Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 271.069.324
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MPGVX - Mondrian Global Equity Value Fund har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 271.069.324 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MPGVX - Mondrian Global Equity Value Funds største beholdninger er British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . MPGVX - Mondrian Global Equity Value Funds nye stillinger omfatter AIA Group Limited (US:AAIGF) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 3,03 1,0877 1,0877
0,01 5,12 1,8370 0,8842
0,01 1,89 0,6784 0,6784
0,06 6,63 2,3784 0,6341
0,05 7,31 2,6243 0,5410
0,79 3,33 1,1946 0,5076
0,22 6,17 2,2161 0,4928
0,03 5,43 1,9491 0,4848
7,80 7,66 2,7498 0,3748
0,03 0,79 0,2841 0,2841
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,58 0,9250 -1,1590
0,01 5,71 2,0479 -0,7467
0,01 3,34 1,2006 -0,7383
0,01 4,48 1,6085 -0,6025
0,24 3,57 1,2808 -0,5429
0,02 4,94 1,7748 -0,4969
0,34 3,97 1,4246 -0,4588
0,02 3,81 1,3672 -0,4543
0,04 5,80 2,0835 -0,4270
0,08 5,35 1,9196 -0,3793
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,19 7,85 8,46 18,40 3,0369 0,2025
SNEJF / Sony Group Corporation 0,32 -0,31 8,43 19,17 3,0257 0,2199
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -7,15 7,74 13,25 2,7795 0,0671
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,80 0,13 7,66 27,94 2,7498 0,3748
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 3,44 7,57 1,79 2,7179 -0,2330
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,24 7,31 39,23 2,6243 0,5410
WFC / Wells Fargo & Company 0,10 18,58 7,18 6,86 2,5788 -0,0882
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 8,26 6,74 12,36 2,4187 0,0395
ALV / Autoliv, Inc. 0,07 6,97 6,65 3,17 2,3858 -0,1697
SYY / Sysco Corporation 0,09 18,46 6,64 15,99 2,3822 0,1125
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,21 6,63 50,69 2,3784 0,6341
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 31,13 6,62 2,07 2,3745 -0,1965
CDW / CDW Corporation 0,04 29,83 6,58 4,68 2,3603 -0,1315
AFO1 / Associated British Foods plc 0,22 20,98 6,17 42,10 2,2161 0,4928
DPW / Deutsche Post AG 0,14 -1,24 6,04 17,20 2,1698 0,1239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 6,89 5,96 11,81 2,1378 0,0248
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 37,27 5,93 18,34 2,1289 0,1410
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0,17 -3,47 5,83 18,85 2,0932 0,1469
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 5,79 5,80 -8,28 2,0835 -0,4270
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,66 5,71 -19,01 2,0479 -0,7467
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,09 5,69 3,89 2,0419 -0,1303
KVUE / Kenvue Inc. 0,24 -2,78 5,56 7,77 1,9961 -0,0508
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,30 -14,14 5,53 6,49 1,9853 -0,0750
CAP / Capgemini SE 0,03 67,43 5,43 47,11 1,9491 0,4848
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,16 10,54 5,40 24,34 1,9366 0,2151
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 7,39 5,35 -7,73 1,9196 -0,3793
RI / Pernod Ricard SA 0,05 7,12 5,13 1,66 1,8431 -0,1603
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 196,89 5,12 113,12 1,8370 0,8842
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 6,82 5,08 22,71 1,8237 0,1812
SRG / Snam S.p.A. 0,87 -6,82 5,00 15,65 1,7960 0,0797
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 7,91 4,98 -0,64 1,7861 -0,2004
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,99 4,94 -13,66 1,7748 -0,4969
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 -3,81 4,58 -3,19 1,6447 -0,2327
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 6,01 4,48 -19,61 1,6085 -0,6025
PLD / Prologis, Inc. 0,04 22,28 4,37 4,79 1,5704 -0,0856
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,05 8,42 4,21 20,86 1,5099 0,1294
CNH / CNH Industrial N.V. 0,34 -6,95 3,97 -16,41 1,4246 -0,4588
KER / Kering SA 0,02 6,73 3,81 -17,06 1,3672 -0,4543
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 6,65 3,64 5,45 1,3062 -0,0627
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 4,42 3,61 -2,28 1,2952 -0,1697
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,24 -36,23 3,57 -22,38 1,2808 -0,5429
QRL / Aurizon Holdings Limited 1,71 30,54 3,35 26,27 1,2026 0,1501
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -29,07 3,34 -31,57 1,2006 -0,7383
HYPE3 / Hypera S.A. 0,79 42,74 3,33 92,20 1,1946 0,5076
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 14,33 39,01 3,32 24,69 1,1911 0,1354
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,14 -17,44 3,29 -4,20 1,1800 -0,1812
NNN / NNN REIT, Inc. 0,08 6,80 3,27 11,49 1,1742 0,0100
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,11 41,56 3,09 20,20 1,1086 0,0892
AAIGF / AIA Group Limited 0,40 3,03 1,0877 1,0877
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -55,70 2,58 -50,94 0,9250 -1,1590
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,04 6,73 1,93 -0,05 0,6940 -0,0734
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,89 0,6784 0,6784
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 77,24 1,60 49,49 0,5759 0,1501
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 0,81 9,31 0,2909 -0,0034
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,03 0,79 0,2841 0,2841
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,03 83,16 0,35 82,38 0,1266 0,0497
FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000