Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.159.883.215 |
| Nuværende stillinger | 192 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GMOIX - GMO International Equity Fund Class III har afsløret 192 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.159.883.215 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMOIX - GMO International Equity Fund Class IIIs største beholdninger er GMO US Treasury Fund (US:US3620133690) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PROSY) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . GMOIX - GMO International Equity Fund Class IIIs nye stillinger omfatter Indra Sistemas, S.A. (CH:IDA) , Kirin Holdings Company, Limited (US:KNBWF) , Italgas S.p.A. (US:ITGGF) , Daiwa House Industry Co., Ltd. (US:DWAHF) , and Hera S.p.A. (GB:HERM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 13,59 | 68,07 | 6,1802 | 1,0831 | |
| 0,12 | 10,06 | 0,9131 | 0,8452 | |
| 2,17 | 12,09 | 1,0974 | 0,6023 | |
| 0,15 | 5,99 | 0,5438 | 0,5438 | |
| 0,25 | 9,64 | 0,8753 | 0,4998 | |
| 1,09 | 28,37 | 2,5761 | 0,4908 | |
| 0,19 | 6,08 | 0,5518 | 0,4518 | |
| 1,13 | 22,03 | 2,0000 | 0,4418 | |
| 0,47 | 12,58 | 1,1419 | 0,4349 | |
| 0,61 | 25,67 | 2,3302 | 0,4273 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 15,15 | 1,3758 | -2,3294 | |
| 0,02 | 4,38 | 0,3974 | -0,9275 | |
| 0,02 | 7,48 | 0,6788 | -0,7404 | |
| 0,28 | 14,98 | 1,3597 | -0,6173 | |
| 0,17 | 5,26 | 0,4779 | -0,5287 | |
| 0,26 | 25,96 | 2,3568 | -0,5270 | |
| 0,16 | 8,91 | 0,8093 | -0,4790 | |
| 0,11 | 36,18 | 3,2845 | -0,4614 | |
| 0,09 | 4,35 | 0,3947 | -0,3862 | |
| 0,47 | 10,61 | 0,9631 | -0,3700 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3620133690 / GMO US Treasury Fund | 13,59 | 31,23 | 68,07 | 31,23 | 6,1802 | 1,0831 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -2,44 | 36,18 | -5,10 | 3,2845 | -0,4614 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 1,11 | -4,93 | 30,75 | 22,03 | 2,7914 | 0,3156 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 0,00 | 30,67 | 16,65 | 2,7843 | 0,2009 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,03 | 0,00 | 30,47 | 13,25 | 2,7663 | 0,1224 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | -7,60 | 28,98 | 1,40 | 2,6307 | -0,1774 | |||
| 1SAB / Banco de Sabadell, S.A. | 9,09 | -6,11 | 28,95 | 8,95 | 2,6283 | 0,0173 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 4,17 | 28,54 | 20,95 | 2,5909 | 0,2724 | |||
| SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,25 | -4,00 | 28,50 | 8,00 | 2,5871 | -0,0057 | |||
| NIPNF / NEC Corporation | 1,09 | 400,00 | 28,37 | 33,71 | 2,5761 | 0,4908 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,26 | -2,42 | 25,96 | -11,55 | 2,3568 | -0,5270 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,61 | 10,72 | 25,67 | 32,54 | 2,3302 | 0,4273 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,46 | 0,00 | 25,47 | 17,37 | 2,3126 | 0,1800 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,69 | 0,00 | 24,96 | 10,26 | 2,2659 | 0,0417 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 4,52 | 22,85 | 4,44 | 2,0749 | -0,0755 | |||
| BTGOF / BT Group plc | 9,14 | 12,60 | 22,12 | 35,21 | 2,0085 | 0,4007 | |||
| UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. | 1,13 | 6,02 | 22,03 | 38,93 | 2,0000 | 0,4418 | |||
