Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.852.643
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GEQIX - Equity Income Portfolio har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.852.643 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GEQIX - Equity Income Portfolios største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,25 1,7977 1,7977
0,00 0,36 2,6319 0,6833
0,00 0,37 2,6515 0,6622
0,01 0,42 3,0266 0,6262
0,00 0,41 2,9804 0,5522
0,01 0,37 2,6624 0,5486
0,00 0,39 2,7986 0,4454
0,00 0,40 2,8763 0,4261
0,00 0,23 1,6926 0,3516
0,01 0,30 2,1679 0,3470
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 2,0131 -1,3430
0,00 0,50 3,6107 -0,5930
0,00 0,26 1,8896 -0,5035
0,00 0,23 1,6669 -0,4199
0,00 0,26 1,8699 -0,3845
0,00 0,31 2,2169 -0,3373
0,00 0,34 2,4901 -0,2901
0,00 0,28 2,0164 -0,2290
0,00 0,35 2,4952 -0,1901
0,00 0,34 2,4478 -0,1822
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-05 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -20,43 0,50 -27,11 3,6107 -0,5930
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -8,91 0,46 -6,07 3,3508 0,3272
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 10,40 0,42 6,89 3,0266 0,6262
DTE / DTE Energy Company 0,00 -8,94 0,41 4,04 2,9804 0,5522
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -9,50 0,41 -13,83 2,9280 0,0486
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -8,92 0,40 -0,50 2,8763 0,4261
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -8,93 0,39 0,78 2,7986 0,4454
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -9,55 0,38 -7,41 2,7085 0,2246
EXC / Exelon Corporation 0,01 -8,93 0,37 6,67 2,6624 0,5486
RTX / RTX Corporation 0,00 -9,49 0,37 -11,33 2,6574 0,1126
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 14,83 0,37 12,92 2,6515 0,6622
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -8,89 0,37 -19,56 2,6456 -0,1406
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 15,75 0,36 14,47 2,6319 0,6833
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -9,49 0,35 -21,23 2,4952 -0,1901
MS / Morgan Stanley 0,00 -8,93 0,34 -24,23 2,4901 -0,2901
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -8,98 0,34 -20,98 2,4478 -0,1822
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -8,91 0,32 -7,02 2,2972 0,1996
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -9,00 0,31 -26,38 2,2169 -0,3373
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -8,88 0,31 -20,98 2,2053 -0,1614
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 -8,94 0,30 1,01 2,1679 0,3470
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -8,93 0,30 -9,17 2,1440 0,1406
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -9,48 0,29 -14,45 2,0940 0,0154
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -8,96 0,29 -17,77 2,0737 -0,0677
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -8,97 0,28 -23,77 2,0164 -0,2290
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -38,54 0,28 -49,27 2,0131 -1,3430
CVX / Chevron Corporation 0,00 -9,42 0,27 -17,48 1,9455 -0,0511
MDT / Medtronic plc 0,00 -8,92 0,27 -14,92 1,9375 0,0052
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -8,93 0,26 -33,25 1,8896 -0,5035
ACN / Accenture plc 0,00 -9,51 0,26 -29,62 1,8699 -0,3845
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -8,93 0,26 -5,88 1,8492 0,1821
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -8,95 0,25 -10,99 1,8153 0,0895
PSX / Phillips 66 0,00 -8,92 0,25 -19,68 1,8026 -0,0980
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,25 1,7977 1,7977
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -9,49 0,25 -7,89 1,7699 0,1382
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -8,93 0,24 -6,54 1,7600 0,1651
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -9,43 0,24 -20,66 1,7485 -0,1221
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -9,50 0,24 -23,13 1,7084 -0,1710
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -9,47 0,24 -18,69 1,7028 -0,0696
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -8,92 0,23 6,85 1,6926 0,3516
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -8,90 0,23 -32,55 1,6669 -0,4199
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -8,91 0,23 -14,55 1,6532 0,0106
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -8,92 0,22 -15,69 1,5550 -0,0087
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -8,76 0,21 -22,30 1,5112 -0,1407
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -9,45 0,20 -16,67 1,4126 -0,0200
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -8,95 0,18 -8,00 1,3295 0,1053
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -8,90 0,18 -20,09 1,2940 -0,0783
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,01 0,0839 0,0839