Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.019.810.759 |
| Nuværende stillinger | 213 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Gleason Group, Inc. har afsløret 213 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.019.810.759 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gleason Group, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Gleason Group, Inc.s nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , and Capital Group Growth ETF (US:CGGR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 1,27 | 95,69 | 9,3827 | 0,4061 |
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,50 | 12,11 | 1,1871 | 0,1255 |
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,35 | 66,97 | 6,5673 | 0,0693 |
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1,29 | 34,65 | 3,3974 | 0,0691 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 1,27 | 0,1249 | 0,0573 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 1,58 | 0,1551 | 0,0366 |
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,19 | 5,60 | 0,5491 | 0,0265 |
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 0,25 | 0,0246 | 0,0246 |
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0227 | 0,0227 |
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,23 | 0,0221 | 0,0211 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0,28 | 28,79 | 2,8232 | -0,2928 |
| VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF | 0,61 | 127,18 | 12,4706 | -0,2687 |
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,14 | 65,93 | 6,4647 | -0,0918 |
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0,41 | 24,55 | 2,4075 | -0,0639 |
| VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0,35 | 19,71 | 1,9325 | -0,0550 |
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,63 | 31,65 | 3,1037 | -0,0441 |
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0,08 | 6,39 | 0,6269 | -0,0388 |
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,02 | 2,53 | 0,2479 | -0,0262 |
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 2,27 | 0,2223 | -0,0260 |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,70 | 0,0686 | -0,0232 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2026-01-15 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,36 | -0,02 | 226,14 | 2,39 | 22,1745 | -0,0088 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,42 | 0,14 | 140,92 | 2,31 | 13,8178 | -0,0162 | |||
| VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF | 0,61 | 0,37 | 127,18 | 0,27 | 12,4706 | -0,2687 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 1,27 | 4,25 | 95,69 | 7,06 | 9,3827 | 0,4061 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,35 | 1,08 | 66,97 | 3,52 | 6,5673 | 0,0693 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,14 | -0,71 | 65,93 | 1,00 | 6,4647 | -0,0918 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1,29 | 2,34 | 34,65 | 4,56 | 3,3974 | 0,0691 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,63 | 0,55 | 31,65 | 1,00 | 3,1037 | -0,0441 | |||
| VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0,28 | -6,87 | 28,79 | -7,19 | 2,8232 | -0,2928 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0,41 | -0,05 | 24,55 | -0,22 | 2,4075 | -0,0639 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,14 | -0,19 | 20,68 | 1,90 | 2,0277 | -0,0106 | |||
| VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0,35 | 1,49 | 19,71 | -0,41 | 1,9325 | -0,0550 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,27 | 2,83 | 14,59 | 2,03 | 1,4303 | -0,0056 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,50 | 10,92 | 12,11 | 14,54 | 1,1871 | 0,1255 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,04 | 0,80 | 9,09 | 2,68 | 0,8909 | 0,0021 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,06 | 1,27 | 9,04 | 3,12 | 0,8860 | 0,0059 | |||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,22 | 0,10 | 7,34 | 2,33 | 0,7193 | -0,0007 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0,08 | -5,89 | 6,39 | -3,55 | 0,6269 | -0,0388 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,19 | 6,09 | 5,60 | 7,63 | 0,5491 | 0,0265 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,02 | 0,60 | 5,40 | -0,61 | 0,5295 | -0,0162 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,02 | 0,67 | 4,97 | 2,12 | 0,4871 | -0,0015 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,39 | 3,93 | 2,56 | 0,3854 | 0,0004 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,11 | -1,08 | 3,63 | -2,92 | 0,3555 | -0,0196 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,12 | 6,79 | 3,55 | 9,02 | 0,3485 | 0,0210 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,11 | 0,22 | 2,81 | 2,26 | 0,2757 | -0,0005 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,02 | -0,68 | 2,53 | -7,37 | 0,2479 | -0,0262 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 0,34 | 2,34 | 6,93 | 0,2299 | 0,0098 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 0,38 | 2,27 | -8,30 | 0,2223 | -0,0260 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,86 | 2,04 | 7,64 | 0,2004 | 0,0097 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 0,24 | 1,88 | -8,14 | 0,1848 | -0,0213 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 1,23 | 1,81 | 13,98 | 0,1775 | 0,0180 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 1,51 | 1,66 | -0,36 | 0,1627 | -0,0046 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -4,79 | 1,58 | 34,10 | 0,1551 | 0,0366 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | 1,90 | 1,53 | -6,24 | 0,1504 | -0,0139 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -0,55 | 1,46 | 19,39 | 0,1431 | 0,0203 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,51 | 1,44 | 3,29 | 0,1417 | 0,0013 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,33 | 1,40 | 2,19 | 0,1375 | -0,0003 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,79 | 1,32 | 12,51 | 0,1297 | 0,0116 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 84,89 | 1,27 | 89,30 | 0,1249 | 0,0573 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,09 | 0,1186 | -0,0015 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 1,89 | 1,16 | -5,08 | 0,1137 | -0,0090 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,63 | 1,13 | 11,32 | 0,1109 | 0,0088 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,60 | 1,10 | 15,65 | 0,1080 | 0,0123 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 4,76 | 1,08 | 13,31 | 0,1060 | 0,0101 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 1,85 | 1,07 | 7,34 | 0,1048 | 0,0048 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -5,10 | 1,02 | 1,40 | 0,0996 | -0,0011 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 8,27 | 0,0873 | 0,0047 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,48 | 0,71 | 1,00 | 0,0697 | -0,0010 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -23,47 | 0,70 | -23,52 | 0,0686 | -0,0232 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 6,31 | 0,61 | 37,10 | 0,0595 | 0,0150 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | 1,73 | 0,60 | 4,71 | 0,0589 | 0,0014 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,57 | -7,82 | 0,0555 | -0,0061 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -1,54 | 0,53 | -16,32 | 0,0518 | -0,0117 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,44 | 15,96 | 0,0428 | 0,0051 | |||
| SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF | 0,02 | 69,53 | 0,44 | 70,59 | 0,0427 | 0,0171 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -4,32 | 0,40 | 4,19 | 0,0391 | 0,0006 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,57 | 0,35 | -1,40 | 0,0347 | -0,0013 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -0,62 | 0,0314 | -0,0009 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,55 | 0,31 | -3,44 | 0,0304 | -0,0019 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | -0,96 | 0,28 | 1,45 | 0,0275 | -0,0003 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,92 | 0,27 | -4,27 | 0,0264 | -0,0019 | |||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 0,25 | 0,0246 | 0,0246 | |||||
| EMBJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,64 | 0,0237 | 0,0009 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0227 | 0,0227 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 2.135,29 | 0,23 | 2.400,00 | 0,0221 | 0,0211 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 4,26 | 0,22 | -11,43 | 0,0214 | -0,0033 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,22 | 18,68 | 0,0212 | 0,0029 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,69 | 0,21 | -0,48 | 0,0205 | -0,0006 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,20 | 0,00 | 0,0194 | -0,0005 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,61 | 0,19 | -1,56 | 0,0186 | -0,0008 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 1,05 | 0,19 | -9,18 | 0,0185 | -0,0023 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -36,58 | 0,18 | -42,81 | 0,0180 | -0,0141 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 13,27 | 0,17 | 19,31 | 0,0170 | 0,0024 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,66 | 0,16 | -5,92 | 0,0156 | -0,0013 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,36 | 0,16 | 9,79 | 0,0155 | 0,0011 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,21 | 0,15 | -15,08 | 0,0150 | -0,0030 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 4.207,14 | 0,14 | 4.700,00 | 0,0142 | 0,0139 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,14 | 0,0141 | 0,0141 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -14,50 | 0,14 | -4,70 | 0,0140 | -0,0010 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,13 | -28,42 | 0,0129 | -0,0055 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 39,49 | 0,13 | 29,70 | 0,0129 | 0,0027 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 2,92 | 0,13 | 15,04 | 0,0128 | 0,0014 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF | 0,00 | 0,13 | 0,0127 | 0,0127 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,12 | 2,50 | 0,0121 | 0,0001 | |||
| VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,52 | 0,12 | 3,39 | 0,0120 | 0,0001 | |||
