Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.617.068.595
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GQETX - GMO Quality Fund Class III har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.617.068.595 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GQETX - GMO Quality Fund Class IIIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . GQETX - GMO Quality Fund Class IIIs nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .

GQETX - GMO Quality Fund Class III - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,93 250,01 2,3532 2,3525
0,98 236,22 2,2233 2,2233
1,62 747,80 7,0385 1,7849
1,25 223,03 2,0992 0,6205
5,55 150,60 1,4174 0,5928
0,37 53,76 0,5060 0,5060
20,60 103,19 0,9713 0,5027
10,71 341,63 3,2155 0,4666
3,17 256,31 2,4124 0,3691
1,85 155,29 1,4616 0,3611
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,99 399,79 3,7629 -1,4022
0,71 213,23 2,0069 -1,3711
0,82 300,55 2,8288 -0,8770
2,31 166,91 1,5710 -0,6411
0,93 273,66 2,5758 -0,3915
2,61 348,70 3,2820 -0,3850
1,93 148,21 1,3950 -0,3506
2,08 323,48 3,0446 -0,3294
0,15 111,13 1,0460 -0,3147
0,66 254,20 2,3926 -0,2747
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,62 10,68 747,80 28,35 7,0385 1,7849
GOOGL / Alphabet Inc. 2,76 2,94 474,47 3,82 4,4658 0,3448
META / Meta Platforms, Inc. 0,72 -3,63 464,79 -6,62 4,3747 -0,1134
AAPL / Apple Inc. 1,99 -15,96 399,79 -30,20 3,7629 -1,4022
ABT / Abbott Laboratories 2,61 -11,41 348,70 -14,25 3,2820 -0,3850
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 10,71 7,17 341,63 12,07 3,2155 0,4666
ORCL / Oracle Corporation 2,03 -6,16 336,14 -6,46 3,1638 -0,0767
JNJ / Johnson & Johnson 2,08 -8,09 323,48 -13,55 3,0446 -0,3294
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 -18,15 315,58 -10,77 2,9703 -0,2189
V / Visa Inc. 0,82 -27,36 300,55 -26,87 2,8288 -0,8770
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,55 -2,99 282,54 -9,50 2,6593 -0,1558
ACN / Accenture plc 0,87 3,55 276,94 -5,86 2,6066 -0,0462
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -26,38 273,66 -16,84 2,5758 -0,3915
CMPGF / Compass Group PLC 7,56 -6,18 265,76 -5,76 2,5014 -0,0416
CRM / Salesforce, Inc. 0,98 17,70 260,78 4,87 2,4545 0,2121
LRCX / Lam Research Corporation 3,17 7,44 256,31 13,11 2,4124 0,3691
ELV / Elevance Health, Inc. 0,66 -11,14 254,20 -14,06 2,3926 -0,2747
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,93 300.700,77 250,01 342.382,19 2,3532 2,3525
HLNCF / Haleon plc 44,58 -2,59 248,85 7,98 2,3422 0,2641
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,62 48,68 248,38 13,23 2,3378 0,3597
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,19 7,18 243,30 3,51 2,2900 0,1704
WFC / Wells Fargo & Company 3,18 7,34 237,68 2,49 2,2371 0,1459
AVGO / Broadcom Inc. 0,98 236,22 2,2233 2,2233
USB / U.S. Bancorp 5,24 9,46 228,28 1,73 2,1486 0,1253
STZ / Constellation Brands, Inc. 1,25 33,88 223,03 36,01 2,0992 0,6205
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,71 -10,46 213,23 -43,08 2,0069 -1,3711
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,37 -2,99 204,11 -6,52 1,9211 -0,0477
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 -8,14 191,21 1,38 1,7997 0,0991
KO / The Coca-Cola Company 2,31 -32,80 166,91 -31,96 1,5710 -0,6411
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,65 -9,22 161,11 -14,88 1,5164 -0,1904
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,23 -8,09 156,31 -6,51 1,4712 -0,0364
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,85 14,92 155,29 27,24 1,4616 0,3611
CI / The Cigna Group 0,48 -8,09 152,64 -5,77 1,4367 -0,0240
DGEAF / Diageo plc 5,55 66,12 150,60 64,68 1,4174 0,5928
MRK / Merck & Co., Inc. 1,93 -8,09 148,21 -23,44 1,3950 -0,3506
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 26,28 144,92 -5,20 1,3641 -0,0145
KLAC / KLA Corporation 0,18 -6,95 133,18 -0,64 1,2535 0,0448
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,12 21,20 116,96 14,61 1,1009 0,1806
LLY / Eli Lilly and Company 0,15 -8,09 111,13 -26,35 1,0460 -0,3147
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 20,60 98,57 103,19 98,57 0,9713 0,5027
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,59 -25,07 102,28 -24,88 0,9626 -0,2650
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 -2,99 90,89 -24,03 0,8555 -0,2233
ASML / ASML Holding N.V. 0,12 -25,41 90,27 -22,74 0,8496 -0,2040
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -2,99 84,03 6,84 0,7909 0,0817
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,37 53,76 0,5060 0,5060
KBX / Knorr-Bremse AG 0,47 -2,99 47,25 13,16 0,4447 0,0682
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,73 -81,64 0,73 -81,64 0,0069 -0,0289