Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 152.191.299 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GTCEX - Strategic Equity Portfolio har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 152.191.299 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTCEX - Strategic Equity Portfolios største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amphenol Corporation (US:APH) . GTCEX - Strategic Equity Portfolios nye stillinger omfatter Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,06 | 2,0108 | 2,0108 | |
| 0,09 | 6,65 | 4,3720 | 0,7019 | |
| 0,00 | 6,54 | 4,3002 | 0,6616 | |
| 0,02 | 3,22 | 2,1147 | 0,4512 | |
| 0,01 | 7,27 | 4,7778 | 0,3500 | |
| 0,02 | 3,85 | 2,5312 | 0,3324 | |
| 0,03 | 3,89 | 2,5581 | 0,2808 | |
| 0,01 | 3,02 | 1,9868 | 0,2473 | |
| 0,02 | 8,27 | 5,4376 | 0,2445 | |
| 0,31 | 0,2042 | 0,2042 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 9,08 | 5,9663 | -1,0773 | |
| 0,00 | 2,85 | 1,8737 | -0,9831 | |
| 0,03 | 2,17 | 1,4260 | -0,4964 | |
| 0,02 | 3,90 | 2,5616 | -0,4416 | |
| 0,01 | 3,20 | 2,1018 | -0,3488 | |
| 0,01 | 2,63 | 1,7289 | -0,3357 | |
| 0,03 | 4,32 | 2,8417 | -0,3136 | |
| 0,02 | 3,13 | 2,0571 | -0,2851 | |
| 0,01 | 2,65 | 1,7445 | -0,2804 | |
| 0,02 | 2,67 | 1,7575 | -0,1800 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-05 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | -7,14 | 9,08 | -27,33 | 5,9663 | -1,0773 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -5,67 | 8,27 | -10,17 | 5,4376 | 0,2445 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -6,18 | 7,27 | -7,44 | 4,7778 | 0,3500 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -6,84 | 6,86 | -16,11 | 4,5067 | -0,1025 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,09 | -5,99 | 6,65 | 2,20 | 4,3720 | 0,7019 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -5,80 | 6,54 | 1,39 | 4,3002 | 0,6616 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -5,79 | 4,90 | -13,80 | 3,2207 | 0,0159 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | -5,53 | 4,36 | -9,03 | 2,8668 | 0,1634 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -6,63 | 4,32 | -22,73 | 2,8417 | -0,3136 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | -5,78 | 4,03 | -10,24 | 2,6499 | 0,1172 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -5,69 | 3,90 | -26,82 | 2,5616 | -0,4416 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -5,71 | 3,89 | -3,64 | 2,5581 | 0,2808 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | -4,67 | 3,89 | -8,48 | 2,5550 | 0,1598 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | -6,03 | 3,85 | -1,26 | 2,5312 | 0,3324 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -4,24 | 3,85 | -17,92 | 2,5295 | -0,1141 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -6,06 | 3,63 | -8,11 | 2,3847 | 0,1583 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | -5,91 | 3,61 | -13,54 | 2,3757 | 0,0183 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -6,68 | 3,59 | -20,13 | 2,3604 | -0,1754 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,02 | 15,75 | 3,49 | -10,85 | 2,2908 | 0,0860 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -5,45 | 3,48 | -8,77 | 2,2894 | 0,1363 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -5,78 | 3,48 | -14,09 | 2,2852 | 0,0036 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,02 | -5,39 | 3,22 | 9,09 | 2,1147 | 0,4512 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | -5,15 | 3,20 | -26,42 | 2,1018 | -0,3488 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | -5,77 | 3,13 | -24,66 | 2,0571 | -0,2851 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 3,06 | 2,0108 | 2,0108 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -6,87 | 3,02 | -2,01 | 1,9868 | 0,2473 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -49,23 | 2,85 | -43,74 | 1,8737 | -0,9831 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -4,66 | 2,82 | -17,03 | 1,8520 | -0,0627 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,02 | -5,76 | 2,67 | -22,18 | 1,7575 | -0,1800 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -4,89 | 2,65 | -26,07 | 1,7445 | -0,2804 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -5,27 | 2,63 | -28,16 | 1,7289 | -0,3357 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,07 | -5,80 | 2,53 | -4,28 | 1,6597 | 0,1721 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,02 | -5,81 | 2,49 | -11,12 | 1,6344 | 0,0566 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,02 | -5,52 | 2,23 | -11,05 | 1,4654 | 0,0521 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | -4,35 | 2,20 | -11,70 | 1,4490 | 0,0412 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,03 | -5,89 | 2,17 | -36,37 | 1,4260 | -0,4964 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | -4,60 | 2,10 | -6,12 | 1,3807 | 0,1190 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -5,53 | 2,07 | -15,01 | 1,3589 | -0,0127 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -6,52 | 1,96 | -10,68 | 1,2861 | 0,0509 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -5,80 | 1,95 | -17,56 | 1,2805 | -0,0523 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,31 | 0,2042 | 0,2042 |
