Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.245.393.207 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Shares har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.245.393.207 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Arista Networks, Inc. (US:ANET) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Sharess nye stillinger omfatter Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Teradyne, Inc. (US:TER) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 28,11 | 2,2584 | 2,2584 | |
| 0,16 | 17,16 | 1,3789 | 1,3789 | |
| 0,03 | 15,22 | 1,2230 | 1,2230 | |
| 0,33 | 41,21 | 3,3112 | 0,9749 | |
| 0,08 | 25,66 | 2,0620 | 0,9545 | |
| 0,22 | 9,41 | 0,7564 | 0,7564 | |
| 0,24 | 41,82 | 3,3602 | 0,7485 | |
| 8,99 | 0,7221 | 0,7221 | ||
| 0,03 | 15,73 | 1,2641 | 0,6921 | |
| 0,29 | 37,26 | 2,9936 | 0,6219 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5049 | ||
| 0,11 | 8,37 | 0,6722 | -1,3869 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0230 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9875 | ||
| 0,04 | 7,09 | 0,5699 | -0,8149 | |
| 0,04 | 6,02 | 0,4834 | -0,7116 | |
| 0,30 | 29,72 | 2,3879 | -0,6642 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4566 | ||
| 0,03 | 34,20 | 2,7479 | -0,3913 | |
| 0,43 | 32,19 | 2,5860 | -0,3676 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,24 | -16,74 | 41,82 | 35,97 | 3,3602 | 0,7485 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,33 | 0,00 | 41,21 | 49,78 | 3,3112 | 0,9749 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | -10,10 | 40,41 | 21,35 | 3,2471 | 0,4193 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | -10,37 | 40,38 | 26,27 | 3,2440 | 0,5291 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,20 | -3,35 | 38,78 | 16,79 | 3,1156 | 0,2965 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,36 | -19,93 | 37,90 | 10,83 | 3,0452 | 0,1415 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,29 | 0,00 | 37,26 | 33,39 | 2,9936 | 0,6219 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,17 | -33,18 | 36,83 | 1,75 | 2,9592 | -0,1144 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,20 | 0,00 | 36,77 | 21,09 | 2,9544 | 0,3761 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,08 | -5,83 | 36,55 | 7,62 | 2,9370 | 0,0531 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,48 | -4,85 | 36,25 | 13,73 | 2,9125 | 0,2061 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,37 | -8,22 | 35,26 | 21,45 | 2,8328 | 0,3680 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,03 | -9,70 | 34,20 | -7,49 | 2,7479 | -0,3913 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,34 | -1,81 | 33,58 | -5,46 | 2,6976 | -0,3179 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,18 | 0,00 | 32,65 | 19,47 | 2,6229 | 0,3029 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,43 | 0,00 | 32,19 | -7,47 | 2,5860 | -0,3676 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,12 | 0,00 | 31,33 | -3,86 | 2,5175 | -0,2498 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,25 | 0,00 | 30,94 | -3,22 | 2,4859 | -0,2287 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,30 | -5,18 | 29,72 | -17,32 | 2,3879 | -0,6642 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,35 | 28,11 | 2,2584 | 2,2584 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,08 | 0,00 | 27,89 | -0,01 | 2,2409 | -0,1274 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,18 | 0,00 | 25,97 | -1,15 | 2,0863 | -0,1440 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,08 | 78,03 | 25,66 | 96,76 | 2,0620 | 0,9545 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,09 | 0,00 | 25,53 | -2,25 | 2,0509 | -0,1664 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,13 | 0,00 | 24,17 | 14,84 | 1,9420 | 0,1550 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,13 | 0,00 | 23,02 | -7,13 | 1,8492 | -0,2551 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,24 | 0,00 | 21,95 | 34,62 | 1,7632 | 0,3790 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,15 | 30,63 | 20,56 | -1,66 | 1,6523 | -0,1233 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | -13,67 | 19,67 | -11,91 | 1,5807 | -0,3156 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,16 | -66,58 | 17,69 | -16,34 | 1,4212 | 0,4544 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,16 | 17,16 | 1,3789 | 1,3789 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,02 | 0,00 | 16,30 | 25,10 | 1,3093 | 0,2032 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,03 | 79,42 | 15,73 | 133,57 | 1,2641 | 0,6921 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,03 | 15,22 | 1,2230 | 1,2230 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,08 | -15,35 | 14,54 | -21,87 | 1,1685 | -0,1393 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,06 | 0,00 | 12,67 | -6,38 | 1,0177 | -0,1310 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 12,17 | 19,91 | 0,9779 | 0,1161 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 7,94 | 0,9618 | 0,0201 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,05 | 0,00 | 11,91 | 2,27 | 0,9573 | -0,0319 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,06 | -28,27 | 11,88 | -12,87 | 0,9545 | 0,0117 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,08 | -21,58 | 10,92 | -22,97 | 0,8772 | -0,3262 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,48 | -11,65 | 0,8416 | -0,1651 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -24,75 | 10,44 | -25,69 | 0,8385 | -0,3539 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,22 | 9,41 | 0,7564 | 0,7564 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 8,99 | 0,7221 | 0,7221 | ||||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 8,57 | 4,43 | 0,6890 | -0,0082 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | -62,38 | 8,37 | -65,51 | 0,6722 | -1,3869 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,16 | 0,00 | 8,23 | 12,01 | 0,6610 | 0,0374 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,14 | 0,00 | 8,13 | 3,29 | 0,6531 | -0,0151 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,06 | 0,00 | 8,09 | -1,90 | 0,6501 | -0,0502 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,28 | 0,00 | 8,02 | -12,86 | 0,6442 | -0,1371 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,06 | -13,46 | 7,99 | 18,59 | 0,6419 | 0,0698 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,06 | 0,00 | 7,59 | 19,08 | 0,6098 | 0,0686 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 0,00 | 7,22 | -7,43 | 0,5803 | -0,0823 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,04 | -62,32 | 7,09 | -65,09 | 0,5699 | -0,8149 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,07 | 5,15 | 0,5678 | -0,0029 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,08 | -20,88 | 6,44 | -11,79 | 0,5175 | -0,1025 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,06 | -32,55 | 6,40 | -37,94 | 0,5145 | -0,1933 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | -12,54 | 6,14 | -1,75 | 0,4930 | -0,0372 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,04 | -92,32 | 6,02 | -79,46 | 0,4834 | -0,7116 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9875 | ||||
| PATH / UiPath, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0230 | ||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5049 | ||||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4566 |
