Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.492.338
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.492.338 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTCIX - Quantitative International Equity Portfolios største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Wärtsilä Oyj Abp (US:WRTBF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) . GTCIX - Quantitative International Equity Portfolios nye stillinger omfatter Lasertec Corporation (US:LSRCF) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , JAPAN POST BANK Co., Ltd. (US:JPSTF) , ArcelorMittal S.A. (US:AMSYF) , and Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (GB:ERICBS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,55 3,55 8,5840 3,9529
0,60 1,4506 1,4506
0,01 0,58 1,3929 1,3929
0,00 0,40 0,9595 0,9595
0,03 0,39 0,9372 0,9372
0,01 0,59 1,4270 0,9111
0,01 0,38 0,9110 0,9110
0,01 0,37 0,9032 0,9032
0,02 0,64 1,5436 0,8616
0,07 0,62 1,4881 0,7650
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4680
0,00 0,19 0,4703 -1,0960
0,01 0,25 0,6065 -1,0468
0,00 0,00 -0,9692
0,00 0,00 -0,9255
0,00 0,20 0,4757 -0,9112
0,00 0,00 -0,7402
0,00 0,00 -0,7377
0,00 0,00 -0,6007
0,04 0,20 0,4753 -0,5219
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3,55 117,72 3,55 117,72 8,5840 3,9529
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,02 0,00 0,76 27,01 1,8306 0,1383
WRTBF / Wärtsilä Oyj Abp 0,02 24,32 0,67 86,63 1,6207 0,6011
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,67 23,11 1,6118 0,0758
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,00 0,66 5,23 1,6063 -0,1871
7751 / Canon Inc. 0,02 187,18 0,64 165,83 1,5436 0,8616
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,63 22,29 1,5262 0,0602
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 77,40 0,63 97,79 1,5174 0,2900
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 34,30 0,63 39,51 1,5122 0,2387
SBHGF / SBI Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,62 43,55 1,5063 0,2740
1CABK / CaixaBank, S.A. 0,07 95,81 0,62 142,13 1,4881 0,7650
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,60 1,4506 1,4506
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,11 102,23 0,60 141,70 1,4431 0,7406
0MPJ / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 192,86 0,59 225,97 1,4270 0,9111
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,59 9,93 1,4196 -0,0975
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,58 13,33 1,3991 -0,0512
GIB / CGI Inc. 0,01 76,47 0,58 60,56 1,3979 0,3745
LSRCF / Lasertec Corporation 0,01 0,58 1,3929 1,3929
B / Barrick Mining Corporation 0,03 41,45 0,58 56,52 1,3928 0,3480
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 2,85 0,57 13,66 1,3878 -0,0475
FME / Fresenius Medical Care AG 0,01 14,29 0,57 14,98 1,3740 -0,0288
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 0,00 0,57 9,50 1,3672 -0,0979
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,03 0,00 0,55 19,01 1,3340 0,0184
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 0,00 0,55 11,11 1,3311 -0,0750
0MGB / Genmab A/S 0,00 0,00 0,55 4,17 1,3279 -0,1693
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,55 2,06 1,3172 -0,1990
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,54 -2,89 1,3004 -0,2742
FGR / FirstGroup plc 0,00 48,15 0,54 46,72 1,2979 0,2581
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 18,52 0,53 46,43 1,2896 0,2556
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,02 0,00 0,53 14,69 1,2854 -0,0299
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,03 0,00 0,53 0,76 1,2853 -0,2119
3P7 / Pandora A/S 0,00 33,33 0,53 50,00 1,2835 0,2782
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,01 39,89 0,53 56,05 1,2800 0,3176
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,53 -3,67 1,2700 -0,2777
4HO / TIS Inc. 0,02 0,00 0,52 11,06 1,2633 -0,0736
RBSPF / NatWest Group plc 0,07 86,34 0,51 103,19 1,2349 0,5221
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,51 -1,94 1,2232 -0,2441
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,02 0,00 0,50 12,61 1,2085 -0,0535
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,49 16,55 1,1764 -0,0095
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,48 -1,43 1,1714 -0,2232
MFC / Manulife Financial Corporation 0,02 0,00 0,48 0,84 1,1665 -0,1907
ADS / adidas AG 0,00 66,67 0,48 40,06 1,1587 0,1857
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,07 0,00 0,48 15,85 1,1488 -0,0151
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,47 -2,92 1,1261 -0,2360
