Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.111.557.734 |
| Nuværende stillinger | 232 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GMICX - GMO International Equity Fund Class II har afsløret 232 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.111.557.734 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMICX - GMO International Equity Fund Class IIs største beholdninger er GMO US Treasury Fund (US:US3620133690) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , and Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JAPAY) . GMICX - GMO International Equity Fund Class IIs nye stillinger omfatter Swisscom AG (US:SWZCF) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OTSKY) , and Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTCMY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 31,81 | 2,9931 | 2,9060 | |
| 0,30 | 30,34 | 2,8551 | 2,0946 | |
| 2,04 | 16,25 | 1,5288 | 1,2882 | |
| 1,33 | 19,61 | 1,8455 | 0,9682 | |
| 0,14 | 9,45 | 0,8892 | 0,7546 | |
| 1,93 | 9,22 | 0,8679 | 0,6320 | |
| 0,27 | 20,72 | 1,9500 | 0,6021 | |
| 0,65 | 24,83 | 2,3365 | 0,5839 | |
| 0,08 | 9,24 | 0,8690 | 0,5760 | |
| 0,04 | 6,64 | 0,6244 | 0,5450 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,92 | 0,0870 | -2,6215 | |
| 0,06 | 17,53 | 1,6498 | -1,8258 | |
| 0,33 | 12,45 | 1,1710 | -1,2724 | |
| 0,22 | 5,33 | 0,5012 | -1,2016 | |
| 0,90 | 14,68 | 1,3815 | -1,0532 | |
| 0,44 | 16,50 | 1,5529 | -0,9853 | |
| 0,02 | 0,80 | 0,0756 | -0,9530 | |
| 1,35 | 5,41 | 0,5088 | -0,5346 | |
| 0,23 | 24,40 | 2,2956 | -0,5050 | |
| 0,14 | 3,34 | 0,3138 | -0,3720 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-10-27 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3620133690 / GMO US Treasury Fund | 14,05 | 2,33 | 70,25 | 2,33 | 6,6098 | 0,0577 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 3.357,60 | 31,81 | 3.342,53 | 2,9931 | 2,9060 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 264,78 | 30,34 | 280,80 | 2,8551 | 2,0946 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,41 | -9,90 | 26,69 | 5,54 | 2,5115 | 0,0977 | |||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,16 | -5,01 | 25,43 | -4,61 | 2,3930 | -0,1518 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,76 | -2,42 | 25,15 | 2,11 | 2,3665 | 0,0155 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | -5,01 | 25,07 | 3,34 | 2,3591 | 0,0434 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,16 | 0,05 | 24,91 | 20,07 | 2,3437 | 0,3637 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 18,09 | 24,83 | 35,24 | 2,3365 | 0,5839 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,23 | -20,35 | 24,40 | -16,86 | 2,2956 | -0,5050 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | -5,02 | 23,84 | -2,00 | 2,2436 | -0,0787 | |||
| CRA1 / Rio Tinto Group | 0,33 | -13,69 | 23,76 | -10,29 | 2,2360 | -0,2924 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,76 | 1,29 | 23,24 | 22,56 | 2,1868 | 0,3768 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | -2,22 | 23,12 | 0,93 | 2,1755 | -0,0110 | |||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,74 | 8,53 | 22,05 | 4,64 | 2,0752 | 0,0635 | |||
| RANJY / Randstad N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -10,80 | 21,16 | 6,71 | 1,9910 | 0,0983 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,27 | 39,68 | 20,72 | 46,75 | 1,9500 | 0,6021 | |||
