Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.153.352
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class A har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.153.352 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class As største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , AT&T Inc. (US:T) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Franklin BSP Realty Trust, Inc. (US:FBRT) . GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class As nye stillinger omfatter Huntsman Corporation (US:HUN) , Compass Diversified - Preferred Stock (US:CODI.PRB) , ESC GCI LIBERTY INC SR (US:US361ESC0496) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,97 2,0760 1,8040
0,06 0,57 1,2312 1,2312
0,12 1,64 3,5240 0,6369
0,04 0,67 1,4449 0,5860
0,11 2,23 4,7802 0,5589
0,13 2,19 4,6977 0,4598
0,12 3,72 7,9946 0,4263
0,04 0,85 1,8227 0,3857
0,01 0,85 1,8157 0,3722
0,09 1,51 3,2532 0,3214
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,51 1,0890 -3,0097
0,17 1,39 2,9949 -1,6631
0,04 0,12 0,2496 -0,9917
0,00 0,00 -0,7513
0,00 0,27 0,5717 -0,6365
0,00 0,00 -0,4801
0,02 0,73 1,5700 -0,3759
0,02 0,99 2,1278 -0,1123
0,00 0,37 0,7976 -0,0666
-0,00 -0,0043 -0,0043
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,22 1,14 4,03 -1,37 8,6664 0,2325
VICI / VICI Properties Inc. 0,12 -3,92 3,99 -3,99 8,5796 0,0029
T / AT&T Inc. 0,13 -3,65 3,82 -1,39 8,2070 0,2174
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 11,63 3,72 1,39 7,9946 0,4263
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,32 18,14 3,37 -0,88 7,2344 0,2290
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,14 0,00 2,60 -3,78 5,5831 0,0152
MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. 0,11 -9,11 2,23 8,75 4,7802 0,5589
DAN / Dana Incorporated 0,13 -17,30 2,19 6,37 4,6977 0,4598
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,00 1,99 3,60 4,2671 0,3135
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 0,00 1,91 3,07 4,1056 0,2813
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,12 17,50 1,64 17,14 3,5240 0,6369
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,03 0,00 1,55 5,31 3,3274 0,2946
ATNI / ATN International, Inc. 0,09 33,12 1,51 6,54 3,2532 0,3214
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,17 -28,50 1,39 -38,26 2,9949 -1,6631
NEM / Newmont Corporation 0,02 -24,44 0,99 -8,84 2,1278 -0,1123
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD 0,05 735,32 0,97 637,40 2,0760 1,8040
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,96 -3,21 2,0722 0,0173
PFE / Pfizer Inc. 0,04 27,27 0,85 21,84 1,8227 0,3857
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,85 20,71 1,8157 0,3722
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 4,35 0,79 2,33 1,6975 0,1054
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,02 -16,67 0,73 -22,59 1,5700 -0,3759
CODI.PRA / Compass Diversified - Preferred Stock 0,04 113,61 0,67 61,54 1,4449 0,5860
SPLPP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,61 0,83 1,3136 0,0625
HUN / Huntsman Corporation 0,06 0,57 1,2312 1,2312
QVCGP / QVC Group Inc. - Preferred Stock 0,07 -4,18 0,51 -74,53 1,0890 -3,0097
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,51 -0,59 1,0867 0,0373
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,46 0,7976 -0,0666
CIM.PRA / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,36 1,12 0,7786 0,0400
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -60,00 0,27 -54,53 0,5717 -0,6365
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,04 -51,68 0,12 -80,70 0,2496 -0,9917
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,01 0,09 0,1996 0,1996
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7513
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4801
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0043 -0,0043