Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 330.257.903 |
| Nuværende stillinger | 58 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MPGVX - Mondrian Global Equity Value Fund har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 330.257.903 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MPGVX - Mondrian Global Equity Value Funds største beholdninger er The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . MPGVX - Mondrian Global Equity Value Funds nye stillinger omfatter Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , UPM-Kymmene Oyj (US:UPMKF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 7,35 | 2,2139 | 1,5355 | |
| 0,19 | 5,23 | 1,5749 | 1,2908 | |
| 0,02 | 8,54 | 2,5711 | 0,7342 | |
| 0,02 | 2,30 | 0,6910 | 0,6910 | |
| 0,08 | 2,18 | 0,6550 | 0,6550 | |
| 0,01 | 8,92 | 2,6844 | 0,6365 | |
| 0,02 | 8,61 | 2,5912 | 0,5493 | |
| 0,06 | 6,49 | 1,9549 | 0,4450 | |
| 0,03 | 9,35 | 2,8133 | 0,3947 | |
| 0,05 | 8,98 | 2,7044 | 0,3299 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,45 | 1,6399 | -1,3067 | |
| 0,19 | 3,92 | 1,1789 | -0,8064 | |
| 0,16 | 3,44 | 1,0361 | -0,7876 | |
| 0,01 | 2,94 | 0,8841 | -0,7244 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5759 | ||
| 0,35 | 8,48 | 2,5539 | -0,4718 | |
| 0,05 | 7,24 | 2,1804 | -0,4439 | |
| 0,19 | 5,74 | 1,7265 | -0,3667 | |
| 0,06 | 6,68 | 2,0120 | -0,3665 | |
| 0,05 | 4,35 | 1,3105 | -0,3342 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,10 | 10,87 | 10,08 | 33,11 | 3,0341 | 0,3162 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 11,04 | 9,35 | 38,69 | 2,8133 | 0,3947 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -11,35 | 9,23 | 9,04 | 2,7771 | -0,2598 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 12,38 | 8,98 | 35,80 | 2,7044 | 0,3299 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,11 | 9,91 | 8,97 | 24,81 | 2,6992 | 0,1204 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 10,94 | 8,92 | 56,28 | 2,6844 | 0,6365 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,59 | 10,11 | 8,80 | 14,93 | 2,6505 | -0,0993 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,99 | 10,43 | 8,70 | 12,32 | 2,6185 | -0,1610 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 12,10 | 8,61 | 51,32 | 2,5912 | 0,5493 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | 53,09 | 8,54 | 66,89 | 2,5711 | 0,7342 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 10,39 | 8,48 | 0,64 | 2,5539 | -0,4718 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,10 | 11,29 | 8,23 | 24,07 | 2,4787 | 0,0965 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc | 0,28 | 24,19 | 8,05 | 30,46 | 2,4245 | 0,2084 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | 13,39 | 7,45 | 28,27 | 2,2414 | 0,1579 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,10 | 27,31 | 7,42 | 38,71 | 2,2331 | 0,3135 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,18 | 10,16 | 7,41 | 37,39 | 2,2316 | 0,2950 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 304,78 | 7,35 | 289,31 | 2,2139 | 1,5355 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,18 | 7,24 | -0,94 | 2,1804 | -0,4439 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,05 | 41,76 | 7,18 | 32,19 | 2,1609 | 0,2118 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,16 | 12,78 | 7,15 | 18,27 | 2,1520 | -0,0178 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,04 | -0,67 | 7,09 | 7,88 | 2,1356 | -0,2247 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,09 | 26,65 | 6,89 | 16,14 | 2,0733 | -0,0555 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | 11,95 | 6,84 | 14,84 | 2,0590 | -0,0789 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 10,62 | 6,68 | 0,86 | 2,0120 | -0,3665 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,31 | 30,11 | 6,57 | 18,20 | 1,9787 | -0,0174 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,06 | 11,17 | 6,49 | 54,37 | 1,9549 | 0,4450 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,06 | 32,06 | 6,04 | 38,00 | 1,8172 | 0,2468 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 16,97 | 5,99 | 20,38 | 1,8030 | 0,0169 | |||
| SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. | 0,19 | 10,57 | 5,74 | -1,65 | 1,7265 | -0,3667 | |||
| 4RI / Pernod Ricard SA | 0,05 | 15,81 | 5,64 | 9,80 | 1,6972 | -0,1459 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 160,27 | 5,45 | 122,15 | 1,6399 | -1,3067 | |||
| PPX / Kering SA | 0,02 | 15,91 | 5,33 | 39,92 | 1,6041 | 0,2369 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 11,86 | 5,28 | 6,76 | 1,5891 | -0,1857 | |||
| UOVEF / United Overseas Bank Limited | 0,19 | 531,88 | 5,23 | 561,31 | 1,5749 | 1,2908 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,38 | 11,33 | 4,95 | 24,72 | 1,4900 | 0,0654 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,05 | 8,37 | 4,93 | 36,72 | 1,4851 | 0,1899 | |||
| SNMRF / Snam S.p.A. | 0,85 | -2,80 | 4,91 | -1,86 | 1,4783 | -0,3176 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,12 | 11,93 | 4,70 | 52,07 | 1,4140 | 0,3054 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,48 | 18,30 | 4,46 | 47,19 | 1,3429 | 0,2552 | |||
| QRL / Aurizon Holdings Limited | 2,14 | 24,86 | 4,44 | 32,39 | 1,3353 | 0,1327 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 19,75 | 37,85 | 4,42 | 33,27 | 1,3313 | 0,1402 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,05 | 15,78 | 4,35 | -4,98 | 1,3105 | -0,3342 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 10,85 | 4,26 | 17,18 | 1,2834 | -0,0228 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 10,56 | 3,99 | 19,32 | 1,2013 | 0,0007 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,26 | 10,79 | 3,98 | 11,58 | 1,1985 | -0,0823 | |||
| MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. | 0,19 | -36,71 | 3,92 | -29,20 | 1,1789 | -0,8064 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,09 | 11,06 | 3,65 | 11,46 | 1,0977 | -0,0765 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,16 | -30,91 | 3,44 | -32,26 | 1,0361 | -0,7876 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,07 | 54,62 | 3,22 | 66,68 | 0,9700 | 0,2760 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,13 | -7,19 | 3,08 | -6,24 | 0,9280 | -0,2520 | |||
| HYPE3 / Hypera S.A. | 0,67 | -15,03 | 3,07 | -7,84 | 0,9233 | -0,2713 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 8,05 | 2,94 | -34,46 | 0,8841 | -0,7244 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,02 | 2,30 | 0,6910 | 0,6910 | |||||
| UPMKF / UPM-Kymmene Oyj | 0,08 | 2,18 | 0,6550 | 0,6550 | |||||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,02 | 3,52 | 1,10 | 35,19 | 0,3298 | 0,0390 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,06 | 73,85 | 0,59 | 67,33 | 0,1773 | 0,0507 | |||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-08-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5759 | ||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-08-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 |
