Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.364.766
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GAIGX - Gamco International Growth Fund, Inc Class A har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.364.766 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GAIGX - Gamco International Growth Fund, Inc Class As største beholdninger er Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , Compagnie Financière Richemont SA (IT:1CFR) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . GAIGX - Gamco International Growth Fund, Inc Class As nye stillinger omfatter MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Sanrio Company, Ltd. (US:SNROF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 1,6790 1,6790
0,00 0,25 1,3333 1,3333
0,25 1,3290 1,3290
0,00 0,24 1,3141 1,3141
0,00 0,24 1,2892 1,2892
0,00 0,21 1,1173 1,1173
0,00 0,29 1,5810 0,4367
0,00 0,50 2,6669 0,3993
0,00 0,41 2,2074 0,2816
0,00 0,59 3,1467 0,2692
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3698
0,00 0,35 1,8801 -1,3614
0,00 0,00 -1,2149
0,00 0,22 1,1644 -1,0599
0,00 0,41 2,2216 -0,9558
0,00 0,63 3,3568 -0,3772
0,03 0,77 4,1284 -0,2533
0,00 0,41 2,2099 -0,2327
0,01 0,35 1,8853 -0,1578
0,01 0,26 1,4148 -0,1357
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,11 2,97 5,9625 -0,1333
1CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 0,00 1,09 7,89 5,8797 0,1455
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 0,83 9,76 4,4706 0,1824
1INVEB / Investor AB (publ) 0,03 0,00 0,77 -0,90 4,1284 -0,2533
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,63 -5,30 3,3568 -0,3772
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,59 14,93 3,1467 0,2692
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,50 23,69 2,6669 0,3993
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 1,46 2,6090 -0,0957
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,47 9,01 2,5384 0,0907
SNEJF / Sony Group Corporation 0,02 0,00 0,47 2,42 2,5037 -0,0700
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,46 4,56 2,4648 -0,0206
SII / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,00 0,45 15,72 2,4111 0,2178
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,43 7,73 2,3216 0,0509
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -27,97 0,41 -26,51 2,2216 -0,9558
FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,41 15,41 2,2159 0,1973
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,41 -4,86 2,2099 -0,2327
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,41 20,88 2,2074 0,2816
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 -1,06 2,0112 -0,1276
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 12,11 1,9431 0,1229
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 -2,77 1,8853 -0,1578
CDI / CANDOVER INVESTMENTS 0,00 -30,00 0,35 -38,92 1,8801 -1,3614
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,33 10,51 1,7516 0,0843
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,32 11,11 1,7210 0,0897
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) 0,31 1,6790 1,6790
DS81 / DSV A/S 0,00 0,00 0,31 24,30 1,6775 0,2570
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,31 3,74 1,6395 -0,0229
SAPGF / SAP SE 0,00 0,00 0,30 13,86 1,6330 0,1188
EADSF / Airbus SE 0,00 22,61 0,29 45,54 1,5810 0,4367
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,00 0,29 8,65 1,5532 0,0484
MUR1 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,02 0,00 0,26 -3,30 1,4217 -0,1210
DGEAF / Diageo plc 0,01 0,00 0,26 -4,01 1,4148 -0,1357
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 6,61 1,3908 0,0207
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 17,27 1,3906 0,1423
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,25 1,3333 1,3333
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,25 1,3290 1,3290
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,24 1,3141 1,3141
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 2,10 1,3097 -0,0371
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 32,00 0,24 29,73 1,2935 0,2444
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 1,2892 1,2892
3AD2 / Epiroc AB (publ) 0,01 0,00 0,23 8,53 1,2328 0,0385
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 5,61 1,2155 0,0038
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 0,46 1,1754 -0,0563
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,45 0,22 -45,04 1,1644 -1,0599
7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,21 24,85 1,1381 0,1831
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,00 0,21 1,1173 1,1173
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 9,34 1,0710 0,0378
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 14,71 1,0503 0,0842
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 40,15 1,0322 0,2573
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,12 -6,82 0,6652 -0,0855
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3698
UBS / UBS Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2149