Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 19.641.968 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.641.968 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUNDs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Axis Bank Limited (IN:AXISBANK) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUNDs nye stillinger omfatter Shenzhou International Group Holdings Limited (US:SZHIF) , The Bidvest Group Limited (US:BDVSF) , Baidu Inc (KY:9888) , Hero MotoCorp Limited (IN:HEROMOTOCO) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,37 | 1,8716 | 1,8716 | |
| 0,04 | 0,27 | 1,3850 | 1,3850 | |
| 0,02 | 0,26 | 1,2954 | 1,2954 | |
| 0,02 | 0,22 | 1,0934 | 1,0934 | |
| 0,07 | 0,31 | 1,5816 | 0,7734 | |
| 0,05 | 0,64 | 3,2229 | 0,6859 | |
| 0,02 | 0,29 | 1,4641 | 0,6669 | |
| 0,07 | 0,31 | 1,5873 | 0,5368 | |
| 0,05 | 0,42 | 2,1401 | 0,4935 | |
| 2,33 | 0,37 | 1,8634 | 0,4805 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,62 | 8,1904 | -1,9218 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,5622 | -0,9329 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1028 | -0,8382 | |
| 0,06 | 0,90 | 4,5719 | -0,7525 | |
| 0,01 | 0,21 | 1,0507 | -0,7306 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,8134 | -0,6732 | |
| 0,01 | 0,62 | 3,1683 | -0,5952 | |
| 0,03 | 0,38 | 1,9042 | -0,5456 | |
| 0,01 | 0,23 | 1,1887 | -0,4891 | |
| 0,06 | 0,11 | 0,5679 | -0,4620 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,06 | -6,56 | 1,62 | -20,64 | 8,1904 | -1,9218 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,06 | -30,90 | 0,90 | -15,87 | 4,5719 | -0,7525 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,03 | -9,17 | 0,68 | 5,45 | 3,4340 | 0,2427 | |||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,05 | 0,51 | 0,64 | 24,51 | 3,2229 | 0,6859 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,01 | -29,17 | 0,62 | -17,57 | 3,1683 | -0,5952 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,02 | -12,74 | 0,59 | -1,83 | 2,9902 | 0,0060 | |||
| A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,02 | 2,79 | 0,57 | 6,75 | 2,8864 | 0,2354 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,15 | 9,08 | 0,50 | -2,17 | 2,5233 | -0,0029 | |||
| BHIN / Indus Towers Ltd | 0,09 | -0,01 | 0,45 | 20,87 | 2,2642 | 0,4273 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,05 | 3,06 | 0,42 | 27,49 | 2,1401 | 0,4935 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | 9,62 | 0,39 | 19,81 | 1,9664 | 0,3581 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,06 | -5,22 | 0,38 | 0,80 | 1,9273 | 0,0534 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,17 | 0,38 | -23,94 | 1,9042 | -0,5456 | |||
| MAYBAN / Malayan Banking Bhd | 0,16 | -4,93 | 0,37 | -4,88 | 1,8791 | -0,0579 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 0,25 | 0,37 | 1,8716 | 1,8716 | |||||
| TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 2,33 | 34,86 | 0,37 | 32,01 | 1,8634 | 0,4805 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -5,45 | 0,36 | -5,25 | 1,8354 | -0,0619 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,04 | -8,19 | 0,36 | -3,76 | 1,8159 | -0,0362 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,08 | -10,57 | 0,34 | -7,55 | 1,7422 | -0,1027 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,10 | -7,14 | 0,33 | 12,93 | 1,6858 | 0,2236 | |||
| ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock | 0,18 | 15,60 | 0,33 | 33,47 | 1,6830 | 0,4473 | |||
| 857 / PetroChina Company Limited | 0,43 | -3,56 | 0,33 | -3,78 | 1,6818 | -0,0272 | |||
