Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 64.280.039 |
| Nuværende stillinger | 176 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GAGAX - The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund CLASS A har afsløret 176 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 64.280.039 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GAGAX - The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund CLASS As største beholdninger er Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , CNH Industrial N.V. (US:CNH) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . GAGAX - The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund CLASS As nye stillinger omfatter GATX Corporation (US:GMT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 0,6329 | 0,6329 | ||
| 0,10 | 1,33 | 2,0629 | 0,4468 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,8647 | 0,3491 | |
| 0,16 | 0,2543 | 0,2543 | ||
| 0,07 | 1,28 | 1,9860 | 0,2168 | |
| 0,04 | 0,86 | 1,3319 | 0,2007 | |
| 0,12 | 0,1848 | 0,1848 | ||
| 0,01 | 0,63 | 0,9843 | 0,1814 | |
| 0,03 | 0,57 | 0,8893 | 0,1677 | |
| 0,02 | 0,20 | 0,3106 | 0,1626 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,19 | 3,3958 | -0,6050 | |
| 0,01 | 1,24 | 1,9243 | -0,3922 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,6903 | -0,2766 | |
| 0,11 | 2,97 | 4,6088 | -0,2681 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,5598 | -0,2529 | |
| 0,04 | 1,13 | 1,7622 | -0,2037 | |
| 0,01 | 1,39 | 2,1603 | -0,2011 | |
| 0,10 | 2,64 | 4,1034 | -0,1940 | |
| 0,03 | 0,44 | 0,6869 | -0,1646 | |
| 0,01 | 0,26 | 0,4070 | -0,1427 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -0,87 | 2,97 | 1,64 | 4,6088 | -0,2681 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,10 | -0,49 | 2,64 | 2,68 | 4,1034 | -0,1940 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,19 | -8,73 | 3,3958 | -0,6050 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,14 | 0,00 | 1,79 | 5,55 | 2,7778 | -0,0527 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,39 | -1,63 | 2,1603 | -0,2011 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 1,33 | 37,33 | 2,0629 | 0,4468 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,07 | 0,00 | 1,28 | 20,68 | 1,9860 | 0,2168 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,24 | -10,68 | 1,9243 | -0,3922 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 4,35 | 1,7897 | -0,0543 | |||
| 8TRA / Traton SE | 0,04 | 0,00 | 1,13 | -3,57 | 1,7622 | -0,2037 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 6,98 | 1,6446 | -0,0088 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 18,44 | 1,4875 | 0,1364 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 8,71 | 1,4151 | 0,0142 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | -1,97 | 1,3908 | -0,1342 | |||
| 1DTRH / Daimler Truck Holding AG | 0,02 | 0,00 | 0,88 | 17,92 | 1,3596 | 0,1194 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -6,38 | 0,86 | 26,59 | 1,3319 | 0,2007 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 15,38 | 1,3286 | 0,0902 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 20,03 | 1,3220 | 0,1363 | |||
| LAND / Landis+Gyr Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 18,73 | 1,2516 | 0,1183 | |||
| PARAA / Paramount Global | 0,03 | 0,00 | 0,76 | 0,92 | 1,1870 | -0,0784 | |||
| MIICF / Millicom International Cellular SA | 0,02 | 0,00 | 0,75 | 23,80 | 1,1639 | 0,1528 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,73 | -1,35 | 1,1366 | -0,1017 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 19,70 | 1,1148 | 0,1130 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,71 | 13,71 | 1,0960 | 0,0600 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,26 | 0,66 | 9,78 | 1,0286 | 0,0204 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,12 | 0,64 | 2,24 | 0,9916 | -0,0514 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,02 | 0,00 | 0,64 | 14,77 | 0,9909 | 0,0625 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,01 | -3,85 | 0,64 | 5,12 | 0,9907 | -0,0222 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 31,88 | 0,9843 | 0,1814 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -3,66 | 0,9397 | -0,1104 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,60 | 12,81 | 0,9304 | 0,0432 | |||
| VEON / VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 5,65 | 0,9302 | -0,0167 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 13,39 | 0,8957 | 0,0467 | |||
| DEC / JCDecaux SE | 0,03 | 0,00 | 0,58 | 8,49 | 0,8933 | 0,0069 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,03 | 0,00 | 0,57 | 32,41 | 0,8893 | 0,1677 | |||
| RCI.B / Rogers Communications Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 11,05 | 0,8753 | 0,0270 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -4,76 | 0,56 | 14,90 | 0,8751 | 0,0567 | |||
| ESSITY A / Essity AB (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,56 | -1,59 | 0,8651 | -0,0803 | |||
| CJ6 / Cameco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 80,52 | 0,8647 | 0,3491 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 11,69 | 0,8613 | 0,0314 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 14,83 | 0,8430 | 0,0539 | |||
| SUL1 / Sulzer AG | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 6,71 | 0,8409 | -0,0075 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,04 | -10,00 | 0,52 | -7,53 | 0,8024 | -0,1305 | |||
| KIKOF / Kikkoman Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,49 | -3,34 | 0,7648 | -0,0856 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 11,09 | 0,7482 | 0,0242 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -1,46 | 0,7366 | -0,0669 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -23,18 | 0,6903 | -0,2766 | |||
