Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.862.914
Nuværende stillinger 126
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GatePass Capital, LLC har afsløret 126 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.862.914 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GatePass Capital, LLCs største beholdninger er Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , SRH Total Return Fund, Inc. (US:STEW) , and Adams Diversified Equity Fund, Inc. (US:ADX) . GatePass Capital, LLCs nye stillinger omfatter Evolv Technologies Holdings, Inc. (US:EVLV) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (US:AMDL) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

GatePass Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,67 2,4311 1,9167
0,02 5,06 3,3518 1,0033
0,51 4,21 2,7904 0,8211
0,15 0,94 0,6204 0,6204
0,02 0,85 0,5619 0,5619
0,06 2,93 1,9403 0,5202
0,02 0,93 0,6196 0,4482
0,12 2,23 1,4789 0,4122
0,04 0,84 0,5585 0,4008
0,02 0,48 0,3187 0,3187
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 10,59 7,0217 -1,2642
0,10 14,48 9,5987 -1,1563
0,08 8,03 5,3200 -0,6665
0,44 7,73 5,1249 -0,6466
0,04 2,48 1,6423 -0,5395
0,05 1,19 0,7858 -0,4624
0,04 1,68 1,1104 -0,4063
0,09 1,38 0,9128 -0,3767
0,01 0,42 0,2788 -0,3527
0,03 3,04 2,0147 -0,2992
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,10 0,00 14,48 0,81 9,5987 -1,1563
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,10 -4,24 10,59 -4,27 7,0217 -1,2642
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,08 0,47 8,03 0,38 5,3200 -0,6665
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,44 -2,14 7,73 0,30 5,1249 -0,6466
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,28 -2,54 6,13 11,42 4,0600 -0,0560
CVNA / Carvana Co. 0,02 0,03 5,06 61,22 3,3518 1,0033
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,05 9,78 4,67 9,74 3,0935 -0,0906
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 17,10 4,51 17,19 2,9918 0,1080
SSSS / SuRo Capital Corp. 0,51 -3,11 4,21 60,04 2,7904 0,8211
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 9,71 3,76 21,17 2,4936 0,1692
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,07 434,07 3,67 433,77 2,4311 1,9167
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -1,65 3,04 -1,65 2,0147 -0,2992
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 54,18 2,93 54,38 1,9403 0,5202
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,04 -15,11 2,48 -14,97 1,6423 -0,5395
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,12 0,02 2,23 56,67 1,4789 0,4122
MAMA / Mama's Creations, Inc. 0,24 8,14 1,99 37,94 1,3159 0,2378
SPE.PRC / Special Opportunities Fund, Inc. - Preferred Stock 0,08 9,25 1,90 12,14 1,2617 -0,0091
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,16 1,85 10,77 1,2279 -0,0243
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,40 13,18 1,68 23,84 1,1159 0,0979
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,04 -17,57 1,68 -17,28 1,1104 -0,4063
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -13,24 1,56 2,02 1,0373 -0,1108
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,03 -1,31 1,50 -1,32 0,9949 -0,1436
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -10,72 1,42 30,16 0,9444 0,1247
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,95 1,40 4,08 0,9302 -0,0796
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,87 1,39 -0,64 0,9219 -0,1256
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,09 -22,46 1,38 -20,03 0,9128 -0,3767
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 11,17 1,20 28,13 0,7946 0,0944
PFE / Pfizer Inc. 0,05 -25,66 1,19 -28,91 0,7858 -0,4624
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,54 1,17 11,17 0,7782 -0,0131
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,09 0,00 1,17 10,98 0,7770 -0,0137
NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF 0,02 -47,37 1,12 -0,97 0,7437 -0,1040
GENI / Genius Sports Limited 0,10 0,00 1,09 3,90 0,7238 -0,0631
RF / Regions Financial Corporation 0,04 -0,47 0,99 7,70 0,6587 -0,0320
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,14 -13,82 0,96 -16,17 0,6363 -0,2208
EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. 0,15 0,94 0,6204 0,6204
CONL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF 0,02 22,68 0,93 309,65 0,6196 0,4482
VICR / Vicor Corporation 0,02 0,00 0,91 -2,99 0,6013 -0,0992
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,13 0,91 11,73 0,6003 -0,0065
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,19 0,85 4,81 0,5639 -0,0439
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,85 0,5619 0,5619
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 51,19 0,84 61,69 0,5597 0,1688
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,04 201,83 0,84 300,95 0,5585 0,4008
PESI / Perma-Fix Environmental Services, Inc. 0,08 0,00 0,83 44,60 0,5506 0,1208
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 1,25 0,82 13,87 0,5445 0,0047
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,06 -4,92 0,81 0,63 0,5336 -0,0656
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -4,31 0,80 -4,17 0,5331 -0,0952
PBPB / Potbelly Corporation 0,07 61,75 0,80 108,31 0,5317 0,2435
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 0,73 0,80 1,14 0,5278 -0,0621
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 12,96 0,78 33,96 0,5179 0,0812
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -8,29 0,75 50,91 0,4976 0,1254
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 33,06 0,73 48,47 0,4817 0,1156
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,72 29,75 0,4801 0,0619
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -2,88 0,72 0,70 0,4743 -0,0577
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,98 0,71 -14,01 0,4681 -0,1470
