Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 658.456.725
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 658.456.725 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltds største beholdninger er Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , and Visa Inc. (US:V) . GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltds nye stillinger omfatter Fair Isaac Corporation (US:FICO) , .

GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FICO / Fair Isaac Corporation 0,05 70,69 10,7360 10,7360
MSCI / MSCI Inc. 0,17 95,99 14,5784 2,9586
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,32 129,79 19,7120 2,7476
ABNB / Airbnb, Inc. 0,31 37,85 5,7481 1,6722
V / Visa Inc. 0,20 69,51 10,5566 1,0503
MA / Mastercard Incorporated 0,08 44,95 6,8270 0,5100
WDFC / WD-40 Company 0,12 23,11 3,5094 0,1485
RACE / Ferrari N.V. 0,02 11,16 1,6944 0,0850
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 36,48 5,5396 -6,7934
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,52 113,57 17,2483 -5,0107
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 25,35 3,8501 -0,9385
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-12 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,32 32,30 129,79 38,92 19,7120 2,7476
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,52 -7,43 113,57 -7,36 17,2483 -5,0107
MSCI / MSCI Inc. 0,17 52,46 95,99 49,99 14,5784 2,9586
FICO / Fair Isaac Corporation 0,05 70,69 10,7360 10,7360
V / Visa Inc. 0,20 38,08 69,51 32,76 10,5566 1,0503
MA / Mastercard Incorporated 0,08 27,64 44,95 29,21 6,8270 0,5100
ABNB / Airbnb, Inc. 0,31 83,77 37,85 68,60 5,7481 1,6722
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 -61,07 36,48 -46,30 5,5396 -6,7934
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -3,39 25,35 -3,88 3,8501 -0,9385
WDFC / WD-40 Company 0,12 44,10 23,11 24,84 3,5094 0,1485
RACE / Ferrari N.V. 0,02 27,30 11,16 25,87 1,6944 0,0850
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000