| BDOUF / BDO Unibank, Inc. | 0,11 | 8,90 | 0,33 | 32,79 | 1,6669 | 0,4371 | |||
| ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co | 0,05 | -4,74 | 0,32 | -12,97 | 1,6366 | -0,2053 | |||
| 270 / Guangdong Investment Limited | 0,39 | 7,14 | 0,32 | 14,55 | 1,6004 | 0,2317 | |||
| OTE1V / Metso Outotec Oyj | 0,03 | -9,14 | 0,31 | -0,63 | 1,5966 | 0,0243 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,02 | -18,05 | 0,31 | -10,03 | 1,5942 | -0,1412 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | -5,42 | 0,31 | 10,18 | 1,5934 | 0,1746 | |||
| HYPE3 / Hypera S.A. | 0,07 | 9,93 | 0,31 | 48,34 | 1,5873 | 0,5368 | |||
| HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,07 | 169,23 | 0,31 | 87,35 | 1,5816 | 0,7734 | |||
| 2301 / Lite-On Technology Corporation | 0,10 | -8,04 | 0,31 | -15,03 | 1,5797 | -0,2411 | |||
| AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC | 0,36 | 3,39 | 0,31 | -3,42 | 1,5773 | -0,0247 | |||
| CVG / CSPC Pharmaceutical Group Limited | 0,37 | -30,22 | 0,29 | -4,59 | 1,4760 | -0,0403 | |||
| 858 / Wuliangye Yibin Co Ltd | 0,02 | 79,01 | 0,29 | 80,00 | 1,4641 | 0,6669 | |||
| 601816 / Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. | 0,35 | 13,72 | 0,28 | 15,10 | 1,4341 | 0,2159 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | -10,36 | 0,28 | -0,71 | 1,4201 | 0,0149 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,00 | -6,62 | 0,28 | -14,77 | 1,4049 | -0,2131 | |||
| 0WH / WH Group Limited | 0,31 | 0,16 | 0,28 | 14,58 | 1,3977 | 0,2053 | |||
| SZHIF / Shenzhou International Group Holdings Limited | 0,04 | 0,27 | 1,3850 | 1,3850 | |||||
| BDVSF / The Bidvest Group Limited | 0,02 | 0,26 | 1,2954 | 1,2954 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | -25,89 | 0,23 | -30,56 | 1,1887 | -0,4891 | |||
| 9888 / Baidu Inc | 0,02 | 0,22 | 1,0934 | 1,0934 | |||||
| ABEV3 / Ambev S.A. | 0,08 | -30,11 | 0,21 | -5,36 | 1,0758 | -0,0406 | |||
| 3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited | 0,09 | 9,32 | 0,21 | -9,83 | 1,0723 | -0,0930 | |||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -52,82 | 0,21 | -42,18 | 1,0507 | -0,7306 | |||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 0,03 | -1,27 | 0,20 | 0,00 | 0,9927 | 0,0192 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 20,13 | 0,9706 | 0,1775 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -0,54 | 0,9410 | 0,0134 | |||
| 005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -5,64 | 0,9353 | -0,0358 | |||
| KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,89 | 0,18 | 13,92 | 0,9133 | 0,1237 | |||
| MONDF / Mondi plc | 0,01 | 0,35 | 0,17 | -2,26 | 0,8795 | -0,0008 | |||
| STC / Saudi Telecom Co | 0,01 | -51,08 | 0,16 | -46,49 | 0,8134 | -0,6732 | |||
| 322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | 0,06 | -54,41 | 0,11 | -46,38 | 0,5679 | -0,4620 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -62,17 | 0,11 | -63,33 | 0,5622 | -0,9329 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,68 | 0,10 | -7,21 | 0,5268 | -0,0278 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,00 | -41,84 | 0,10 | -41,46 | 0,4910 | -0,3270 | |||
| 867 / China Medical System Holdings Limited | 0,09 | -17,59 | 0,09 | -3,09 | 0,4817 | -0,0025 | |||
| HEROMOTOCO / Hero MotoCorp Limited | 0,00 | 0,08 | 0,4106 | 0,4106 | |||||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,00 | -89,07 | 0,02 | -89,19 | 0,1028 | -0,8382 | |||
| FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 |
