Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 462.456.908
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Shares har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 462.456.908 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Sharess største beholdninger er eBay Inc. (US:EBAY) , Baker Hughes Company (US:BKR) , F5, Inc. (US:FFIV) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) . GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Sharess nye stillinger omfatter CarMax, Inc. (US:KMX) , APA Corporation (US:APA) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and DoorDash, Inc. (US:DASH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 7,03 1,5303 0,8389
0,06 3,23 0,7027 0,7027
0,15 2,99 0,6496 0,6496
0,07 8,36 1,8180 0,6466
0,07 4,97 1,0809 0,6381
0,05 4,83 1,0507 0,6230
0,05 2,81 0,6111 0,6111
0,02 2,51 0,5459 0,5459
0,01 2,49 0,5408 0,5408
0,22 10,00 2,1752 0,5256
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5890
0,02 2,34 0,5089 -1,1738
0,00 0,00 -1,0137
0,01 2,38 0,5182 -0,8987
0,14 4,59 0,9988 -0,8435
0,03 2,09 0,4537 -0,6485
0,00 0,00 -0,5971
0,00 0,00 -0,5181
0,00 0,00 -0,4867
0,00 0,00 -0,4735
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EBAY / eBay Inc. 0,12 -10,31 11,00 20,73 2,3925 0,4799
BKR / Baker Hughes Company 0,22 0,00 10,00 27,26 2,1752 0,5256
FFIV / F5, Inc. 0,03 -5,14 9,80 12,29 2,1328 0,2999
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -11,28 9,57 7,22 2,0823 0,2080
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,45 -0,60 9,26 26,80 2,0150 0,4812
FOXA / Fox Corporation 0,17 -6,15 9,24 5,09 2,0116 0,1645
TWLO / Twilio Inc. 0,07 -11,61 9,15 17,90 1,9906 0,3612
CME / CME Group Inc. 0,03 0,00 9,15 0,44 1,9899 0,0777
CPAY / Corpay, Inc. 0,03 -1,50 8,99 -2,21 1,9557 0,0257
CRH / CRH plc 0,09 0,00 8,98 0,03 1,9530 0,0688
DBX / Dropbox, Inc. 0,32 0,00 8,67 -4,83 1,8875 -0,0266
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 -8,31 8,44 9,54 1,8362 0,2185
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 0,00 8,38 -3,23 1,8238 0,0050
ANET / Arista Networks, Inc. 0,07 0,00 8,36 49,78 1,8180 0,6466
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,12 0,00 8,32 4,43 1,8110 0,1374
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,11 0,00 8,28 -4,50 1,8026 -0,0191
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,10 0,00 8,26 13,06 1,7978 0,2633
RF / Regions Financial Corporation 0,32 0,00 8,18 24,11 1,7809 0,3960
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,00 7,90 5,40 1,7199 0,1450
CIEN / Ciena Corporation 0,08 0,00 7,77 38,25 1,6910 0,5104
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 0,00 7,75 -3,86 1,6860 -0,0065
C / Citigroup Inc. 0,08 0,00 7,36 37,04 1,6014 0,4735
DT / Dynatrace, Inc. 0,14 0,00 7,29 12,01 1,5872 0,2196
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 0,00 7,15 32,34 1,5566 0,4213
ON / ON Semiconductor Corporation 0,12 50,47 7,03 113,61 1,5303 0,8389
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 0,00 6,90 27,46 1,5012 0,3646
COR / Cencora, Inc. 0,02 0,00 6,69 -2,25 1,4564 0,0185
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,12 0,00 6,60 27,81 1,4352 0,3515
MDT / Medtronic plc 0,07 0,00 6,58 6,46 1,4319 0,1339
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 0,00 6,44 5,40 1,4008 0,1181
DOCU / DocuSign, Inc. 0,08 -13,40 6,41 -19,88 1,3958 -0,2854
OC / Owens Corning 0,04 0,00 6,22 -4,12 1,3535 -0,0088
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 0,00 6,08 -1,14 1,3224 0,0314
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 0,00 5,96 14,84 1,2964 0,2069
GM / General Motors Company 0,11 0,00 5,66 17,93 1,2325 0,2236
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -26,99 5,33 2,84 1,1589 0,0715
KR / The Kroger Co. 0,07 0,00 5,03 -2,93 1,0945 0,0064
AME / AMETEK, Inc. 0,03 0,00 5,00 9,03 1,0882 0,1247
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,07 120,95 4,97 135,63 1,0809 0,6381
DVN / Devon Energy Corporation 0,15 0,00 4,83 9,25 1,0511 0,1225