| NOKBF / Nokia Oyj | 4,18 | -7,78 | 21,73 | -0,10 | 1,9732 | -0,1646 | |||
| PCRFF / Panasonic Holdings Corporation | 1,87 | 0,00 | 21,49 | -7,33 | 1,9507 | -0,3276 | |||
| OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 1,56 | -3,22 | 19,58 | -4,80 | 1,7777 | -0,2434 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,29 | -8,30 | 18,34 | 13,80 | 1,6654 | 0,0815 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,95 | 124,76 | 16,43 | 19,30 | 1,4921 | 0,1385 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -63,13 | 15,15 | -59,81 | 1,3758 | -2,3294 | |||
| IOC / ITOCHU Corporation | 0,28 | -38,02 | 14,98 | -25,56 | 1,3597 | -0,6173 | |||
| AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 11,25 | 14,81 | 32,68 | 1,3448 | 0,2478 | |||
| AXAHF / AXA SA | 0,31 | -22,00 | 14,41 | -5,97 | 1,3080 | -0,1975 | |||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | -20,49 | 13,25 | -2,32 | 1,2028 | -0,1299 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,87 | 0,00 | 12,95 | 14,66 | 1,1756 | 0,0659 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,47 | 63,39 | 12,58 | 74,83 | 1,1419 | 0,4349 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,17 | 111,75 | 12,09 | 139,90 | 1,0974 | 0,6023 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 47,37 | 11,94 | 61,54 | 1,0844 | 0,3578 | |||
| 5F6 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 0,39 | -6,57 | 11,40 | -11,14 | 1,0353 | -0,2257 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,33 | 1,36 | 11,30 | 2,40 | 1,0256 | -0,0584 | |||
| YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. | 1,42 | 0,00 | 10,87 | -6,86 | 0,9873 | -0,1601 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 1,92 | 15,48 | 10,72 | 29,14 | 0,9732 | 0,1575 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,47 | -22,03 | 10,61 | -21,80 | 0,9631 | -0,3700 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,12 | 1.627,22 | 10,06 | 1.355,43 | 0,9131 | 0,8452 | |||
| 9TO / Toyota Tsusho Corporation | 0,46 | -16,36 | 9,69 | 5,37 | 0,8797 | -0,0238 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,25 | 134,06 | 9,64 | 152,25 | 0,8753 | 0,4998 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 16,27 | 9,55 | 39,40 | 0,8673 | 0,1939 | |||
| HEID / Heidelberg Materials AG | 0,05 | -7,16 | 9,41 | 21,01 | 0,8539 | 0,0901 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,00 | 9,19 | -3,03 | 0,8342 | -0,0969 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,09 | -7,07 | 8,94 | -8,16 | 0,8116 | -0,1449 | |||
| SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. | 0,51 | 17,69 | 8,93 | 19,82 | 0,8112 | 0,0785 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -32,56 | 8,91 | -32,01 | 0,8093 | -0,4790 | |||
| 0WH / WH Group Limited | 9,60 | 35,33 | 8,83 | 52,35 | 0,8017 | 0,2321 | |||
| KNAMF / Konami Group Corporation | 0,06 | 93,83 | 8,52 | 115,47 | 0,7740 | 0,3852 | |||
| OKL / Orkla ASA | 0,74 | 92,30 | 8,39 | 125,54 | 0,7616 | 0,3961 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -10,49 | 7,63 | -5,93 | 0,6924 | -0,1043 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 7,57 | 36,86 | 0,6875 | 0,1438 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -35,43 | 7,48 | -29,53 | 0,6795 | -0,3640 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,02 | -57,36 | 7,48 | -45,37 | 0,6788 | -0,7404 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 31,74 | 7,25 | 64,08 | 0,6586 | 0,2242 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,30 | 78,52 | 6,80 | 112,01 | 0,6169 | 0,3019 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,06 | -37,99 | 6,63 | -31,93 | 0,6015 | -0,3550 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,03 | 146,49 | 6,48 | 158,41 | 0,5884 | 0,3420 | |||
| FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 117,17 | 6,37 | 233,11 | 0,5783 | 0,3904 | |||
| B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 3,80 | 0,00 | 6,23 | -7,20 | 0,5654 | -0,0941 | |||
| NCBDF / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,19 | 527,21 | 6,08 | 496,95 | 0,5518 | 0,4518 | |||
| IDA / Indra Sistemas, S.A. | 0,15 | 5,99 | 0,5438 | 0,5438 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,97 | 5,62 | 11,02 | 0,5106 | -0,0147 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,17 | -43,06 | 5,26 | -48,62 | 0,4779 | -0,5287 | |||
| CCH / Coca-Cola HBC AG | 0,10 | 160,47 | 5,17 | 220,31 | 0,4697 | 0,3110 | |||
| KFI1 / Kingfisher plc | 1,33 | 0,00 | 4,97 | 19,85 | 0,4512 | 0,0437 | |||
| I5G / IG Group Holdings plc | 0,32 | 0,00 | 4,89 | 25,75 | 0,4443 | 0,0619 | |||
| JB3 / JB Hi-Fi Limited | 0,07 | 0,00 | 4,85 | 20,82 | 0,4404 | 0,0459 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,11 | 0,00 | 4,40 | -10,62 | 0,3997 | -0,0843 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -71,85 | 4,38 | -67,54 | 0,3974 | -0,9275 | |||
| OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -47,25 | 4,35 | -45,30 | 0,3947 | -0,3862 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 4,17 | 0,3788 | 0,3788 | |||||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,06 | -12,96 | 4,16 | -10,20 | 0,3775 | -0,0774 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,14 | -38,72 | 3,76 | -45,30 | 0,3416 | -0,3342 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,20 | 9,41 | 3,72 | 40,64 | 0,3375 | 0,0634 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -33,48 | 3,68 | -26,95 | 0,3343 | -0,1609 | |||
| BRTHF / Brother Industries, Ltd. | 0,21 | 0,00 | 3,55 | -11,65 | 0,3223 | -0,0725 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -45,98 | 3,50 | -45,28 | 0,3176 | -0,3106 | |||
| VIV / Vivendi SE | 1,02 | 1.464,26 | 3,46 | 1.645,45 | 0,3138 | 0,2944 | |||
| V02 / Höegh Autoliners ASA | 0,38 | 270,67 | 3,17 | 353,87 | 0,2877 | 0,2190 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 3,11 | 2,71 | 0,2827 | -0,0152 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,00 | 2,94 | -20,41 | 0,2670 | -0,0961 | |||
| SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 2,93 | 15,60 | 0,2664 | 0,0170 | |||
| SMTOY / Sumitomo Electric Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 64,68 | 2,91 | 96,02 | 0,2638 | 0,1181 | |||
| RRTL / RTL Group S.A. | 0,07 | 370,62 | 2,75 | 445,24 | 0,2496 | 0,2000 | |||
| SE0018535684 / Betsson AB, Class B | 0,13 | 0,00 | 2,61 | 28,26 | 0,2366 | 0,0370 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,70 | 195,89 | 2,52 | 216,19 | 0,2288 | 0,1505 | |||
| CSASF / Credit Saison Co., Ltd. | 0,09 | 0,00 | 2,51 | 15,24 | 0,2280 | 0,0138 | |||
| 19 / Swire Pacific Limited | 0,29 | 0,00 | 2,45 | 2,43 | 0,2224 | -0,0126 | |||
| FVJ / Fortescue Ltd | 0,24 | -21,93 | 2,39 | -24,31 | 0,2171 | -0,0934 | |||
