Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.095.597
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.095.597 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class Cs største beholdninger er CHAPTERS Group AG (DE:CHG) , Endeavour Mining plc (GB:EDV) , Siegfried Holding AG (CH:SFZN) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and GMO internet group, Inc. (DE:IQ3) . GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class Cs nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (CA:OR) , TP ICAP Group PLC (US:TCAPF) , Yamato Kogyo Co., Ltd. (US:YMTKF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 4,1476 4,1476
0,01 0,15 2,5783 2,5783
0,04 0,31 5,1865 1,6200
0,02 0,06 1,0631 1,0631
0,00 0,06 1,0173 1,0173
0,01 0,12 2,0305 0,6565
0,01 0,26 4,4047 0,6025
0,00 0,13 2,0980 0,4601
0,01 0,08 1,4114 0,3528
0,00 0,13 2,2225 0,3479
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,8058
0,00 0,00 -0,9243
0,00 0,00 -0,7911
0,00 0,06 1,0711 -0,5915
0,01 0,20 3,2685 -0,3684
0,01 0,06 0,9483 -0,2763
0,00 0,13 2,2390 -0,2552
0,02 0,19 3,1298 -0,2070
0,00 0,17 2,8105 -0,1899
0,01 0,14 2,4109 -0,1899
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CHG / CHAPTERS Group AG 0,04 0,00 0,31 61,46 5,1865 1,6200
EDV / Endeavour Mining plc 0,01 0,00 0,26 28,29 4,4047 0,6025
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,25 4,1476 4,1476
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 900,00 0,23 9,76 3,7633 -0,0426
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 0,00 0,20 -0,51 3,2685 -0,3684
IQ3 / GMO internet group, Inc. 0,01 0,00 0,19 21,43 3,1408 0,2827
GENI / Genius Sports Limited 0,02 0,00 0,19 3,89 3,1298 -0,2070
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,00 0,00 0,17 3,70 2,8105 -0,1899
P4Q / Perseus Mining Limited 0,07 0,00 0,17 6,37 2,8059 -0,1158
TIP / Tamburi Investment Partners S.p.A. 0,02 0,00 0,17 16,08 2,7792 0,1242
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,01 0,00 0,16 20,90 2,7205 0,2285
IVG / Iveco Group N.V. 0,01 0,00 0,16 19,85 2,6311 0,1958
OR / OR Royalties Inc. 0,01 0,15 2,5783 2,5783
WGX / Westgold Resources Limited 0,08 0,00 0,15 4,86 2,5264 -0,1583
LPE / Laurent-Perrier S.A. 0,00 0,00 0,15 4,20 2,4938 -0,1717
Z85 / Austevoll Seafood ASA 0,01 0,00 0,14 2,86 2,4109 -0,1899
MDO / Mandarin Oriental International Limited 0,07 0,00 0,14 9,16 2,3950 -0,0357
DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 0,00 0,14 15,45 2,3822 0,0907
VIS / Visum Technologies plc 0,00 0,00 0,14 2,90 2,3790 -0,1802
ITP / Interparfums SA 0,00 10,00 0,13 -0,75 2,2390 -0,2552
PSAN / PSI Software SE 0,00 0,00 0,13 30,69 2,2225 0,3479
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,01 0,00 0,13 14,91 2,2012 0,0852
JNDOF / JINS HOLDINGS Inc. 0,00 0,00 0,13 27,45 2,1813 0,2901
CKNHF / Clarkson PLC 0,00 40,00 0,13 42,05 2,0980 0,4601
ENT / Entain Plc 0,01 0,00 0,12 63,51 2,0305 0,6565
XZF / Polar Capital Holdings Plc 0,02 0,00 0,11 18,28 1,8512 0,1147
LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 0,01 0,00 0,10 1,96 1,7422 -0,1509
GL9 / Glanbia plc 0,01 0,00 0,10 33,77 1,7232 0,2947
1377 / Sakata Seed Corporation 0,00 0,00 0,10 7,78 1,6277 -0,0406
BEN / Bénéteau S.A. 0,01 0,00 0,09 4,60 1,5342 -0,0771
TSNLF / Tristel plc 0,01 0,00 0,08 47,37 1,4114 0,3528
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,08 25,76 1,3920 0,1624
9672 / Tokyotokeiba Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,08 13,43 1,2751 0,0266
VETO / Vetoquinol SA 0,00 0,00 0,07 4,23 1,2421 -0,0770
BANB / Bachem Holding AG 0,00 0,00 0,07 23,73 1,2221 0,1283
6914 / OPTEX GROUP Company, Limited 0,01 0,00 0,07 2,86 1,2142 -0,0836
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,00 0,00 0,07 4,35 1,2135 -0,0717
MANU / Manchester United plc 0,00 0,00 0,07 35,85 1,2086 0,2246
TET / Treatt plc 0,02 33,33 0,07 7,58 1,1911 -0,0334
FQVTF / Fevertree Drinks PLC 0,01 0,00 0,07 22,81 1,1789 0,1093
6315 / TOWA Corporation 0,01 0,00 0,07 38,00 1,1697 0,2332
OMGL / Oxford Metrics plc 0,10 0,00 0,07 -1,45 1,1475 -0,1382
1AD1 / AddLife AB (publ) 0,00 -48,29 0,06 -28,09 1,0711 -0,5915
TCAPF / TP ICAP Group PLC 0,02 0,06 1,0631 1,0631
YMTKF / Yamato Kogyo Co., Ltd. 0,00 0,06 1,0173 1,0173
MNICF / Mani, Inc. 0,01 0,00 0,06 -1,64 1,0037 -0,1327
7745 / A&D HOLON Holdings Company, Limited 0,00 0,00 0,06 18,37 0,9766 0,0560
9090 / AZ-COM MARUWA Holdings Inc. 0,01 0,00 0,06 -15,15 0,9483 -0,2763
8XW / Bridgepoint Group plc 0,01 0,00 0,05 4,26 0,8202 -0,0628
PIA / Piaggio & C. SpA 0,02 0,00 0,04 7,32 0,7405 -0,0278
4919 / Milbon Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9243
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8058
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7911