| AAVMY / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,33 | 111,94 | 19,61 | 113,39 | 1,8455 | 0,9682 | |||
| SPH1 / Sekisui House, Ltd. | 0,94 | 0,00 | 19,25 | 4,42 | 1,8113 | 0,0517 | |||
| SAB / Banco de Sabadell, S.A. | 15,78 | -21,75 | 18,25 | -8,88 | 1,7172 | -0,1944 | |||
| ENI / Eni S.p.A. | 1,16 | 16,87 | 17,93 | 35,80 | 1,6868 | 0,4268 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -47,74 | 17,53 | -51,85 | 1,6498 | -1,8258 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,44 | -44,18 | 16,50 | -37,94 | 1,5529 | -0,9853 | |||
| SEBNY / Skandinaviska Enskilda Banken AB/New York NY | 2,04 | 437,22 | 16,25 | 544,72 | 1,5288 | 1,2882 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,67 | -18,76 | 15,26 | -12,74 | 1,4359 | -0,2334 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,90 | -49,80 | 14,68 | -42,45 | 1,3815 | -1,0532 | |||
| TYHOF / Toyota Tsusho Corporation | 0,23 | -25,89 | 13,75 | 0,45 | 1,2942 | -0,0128 | |||
| YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. | 0,50 | 12,62 | 12,84 | 18,45 | 1,2084 | 0,1735 | |||
| BTDPY / Barratt Redrow plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,22 | -6,23 | 12,72 | -6,97 | 1,1970 | -0,1082 | |||
| MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -58,87 | 12,45 | -51,38 | 1,1710 | -1,2724 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -8,00 | 12,43 | -11,67 | 1,1698 | -0,1735 | |||
| CCH / Coca-Cola HBC AG | 0,42 | -2,76 | 12,03 | -5,71 | 1,1318 | -0,0859 | |||
| 5F6 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 0,43 | 0,00 | 11,99 | 24,98 | 1,1280 | 0,2124 | |||
| BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,17 | 83,75 | 11,36 | 99,32 | 1,0692 | 0,5250 | |||
| ADTTF / Advantest Corporation | 0,09 | 26,11 | 10,70 | 23,27 | 1,0070 | 0,1783 | |||
| RNSDF / Renault SA | 0,26 | 37,46 | 10,34 | 65,14 | 0,9732 | 0,3754 | |||
| BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 126,88 | 10,03 | 118,84 | 0,9442 | 0,5065 | |||
| B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 7,74 | 0,00 | 9,67 | 37,43 | 0,9100 | 0,2383 | |||
| KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 570,79 | 9,45 | 570,21 | 0,8892 | 0,7546 | |||
| BB2 / Burberry Group plc | 0,34 | -6,97 | 9,39 | -4,23 | 0,8840 | -0,0523 | |||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -12,63 | 9,30 | -13,46 | 0,8755 | -0,1507 | |||
| SOLB / Solvay SA | 0,08 | 171,87 | 9,24 | 200,91 | 0,8690 | 0,5760 | |||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 1,93 | 207,61 | 9,22 | 273,25 | 0,8679 | 0,6320 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,10 | -22,65 | 8,84 | -17,57 | 0,8319 | -0,1919 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -8,96 | 8,62 | 1,70 | 0,8107 | 0,0021 | |||
| KEP1 / Keppel Ltd. | 1,52 | 0,00 | 7,82 | 10,02 | 0,7357 | 0,0574 | |||
| SEKEF / Seiko Epson Corporation | 0,47 | 5,71 | 7,34 | 9,14 | 0,6903 | 0,0487 | |||
| SZHFF / Sojitz Corporation | 0,34 | -36,50 | 7,21 | -31,76 | 0,6782 | -0,3300 | |||
| FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,12 | 191,73 | 6,88 | 182,12 | 0,6473 | 0,4145 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 300,10 | 6,64 | 266,23 | 0,6244 | 0,5450 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,05 | -27,06 | 6,16 | -18,50 | 0,5794 | -0,1418 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 181,13 | 6,05 | 40,17 | 0,5697 | 0,1633 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 27,22 | 5,87 | 34,81 | 0,5521 | 0,1367 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -35,59 | 5,60 | 2,41 | 0,5269 | 0,3017 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | 0,00 | 5,46 | 5,39 | 0,5137 | 0,0192 | |||
