Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 322.651.711 |
| Nuværende stillinger | 201 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Gabelli Utility Trust har afsløret 201 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 322.651.711 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gabelli Utility Trusts største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Southwest Gas Holdings, Inc. (US:SWX) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . Gabelli Utility Trusts nye stillinger omfatter Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA (US:GABXX) , Flame Acquisition Corp. (US:FLME) , Aris Water Solutions, Inc. (US:ARIS) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,89 | 2,8646 | 2,8646 | ||
| 7,05 | 2,5569 | 2,5569 | ||
| 5,69 | 2,0640 | 2,0640 | ||
| GABXX / Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA | 2,35 | 2,35 | 0,8531 | 0,8531 |
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | 5,95 | 2,1609 | 0,7982 |
| CCJ / Cameco Corporation | 0,05 | 4,07 | 1,4772 | 0,6626 |
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | 2,89 | 1,0489 | 0,4376 |
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,13 | 4,95 | 1,7976 | 0,2624 |
| MIICF / Millicom International Cellular SA | 0,10 | 3,77 | 1,3665 | 0,2574 |
| GE / General Electric Company | 0,01 | 2,57 | 0,9340 | 0,2220 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,14 | 11,41 | 4,1410 | -0,8354 |
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,11 | 11,89 | 4,3131 | -0,2484 |
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,18 | 12,38 | 4,4940 | -0,1433 |
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,07 | 3,72 | 1,3496 | -0,1428 |
| EIX / Edison International | 0,05 | 2,77 | 1,0055 | -0,1368 |
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,08 | 5,53 | 2,0073 | -0,1260 |
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,07 | 8,07 | 2,9288 | -0,1256 |
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,14 | 9,25 | 3,3583 | -0,1141 |
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,05 | 5,06 | 1,8355 | -0,1060 |
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,03 | 2,86 | 1,0378 | -0,1030 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,18 | -2,99 | 12,38 | -5,00 | 4,4940 | -0,1433 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,11 | -3,06 | 11,89 | -7,31 | 4,3131 | -0,2484 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,14 | -0,85 | 11,41 | -18,43 | 4,1410 | -0,8354 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,13 | -0,93 | 9,55 | 2,64 | 3,4664 | 0,1561 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,14 | -1,45 | 9,25 | -5,19 | 3,3583 | -0,1141 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,13 | -2,97 | 9,00 | -3,00 | 3,2642 | -0,0346 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,10 | -2,01 | 8,69 | 4,83 | 3,1533 | 0,2045 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,07 | -2,84 | 8,07 | -6,00 | 2,9288 | -0,1256 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QG56) | 7,89 | 2,8646 | 2,8646 | ||||||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,18 | -0,62 | 7,85 | -4,03 | 2,8488 | -0,0612 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,12 | -2,40 | 7,51 | -0,03 | 2,7241 | 0,0531 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 7,05 | 2,5569 | 2,5569 | ||||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | -2,89 | 5,95 | 55,46 | 2,1609 | 0,7982 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 5,69 | 2,0640 | 2,0640 | ||||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,08 | 0,00 | 5,53 | -7,77 | 2,0073 | -0,1260 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,05 | -2,40 | 5,06 | -7,33 | 1,8355 | -0,1060 | |||
| MGEE / MGE Energy, Inc. | 0,06 | -0,53 | 4,99 | -5,35 | 1,8100 | -0,0649 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,13 | 0,00 | 4,95 | 14,79 | 1,7976 | 0,2624 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,08 | 0,00 | 4,74 | -6,03 | 1,7191 | -0,0742 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,08 | -0,60 | 4,64 | 4,67 | 1,6850 | 0,1070 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,49 | 2,28 | 1,6281 | 0,0677 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -10,30 | 4,41 | 1,73 | 1,5985 | 0,0582 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,36 | -4,07 | 1,5805 | -0,0347 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,05 | -1,44 | 4,07 | 77,73 | 1,4772 | 0,6626 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,10 | -0,61 | 3,93 | -1,01 | 1,4259 | 0,0140 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,85 | 4,39 | 1,3986 | 0,0850 | |||
