Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 550.760.139
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 550.760.139 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltds største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and Visa Inc. (US:V) . GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltds nye stillinger omfatter Ferrari N.V. (US:RACE) , .

GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 122,59 22,2590 7,4722
1,00 93,43 16,9644 2,7419
0,03 39,46 7,1654 1,8166
0,04 26,37 4,7887 1,7153
0,02 8,86 1,6094 1,6094
0,17 22,45 4,0759 0,5447
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 67,93 12,3331 -6,1991
0,11 64,00 11,6198 -0,5939
0,15 52,36 9,5063 -0,5530
0,08 18,51 3,3609 -0,4976
0,06 34,79 6,3171 -0,2964
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,56 76,49 122,59 103,51 22,2590 7,4722
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,00 25,93 93,43 61,26 16,9644 2,7419
GOOGL / Alphabet Inc. 0,39 -21,05 67,93 -10,03 12,3331 -6,1991
MSCI / MSCI Inc. 0,11 26,11 64,00 28,62 11,6198 -0,5939
V / Visa Inc. 0,15 26,11 52,36 27,76 9,5063 -0,5530
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 26,12 39,46 81,11 7,1654 1,8166
MA / Mastercard Incorporated 0,06 25,96 34,79 29,13 6,3171 -0,2964
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 64,49 26,37 110,65 4,7887 1,7153
ABNB / Airbnb, Inc. 0,17 40,86 22,45 56,05 4,0759 0,5447
WDFC / WD-40 Company 0,08 25,97 18,51 17,76 3,3609 -0,4976
RACE / Ferrari N.V. 0,02 8,86 1,6094 1,6094
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000