Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.531.145
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GEQIX - Equity Income Portfolio har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.531.145 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GEQIX - Equity Income Portfolios største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Allstate Corporation (US:ALL) , RTX Corporation (US:RTX) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . GEQIX - Equity Income Portfolios nye stillinger omfatter Linde plc (US:LIN) , IDEX Corporation (US:IEX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,29 1,9649 1,9649
0,00 0,23 1,5559 1,5559
0,00 0,43 2,9478 0,9347
0,00 0,32 2,2196 0,9255
0,00 0,50 3,4171 0,7852
0,00 0,30 2,0796 0,6670
0,00 0,59 4,0448 0,4341
0,00 0,45 3,0780 0,4206
0,00 0,36 2,4927 0,4190
0,00 0,29 2,0098 0,3566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2169
0,00 0,25 1,7515 -0,5457
0,00 0,23 1,6041 -0,4123
0,00 0,36 2,4898 -0,3865
0,00 0,35 2,4174 -0,3812
0,01 0,26 1,8168 -0,3511
0,00 0,20 1,3676 -0,3408
0,00 0,23 1,5522 -0,3177
0,01 0,34 2,3539 -0,3086
0,00 0,35 2,4259 -0,2826
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,03 0,59 17,40 4,0448 0,4341
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -3,17 0,50 36,26 3,4171 0,7852
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,62 0,47 14,81 3,2078 0,2797
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -3,21 0,46 -0,86 3,1698 -0,1809
RTX / RTX Corporation 0,00 -2,81 0,45 21,47 3,0780 0,4206
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -2,77 0,43 16,62 2,9528 0,3012
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -14,88 0,43 53,96 2,9478 0,9347
MS / Morgan Stanley 0,00 -3,38 0,41 19,48 2,8329 0,3428
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -3,33 0,41 -2,63 2,8099 -0,2167
DTE / DTE Energy Company 0,00 -3,32 0,40 -2,18 2,7771 -0,2033
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 24,42 0,36 21,89 2,4964 0,3524
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -3,42 0,36 -1,09 2,4946 -0,1509
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -3,59 0,36 26,13 2,4927 0,4190
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -3,06 0,36 6,49 2,4905 0,0426
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -3,40 0,36 -9,30 2,4898 -0,3865
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -2,72 0,35 -6,13 2,4259 -0,2826
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,54 0,35 -9,30 2,4174 -0,3812
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -2,74 0,35 0,29 2,3827 -0,1125
EXC / Exelon Corporation 0,01 -3,28 0,34 -7,34 2,3539 -0,3086
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -3,51 0,33 9,18 2,2964 0,0911
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 90,06 0,32 79,89 2,2196 0,9255
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 57,10 0,30 54,87 2,0796 0,6670
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -3,39 0,29 12,26 2,0205 0,1308
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -3,19 0,29 27,07 2,0098 0,3566
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,88 0,29 8,18 2,0089 0,0634
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -2,52 0,29 15,26 1,9796 0,1818
PSX / Phillips 66 0,00 -3,25 0,29 14,86 1,9758 0,1732
LIN / Linde plc 0,00 0,29 1,9649 1,9649
MDT / Medtronic plc 0,00 -3,35 0,28 2,99 1,9019 -0,0356
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -2,81 0,27 -5,86 1,8814 -0,2125
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 -3,30 0,26 -12,33 1,8168 -0,3511
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -21,21 0,25 -20,13 1,7515 -0,5457
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,31 0,25 19,14 1,7211 0,2099
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -3,19 0,25 8,26 1,7147 0,0477
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,14 0,25 2,06 1,7140 -0,0461
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -3,42 0,24 -1,65 1,6423 -0,1062
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -3,11 0,23 -16,85 1,6041 -0,4123
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -2,93 0,23 -1,28 1,6040 -0,0988
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -3,36 0,23 -9,77 1,5954 -0,2539
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,23 1,5559 1,5559
ACN / Accenture plc 0,00 -2,54 0,23 -13,13 1,5522 -0,3177
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -3,43 0,22 -10,76 1,5479 -0,2674
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -3,34 0,22 3,26 1,5298 -0,0252
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -3,28 0,22 -8,12 1,4828 -0,2098
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -2,74 0,20 -16,10 1,3676 -0,3408
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,03 0,2342 0,2342
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2169