| SE7 / Seiko Epson Corporation | 0,18 | 0,00 | 2,29 | -23,71 | 0,2078 | -0,0869 | |||
| SNWAF / Sanwa Holdings Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,22 | 5,42 | 0,2013 | -0,0054 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,83 | 61,47 | 2,04 | 85,77 | 0,1849 | 0,0771 | |||
| 6856 N / HORIBA, Ltd. | 0,03 | 0,00 | 1,98 | 9,04 | 0,1796 | 0,0012 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,97 | -1,05 | 0,1792 | -0,0168 | |||
| MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,94 | -4,10 | 0,1761 | -0,0226 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,02 | 0,00 | 1,90 | 1,49 | 0,1729 | -0,0114 | |||
| COFA / COFACE SA | 0,10 | 0,00 | 1,90 | 9,26 | 0,1725 | 0,0016 | |||
| KNBWF / Kirin Holdings Company, Limited | 0,12 | 1,72 | 0,1564 | 0,1564 | |||||
| NICFF / Nichias Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,71 | 15,03 | 0,1550 | 0,0091 | |||
| 0I6 / Banca IFIS S.p.A. | 0,06 | 0,00 | 1,46 | 16,39 | 0,1328 | 0,0093 | |||
| SUL / Super Retail Group Limited | 0,15 | 0,00 | 1,43 | 3,25 | 0,1297 | -0,0062 | |||
| MDIKF / MODEC, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,39 | 28,84 | 0,1258 | 0,0201 | |||
| 89M / Seiko Group Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,35 | -8,85 | 0,1225 | -0,0230 | |||
| BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 82,56 | 1,35 | 100,60 | 0,1224 | 0,0582 | |||
| 0KA3 / Ipsos SA | 0,03 | 0,00 | 1,32 | 2,08 | 0,1202 | -0,0072 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 1,30 | -0,08 | 0,1181 | -0,0098 | |||||
| RUI / Rubis | 0,04 | 0,00 | 1,29 | 17,76 | 0,1175 | 0,0095 | |||
| BH5 / BlueScope Steel Limited | 0,08 | -35,58 | 1,24 | -37,39 | 0,1127 | -0,0822 | |||
| MELE / Meliá Hotels International, S.A. | 0,02 | 0,00 | 1,21 | 13,17 | 0,1101 | 0,0048 | |||
| ITGGF / Italgas S.p.A. | 0,15 | 1,21 | 0,1099 | 0,1099 | |||||
| KSTUF / Kanematsu Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,17 | 13,77 | 0,1065 | 0,0052 | |||
| 3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. | 0,07 | 0,00 | 1,12 | -2,62 | 0,1014 | -0,0113 | |||
| SYNSY / Syensqo SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -54,05 | 1,08 | -51,88 | 0,0978 | -0,1222 | |||
| UBXN / u-blox Holding AG | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 31,84 | 0,0963 | 0,0173 | |||
| SON / Sonae, SGPS, S.A. | 0,76 | 0,00 | 1,05 | 31,91 | 0,0954 | 0,0171 | |||
| BEKB / NV Bekaert SA | 0,03 | 0,00 | 1,03 | 12,80 | 0,0936 | 0,0038 | |||
| TFI / TF1 SA | 0,10 | 0,00 | 1,01 | 16,06 | 0,0919 | 0,0062 | |||
| NVG / The Navigator Company, S.A. | 0,25 | 0,00 | 0,99 | 15,99 | 0,0903 | 0,0060 | |||
| PSM / ProSiebenSat.1 Media SE | 0,12 | 0,00 | 0,97 | 31,65 | 0,0877 | 0,0156 | |||
| MFEA / MFE-Mediaforeurope N.V. | 0,25 | 0,00 | 0,93 | 8,77 | 0,0845 | 0,0004 | |||
| BB / Société BIC SA | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 0,67 | 0,0823 | -0,0062 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,08 | 0,00 | 0,89 | 8,85 | 0,0805 | 0,0004 | |||
| DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,03 | 0,88 | 0,0796 | 0,0796 | |||||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,87 | 11,52 | 0,0791 | 0,0023 | |||
| GNC / GrainCorp Limited | 0,17 | 0,00 | 0,86 | 14,71 | 0,0780 | 0,0044 | |||
| 9V2 / Kaga Electronics Co.,Ltd. | 0,05 | -10,38 | 0,86 | -6,84 | 0,0779 | -0,0127 | |||
