Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.985.128
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.985.128 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUNDs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and Tencent Holdings Limited (HK:700) . MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUNDs nye stillinger omfatter Yageo Corporation (TW:2327) , Novatek Microelectronics Corp. (TW:3034) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , NARI Technology Co., Ltd. (CN:600406) , and Budweiser Brewing Company APAC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BDWBY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,28 1,3143 1,3143
0,05 2,00 9,3585 1,1682
0,01 0,24 1,1082 1,1082
0,06 0,23 1,0905 1,0905
0,01 0,32 1,4815 1,0709
0,07 0,22 1,0402 1,0402
0,21 0,22 1,0173 1,0173
0,01 0,36 1,6877 0,4990
0,02 0,27 1,2505 0,4370
0,07 0,42 1,9792 0,3977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4760
0,04 0,45 2,0906 -1,1323
0,00 0,05 0,2562 -0,7144
0,05 0,23 1,0609 -0,6813
0,00 0,00 -0,5679
0,09 0,38 1,7861 -0,4781
0,09 0,26 1,2084 -0,4774
0,01 0,52 2,4372 -0,4492
0,06 0,89 4,1596 -0,4123
0,01 0,27 1,2680 -0,3262
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 -8,77 2,00 23,90 9,3585 1,1682
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,06 -1,99 0,89 -1,33 4,1596 -0,4123
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 -3,48 0,71 20,37 3,3183 0,3281
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,03 0,00 0,68 1,03 3,1981 -0,2358
700 / Tencent Holdings Limited 0,01 -14,71 0,61 -2,40 2,8474 -0,3209
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 15,48 0,56 11,67 2,5971 0,0737
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,01 0,52 -8,44 2,4372 -0,4492
532215 / Axis Bank Limited 0,04 -18,72 0,45 -29,61 2,0906 -1,1323
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,43 0,45 18,93 2,0883 0,1841
1180 / The Saudi National Bank 0,04 15,01 0,43 20,39 2,0163 0,2004
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,07 2,86 0,42 36,01 1,9792 0,3977
TCID / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2,40 3,03 0,42 14,71 1,9716 0,1082
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -5,51 0,41 8,16 1,9256 -0,0017
2301 / Lite-On Technology Corporation 0,10 0,00 0,41 30,87 1,9036 0,3239
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,04 -9,06 0,40 -5,69 1,8633 -0,2768
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,02 41,13 0,39 34,03 1,8077 0,3436
BHIN / Indus Towers Ltd 0,09 0,00 0,38 -14,35 1,7861 -0,4781
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 -28,07 0,36 -5,94 1,7029 -0,2634
SZHIF / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,05 28,43 0,36 33,33 1,7023 0,3173
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,03 0,00 0,36 15,61 1,7011 0,1046
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 42,90 0,36 54,27 1,6877 0,4990
788 / China Tower Corporation Limited 0,25 0,00 0,36 -3,52 1,6667 -0,2049
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0,16 0,50 0,35 -4,59 1,6523 -0,2268
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,05 14,36 0,35 9,63 1,6512 0,0146
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,29 0,35 -3,05 1,6403 -0,1951
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 0,39 7,35 0,35 12,54 1,6382 0,0609
B / Barrick Mining Corporation 0,02 0,00 0,35 10,83 1,6292 0,0359
270 / Guangdong Investment Limited 0,37 -6,15 0,33 3,17 1,5229 -0,0776
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,18 0,09 0,33 -1,81 1,5208 -0,1623
HEROMOTOCO / Hero MotoCorp Limited 0,01 266,09 0,32 295,00 1,4815 1,0709
857 / PetroChina Company Limited 0,32 -26,73 0,31 -6,34 1,4527 -0,2291
000270 / Kia Corporation 0,00 -6,68 0,30 7,22 1,3915 -0,0134
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -10,18 0,29 5,00 1,3782 -0,0419
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 0,12 5,35 0,29 -10,37 1,3769 -0,2901
0WH / WH Group Limited 0,29 -7,46 0,29 3,64 1,3349 -0,0629
BDVSF / The Bidvest Group Limited 0,02 7,94 0,28 10,59 1,3227 0,0272
2327 / Yageo Corporation 0,02 0,28 1,3143 1,3143
HYPE3 / Hypera S.A. 0,06 -18,46 0,28 -11,82 1,2940 -0,2933
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,01 -24,04 0,27 -13,69 1,2680 -0,3262
STC / Saudi Telecom Co 0,02 89,15 0,27 66,88 1,2505 0,4370
601816 / Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. 0,35 0,00 0,27 -6,03 1,2401 -0,1940
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,09 -16,41 0,26 -22,29 1,2084 -0,4774
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,01 0,24 1,1082 1,1082
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,06 0,23 1,0905 1,0905
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,05 -44,75 0,23 -34,11 1,0609 -0,6813
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,07 0,22 1,0402 1,0402
BDWBY / Budweiser Brewing Company APAC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,22 1,0173 1,0173
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,00 5,41 0,21 16,30 1,0019 0,0666
9888 / Baidu, Inc. 0,02 0,00 0,21 -0,93 1,0000 -0,0933
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,03 0,00 0,20 1,03 0,9239 -0,0687
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,06 -29,55 0,19 -10,90 0,8833 -0,1891
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,19 3,33 0,8735 -0,0398
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,78 0,18 -13,53 0,8411 -0,2096
ABEV3 / Ambev S.A. 0,07 -9,71 0,17 -21,70 0,7789 -0,2969
MONDF / Mondi plc 0,01 -11,51 0,14 -21,39 0,6389 -0,2406
867 / China Medical System Holdings Limited 0,07 -16,85 0,13 32,98 0,5874 0,1056
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -9,71 0,4360 -0,0909
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -72,88 0,05 -71,73 0,2562 -0,7144
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,00 0,04 0,1788 0,1788
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 -95,00 0,00 -100,00 0,0046 -0,0983
CVG / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4760
TYG / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5679