| MIICF / Millicom International Cellular SA | 0,10 | -2,43 | 3,77 | 20,79 | 1,3665 | 0,2574 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,72 | -11,35 | 1,3496 | -0,1428 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | -0,83 | 3,67 | -1,13 | 1,3309 | 0,0113 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -2,00 | 3,58 | -3,38 | 1,2973 | -0,0189 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,02 | -1,43 | 3,18 | -2,52 | 1,1535 | -0,0064 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,12 | -5,69 | 1,1307 | -0,0447 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,03 | 3,06 | 1,0988 | 0,0536 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,89 | 68,22 | 1,0489 | 0,4376 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,03 | -1,72 | 2,86 | -10,85 | 1,0378 | -0,1030 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,86 | -5,77 | 1,0367 | -0,0418 | |||
| OBEL / Orange Belgium S.A. | 0,14 | 0,00 | 2,85 | 20,78 | 1,0335 | 0,1946 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 2,85 | 17,07 | 1,0330 | 0,1680 | |||
| EIX / Edison International | 0,05 | -1,47 | 2,77 | -13,73 | 1,0055 | -0,1368 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,21 | 0,00 | 2,75 | 5,53 | 0,9970 | 0,0710 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,26 | 6,56 | 2,74 | -9,74 | 0,9925 | -0,0854 | |||
| HERS / Hera S.p.A. | 0,56 | 0,00 | 2,71 | 11,68 | 0,9819 | 0,1203 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,67 | 2,30 | 0,9675 | 0,0403 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,05 | 1,54 | 2,61 | 2,35 | 0,9475 | 0,0401 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 2,57 | 28,59 | 0,9340 | 0,2220 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 2,45 | 13,74 | 0,8897 | 0,1231 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,06 | 0,00 | 2,37 | -8,90 | 0,8618 | -0,0655 | |||
| GABXX / Gabelli Money Market Funds - Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class AAA | 2,35 | 2,35 | 0,8531 | 0,8531 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,02 | 0,00 | 2,23 | -4,18 | 0,8075 | -0,0188 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 2,20 | -1,30 | 0,7966 | 0,0055 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,18 | -4,93 | 0,7901 | -0,0246 | |||
| SUNN / Sunrise Communications AG | 0,04 | -5,26 | 2,03 | 10,63 | 0,7363 | 0,0839 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,01 | -9,37 | 0,7299 | -0,0595 | |||
| USM / United States Cellular Corporation | 0,03 | -3,11 | 2,00 | -10,38 | 0,7242 | -0,0678 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,03 | 0,00 | 1,99 | -2,54 | 0,7233 | -0,0044 | |||
| FJG / Electric Power Development Co., Ltd. | 0,12 | 0,00 | 1,96 | 1,03 | 0,7117 | 0,0212 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,94 | 0,62 | 0,7026 | 0,0181 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,75 | 0,00 | 1,87 | 10,84 | 0,6791 | 0,0786 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,85 | -7,50 | 0,6718 | -0,0402 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -4,00 | 1,84 | 14,06 | 0,6685 | 0,0938 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,78 | -9,38 | 0,6454 | -0,0526 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,65 | -4,30 | 0,5977 | -0,0148 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,08 | -0,59 | 1,53 | -3,10 | 0,5559 | -0,0062 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -2,23 | 1,51 | -6,72 | 0,5496 | -0,0281 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,03 | 0,00 | 1,51 | -6,16 | 0,5479 | -0,0244 | |||
| HTO / H2O America | 0,03 | 0,00 | 1,51 | -4,98 | 0,5469 | -0,0173 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,10 | 0,00 | 1,47 | 11,74 | 0,5320 | 0,0653 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -13,28 | 1,44 | -11,08 | 0,5242 | -0,0538 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | 13,05 | 0,5219 | 0,0692 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 1,31 | 12,19 | 0,4745 | 0,0601 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -0,94 | 1,25 | 13,39 | 0,4547 | 0,0615 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,24 | -10,68 | 0,4496 | -0,0438 | |||
| RGCO / RGC Resources, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,23 | 7,24 | 0,4467 | 0,0384 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,08 | -6,41 | 0,3926 | -0,0185 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,01 | -1,68 | 1,07 | -8,35 | 0,3867 | -0,0266 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 18,44 | 0,3799 | 0,0653 | |||
| ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,05 | 19,57 | 0,3793 | 0,0683 | |||
| CGO / Cogeco Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,03 | 11,94 | 0,3744 | 0,0465 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,01 | 2,33 | 0,3676 | 0,0155 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,99 | 3,79 | 0,3583 | 0,0199 | |||
| TKAMY / thyssenkrupp AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,97 | 21,66 | 0,3506 | 0,0681 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,97 | -6,04 | 0,3504 | -0,0152 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,01 | -17,58 | 0,96 | -19,58 | 0,3487 | -0,0766 | |||
| ATEX / Anterix Inc. | 0,04 | 35,14 | 0,90 | -5,28 | 0,3258 | -0,0114 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,89 | -8,16 | 0,3228 | -0,0217 | |||