| HERM / Hera S.p.A. | 0,17 | 0,85 | 0,0769 | 0,0769 | |||||
| 8424 / Fuyo General Lease Co., Ltd. | 0,03 | 200,00 | 0,80 | 9,54 | 0,0730 | 0,0008 | |||
| VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited | 0,73 | 0,00 | 0,80 | 6,78 | 0,0729 | -0,0010 | |||
| 1DP / Elkem ASA | 0,41 | 0,00 | 0,79 | -4,92 | 0,0721 | -0,0100 | |||
| SZG / Salzgitter AG | 0,03 | 0,00 | 0,79 | 17,24 | 0,0717 | 0,0056 | |||
| MPFRF / Mapfre, S.A. | 0,20 | 0,76 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| VEM / Venture Corporation Limited | 0,09 | 0,00 | 0,75 | -8,19 | 0,0683 | -0,0122 | |||
| LIGHT N / Signify N.V. | 0,03 | 0,72 | 0,0658 | 0,0658 | |||||
| GUN / Gunze Limited | 0,03 | 100,00 | 0,72 | 38,17 | 0,0658 | 0,0142 | |||
| BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,01 | -51,31 | 0,71 | -50,62 | 0,0648 | -0,0773 | |||
| DDL / Daido Steel Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 0,69 | -17,09 | 0,0626 | -0,0191 | |||
| DBG / Derichebourg SA | 0,10 | 0,00 | 0,69 | 21,16 | 0,0624 | 0,0066 | |||
| SKT / Storebrand ASA | 0,05 | 0,00 | 0,69 | 20,18 | 0,0622 | 0,0061 | |||
| BPE / BPER Banca SpA | 0,08 | 0,00 | 0,67 | 16,20 | 0,0606 | 0,0042 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,16 | 0,00 | 0,66 | 19,42 | 0,0603 | 0,0056 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,02 | -65,23 | 0,66 | -62,26 | 0,0602 | -0,1074 | |||
| TCW / Tokyu Construction Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 0,65 | 21,70 | 0,0586 | 0,0065 | |||
| ANIM / Anima Holding SpA | 0,09 | 32,34 | 0,60 | 23,77 | 0,0549 | 0,0069 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,03 | 0,59 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| 83X / Prima Meat Packers, Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,59 | 8,32 | 0,0533 | 0,0000 | |||
| KMRIF / Komeri Co.,Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 4,84 | 0,0531 | -0,0017 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | 0,58 | 0,0530 | 0,0530 | |||||
| 856 / VSTECS Holdings Limited | 0,73 | 0,00 | 0,58 | 5,07 | 0,0527 | -0,0017 | |||
| YOKEF / Yokogawa Electric Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 27,69 | 0,0507 | 0,0078 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,13 | -48,95 | 0,55 | -51,62 | 0,0503 | -0,0621 | |||
| V4S / Vesuvius plc | 0,11 | 0,00 | 0,53 | -5,69 | 0,0482 | -0,0071 | |||
| OV8 / Sheng Siong Group Ltd | 0,38 | 0,00 | 0,53 | 15,75 | 0,0480 | 0,0030 | |||
| GALE / Galenica AG | 0,01 | 0,53 | 0,0480 | 0,0480 | |||||
| RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. | 0,16 | 0,00 | 0,52 | 31,99 | 0,0476 | 0,0085 | |||
| CNJ / Canon Marketing Japan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 9,40 | 0,0465 | 0,0005 | |||
| NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -54,93 | 0,50 | -53,28 | 0,0454 | -0,0597 | |||
| SGXE77102635 / Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd | 0,88 | 0,00 | 0,50 | 27,58 | 0,0450 | 0,0068 | |||
| 303 / Vtech Holdings Limited | 0,07 | 0,00 | 0,48 | -3,78 | 0,0439 | -0,0055 | |||
| MMT / Métropole Télévision S.A. | 0,03 | 0,00 | 0,48 | 5,03 | 0,0437 | -0,0013 | |||
| 799 / IGG Inc | 1,05 | 0,00 | 0,47 | -12,80 | 0,0427 | -0,0104 | |||
| 6670 / MCJ Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,45 | 1,35 | 0,0408 | -0,0028 | |||