| SWZCF / Swisscom AG | 0,01 | 5,45 | 0,5127 | 0,5127 | |||||
| NOKIA / Nokia Oyj | 1,35 | -49,96 | 5,41 | -50,54 | 0,5088 | -0,5346 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -72,84 | 5,33 | -70,14 | 0,5012 | -1,2016 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -38,50 | 5,12 | -35,71 | 0,4821 | -0,2784 | |||
| NPPXF / NTT, Inc. | 4,43 | 1.582,86 | 5,12 | -31,60 | 0,4816 | -0,2327 | |||
| BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,05 | -9,95 | 5,01 | -15,95 | 0,4710 | -0,0975 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 4,81 | 0,4527 | 0,4527 | |||||
| 4204 / Sekisui Chemical Co., Ltd. | 0,31 | -7,79 | 4,74 | 2,62 | 0,4460 | 0,0051 | |||
| SKWA / SSAB AB (publ) | 0,82 | -14,77 | 4,71 | -23,75 | 0,4434 | -0,1465 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -64,43 | 4,32 | -25,55 | 0,4064 | -0,1473 | |||
| JSNSF / J Sainsbury plc | 1,26 | 806,19 | 4,31 | 820,30 | 0,4053 | 0,3606 | |||
| BPE / BPER Banca SpA | 1,39 | 71,71 | 4,18 | 101,11 | 0,3931 | 0,1947 | |||
| BRTHF / Brother Industries, Ltd. | 0,24 | -8,27 | 4,11 | 7,14 | 0,3869 | 0,0206 | |||
| ASMVF / ASMPT Limited | 0,40 | 0,00 | 4,05 | 17,58 | 0,3809 | 0,0523 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -15,80 | 4,01 | 6,84 | 0,3776 | 0,0192 | |||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,34 | 3,88 | 0,3653 | 0,3653 | |||||
| BLWYY / Bellway p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -19,41 | 3,78 | -22,69 | 0,3552 | -0,1109 | |||
| TLX / Talanx AG | 0,06 | 377,90 | 3,72 | 476,32 | 0,3504 | 0,2887 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 662,03 | 3,72 | 683,16 | 0,3501 | 0,3267 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,05 | -13,39 | 3,57 | -16,68 | 0,3360 | -0,0731 | |||
| UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. | 0,61 | 56,98 | 3,37 | 74,57 | 0,3172 | 0,1328 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,14 | -53,26 | 3,34 | -53,58 | 0,3138 | -0,3720 | |||
| WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,06 | 0,00 | 3,12 | -1,48 | 0,2938 | -0,0087 | |||
| RNECF / Renesas Electronics Corporation | 0,18 | -52,05 | 3,03 | -36,42 | 0,2848 | 0,0514 | |||
| KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 2,90 | 0,2731 | 0,2731 | |||||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 315,23 | 2,90 | 351,17 | 0,2730 | 0,2116 | |||
| OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 2,63 | 0,2477 | 0,2477 | |||||
| SWRAF / Swire Pacific Limited | 0,29 | 0,00 | 2,37 | 23,50 | 0,2231 | 0,0398 | |||
| VEMLY / Venture Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 20,52 | 2,07 | 4,13 | 0,1944 | 0,0050 | |||
| IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -17,34 | 2,06 | 68,44 | 0,1934 | 0,1394 | |||
| BTQ / BT Group plc | 1,37 | -29,14 | 2,00 | -43,25 | 0,1880 | -0,1481 | |||
| IPS / Ipsos SA | 0,04 | -22,94 | 1,95 | -21,28 | 0,1834 | -0,0530 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,90 | 0,1789 | 0,1789 | |||||
| SUL / Super Retail Group Limited | 0,22 | 63,15 | 1,85 | 84,13 | 0,1737 | 0,0780 | |||
