Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.057.152
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.057.152 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Funds største beholdninger er FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) . MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Funds nye stillinger omfatter E.ON SE (MX:EOAN N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 3,0800 3,0800
0,02 0,08 4,0209 0,8497
0,00 0,10 4,6442 0,6117
0,00 0,10 4,5803 0,5473
0,00 0,09 4,5171 0,5404
0,00 0,10 4,8136 0,4219
0,02 0,09 4,3155 0,3860
0,72 0,07 3,4290 0,3734
0,01 0,10 4,5967 0,3489
0,00 0,09 4,3455 0,3269
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 3,0559 -0,8687
0,09 0,07 3,5881 -0,6886
0,00 0,09 4,2705 -0,6526
0,00 0,08 4,0017 -0,6102
0,07 0,07 3,3807 -0,5931
0,06 0,07 3,5984 -0,5145
0,03 0,06 2,8998 -0,4789
0,00 0,07 3,2134 -0,4415
0,00 0,07 3,5489 -0,3299
0,00 0,08 3,6922 -0,2863
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGR / FirstGroup plc 0,00 -18,90 0,10 23,75 4,8136 0,4219
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 29,73 4,6442 0,6117
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 21,79 4,5967 0,3489
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 28,38 4,5803 0,5473
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,39 0,09 27,40 4,5171 0,5404
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,09 23,29 4,3455 0,3269
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,00 0,09 20,27 4,3300 0,2910
ENAV / ENAV S.p.A. 0,02 0,00 0,09 23,61 4,3155 0,3860
SOBO / South Bow Corporation 0,00 9,70 0,09 12,82 4,2818 0,0193
PLD / Prologis, Inc. 0,00 14,08 0,09 -2,22 4,2705 -0,6526
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,99 0,08 43,10 4,0209 0,8497
CSX / CSX Corporation 0,00 14,52 0,08 -1,19 4,0017 -0,6102
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 -14,62 0,08 5,41 3,8001 -0,2239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,08 4,11 3,6922 -0,2863
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,06 -11,76 0,07 -1,33 3,5984 -0,5145
GUG / Guangdong Investment Limited 0,09 -11,54 0,07 -5,13 3,5881 -0,6886
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,07 2,82 3,5489 -0,3299
ENELAM / Enel Américas S.A. 0,72 15,90 0,07 26,79 3,4290 0,3734
5246 / Westports Holdings Bhd 0,07 0,00 0,07 -4,11 3,3807 -0,5931
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 0,00 0,07 21,43 3,2999 0,2065
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,07 -1,49 3,2134 -0,4415
EOAN N / E.ON SE 0,00 0,06 3,0800 3,0800
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,06 -12,50 3,0559 -0,8687
SRG / Snam S.p.A. 0,01 0,00 0,06 24,49 2,9714 0,2730
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,03 0,00 0,06 -3,23 2,8998 -0,4789
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,06 7,41 2,8421 -0,1201
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0,02 0,00 0,00 0,0284 0,0005