| CGGR / Capital Group Growth ETF | 0,00 | 0,12 | 0,0120 | 0,0120 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,55 | 0,12 | 16,67 | 0,0117 | 0,0014 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0115 | -0,0004 | |||
| ACTU / Actuate Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,12 | -8,66 | 0,0114 | -0,0014 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -48,79 | 0,11 | -52,61 | 0,0107 | -0,0124 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 27,38 | 0,0106 | 0,0020 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | 1,53 | 0,11 | 7,07 | 0,0104 | 0,0004 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,00 | -1,91 | 0,10 | 0,00 | 0,0101 | -0,0002 | |||
| VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0,00 | 0,10 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,90 | 0,10 | -4,76 | 0,0099 | -0,0007 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,73 | 0,10 | -2,02 | 0,0096 | -0,0004 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 19,14 | 0,10 | 21,79 | 0,0094 | 0,0015 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,94 | 0,09 | 0,00 | 0,0089 | -0,0002 | |||
| SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0,00 | 0,09 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -3,37 | 0,0084 | -0,0005 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -0,33 | 0,09 | 1,19 | 0,0084 | -0,0000 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 124,78 | 0,08 | 97,62 | 0,0082 | 0,0039 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -75,49 | 0,08 | -68,73 | 0,0080 | -0,0180 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 72,13 | 0,08 | 116,22 | 0,0079 | 0,0042 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,08 | 27,87 | 0,0077 | 0,0015 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,67 | 0,08 | 0,00 | 0,0074 | -0,0002 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,80 | 0,07 | 0,00 | 0,0073 | -0,0002 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 4,86 | 0,07 | 30,91 | 0,0071 | 0,0016 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 1,14 | 0,07 | -4,05 | 0,0070 | -0,0005 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,07 | 9,23 | 0,0070 | 0,0004 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 1,71 | 0,07 | 4,48 | 0,0069 | 0,0001 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -5,17 | 0,07 | -2,90 | 0,0066 | -0,0004 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 101,63 | 0,07 | 1,54 | 0,0065 | -0,0001 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,45 | 0,07 | 4,84 | 0,0065 | 0,0002 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,00 | 0,24 | 0,06 | 3,39 | 0,0060 | 0,0000 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | 0,88 | 0,06 | 1,67 | 0,0060 | -0,0001 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,92 | 0,06 | -3,28 | 0,0059 | -0,0003 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 1,13 | 0,06 | -3,39 | 0,0056 | -0,0003 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -24,69 | 0,06 | -24,32 | 0,0056 | -0,0019 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 13,61 | 0,06 | 12,00 | 0,0055 | 0,0005 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -3,10 | 0,05 | -3,70 | 0,0051 | -0,0003 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,28 | 0,0049 | 0,0006 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 0,0049 | -0,0001 | |||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC / (48133WUB2) | 0,03 | 0,05 | 0,0000 | ||||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 11,76 | 0,04 | 7,50 | 0,0043 | 0,0002 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | -1,75 | 0,04 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 17,14 | 0,0040 | 0,0005 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,40 | 0,04 | 11,76 | 0,0038 | 0,0003 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,34 | 0,04 | 2,86 | 0,0036 | -0,0000 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,00 | 0,0036 | 0,0005 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,89 | 0,0034 | -0,0004 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,23 | 0,0032 | 0,0000 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,90 | 0,03 | 23,08 | 0,0032 | 0,0005 | |||
| QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0,00 | 0,33 | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | -0,0000 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 1,10 | 0,03 | -3,23 | 0,0030 | -0,0002 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -47,42 | 0,03 | -57,97 | 0,0029 | -0,0040 | |||
| ORN / Orion Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 20,83 | 0,0029 | 0,0004 | |||
| DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF | 0,00 | -20,00 | 0,03 | -14,71 | 0,0029 | -0,0006 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,69 | 0,0028 | 0,0002 | |||
| MORGAN STANLEY FINANCE LLC. / (61774XS46) | 0,02 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 1,11 | 0,03 | -18,18 | 0,0027 | -0,0007 | |||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,00 | 0,93 | 0,03 | 0,00 | 0,0027 | -0,0000 | |||
| RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0026 | -0,0001 | |||
| DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 4,00 | 0,0026 | -0,0000 | |||
| RNTX / Rein Therapeutics Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0025 | -0,0000 | |||
| RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0,00 | 0,41 | 0,03 | 4,17 | 0,0025 | 0,0001 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 1,39 | 0,02 | 0,00 | 0,0023 | 0,0000 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,0023 | 0,0002 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 0,43 | 0,02 | -4,17 | 0,0023 | -0,0002 | |||
| ATOM / Atomera Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -50,00 | 0,0023 | -0,0024 | |||
| IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 0,75 | 0,02 | 4,76 | 0,0022 | 0,0000 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,00 | 0,35 | 0,02 | -12,50 | 0,0021 | -0,0003 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | -12,16 | 0,02 | -8,70 | 0,0021 | -0,0003 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | 0,86 | 0,02 | -4,55 | 0,0021 | -0,0001 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 1,09 | 0,02 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 1,02 | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,85 | 0,02 | 12,50 | 0,0018 | 0,0001 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,74 | 0,02 | -5,56 | 0,0017 | -0,0002 | |||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC / (48135TRA3) | 0,01 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CO LLC / (48135TQZ9) | 0,01 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,00 | 0,65 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||
| BFA / Brown-Forman Corp. - Class A | 0,00 | -5,36 | 0,01 | -6,67 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC / (48133WUA4) | 0,01 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 1,20 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0000 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,62 | 0,01 | -7,69 | 0,0013 | -0,0001 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 1,11 | 0,01 | -8,33 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,00 | 1,92 | 0,01 | 10,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 1,89 | 0,01 | -9,09 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| CLIR / ClearSign Technologies Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -23,08 | 0,0010 | -0,0004 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 2,11 | 0,01 | 12,50 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0007 | -0,0000 | |||
| VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0,00 | 1,59 | 0,01 | 16,67 | 0,0007 | -0,0000 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 1,63 | 0,01 | -12,50 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| APTOF / Aptose Biosciences Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| KBSR / KBS Real Estate Investment Trust III, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0004 | -0,0002 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,93 | 0,00 | -25,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -45,52 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| CUE / Cue Biopharma, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,0002 | -0,0003 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| SOLSV / Solstice Advanced Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| HNATF / Primary Hydrogen Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| RBCAA / Republic Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| APTOSE BIOSCIENCES, INC. WT, $0.25, DUE EXP 11/25/2029 / (038997391) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HRTX / Heron Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MODD / Modular Medical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RENOVORX INC WTS SER B EXP 04/11/26 / (293996724) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| INTK / Industrial Nanotech, Inc. | 0,02 | -50,87 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RENOVORX INC WTS SER A EXP EXP 04/11/2029 / (293996716) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| MOVANO INCORPORATED WARRANT EXP 013128 / (62459M115) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| MODULAR MED INC WT EXP 05/15/28 / (60785L140) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| MELT PHARMACEUTICALS INC PFD SER B / (584995716) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| GAIN THERAPEUTICS INC WT EXP 11/24/28 / (36269B113) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| AQUA METALS INC WT EXP 05/07/29 / (03837J119) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| NCNCF / noco-noco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| APTOSE BIOSCIENCES, INC. WT, $1.71, DUE EXP 01/30/2029 / (038997383) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ENDRA LIFE SCIENCES INC WT EXP 05/02/28 / (29273B120) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 |