| ELIS / Elis SA | 0,09 | 147,21 | 1,79 | 171,93 | 0,1687 | 0,1058 | |||
| PSMMF / Persimmon Plc | 0,13 | -33,33 | 1,72 | -39,95 | 0,1619 | -0,1116 | |||
| MELE / Meliá Hotels International, S.A. | 0,02 | 14,94 | 1,70 | 18,63 | 0,1600 | 0,0232 | |||
| RDW / Redrow plc | 0,28 | -3,04 | 1,66 | -2,81 | 0,1561 | -0,0068 | |||
| COFA / COFACE SA | 0,12 | -21,71 | 1,66 | -24,45 | 0,1558 | -0,0534 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,61 | -76,75 | 1,62 | -75,85 | 0,1525 | -0,1530 | |||
| RTHA / Wilmar International Limited | 0,58 | -11,87 | 1,61 | -14,81 | 0,1515 | -0,0289 | |||
| 3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 1,60 | 9,55 | 0,1501 | 0,0111 | |||
| BEKB / NV Bekaert SA | 0,03 | -24,43 | 1,56 | -16,38 | 0,1470 | -0,0313 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 26,05 | 1,51 | 35,78 | 0,1425 | 0,0662 | |||
| W1556U781 / Betsson AB | 0,13 | 129,42 | 1,51 | 153,54 | 0,1418 | 0,0851 | |||
| HTCMY / Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,42 | 0,1334 | 0,1334 | |||||
| HRIBF / HORIBA, Ltd. | 0,03 | 484,44 | 1,37 | 455,69 | 0,1287 | 0,1052 | |||
| ROM / ROHM Co., Ltd. | 0,02 | 700,00 | 1,33 | 694,05 | 0,1256 | 0,1095 | |||
| SON / Sonae, SGPS, S.A. | 1,22 | -15,77 | 1,28 | -8,04 | 0,1206 | -0,0124 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | -87,31 | 1,27 | -83,73 | 0,1193 | -0,2837 | |||
| OMRNY / OMRON Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,26 | 0,1185 | 0,1185 | |||||
| 8424 / Fuyo General Lease Co., Ltd. | 0,01 | -27,31 | 1,23 | -14,87 | 0,1159 | -0,0222 | |||
| SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,22 | 0,1145 | 0,1145 | |||||
| TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 1,21 | 0,1137 | 0,1137 | |||||
| PSM / ProSiebenSat.1 Media SE | 0,15 | -21,52 | 1,20 | -23,45 | 0,1130 | -0,0368 | |||
| 8154 / Kaga Electronics Co.,Ltd. | 0,03 | 242,11 | 1,18 | 324,10 | 0,1110 | 0,0845 | |||
| BOSS / Hugo Boss AG | 0,02 | -50,95 | 1,18 | -45,81 | 0,1107 | -0,0965 | |||
| TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class | 1,17 | -25,32 | 1,17 | -25,32 | 0,1100 | -0,0394 | |||
| BB / Société BIC SA | 0,02 | -47,22 | 1,16 | -43,51 | 0,1090 | -0,0867 | |||
| SZG / Salzgitter AG | 0,04 | 0,00 | 1,15 | -9,70 | 0,1078 | -0,0133 | |||
| TFI / TF1 SA | 0,14 | -9,25 | 1,14 | 5,86 | 0,1072 | 0,0045 | |||
| NICFF / Nichias Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 10,71 | 0,1061 | 0,0089 | |||
| RXLSF / Rexel S.A. | 0,05 | 490,01 | 1,12 | 575,76 | 0,1049 | 0,0891 | |||
| 8020 / Kanematsu Corporation | 0,08 | -29,49 | 1,11 | -23,65 | 0,1048 | -0,0344 | |||
| RICOY / Ricoh Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,11 | 0,1046 | 0,1046 | |||||
| ELK / Elkem ASA | 0,53 | 0,00 | 1,09 | -14,22 | 0,1028 | -0,0188 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,03 | 1,08 | 0,1014 | 0,1014 | |||||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -43,80 | 1,06 | -42,49 | 0,1001 | -0,0765 | |||
| NVG / The Navigator Company, S.A. | 0,29 | -44,10 | 1,06 | -37,91 | 0,1001 | -0,0634 | |||
| US91282CFD83 / U.S. Treasury Floating Rate Notes | 1,00 | 0,00 | 0,0941 | -0,0013 | |||||
| IF / Banca IFIS S.p.A. | 0,06 | -24,39 | 0,99 | -11,72 | 0,0930 | -0,0138 | |||
| 1812 / Kajima Corporation | 0,06 | -48,01 | 0,98 | -32,78 | 0,0923 | 0,0277 | |||
