Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 61.217.850 |
| Nuværende stillinger | 54 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GFSIX - The Gabelli Global Financial Services Fund CLASS I har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.217.850 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GFSIX - The Gabelli Global Financial Services Fund CLASS Is største beholdninger er Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRZBY) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and E-L Financial Corporation Limited (CA:ELF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,35 | 2,2114 | 2,2114 | ||
| 1,18 | 1,9287 | 1,9287 | ||
| 0,01 | 2,24 | 3,6535 | 1,3124 | |
| 0,42 | 0,6818 | 0,6818 | ||
| 0,41 | 0,6655 | 0,6655 | ||
| 0,08 | 2,59 | 4,2284 | 0,6573 | |
| 0,37 | 0,6083 | 0,6083 | ||
| 0,02 | 1,31 | 2,1341 | 0,6014 | |
| 0,18 | 2,18 | 3,5613 | 0,5932 | |
| 0,34 | 0,5539 | 0,5539 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,52 | 2,4855 | -0,9077 | |
| 0,05 | 0,84 | 1,3734 | -0,5389 | |
| 0,05 | 1,12 | 1,8243 | -0,4909 | |
| 0,35 | 1,34 | 2,1862 | -0,4473 | |
| 0,04 | 0,43 | 0,7068 | -0,3663 | |
| 0,02 | 1,56 | 2,5541 | -0,3433 | |
| 0,02 | 1,27 | 2,0839 | -0,3144 | |
| 0,06 | 1,29 | 2,1015 | -0,2920 | |
| 0,02 | 2,12 | 3,4701 | -0,2831 | |
| 0,05 | 1,78 | 2,9093 | -0,2521 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 2,59 | 39,11 | 4,2284 | 0,6573 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,04 | 26,92 | 2,40 | 18,70 | 3,9223 | 0,0406 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 87,91 | 2,24 | 83,50 | 3,6535 | 1,3124 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,19 | 18,67 | 3,5857 | 0,0353 | |||
| ELF / E-L Financial Corporation Limited | 0,18 | 10.415,17 | 2,18 | 40,97 | 3,5613 | 0,5932 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 8,60 | 3,4701 | -0,2831 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 3,94 | 2,07 | 9,72 | 3,3772 | -0,2408 | |||
| 2888 / Standard Chartered PLC | 0,11 | 2,70 | 1,89 | 15,65 | 3,0928 | -0,0508 | |||
| TRST / TrustCo Bank Corp NY | 0,05 | -1,39 | 1,78 | 8,08 | 2,9093 | -0,2521 | |||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,01 | 5,76 | 1,66 | 7,59 | 2,7109 | -0,2495 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 1,56 | 3,58 | 2,5541 | -0,3433 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | 2,94 | 1,52 | -13,93 | 2,4855 | -0,9077 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,51 | 18,75 | 2,4649 | 0,0266 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,03 | 5,41 | 1,48 | 24,24 | 2,4132 | 0,1314 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,02 | 1,86 | 1,46 | 22,09 | 2,3851 | 0,0896 | |||
| UNCFF / UniCredit S.p.A. | 0,02 | 0,00 | 1,39 | 20,29 | 2,2683 | 0,0531 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 1,35 | 2,2114 | 2,2114 | ||||||
| 440 / Dah Sing Financial Holdings Limited | 0,35 | -3,92 | 1,34 | -2,48 | 2,1862 | -0,4473 | |||
| 2356 / Dah Sing Banking Group Limited | 1,14 | 5,19 | 1,32 | 10,57 | 2,1554 | -0,1343 | |||
| 086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,02 | 3,55 | 1,31 | 63,53 | 2,1341 | 0,6014 | |||
| WEDXF / The Westaim Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,29 | 3,13 | 2,1015 | -0,2920 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,02 | 0,00 | 1,28 | 19,94 | 2,0941 | 0,0421 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 2,08 | 2,0839 | -0,3144 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 1,27 | 13,32 | 2,0739 | -0,0755 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,02 | 20,49 | 1,23 | 28,62 | 2,0068 | 0,1742 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,17 | 0,00 | 1,19 | 20,30 | 1,9482 | 0,0451 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 1,18 | 1,9287 | 1,9287 | ||||||
| AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note | 0,16 | 11,33 | 1,17 | 23,32 | 1,9192 | 0,0896 | |||
| VTS / Vitesse Energy, Inc. | 0,05 | 3,06 | 1,12 | -7,39 | 1,8243 | -0,4909 | |||
| SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,49 | 1,01 | 45,86 | 1,6432 | 0,3186 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,03 | 24,18 | 1,00 | 32,63 | 1,6350 | 0,1865 | |||
| SFST / Southern First Bancshares, Inc. | 0,03 | 21,10 | 0,98 | 39,89 | 1,6055 | 0,2571 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,01 | 10,45 | 0,88 | 17,47 | 1,4407 | -0,0012 | |||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,05 | 0,00 | 0,85 | 4,27 | 1,3973 | -0,1763 | |||
| 8601 / Daiwa Securities Group Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,84 | 7,39 | 1,3781 | -0,1299 | |||
| LEGH / Legacy Housing Corporation | 0,04 | 42,02 | 0,84 | 27,77 | 1,3764 | 0,1091 | |||
| WHG / Westwood Holdings Group, Inc. | 0,05 | -12,37 | 0,84 | -15,58 | 1,3734 | -0,5389 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,80 | 12,68 | 1,3091 | -0,0546 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,02 | 6,96 | 0,75 | 14,97 | 1,2190 | -0,0273 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,01 | 14,85 | 0,68 | 14,72 | 1,1099 | -0,0268 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 27,76 | 1,0620 | 0,0855 | |||
| 8KF / Ichiyoshi Securities Co., Ltd. | 0,10 | 8,58 | 0,57 | 22,01 | 0,9339 | 0,0341 | |||
| JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,48 | 7,56 | 0,7925 | -0,0733 | |||
| FFIC / Flushing Financial Corporation | 0,04 | -17,27 | 0,43 | -22,58 | 0,7068 | -0,3663 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,09 | -8,42 | 0,43 | 14,13 | 0,7001 | -0,0211 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,01 | 14,93 | 0,42 | 21,74 | 0,6872 | 0,0239 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QY62) | 0,42 | 0,6818 | 0,6818 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 0,41 | 0,6655 | 0,6655 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,37 | 0,6083 | 0,6083 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,34 | 0,5539 | 0,5539 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0,32 | 0,5280 | 0,5280 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 0,32 | 0,5208 | 0,5208 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | 0,13 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) | 0,10 | 0,1704 | 0,1704 |
