Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.861.304
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NOVIX - Global Secured Options Portfolio har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.861.304 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NOVIX - Global Secured Options Portfolios største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,18 67,1479 67,1479
0,06 3,13 25,6576 3,3748
0,28 2,2595 2,2595
0,04 2,66 21,8567 2,1401
0,01 0,1187 0,1187
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-2,46 -20,1781 -20,1781
0,17 1,4348 -2,0047
-0,05 -0,3979 -0,3979
-0,04 -0,3347 -0,3347
-0,02 -0,1674 -0,1674
-0,01 -0,0812 -0,0812
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 8,18 67,1479 67,1479
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 0,00 3,13 10,97 25,6576 3,3748
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 0,00 2,66 6,86 21,8567 2,1401
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,28 2,2595 2,2595
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0,17 -59,91 1,4348 -2,0047
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,01 0,1187 0,1187
RUSSELL 2000 INDEX / DE (000000000) -0,01 -0,0812 -0,0812
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) -0,02 -0,1674 -0,1674
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,04 -0,3347 -0,3347
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,05 -0,3979 -0,3979
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2,46 -20,1781 -20,1781