| 5F1 / First Resources Limited | 0,38 | 0,00 | 0,42 | 1,46 | 0,0380 | -0,0025 | |||
| 9956 / Valor Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 12,26 | 0,0375 | 0,0014 | |||
| AOKNF / AOKI Holdings Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,40 | 26,58 | 0,0364 | 0,0053 | |||
| FEX / Ferrexpo plc | 0,49 | 0,00 | 0,36 | -22,61 | 0,0324 | -0,0129 | |||
| 590 / Luk Fook Holdings (International) Limited | 0,14 | 0,00 | 0,33 | 19,35 | 0,0303 | 0,0028 | |||
| 179 / Johnson Electric Holdings Limited | 0,12 | 0,00 | 0,33 | 42,17 | 0,0298 | 0,0071 | |||
| 2918 / Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 14,86 | 0,0288 | 0,0016 | |||
| 2YO / Press Kogyo Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 0,31 | -0,95 | 0,0285 | -0,0026 | |||
| ZEHN / Zehnder Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 29,29 | 0,0281 | 0,0045 | |||
| WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA | 0,04 | 0,00 | 0,30 | 2,03 | 0,0273 | -0,0016 | |||
| PRT / Esprinet S.p.A. | 0,07 | 0,00 | 0,30 | -10,75 | 0,0272 | -0,0058 | |||
| HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 22,63 | 0,0271 | 0,0031 | |||
| BCP / Banco Comercial Português, S.A. | 0,38 | -74,19 | 0,30 | -63,95 | 0,0269 | -0,0538 | |||
| KCO / Klöckner & Co SE | 0,04 | 0,00 | 0,29 | 3,56 | 0,0265 | -0,0012 | |||
| DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 34,91 | 0,0260 | 0,0051 | |||
| 2RG / Europris ASA | 0,04 | 0,00 | 0,28 | 8,27 | 0,0250 | -0,0001 | |||
| 3WC / Galliford Try Holdings plc | 0,05 | 0,00 | 0,27 | 24,31 | 0,0246 | 0,0032 | |||
| TWAPF / Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 13,85 | 0,0239 | 0,0011 | |||
| CTT / CTT - Correios De Portugal, S.A. | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 16,29 | 0,0234 | 0,0016 | |||
| 0DPU / Proximus PLC | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 40,66 | 0,0233 | 0,0053 | |||
| SNAAF / SAN-A CO.,LTD. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 2,50 | 0,0224 | -0,0012 | |||
| HDK / Halfords Group plc | 0,10 | 0,00 | 0,23 | 46,84 | 0,0212 | 0,0056 | |||
| 6463 / TPR Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | -11,49 | 0,0210 | -0,0047 | |||
| 2356 / Dah Sing Banking Group Limited | 0,20 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,0208 | -0,0017 | |||
| C38 / Crest Nicholson Holdings plc | 0,08 | 0,00 | 0,21 | 23,35 | 0,0188 | 0,0023 | |||
| 636 / KLN Logistics Group Limited | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 15,20 | 0,0179 | 0,0011 | |||
| 1382 / Pacific Textiles Holdings Limited | 0,82 | -10,14 | 0,13 | -23,70 | 0,0121 | -0,0050 | |||
| INH / INDUS Holding AG | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 1,54 | 0,0121 | -0,0008 | |||
| 440 / Dah Sing Financial Holdings Limited | 0,03 | 0,00 | 0,10 | -3,85 | 0,0091 | -0,0012 | |||
| XUN / Shun Tak Holdings Limited | 0,38 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,0026 | -0,0003 | |||
| ESHB / Esprit Holdings Limited | 1,11 | 0,00 | 0,01 | -23,53 | 0,0013 | -0,0005 | |||
| 7518 / Net One Systems Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0501 | ||||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3456 | ||||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2487 | ||||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0582 |