| UBXN / u-blox Holding AG | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -31,22 | 0,0910 | -0,0432 | |||
| 5F1 / First Resources Limited | 0,84 | 0,00 | 0,96 | 2,67 | 0,0907 | 0,0011 | |||
| FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -26,65 | 0,95 | -19,37 | 0,0897 | -0,0231 | |||
| 8050 / Seiko Group Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,94 | -2,19 | 0,0881 | -0,0032 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -97,08 | 0,92 | -96,74 | 0,0870 | -2,6215 | |||
| RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. | 0,34 | 0,00 | 0,92 | 1,89 | 0,0864 | 0,0004 | |||
| 6701 / NEC Corporation | 0,02 | -84,22 | 0,92 | -84,57 | 0,0863 | -0,1584 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,33 | 0,89 | -24,62 | 0,0839 | 0,0083 | |||
| 8218 / Komeri Co.,Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,88 | 0,11 | 0,0828 | -0,0011 | |||
| VSVS / Vesuvius plc | 0,15 | -9,13 | 0,86 | -1,83 | 0,0808 | -0,0027 | |||
| 3087 / DOUTOR NICHIRES Holdings Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,86 | 10,47 | 0,0805 | 0,0066 | |||
| 5471 / Daido Steel Co., Ltd. | 0,02 | 0,84 | 0,0793 | 0,0793 | |||||
| 2RG / Europris ASA | 0,14 | -21,18 | 0,82 | -32,23 | 0,0774 | -0,0385 | |||
| GNC / GrainCorp Limited | 0,17 | -43,47 | 0,82 | -46,32 | 0,0769 | -0,0684 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -93,24 | 0,80 | -92,55 | 0,0756 | -0,9530 | |||
| 799 / IGG Inc | 1,62 | 0,00 | 0,76 | -10,30 | 0,0714 | -0,0093 | |||
| INVP / Investec PLC | 0,13 | -72,73 | 0,75 | -68,49 | 0,0703 | -0,1560 | |||
| 7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 0,72 | 0,0680 | 0,0680 | |||||
| IGG / IG Group Holdings plc | 0,08 | -79,33 | 0,71 | -78,87 | 0,0665 | -0,2525 | |||
| TE / Technip Energies N.V. | 0,03 | 0,68 | 0,0636 | 0,0636 | |||||
| 2281 / Prima Meat Packers, Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,65 | 12,15 | 0,0609 | 0,0058 | |||
| T6S17R115 / MFE-MediaForEurope NV | 1,27 | 0,00 | 0,64 | 6,67 | 0,0602 | 0,0029 | |||
| RRTL / RTL Group S.A. | 0,02 | -25,38 | 0,64 | -29,37 | 0,0598 | -0,0261 | |||
| KNIN / Kuehne + Nagel International AG | 0,00 | 0,63 | 0,0593 | 0,0593 | |||||
| DBG / Derichebourg SA | 0,11 | 0,00 | 0,63 | 3,98 | 0,0590 | 0,0014 | |||
| 5929 / Sanwa Holdings Corporation | 0,04 | 0,63 | 0,0590 | 0,0590 | |||||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,11 | 37,58 | 0,62 | 24,35 | 0,0582 | 0,0107 | |||
| CTT / CTT - Correios De Portugal, S.A. | 0,17 | 0,00 | 0,62 | 5,49 | 0,0579 | 0,0022 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | -99,12 | 0,61 | -30,23 | 0,0571 | 0,0145 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,60 | 0,0564 | 0,0564 | |||||
| FEX / Ferrexpo plc | 0,60 | 0,00 | 0,59 | -14,66 | 0,0554 | -0,0105 | |||
| MMT / Métropole Télévision S.A. | 0,04 | -29,11 | 0,58 | -29,78 | 0,0546 | -0,0243 | |||
| KCO / Klöckner & Co SE | 0,07 | -35,78 | 0,58 | -42,39 | 0,0545 | -0,0415 | |||
| SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC | 0,00 | 0,57 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| 3002 / Gunze Limited | 0,02 | 0,00 | 0,55 | 0,92 | 0,0517 | -0,0003 | |||
| HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 0,01 | -19,03 | 0,54 | -10,23 | 0,0512 | -0,0067 | |||
| 1720 / Tokyu Construction Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 0,54 | 5,71 | 0,0506 | 0,0020 | |||