AAPL / Apple Inc. 0,00 -13,38 0,69 -20,05 0,4553 -0,1875
RTX / RTX Corporation 0,00 -4,15 0,67 5,64 0,4472 -0,0309
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 30,72 0,67 73,13 0,4447 0,1547
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,12 5,74 0,60 5,79 0,4002 -0,0273
CNDT / Conduent Incorporated 0,22 2,29 0,59 0,00 0,3904 -0,0505
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -10,07 0,59 -9,85 0,3889 -0,0985
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,04 74,49 0,58 30,91 0,3820 0,0520
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 63,98 0,55 76,45 0,3632 0,1309
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 21,98 0,50 24,75 0,3310 0,0314
STNE / StoneCo Ltd. 0,03 0,00 0,48 53,18 0,3190 0,0836
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,02 0,48 0,3187 0,3187
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 -1,34 0,47 1,97 0,3097 -0,0338
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 24,39 0,46 21,26 0,3065 0,0211
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,03 0,00 0,46 -2,35 0,3042 -0,0471
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,42 0,46 2,94 0,3021 -0,0293
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 96,84 0,45 63,18 0,3000 0,0924
SLQT / SelectQuote, Inc. 0,19 0,46 0,44 -28,36 0,2930 -0,1694
GE / General Electric Company 0,00 23,42 0,43 58,82 0,2868 0,0827
VSEC / VSE Corporation 0,00 0,00 0,43 9,37 0,2865 -0,0100
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,43 4,90 0,2842 -0,0217
BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. 0,17 1,16 0,43 -0,47 0,2834 -0,0382
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 -2,81 0,43 -19,77 0,2826 -0,1152
AMDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF 0,05 0,43 0,2820 0,2820
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -47,72 0,42 -50,18 0,2788 -0,3527
EML / The Eastern Company 0,02 0,00 0,41 -9,89 0,2723 -0,0690
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,40 34,12 0,2633 0,0413
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,32 0,39 13,70 0,2586 0,0015
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,39 0,2559 0,2559
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,69 0,39 8,15 0,2557 -0,0113
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -12,09 0,37 -7,69 0,2470 -0,0555
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,54 0,37 4,29 0,2422 -0,0206
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -11,78 0,36 -19,69 0,2413 -0,0974
ACTG / Acacia Research Corporation 0,10 46,35 0,34 63,81 0,2285 0,0709
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,33 5,40 0,2205 -0,0156
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -17,11 0,33 -8,40 0,2169 -0,0509
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,33 -9,22 0,2158 -0,0526
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,33 0,2156 0,2156
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 19,06 0,32 52,88 0,2108 0,0547
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,01 0,31 0,2077 0,2077
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,31 20,55 0,2026 0,0132
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 7,50 0,29 7,41 0,1927 -0,0095
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,05 0,29 0,1919 0,1919
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 6,87 0,1858 -0,0106
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,06 0,26 0,1751 0,1751
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 0,00 0,26 -3,31 0,1748 -0,0293
CION / CION Investment Corporation 0,03 -37,21 0,26 -42,02 0,1713 -0,1620
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 22,60 0,1695 0,0134
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 -28,78 0,25 -24,16 0,1646 -0,0804
GNT / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust 0,04 0,00 0,25 3,38 0,1626 -0,0152
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,02 0,00 0,24 -5,14 0,1597 -0,0299
CHCI / Comstock Holding Companies, Inc. 0,02 0,00 0,24 17,07 0,1594 0,0056
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,24 0,1594 0,1594
TMFE / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF 0,01 0,00 0,24 9,72 0,1577 -0,0042
GPRE / Green Plains Inc. 0,04 69,57 0,24 111,71 0,1559 0,0724
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,90 0,23 9,00 0,1528 -0,0056
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -19,20 0,22 -10,57 0,1462 -0,0385
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,22 0,1451 0,1451
WMT / Walmart Inc. 0,00 -13,31 0,22 -3,12 0,1440 -0,0245
MO / Altria Group, Inc. 0,00 1,83 0,21 -0,48 0,1381 -0,0187
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -34,62 0,20 -31,63 0,1338 -0,0870
BTMD / biote Corp. 0,05 316,67 0,20 415,38 0,1332 0,1033
CDNA / CareDx, Inc 0,01 0,20 0,1295 0,1295
ONDS / Ondas Holdings Inc. 0,10 0,19 0,1273 0,1273
SACH / Sachem Capital Corp. 0,15 -60,34 0,18 -59,01 0,1209 -0,2120
STIM / Neuronetics, Inc. 0,05 0,00 0,16 -5,20 0,1091 -0,0209
AIRS / AirSculpt Technologies, Inc. 0,03 0,14 0,0960 0,0960
SMRT / SmartRent, Inc. 0,14 0,00 0,14 -18,45 0,0912 -0,0347
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,01 0,00 0,11 -4,27 0,0748 -0,0128
SUNS / Sunrise Realty Trust, Inc. 0,01 0,11 0,0703 0,0703
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,01 0,10 0,0668 0,0668
LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation 0,01 0,09 0,0605 0,0605
GDRX / GoodRx Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,05 11,36 0,0330 -0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INMB / INmune Bio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQC / Equity Commonwealth 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000