| UTL / Unitil Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,89 | -9,59 | 0,3217 | -0,0272 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,04 | 0,00 | 0,89 | 20,74 | 0,3212 | 0,0604 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 14,01 | 0,3191 | 0,0445 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,09 | 0,00 | 0,88 | -13,86 | 0,3180 | -0,0439 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 11,00 | 0,3115 | 0,0362 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,08 | 0,00 | 0,83 | -13,09 | 0,3015 | -0,0383 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,03 | 16,67 | 0,83 | 29,49 | 0,3014 | 0,0732 | |||
| ARTNA / Artesian Resources Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 2,80 | 0,2801 | 0,0130 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 14,80 | 0,2790 | 0,0410 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,75 | -6,23 | 0,2735 | -0,0122 | |||
| TSAT / Telesat Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 29,96 | 0,2661 | 0,0651 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,05 | -8,76 | 0,70 | -25,93 | 0,2529 | -0,0820 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,03 | -1,75 | 0,67 | -21,13 | 0,2440 | -0,0591 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -2,81 | 0,2383 | -0,0020 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,57 | 11,48 | 0,2079 | 0,0251 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,55 | 8,41 | 0,2010 | 0,0190 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,09 | 5,88 | 0,55 | 2,04 | 0,1992 | 0,0078 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -0,73 | 0,1969 | 0,0026 | |||
| KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,54 | 92,53 | 0,1964 | 0,0962 | |||
| BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,49 | 5,13 | 0,1788 | 0,0120 | |||
| VEON / VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 5,50 | 0,1672 | 0,0120 | |||
| CGEAF / Cogeco Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 7,12 | 0,1420 | 0,0119 | |||
| FKA / Furukawa Electric Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 48,78 | 0,1329 | 0,0452 | |||
| TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,36 | -2,68 | 0,1317 | -0,0010 | |||
| PSK / PrairieSky Royalty Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | -3,89 | 0,1259 | -0,0024 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 14,38 | 0,1244 | 0,0178 | |||
| MSEX / Middlesex Water Company | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -15,62 | 0,1219 | -0,0195 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 9,36 | 0,1189 | 0,0124 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,01 | 7,14 | 0,32 | 3,18 | 0,1176 | 0,0058 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,1166 | 0,0022 | |||
| EMA / Emera Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 8,84 | 0,1164 | 0,0115 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 1,63 | 0,1129 | 0,0038 | |||
| ITVPF / ITV plc | 0,27 | -2,88 | 0,31 | 7,77 | 0,1109 | 0,0102 | |||
| KPO / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 0,1077 | 0,0026 | |||
| INVX / Innovex International, Inc. | 0,02 | -4,10 | 0,29 | -16,57 | 0,1060 | -0,0186 | |||
| ENGQF / Engie SA | 0,01 | -3,91 | 0,29 | 15,66 | 0,1048 | 0,0160 | |||
| YORW / The York Water Company | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -8,89 | 0,1043 | -0,0079 | |||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,03 | -1,15 | 0,28 | -14,55 | 0,1024 | -0,0152 | |||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -7,02 | 0,1009 | -0,0055 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -13,17 | 0,1005 | -0,0131 | |||
| BT.A / BT Group plc | 0,10 | 0,00 | 0,27 | 23,83 | 0,0965 | 0,0203 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,01 | 400,00 | 0,22 | 391,11 | 0,0804 | 0,0641 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 118,18 | 0,21 | 105,77 | 0,0779 | 0,0406 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -9,33 | 0,0741 | -0,0062 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,02 | -5,00 | 0,20 | -8,22 | 0,0733 | -0,0046 | |||
| KYSEF / Kyushu Electric Power Company, Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 2,62 | 0,0714 | 0,0033 | |||
| LAND / Landis+Gyr Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 18,79 | 0,0712 | 0,0124 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,18 | 0,0665 | 0,0665 | ||||||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -1,78 | 0,0605 | 0,0003 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 8,05 | 0,0587 | 0,0056 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 71,74 | 0,0576 | 0,0246 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 6,38 | 0,0547 | 0,0042 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 10,37 | 0,0544 | 0,0063 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -14,88 | 0,0519 | -0,0079 | |||
| 902 / Huaneng Power International, Inc. | 0,22 | 0,00 | 0,14 | 11,02 | 0,0515 | 0,0061 | |||