| NATH / Nathan's Famous, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 14,81 | 0,6870 | 0,0431 | |||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | -13,16 | 0,6869 | -0,1646 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 2,14 | 0,6689 | -0,0351 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 18,72 | 0,6606 | 0,0625 | |||
| SUNN / Sunrise Communications AG | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 16,90 | 0,6565 | 0,0519 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 17,65 | 0,6536 | 0,0565 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 6,81 | 0,6345 | -0,0052 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0,41 | 0,6329 | 0,6329 | ||||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 20,06 | 0,6233 | 0,0640 | |||
| VIV / Vivendi SE | 0,12 | 0,00 | 0,40 | 15,79 | 0,6162 | 0,0436 | |||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,37 | 7,58 | 0,5746 | 0,0014 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -3,92 | 0,5716 | -0,0684 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -8,04 | 0,5694 | -0,0954 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,07 | 0,00 | 0,37 | 15,14 | 0,5675 | 0,0369 | |||
| M04 / Mandarin Oriental International Limited | 0,19 | 0,00 | 0,36 | 9,04 | 0,5636 | 0,0083 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -25,93 | 0,5598 | -0,2529 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 23,45 | 0,5568 | 0,0714 | |||
| MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 19,51 | 0,5339 | 0,0538 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,86 | 0,34 | -2,03 | 0,5262 | -0,0506 | |||
| TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 0,34 | 25,28 | 0,5238 | 0,0737 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0,01 | 3,85 | 0,32 | 11,42 | 0,5013 | 0,0184 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 18,22 | 0,4954 | 0,0460 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 28,86 | 0,4928 | 0,0809 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 12,40 | 0,4364 | 0,0181 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,08 | 0,4343 | -0,0061 | |||
| HY / Hyster-Yale, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -4,14 | 0,4325 | -0,0532 | |||
| TELDF / Telefónica Deutschland Holding AG | 0,10 | 0,00 | 0,27 | 14,47 | 0,4191 | 0,0251 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,04 | 0,00 | 0,27 | 14,96 | 0,4179 | 0,0267 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,01 | 18,18 | 0,26 | -20,36 | 0,4070 | -0,1427 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,26 | -13,04 | 0,4042 | -0,0956 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,80 | 0,4006 | -0,0179 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -5,71 | 0,24 | -10,70 | 0,3770 | -0,0767 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,68 | 0,3768 | -0,0212 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -4,35 | 0,3765 | -0,0468 | |||
| FR0000039299 / Bollore SE | 0,04 | 0,00 | 0,24 | 7,69 | 0,3706 | -0,0000 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 10,28 | 0,3677 | 0,0096 | |||
| Canal+ SA / EC (FR001400T0D6) | 0,07 | 0,00 | 0,23 | 31,46 | 0,3642 | 0,0665 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 23,16 | 0,3638 | 0,0454 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 11,48 | 0,3630 | 0,0136 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 7,01 | 0,3560 | -0,0025 | |||
| CR / Crane Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 24,04 | 0,3539 | 0,0469 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -7,72 | 0,3533 | -0,0592 | |||
| MKC.V / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -8,13 | 0,3518 | -0,0593 | |||
| MANU / Manchester United plc | 0,01 | -2,34 | 0,22 | 32,93 | 0,3458 | 0,0659 | |||
| MYE / Myers Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 21,91 | 0,3376 | 0,0387 | |||
| NKT / NKT A/S | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 19,44 | 0,3350 | 0,0333 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,01 | 4,17 | 0,21 | 17,78 | 0,3307 | 0,0301 | |||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -3,67 | 0,3269 | -0,0374 | |||
| YKH / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -0,96 | 0,3218 | -0,0277 | |||
| BRSL / Brightstar Lottery PLC | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -2,84 | 0,3192 | -0,0338 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -0,98 | 0,3165 | -0,0271 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -21,88 | 0,20 | -12,66 | 0,3111 | -0,0726 | |||
| KINVA / Kinnevik AB | 0,02 | 66,67 | 0,20 | 126,14 | 0,3106 | 0,1626 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,06 | 0,2965 | -0,0192 | |||
| TWIN / Twin Disc, Incorporated | 0,02 | 4,99 | 0,19 | 22,52 | 0,2883 | 0,0351 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -23,87 | 0,2876 | -0,1199 | |||
| 1310 / HKBN Ltd. | 0,28 | 0,00 | 0,18 | -4,84 | 0,2753 | -0,0360 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,75 | 0,2708 | -0,0014 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -21,00 | 0,2689 | -0,0971 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,16 | 0,2543 | 0,2543 | ||||||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -21,83 | 0,2402 | -0,0644 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -1,28 | 0,2393 | -0,0221 | |||
| ALHG / Louis Hachette Group S.A. | 0,07 | 0,00 | 0,15 | 36,61 | 0,2385 | 0,0514 | |||
| NF1 / Nilfisk Holding A/S | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 10,14 | 0,2374 | 0,0062 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 5,80 | 0,2269 | -0,0050 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 8,46 | 0,2196 | 0,0015 | |||