| 1662 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,53 | 11,53 | 0,0501 | 0,0046 | |||
| 9956 / Valor Holdings Co., Ltd. | 0,04 | -11,20 | 0,53 | -3,10 | 0,0501 | -0,0023 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,05 | -30,54 | 0,51 | -36,62 | 0,0477 | -0,0287 | |||
| HAUTO / Höegh Autoliners ASA | 0,07 | 0,50 | 0,0475 | 0,0475 | |||||
| VTKLF / Vtech Holdings Limited | 0,08 | 0,00 | 0,50 | 1,63 | 0,0470 | 0,0001 | |||
| OV8 / Sheng Siong Group Ltd | 0,43 | 0,00 | 0,48 | -6,05 | 0,0453 | -0,0036 | |||
| 6670 / MCJ Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 0,48 | 20,81 | 0,0449 | 0,0072 | |||
| PRT / Esprinet S.p.A. | 0,07 | 0,00 | 0,47 | -0,43 | 0,0441 | -0,0008 | |||
| 8214 / AOKI Holdings Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,46 | 21,33 | 0,0428 | 0,0069 | |||
| 6269 / MODEC, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,45 | 20,97 | 0,0424 | 0,0069 | |||
| ASCN / Ascom Holding AG | 0,04 | 0,00 | 0,45 | 17,11 | 0,0419 | 0,0056 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,02 | -87,52 | 0,44 | -88,33 | 0,0417 | -0,1261 | |||
| 6460 / Sega Sammy Holdings Inc. | 0,02 | -71,58 | 0,44 | -57,46 | 0,0413 | -0,0246 | |||
| 856 / VSTECS Holdings Limited | 0,83 | 0,00 | 0,43 | 2,37 | 0,0407 | 0,0004 | |||
| PAALB / Per Aarsleff Holding A/S | 0,01 | -10,98 | 0,41 | -6,76 | 0,0390 | -0,0035 | |||
| 590 / Luk Fook Holdings (International) Limited | 0,16 | 0,00 | 0,41 | -9,15 | 0,0383 | -0,0045 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,02 | 10.440,88 | 0,40 | 19.650,00 | 0,0372 | 0,0371 | |||
| 179 / Johnson Electric Holdings Limited | 0,29 | 0,00 | 0,38 | 9,43 | 0,0361 | 0,0026 | |||
| 2918 / Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 16,31 | 0,0356 | 0,0046 | |||
| NONOF / Novo Nordisk A/S | 0,08 | 0,00 | 0,38 | 15,24 | 0,0356 | 0,0042 | |||
| UNIR / Unieuro S.p.A. | 0,03 | 0,00 | 0,37 | 1,93 | 0,0349 | 0,0002 | |||
| 8060 / Canon Marketing Japan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 6,78 | 0,0341 | 0,0016 | |||
| WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 38,05 | 0,0294 | 0,0077 | |||
| PROX / Proximus PLC | 0,04 | 0,00 | 0,31 | -2,52 | 0,0291 | -0,0012 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,29 | 0,30 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| 6463 / TPR Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,30 | 24,08 | 0,0287 | 0,0052 | |||
| YOKEY / Yokogawa Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 5,36 | 0,0278 | 0,0010 | |||
| FORN / Forbo Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -8,14 | 0,0266 | -0,0028 | |||
| ANIM / Anima Holding SpA | 0,07 | -43,54 | 0,28 | -33,57 | 0,0261 | -0,0137 | |||
| SES / SeSa S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,10 | 0,0260 | -0,0001 | |||
| SZU / Südzucker AG | 0,02 | 1.122,16 | 0,28 | 1.045,83 | 0,0260 | 0,0237 | |||
| KRN / Krones AG | 0,00 | -45,06 | 0,27 | -46,98 | 0,0256 | -0,0234 | |||
| ZEHN / Zehnder Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -15,11 | 0,0249 | -0,0049 | |||
| AGESF / ageas SA/NV | 0,01 | -27,59 | 0,26 | -28,92 | 0,0248 | 0,0011 | |||
| 1910 / Samsonite Group S.A. | 0,08 | -53,02 | 0,26 | -37,98 | 0,0243 | -0,0155 | |||
| 7762 / Citizen Watch Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0239 | -0,0004 | |||
| SNPHF / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,03 | 0,25 | 0,0237 | 0,0237 | |||||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,04 | 0,00 | 0,25 | -2,36 | 0,0234 | -0,0009 | |||
