Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.602.110
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NOVIX - Global Secured Options Portfolio har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.602.110 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NOVIX - Global Secured Options Portfolios største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . NOVIX - Global Secured Options Portfolios nye stillinger omfatter Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,50 35,5973 35,5973
2,89 22,8588 22,8588
0,04 2,49 19,7166 19,7166
0,43 3,4394 3,4394
0,04 0,2798 0,2798
0,06 2,82 22,2828 0,2791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,29 -2,3246 -2,3246
-0,15 -1,1651 -1,1651
-0,08 -0,6162 -0,6162
-0,05 -0,3849 -0,3849
-0,01 -0,0403 -0,0403
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-05 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 4,50 35,5973 35,5973
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 2,89 22,8588 22,8588
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -31,12 2,82 -29,44 22,2828 0,2791
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 2,49 19,7166 19,7166
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0,43 3,4394 3,4394
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,04 0,2798 0,2798
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) -0,01 -0,0403 -0,0403
RUSSELL 2000 INDEX / DE (000000000) -0,05 -0,3849 -0,3849
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,08 -0,6162 -0,6162
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,15 -1,1651 -1,1651
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,29 -2,3246 -2,3246