| PROX / Proximus PLC | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 31,78 | 0,2191 | 0,0404 | |||
| HKSHF / The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited | 0,20 | 0,00 | 0,14 | -4,11 | 0,2176 | -0,0275 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 20,87 | 0,2171 | 0,0249 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -15,24 | 0,2166 | -0,0579 | |||
| CGO / Cogeco Inc. | 0,00 | 12,00 | 0,14 | 25,45 | 0,2147 | 0,0305 | |||
| UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,13 | -8,84 | 0,2087 | -0,0376 | |||
| LILA / Liberty Latin America Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | -3,60 | 0,2084 | -0,0242 | |||
| 8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -8,97 | 0,2060 | -0,0375 | |||
| ITVPF / ITV plc | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 11,11 | 0,2021 | 0,0065 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -5,15 | 0,2016 | -0,0257 | |||
| HAVAS / Havas N.V. | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 20,75 | 0,2001 | 0,0219 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,76 | 0,1868 | -0,0240 | |||
| CGEAF / Cogeco Communications Inc. | 0,00 | 15,00 | 0,12 | 23,71 | 0,1864 | 0,0235 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -11,85 | 0,1859 | -0,0398 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,12 | 0,1848 | 0,1848 | ||||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,46 | 0,1837 | 0,0095 | |||
| TNC / Tennant Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -2,52 | 0,1805 | -0,0193 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -13,60 | 0,1690 | -0,0407 | |||
| VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 4,85 | 0,1678 | -0,0053 | |||
| Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 20,45 | 0,1655 | 0,0170 | |||
| OBEL / Orange Belgium S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 20,73 | 0,1541 | 0,0169 | |||
| SE0017483506 / INSTALCO AB | 0,04 | 0,00 | 0,10 | -16,38 | 0,1516 | -0,0429 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,49 | 0,1499 | -0,0036 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 1,09 | 0,1450 | -0,0097 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -5,15 | 0,1437 | -0,0187 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 2,30 | 0,1387 | -0,0068 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,00 | -8,70 | 0,09 | 16,00 | 0,1363 | 0,0106 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,08 | 33,87 | 0,1296 | 0,0253 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 12,50 | 0,1265 | 0,0057 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,04 | 0,1222 | 0,0070 | |||
| UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -8,97 | 0,1116 | -0,0193 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,47 | 0,1050 | -0,0096 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,29 | 0,1049 | -0,0123 | |||
| FKM / Aker ASA | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,47 | 0,1009 | 0,0022 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,17 | 0,0869 | -0,0106 | |||
| SSP / The E.W. Scripps Company | 0,02 | 0,00 | 0,05 | -1,89 | 0,0822 | -0,0068 | |||
| PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -17,24 | 0,0749 | -0,0225 | |||
| SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -11,32 | 0,0732 | -0,0164 | |||
| SCAA / Svenska Cellulosa AB SCA | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0727 | -0,0058 | |||
| SSUMF / Sumitomo Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,15 | 0,0603 | 0,0040 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,88 | 0,0562 | -0,0013 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -14,63 | 0,0547 | -0,0147 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,33 | 0,0539 | 0,0023 | |||
| AP / Ampco-Pittsburgh Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 37,50 | 0,0519 | 0,0110 | |||
| BYDGF / Boyd Group Services Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,71 | 0,0488 | 0,0008 | |||
| INVX / Innovex International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,43 | 0,0485 | -0,0115 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0477 | -0,0041 | |||
| MITSF / Mitsui & Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,11 | 0,0477 | 0,0009 | |||
| MARUF / Marubeni Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 30,43 | 0,0471 | 0,0074 | |||
| MSBHF / Mitsubishi Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 15,38 | 0,0467 | 0,0029 | |||
| LIMAF / Linamar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 40,00 | 0,0443 | 0,0096 | |||
| MILLROSE PROPERTIES INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,03 | 0,0443 | 0,0443 | |||||
| AMBP / Ardagh Metal Packaging SA | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 40,00 | 0,0332 | 0,0080 | |||
| GAD / GAM Holding AG | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 26,67 | 0,0299 | 0,0047 | |||
| GMT / GATX Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0239 | 0,0239 | |||||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0155 | -0,0053 | |||
| CFSKF / Chofu Seisakusho Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0099 | -0,0004 | |||
| PHR / Pharol, SGPS S.A. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0067 | 0,0010 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0057 | -0,0004 | |||
| IDIA / Idorsia Ltd | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | 0,0004 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | -0,0010 | |||
| CJR.B / Corus Entertainment Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0006 | |||
| AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| / Achaogen Inc | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
