4,27 | 1,8219 | 0,0786 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,04 | -19,56 | 6,07 | -39,73 | 1,5579 | -0,8094 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,11 | -24,76 | 5,99 | -44,48 | 1,5369 | -0,9981 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,04 | 5,51 | 5,75 | -3,57 | 1,4747 | 0,0739 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,04 | 5,46 | 1,3991 | 1,3991 | |||||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,11 | 220,31 | 5,01 | 130,90 | 1,2838 | 0,5500 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,01 | 53,55 | 4,96 | 121,21 | 1,2709 | -2,2434 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,06 | -18,47 | 4,46 | -54,08 | 1,1429 | -1,1366 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,40 | -44,97 | 4,06 | -61,00 | 1,0412 | -1,4039 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | 5,51 | 3,01 | -9,19 | 0,7709 | -0,0064 | |||
| XPEL / XPEL, Inc. | 0,09 | 5,52 | 2,85 | -18,90 | 0,7320 | -0,0948 | |||
| PLPC / Preformed Line Products Company | 0,02 | 5,51 | 2,63 | 1,07 | 0,6753 | 0,0633 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | 5,53 | 1,97 | 1,39 | 0,5059 | 0,0490 | |||
| TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class | 0,40 | 230,23 | 0,40 | 231,15 | 0,1037 | 0,0750 |
