Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.160.744
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.160.744 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Funds største beholdninger er CSX Corporation (US:CSX) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , South Bow Corporation (CA:SOBO) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and EDP, S.A. (GB:0OF7) . MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Funds nye stillinger omfatter Canadian National Railway Company (DE:CY2) , Japan Airport Terminal Co., Ltd. (US:JAIRF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 3,9887 3,9887
0,00 0,08 3,7343 3,7343
0,04 0,09 4,1463 1,2465
0,00 0,11 4,7876 0,7859
0,00 0,08 3,5829 0,5270
0,84 0,08 3,8264 0,3975
0,00 0,08 3,7267 0,1778
0,02 0,09 4,1664 0,1455
0,09 0,08 3,7293 0,1412
0,00 0,09 4,3022 0,0204
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8421
0,00 0,08 3,8513 -0,9623
0,01 0,08 3,7662 -0,8305
0,00 0,09 4,0158 -0,5645
0,00 0,08 3,7961 -0,5494
0,00 0,09 3,9875 -0,5296
0,00 0,07 3,3196 -0,4806
0,00 0,09 3,9985 -0,3315
0,00 0,10 4,3397 -0,3045
0,02 0,09 4,0400 -0,2756
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,11 26,51 4,7876 0,7859
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -1,04 4,3397 -0,3045
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,09 6,82 4,3022 0,0204
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,09 4,55 4,2161 -0,0544
0OF7 / EDP, S.A. 0,02 0,00 0,09 9,64 4,1664 0,1455
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,04 42,71 0,09 51,67 4,1463 1,2465
ENAV / ENAV S.p.A. 0,02 0,00 0,09 -1,12 4,0400 -0,2756
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -7,37 4,0158 -0,5645
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 12,07 0,09 -2,25 3,9985 -0,3315
CY2 / Canadian National Railway Company 0,00 0,09 3,9887 3,9887
SSEL / SSE plc 0,00 -14,07 0,09 -6,45 3,9875 -0,5296
FGR / FirstGroup plc 0,00 -14,17 0,08 -15,15 3,8513 -0,9623
ENELAM / Enel Américas S.A. 0,84 16,28 0,08 18,31 3,8264 0,3975
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,08 -7,78 3,7961 -0,5494
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,76 0,08 -13,68 3,7662 -0,8305
JAIRF / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,00 0,08 3,7343 3,7343
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0,09 0,00 0,08 9,46 3,7293 0,1412
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,08 10,96 3,7267 0,1778
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,08 23,81 3,5829 0,5270
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,08 2,63 3,5789 -0,1133
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,06 0,00 0,07 -1,35 3,3505 -0,2479
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 0,00 0,07 -7,69 3,3196 -0,4806
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 0,00 0,07 5,88 3,2939 -0,0059
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 4,76 3,0358 -0,0442
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,06 -3,03 2,9575 -0,2559
SRG / Snam S.p.A. 0,01 0,00 0,06 1,64 2,8351 -0,1364
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0,02 0,00 0,00 0,0298 0,0014
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8421