Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 151.834.227 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GTCEX - Strategic Equity Portfolio har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.834.227 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTCEX - Strategic Equity Portfolios største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amphenol Corporation (US:APH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . GTCEX - Strategic Equity Portfolios nye stillinger omfatter Copart, Inc. (US:CPRT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 6,87 | 4,5279 | 1,6862 | |
| 2,37 | 1,5618 | 1,5618 | ||
| 0,05 | 2,30 | 1,5187 | 1,5187 | |
| 0,02 | 9,84 | 6,4824 | 1,0448 | |
| 0,08 | 8,10 | 5,3411 | 0,9691 | |
| 0,01 | 3,56 | 2,3451 | 0,6006 | |
| 0,05 | 9,63 | 6,3486 | 0,3823 | |
| 0,01 | 4,44 | 2,9280 | 0,3730 | |
| 0,02 | 4,34 | 2,8607 | 0,2991 | |
| 0,02 | 3,08 | 2,0298 | 0,2723 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,90 | 3,8851 | -0,6216 | |
| 0,01 | 2,27 | 1,4955 | -0,6063 | |
| 0,00 | 2,07 | 1,3651 | -0,5086 | |
| 0,01 | 6,62 | 4,3632 | -0,4146 | |
| 0,01 | 3,24 | 2,1368 | -0,3927 | |
| 0,03 | 3,31 | 2,1783 | -0,3798 | |
| 0,01 | 2,47 | 1,6280 | -0,3588 | |
| 0,02 | 2,72 | 1,7937 | -0,3210 | |
| 0,02 | 2,12 | 1,3998 | -0,2347 | |
| 0,02 | 3,30 | 2,1763 | -0,2084 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -11,91 | 9,84 | 18,91 | 6,4824 | 1,0448 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | -11,46 | 9,63 | 6,13 | 6,3486 | 0,3823 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,08 | -11,97 | 8,10 | 21,85 | 5,3411 | 0,9691 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -11,87 | 6,87 | 58,92 | 4,5279 | 1,6862 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -11,88 | 6,62 | -8,92 | 4,3632 | -0,4146 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -12,00 | 6,21 | -5,01 | 4,0951 | -0,2051 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -11,98 | 5,90 | -14,02 | 3,8851 | -0,6216 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -11,85 | 5,23 | 6,76 | 3,4471 | 0,2264 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | -12,19 | 4,44 | 14,28 | 2,9280 | 0,3730 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -12,26 | 4,34 | 11,37 | 2,8607 | 0,2991 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | -11,81 | 4,22 | -3,23 | 2,7811 | -0,0857 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -11,85 | 4,19 | 3,94 | 2,7618 | 0,1119 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -11,83 | 3,83 | 6,66 | 2,5240 | 0,1637 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | -12,17 | 3,72 | -3,35 | 2,4528 | -0,0784 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,02 | -11,75 | 3,69 | 5,77 | 2,4294 | 0,1387 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 50,17 | 3,56 | 34,06 | 2,3451 | 0,6006 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | -11,90 | 3,47 | -3,98 | 2,2874 | -0,0884 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -11,85 | 3,42 | -1,75 | 2,2510 | -0,0343 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -11,85 | 3,31 | -4,88 | 2,1836 | -0,1058 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -12,00 | 3,31 | -15,06 | 2,1783 | -0,3798 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -27,14 | 3,30 | -8,99 | 2,1763 | -0,2084 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | -11,85 | 3,27 | 4,38 | 2,1527 | 0,0956 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -11,67 | 3,24 | -15,75 | 2,1368 | -0,3927 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,02 | 18,30 | 3,08 | 15,23 | 2,0298 | 0,2723 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -11,74 | 2,94 | -3,79 | 1,9398 | -0,0709 | |||
| 0QYD / Yum! Brands, Inc. | 0,02 | -11,71 | 2,72 | -15,42 | 1,7937 | -0,3210 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -11,86 | 2,56 | -9,27 | 1,6846 | -0,1674 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -12,11 | 2,47 | -18,27 | 1,6280 | -0,3588 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,37 | 1,5618 | 1,5618 | ||||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,05 | 2,30 | 1,5187 | 1,5187 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | -11,76 | 2,27 | -29,03 | 1,4955 | -0,6063 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | -11,83 | 2,22 | 5,86 | 1,4653 | 0,0847 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,02 | -11,86 | 2,12 | -14,56 | 1,3998 | -0,2347 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -11,73 | 2,07 | -27,33 | 1,3651 | -0,5086 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,03 | -11,87 | 2,00 | -7,65 | 1,3201 | -0,1059 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -11,36 | 1,92 | -12,93 | 1,2650 | -0,1840 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -11,88 | 1,85 | -10,35 | 1,2213 | -0,1376 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -11,87 | 1,81 | -7,41 | 1,1936 | -0,0925 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -11,92 | 1,75 | -10,22 | 1,1528 | -0,1276 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -14,57 | 1,65 | -29,17 | 1,0853 | -0,1779 |