NTAP / NetApp, Inc. 0,05 104,34 4,83 137,13 1,0507 0,6230
BWA / BorgWarner Inc. 0,13 0,00 4,75 29,68 1,0334 0,2643
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 -18,97 4,67 -15,67 1,0166 -0,1469
V / Visa Inc. 0,01 -20,49 4,67 -20,50 1,0154 -0,2171
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 -46,15 4,59 -47,67 0,9988 -0,8435
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,05 0,00 4,53 -2,35 0,9866 0,0115
GIS / General Mills, Inc. 0,09 10,62 4,27 -4,52 0,9295 -0,0099
OKTA / Okta, Inc. 0,04 0,00 4,13 -12,81 0,8995 -0,0961
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 0,00 4,12 -13,73 0,8960 -0,1063
DOX / Amdocs Limited 0,05 0,00 4,11 -3,66 0,8945 -0,0013
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,04 -35,81 4,10 -32,70 0,8914 -0,3868
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 4,06 -2,36 0,8826 0,0102
DTE / DTE Energy Company 0,03 0,00 3,89 1,04 0,8464 0,0379
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 3,88 10,03 0,8453 0,1039
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -19,48 3,80 -4,57 0,8278 -0,0093
ANTM / Anthem Inc 0,01 97,64 3,45 33,05 0,7516 0,2063
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 -25,78 3,44 -27,09 0,7480 -0,2421
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 3,24 3,35 0,7041 0,0467
KMX / CarMax, Inc. 0,06 3,23 0,7027 0,7027
EXC / Exelon Corporation 0,07 0,00 3,23 -4,19 0,7019 -0,0050
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 0,00 3,05 11,69 0,6634 0,0901
APA / APA Corporation 0,15 2,99 0,6496 0,6496
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 0,00 2,95 -2,48 0,6427 0,0068
OLED / Universal Display Corporation 0,02 0,00 2,94 14,93 0,6401 0,1026
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 0,00 2,93 3,94 0,6375 0,0457
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 0,00 2,88 8,60 0,6264 0,0698
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 0,00 2,87 17,35 0,6254 0,1110
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -26,42 2,87 -34,99 0,6249 -0,3029
NEM / Newmont Corporation 0,05 2,81 0,6111 0,6111
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 -20,11 2,75 0,88 0,5987 0,0259
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 2,72 -59,23 2,72 -59,23 0,5908 -0,3769
KEX / Kirby Corporation 0,03 0,00 2,67 -1,11 0,5800 0,0140
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 0,00 2,61 -9,37 0,5683 -0,0368
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 2,51 0,5459 0,5459
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 2,49 0,5408 0,5408
KHC / The Kraft Heinz Company 0,09 -1,71 2,48 -7,27 0,5387 -0,0219
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 2,43 -8,80 0,5281 -0,0306
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 2,39 0,5198 0,5198
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -65,52 2,38 -64,71 0,5182 -0,8987
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,35 1,47 0,5123 0,0249
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -16,25 2,34 -1,22 0,5096 0,0116
AMT / American Tower Corporation 0,01 -54,31 2,34 -64,85 0,5091 -0,1028
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 -89,28 2,34 -81,55 0,5089 -1,1738
PFE / Pfizer Inc. 0,10 2,32 0,5052 0,5052
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -36,98 2,30 -11,42 0,5013 -0,0449
NKE / NIKE, Inc. 0,03 2,30 0,5004 0,5004
DIS / The Walt Disney Company 0,02 2,27 0,4948 0,4948
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -77,58 2,14 -60,44 0,4657 -0,0317
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,12 0,4606 0,4606
UNM / Unum Group 0,03 -57,04 2,09 -60,27 0,4537 -0,6485
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 -34,56 1,86 -30,20 0,4045 -0,1546
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4735
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4867
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0137
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5181
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5971
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5890