| ETS / EuroTeleSites AG | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 6,72 | 0,0461 | 0,0038 | |||
| X9N / Shikoku Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 8,70 | 0,0456 | 0,0045 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,01 | -6,71 | 0,12 | 40,91 | 0,0452 | 0,0138 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,86 | 0,0426 | 0,0012 | |||
| PROX / Proximus PLC | 0,01 | 16,67 | 0,10 | 54,55 | 0,0371 | 0,0134 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 27,63 | 0,0356 | 0,0085 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 17,07 | 0,0351 | 0,0058 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 6,67 | 0,0348 | 0,0025 | |||
| 0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | -6,25 | 0,09 | 6,98 | 0,0337 | 0,0029 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 18,18 | 0,0331 | 0,0055 | |||
| VWSYF / Vestas Wind Systems A/S | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 9,76 | 0,0327 | 0,0033 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 25,35 | 0,0325 | 0,0073 | |||
| ACLLY / Accelleron Industries AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 52,73 | 0,0306 | 0,0110 | |||
| TEPCF / Tohoku Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 6,67 | 0,0291 | 0,0022 | |||
| HKEPF / Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,63 | 0,0284 | 0,0013 | |||
| GHM / Graham Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 72,50 | 0,0251 | 0,0108 | |||
| 9505 / Hokuriku Electric Power Company | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -11,11 | 0,0236 | -0,0021 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,45 | 0,0205 | -0,0005 | |||
| KINVA / Kinnevik AB | 0,01 | -8,33 | 0,05 | 10,20 | 0,0200 | -0,0036 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,42 | 0,0195 | 0,0021 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,95 | 0,0179 | 0,0025 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,67 | 0,0178 | 0,0015 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,35 | 0,0177 | 0,0012 | |||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,00 | 10,33 | 0,05 | 21,05 | 0,0170 | 0,0034 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,76 | 0,0147 | -0,0005 | |||
| CGKEF / The Chugoku Electric Power Co., Inc. | 0,01 | -11,11 | 0,04 | -23,53 | 0,0144 | -0,0040 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0134 | 0,0003 | |||
| EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 28,00 | 0,0120 | 0,0029 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 23,81 | 0,0094 | 0,0018 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,0094 | 0,0000 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,0087 | 0,0008 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -44,34 | 0,02 | -55,77 | 0,0086 | -0,0102 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,0085 | 0,0008 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 46,67 | 0,0082 | 0,0026 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0079 | 0,0002 | |||
| EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 40,00 | 0,0078 | 0,0022 | |||
| ALNT / Allient Inc. | 0,00 | -52,83 | 0,02 | -23,08 | 0,0075 | -0,0019 | |||
| FLME / Flame Acquisition Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| FDR / FONC.DES REGIONS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0072 | 0,0006 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0072 | 0,0007 | |||
| GAD / GAM Holding AG | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 26,67 | 0,0070 | 0,0016 | |||
| SUL1 / Sulzer AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0065 | 0,0005 | |||
| ROCK / Gibraltar Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0065 | 0,0002 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0065 | 0,0013 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0063 | 0,0008 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | 0,0003 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0045 | 0,0010 | |||
| ATUS / Optimum Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0031 | -0,0007 | |||
| ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0022 | 0,0005 | |||
| CGEH / Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0020 | 0,0006 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0002 | |||
| MEDX / medmix AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0017 | 0,0004 | |||
| PHR / Pharol, SGPS S.A. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||
| SITES1 / Operadora de Sites Mexicanos S.A. de C.V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| OFH / O B Financial Holding S.A.E | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||
| SDCL EDGE Acquisition Corp / EC (KYG794711278) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| STTFF / SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| OIH / Orascom Investment Holding S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| 215 / Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