| 3738 / T-Gaia Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 1,64 | 0,0233 | 0,0000 | |||
| 6432 / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. | 0,01 | 0,24 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| HLFDF / Halfords Group plc | 0,10 | 0,00 | 0,24 | -8,46 | 0,0225 | -0,0024 | |||
| SGXE77102635 / Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd | 0,88 | 0,00 | 0,24 | 9,17 | 0,0224 | 0,0016 | |||
| 2726 / PAL GROUP Holdings CO., LTD. | 0,02 | 0,24 | 0,0223 | 0,0223 | |||||
| 4553 / Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 51,28 | 0,0223 | 0,0074 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | -76,78 | 0,24 | -84,93 | 0,0222 | -0,0488 | |||
| 636 / KLN Logistics Group Limited | 0,25 | -6,46 | 0,23 | -24,26 | 0,0218 | -0,0074 | |||
| 39M / MONY Group plc | 0,07 | -47,89 | 0,23 | -62,81 | 0,0212 | 0,0034 | |||
| VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited | 0,24 | -69,37 | 0,22 | -73,55 | 0,0210 | -0,0108 | |||
| 1382 / Pacific Textiles Holdings Limited | 1,01 | 0,00 | 0,21 | -26,96 | 0,0202 | -0,0078 | |||
| DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,08 | 0,0192 | 0,0004 | |||
| PLSQF / Plus500 Ltd. | 0,01 | -88,45 | 0,20 | -88,38 | 0,0190 | -0,1469 | |||
| 2659 / SAN-A CO.,LTD. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 4,15 | 0,0190 | 0,0005 | |||
| C38 / Crest Nicholson Holdings plc | 0,08 | 0,00 | 0,19 | -24,51 | 0,0180 | -0,0062 | |||
| 242 / Shun Tak Holdings Limited | 1,16 | 0,00 | 0,16 | -7,43 | 0,0153 | -0,0014 | |||
| TVBCF / Television Broadcasts Limited | 0,31 | 0,00 | 0,15 | -14,04 | 0,0145 | -0,0026 | |||
| EBRO / Ebro Foods, S.A. | 0,01 | -65,14 | 0,15 | -64,68 | 0,0140 | -0,0261 | |||
| STTFF / SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 0,26 | 0,00 | 0,14 | -2,05 | 0,0135 | -0,0005 | |||
| 2356 / Dah Sing Banking Group Limited | 0,20 | 0,00 | 0,14 | -7,38 | 0,0130 | -0,0012 | |||
| INH / INDUS Holding AG | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -9,29 | 0,0120 | -0,0014 | |||
| GALLF / Galliford Try PLC | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 11,61 | 0,0118 | 0,0010 | |||
| SSABB / SSAB AB | 0,02 | -5,94 | 0,12 | -16,31 | 0,0111 | -0,0023 | |||
| SCHO / Aktieselskabet Schouw & Co. | 0,00 | -77,68 | 0,11 | -79,11 | 0,0102 | -0,0392 | |||
| HS6 / HASEKO Corporation | 0,01 | -85,68 | 0,08 | -84,66 | 0,0078 | -0,0439 | |||
| ESHB / Esprit Holdings Limited | 1,11 | 0,00 | 0,06 | -22,37 | 0,0056 | -0,0017 | |||
| DAHSF / Dah Sing Financial Holdings Limited | 0,03 | 0,00 | 0,06 | -11,94 | 0,0056 | -0,0009 | |||
| PGH / Pact Group Holdings Ltd | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 10,53 | 0,0040 | 0,0003 | |||
| CSASF / Credit Saison Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| 2681 / Geo Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0174 | ||||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0482 | ||||
| 2778 / Champion Real Estate Investment Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0192 | ||||
| BAR / Brand Architekts Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0219 | ||||
| CNA / Centrica plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2247 | ||||
| MSCI EAFE SEP23 / DE (000000000) | -0,39 | -136,03 | -0,0365 | -0,0683 |
