Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.149.723
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.149.723 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolios største beholdninger er eBay Inc. (US:EBAY) , CME Group Inc. (US:CME) , Exelon Corporation (US:EXC) , Newmont Corporation (US:NEM) , and U.S. Bancorp (US:USB) . GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolios nye stillinger omfatter Salesforce, Inc. (US:CRM) , TechnipFMC plc (US:FTI) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , FedEx Corporation (US:FDX) , and Pentair plc (US:PNR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 2,2403 2,2403
0,00 0,04 1,9365 1,9365
0,00 0,04 1,7755 1,7755
0,00 0,04 1,9680 1,4745
0,00 0,02 1,0635 1,0635
0,00 0,02 1,0052 1,0052
0,00 0,04 1,9648 0,8634
0,02 0,7558 0,7558
0,00 0,04 1,6417 0,7499
0,00 0,04 1,6447 0,6430
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2205
0,00 0,00 -1,9569
0,00 0,00 -1,6313
0,00 0,01 0,5116 -1,1141
0,00 0,02 0,7268 -1,0644
0,00 0,02 0,7348 -1,0539
0,00 0,00 -0,9143
0,00 0,02 1,1396 -0,5943
0,00 0,01 0,4660 -0,5711
0,00 0,01 0,5952 -0,5625
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,06 34,04 2,9703 0,5994
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 2,6597 -0,1858
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,05 -3,92 2,3181 -0,2813
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,05 2,2403 2,2403
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,05 11,90 2,2075 0,0793
C / Citigroup Inc. 0,00 -25,38 0,05 2,22 2,1686 -0,1102
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,05 28,57 2,1394 0,3373
FOXA / Fox Corporation 0,00 19,42 0,04 34,38 2,0560 0,4042
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,04 27,27 2,0043 0,3194
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 439,81 0,04 425,00 1,9680 1,4745
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 62,53 0,04 95,24 1,9648 0,8634
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,04 1,9365 1,9365
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,13 1,9361 -0,0559
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,00 0,00 0,04 -4,65 1,9359 -0,2422
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 8,87 0,04 17,65 1,9137 0,1972
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,04 8,33 1,8628 0,0258
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -3,17 0,04 22,58 1,8054 0,2047
FTI / TechnipFMC plc 0,00 0,04 1,7755 1,7755
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,04 -5,13 1,7677 -0,2230
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 4,37 0,04 -9,76 1,7430 -0,3368
GIS / General Mills, Inc. 0,00 76,85 0,04 56,52 1,7004 0,5036
OC / Owens Corning 0,00 0,00 0,04 -5,41 1,6723 -0,2016
INTC / Intel Corporation 0,00 79,09 0,04 84,21 1,6447 0,6430
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 55,17 0,04 105,88 1,6417 0,7499
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,03 3,03 1,6159 -0,0895
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 51,54 0,03 60,00 1,5205 0,4976
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,03 16,67 1,3576 0,1269
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,03 -22,22 1,3279 -0,4866
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,03 -6,67 1,3155 -0,2131
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,03 18,18 1,2477 0,1052
STT / State Street Corporation 0,00 9,22 0,03 36,84 1,2408 0,2784
KR / The Kroger Co. 0,00 -27,25 0,02 -29,41 1,1396 -0,5943
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,02 21,05 1,1207 0,1506
HUM / Humana Inc. 0,00 26,03 0,02 -18,52 1,0770 -0,4352
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,02 29,41 1,0690 0,1832
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,02 1,0635 1,0635
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 7,10 0,02 16,67 1,0178 0,0791
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,02 40,00 1,0056 0,2427
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,02 1,0052 1,0052
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 23,53 1,0040 0,1348
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 61,54 0,9996 0,3137
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 38,19 0,02 50,00 0,9911 0,2463
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 60,69 0,02 90,91 0,9906 0,3956
ANTM / Anthem Inc 0,00 184,62 0,02 100,00 0,9814 0,4310
PR / Permian Resources Corporation 0,00 0,00 0,02 17,65 0,9726 0,1017
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,9705 0,1202
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 0,00 0,02 33,33 0,9677 0,1702
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -35,20 0,02 -20,83 0,9363 -0,2942
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 149,59 0,02 137,50 0,9358 0,4345
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 100,00 0,02 111,11 0,9130 0,4125
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 0,00 0,02 5,56 0,9125 -0,0305
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,9122 -0,0444
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,8944 -0,0174
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 13,33 0,8210 0,0408
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,02 0,7558 0,7558
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -54,57 0,02 -57,14 0,7348 -1,0539
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -51,61 0,02 -59,46 0,7268 -1,0644
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,02 -16,67 0,7213 -0,1939
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,02 36,36 0,7138 0,1363
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -67,49 0,01 27,27 0,6630 -0,0144
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,6618 0,0145
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,01 30,00 0,6528 0,1298
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,01 30,00 0,6489 0,1154
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,01 30,00 0,6172 0,0690
TT / Trane Technologies plc 0,00 -51,67 0,01 -45,45 0,5952 -0,5625
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,5784 0,0652
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,5736 0,0577
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,5709 -0,0070
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5610 0,0521
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5536 -0,0330
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5379 -0,0133
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5359 -0,0352
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -15,57 0,01 -21,43 0,5301 -0,1848
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5265 0,0174
TGT / Target Corporation 0,00 0,01 0,5179 0,5179
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5169 -0,0604
MDT / Medtronic plc 0,00 -68,24 0,01 -68,75 0,5116 -1,1141
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,5073 0,0421
PNR / Pentair plc 0,00 0,01 0,5028 0,5028
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,01 0,4765 0,4765
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,01 0,4751 0,4751
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,01 0,4684 0,4684
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,4680 -0,1027
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,01 -55,00 0,4660 -0,5711
DOX / Amdocs Limited 0,00 -20,83 0,01 -25,00 0,4559 -0,1862
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,4523 -0,0647
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4505 -0,0458
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -42,42 0,01 -47,06 0,4437 -0,4319
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4392 -0,0473
KBR / KBR, Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,3832 -0,0820
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3644 -0,0317
FTV / Fortive Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6313
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2205
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9143
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9569