CPYYF / Centrica plc 0,21 0,00 0,46 1,98 1,1190 -0,1715
ASAA / Asahi Kasei Corporation 0,07 0,00 0,46 0,66 1,1114 -0,1852
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,82 0,46 -2,96 1,1102 -0,2334
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 0,00 0,45 -4,84 1,0937 -0,2554
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,44 15,14 1,0670 -0,0209
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,44 1,85 1,0657 -0,1622
R6C0 / Shell plc 0,01 0,00 0,43 10,00 1,0383 -0,0696
ESF0 / Eurofins Scientific SE 0,01 0,00 0,42 22,32 1,0212 0,0399
7269 / Suzuki Motor Corporation 0,04 0,00 0,42 -7,57 1,0042 -0,2705
IBE / Iberdrola, S.A. 0,02 2,56 0,41 -0,24 1,0023 -0,1773
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,40 0,9595 0,9595
R1H / Brambles Limited 0,03 0,00 0,40 16,81 0,9581 -0,0046
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 193,33 0,39 187,59 0,9536 0,5624
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 -0,51 0,9506 -0,1713
JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,03 0,39 0,9372 0,9372
SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,02 0,00 0,38 56,15 0,9215 0,2261
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,38 -9,83 0,9110 -0,2742
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,38 0,9110 0,9110
AMSYF / ArcelorMittal S.A. 0,01 0,37 0,9032 0,9032
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 -2,17 0,8708 -0,1741
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 18,84 0,8404 0,0112
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 92,31 0,35 138,62 0,8384 0,2762
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 -3,69 0,8207 -0,1788
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 0,00 0,34 -9,38 0,8173 -0,2433
HOLN / Holcim AG 0,00 0,00 0,34 -27,90 0,8120 -0,5112
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 0,00 0,33 25,66 0,8060 0,0512
OTK / Otsuka Corporation 0,02 26,28 0,33 8,25 0,7950 -0,0675
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 -0,91 0,7858 -0,1471
ERICBS / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,04 0,31 0,7608 0,7608
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,01 0,00 0,31 4,78 0,7423 -0,0911
KFI1 / Kingfisher plc 0,09 0,00 0,30 -6,77 0,7338 -0,1897
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,30 -18,90 0,7164 -0,3219
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 85,71 0,28 129,27 0,6836 0,3343
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 0,28 10,76 0,6730 -0,0395
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 0,28 119,84 0,6703 0,1901
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -43,66 0,25 -41,45 0,6065 -1,0468
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,22 0,5299 0,5299
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 3,85 0,5236 -0,0680
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,00 0,21 0,5131 0,5131
5019 / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,03 -44,37 0,21 -42,13 0,4984 -0,5149
FTE / Orange S.A. 0,01 6,33 0,20 11,80 0,4813 -0,0244
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 -67,69 0,20 -59,84 0,4757 -0,9112
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,04 -58,62 0,20 -22,53 0,4753 -0,5219
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -66,67 0,19 -64,79 0,4703 -1,0960
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,01 -41,21 0,19 -41,14 0,4514 -0,4480
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,19 24,16 0,4491 0,0236
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,18 8,33 0,4416 -0,0362
OBYCF / Obayashi Corporation 0,01 0,18 0,4321 0,4321
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,01 0,17 0,4229 0,4229
BWJ / Boliden AB (publ) 0,01 0,00 0,17 0,58 0,4160 -0,0710
NST / Northern Star Resources Limited 0,02 0,00 0,17 -18,57 0,4135 -0,1829
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 0,15 1,39 0,3534 -0,0559
GTN / Getinge AB (publ) 0,01 0,00 0,13 2,36 0,3146 -0,0463
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 5,36 0,2875 -0,0310
SU4 / Suncorp Group Limited 0,01 0,00 0,12 4,42 0,2854 -0,0376
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7402
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9255
JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4680
OTEX / Open Text Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7377
8035 N / Tokyo Electron Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9692
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6007
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3543