Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 97.729.632
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Generations Wealth, LLC har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 97.729.632 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Generations Wealth, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Generations Wealth, LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 26,78 27,3974 27,3974
0,61 19,85 20,3113 20,3113
0,10 10,82 11,0708 11,0708
0,05 4,75 4,8594 4,8594
0,07 3,09 3,1591 3,1591
0,04 3,07 3,1418 3,1418
0,06 2,94 3,0087 3,0087
0,05 2,84 2,9106 2,9106
0,03 2,04 2,0841 2,0841
0,00 2,00 2,0437 2,0437
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,68 26,78 27,3974 27,3974
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,61 19,85 20,3113 20,3113
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,10 10,82 11,0708 11,0708
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 6,58 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 4,75 4,8594 4,8594
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,07 3,09 3,1591 3,1591
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 3,07 3,1418 3,1418
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,06 2,94 3,0087 3,0087
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,05 2,84 2,9106 2,9106
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 2,04 2,0841 2,0841
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,00 2,0437 2,0437
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,06 1,92 0,0000
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,57 1,6058 1,6058
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,48 1,5151 1,5151
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 1,15 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,97 0,9967 0,9967
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,97 0,9921 0,9921
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,88 0,9026 0,9026
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 0,82 0,8375 0,8375
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 0,73 0,7506 0,7506
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 0,62 0,0000
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,34 0,3486 0,3486
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,33 0,3333 0,3333
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,31 0,3177 0,3177
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,24 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 0,22 0,2286 0,2286
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,22 0,2208 0,2208
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,21 0,2146 0,2146