Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 445.772.214 |
| Nuværende stillinger | 215 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GCAEX - The Gabelli Equity Income Fund Class A har afsløret 215 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 445.772.214 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GCAEX - The Gabelli Equity Income Fund Class As største beholdninger er The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Genuine Parts Company (US:GPC) , GATX Corporation (US:GATX) , Deere & Company (US:DE) , and State Street Corporation (US:STT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 11,34 | 2,5384 | 0,5101 | |
| 0,05 | 10,25 | 2,2951 | 0,3334 | |
| 0,11 | 11,80 | 2,6420 | 0,3159 | |
| 0,01 | 7,08 | 1,5841 | 0,3030 | |
| 0,14 | 7,92 | 1,7735 | 0,2638 | |
| 0,04 | 6,82 | 1,5270 | 0,2203 | |
| 0,91 | 0,2039 | 0,2039 | ||
| 0,09 | 4,85 | 1,0852 | 0,1905 | |
| 0,03 | 3,51 | 0,7849 | 0,1734 | |
| 0,01 | 6,85 | 1,5321 | 0,1625 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,45 | 0,7720 | -0,3309 | |
| 0,09 | 3,96 | 0,8859 | -0,3131 | |
| 0,18 | 4,89 | 1,0944 | -0,2815 | |
| 0,05 | 6,47 | 1,4481 | -0,2780 | |
| 0,05 | 4,37 | 0,9775 | -0,2430 | |
| 0,03 | 3,94 | 0,8814 | -0,2148 | |
| 0,02 | 3,36 | 0,7531 | -0,1662 | |
| 0,14 | 16,52 | 3,6982 | -0,1505 | |
| 0,15 | 5,30 | 1,1866 | -0,1495 | |
| 0,07 | 3,49 | 0,7820 | -0,1444 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,24 | -3,94 | 22,23 | 4,36 | 4,9759 | 0,0779 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,14 | -3,06 | 16,52 | -1,30 | 3,6982 | -0,1505 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,08 | -0,12 | 12,73 | -1,22 | 2,8494 | -0,1137 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | -5,73 | 12,56 | 2,14 | 2,8112 | -0,0161 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,11 | -1,77 | 11,80 | 16,68 | 2,6420 | 0,3159 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -2,98 | 11,34 | 28,56 | 2,5384 | 0,5101 | |||
| CR / Crane Company | 0,05 | -3,05 | 10,25 | 20,18 | 2,2951 | 0,3334 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,11 | -1,52 | 9,32 | 5,35 | 2,0856 | 0,0519 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,11 | -4,23 | 8,64 | -0,03 | 1,9335 | -0,0534 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,14 | 0,00 | 7,92 | 20,67 | 1,7735 | 0,2638 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -0,55 | 7,85 | 6,39 | 1,7564 | 0,0604 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,10 | -0,51 | 7,79 | 10,56 | 1,7432 | 0,1236 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -0,81 | 7,56 | 4,68 | 1,6919 | 0,0316 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | -1,96 | 7,08 | 27,01 | 1,5841 | 0,3030 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,13 | -0,37 | 7,01 | 6,79 | 1,5701 | 0,0598 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,85 | 14,93 | 1,5321 | 0,1625 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,04 | -1,14 | 6,82 | 20,04 | 1,5270 | 0,2203 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -3,97 | 6,80 | -1,55 | 1,5219 | -0,0660 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 6,66 | -1,29 | 1,4906 | -0,0607 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,05 | -0,64 | 6,47 | -13,83 | 1,4481 | -0,2780 | |||
| PARAA / Paramount Global | 0,25 | -0,40 | 5,71 | 0,47 | 1,2791 | -0,0286 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -4,21 | 5,36 | 13,55 | 1,2008 | 0,1146 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,15 | -0,67 | 5,30 | -8,78 | 1,1866 | -0,1495 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,27 | 3,76 | 1,1802 | 0,0120 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,03 | -4,76 | 5,06 | 13,68 | 1,1326 | 0,1091 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 4,99 | -3,78 | 1,1173 | -0,0754 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,95 | 4,67 | 1,1079 | 0,0206 | |||
| BFA / Brown-Forman Corp. - Class A | 0,18 | -0,45 | 4,89 | -18,30 | 1,0944 | -0,2815 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,09 | 272,34 | 4,85 | 24,60 | 1,0852 | 0,1905 | |||
| L / Loews Corporation | 0,05 | -2,78 | 4,81 | -3,04 | 1,0771 | -0,0640 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | -10,45 | 4,81 | -0,04 | 1,0760 | -0,0299 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,37 | -17,73 | 0,9775 | -0,2430 | |||
| 4GM / Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | 1,42 | 0,00 | 3,96 | 2,86 | 0,8865 | 0,0013 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | 0,00 | 3,96 | -24,11 | 0,8859 | -0,3131 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -3,51 | 3,94 | -17,41 | 0,8814 | -0,2148 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -1,41 | 3,64 | 1,08 | 0,8157 | -0,0133 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,03 | 0,00 | 3,51 | 31,85 | 0,7849 | 0,1734 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,49 | -13,30 | 0,7820 | -0,1444 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | -29,38 | 3,45 | -28,09 | 0,7720 | -0,3309 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,44 | 2,93 | 0,7697 | 0,0017 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -8,89 | 3,36 | -15,86 | 0,7531 | -0,1662 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,32 | 14,50 | 0,7423 | 0,0764 | |||
| 2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | 0,16 | 0,00 | 3,29 | 2,18 | 0,7356 | -0,0038 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 3,03 | -1,59 | 0,6782 | -0,0299 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,03 | 0,00 | 3,00 | 17,35 | 0,6710 | 0,0836 | |||
| 2593 / Ito En, Ltd. | 0,13 | 0,00 | 2,99 | 6,40 | 0,6701 | 0,0232 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,18 | 0,00 | 2,95 | 11,86 | 0,6607 | 0,0540 | |||
| WDH1 / Demant A/S | 0,07 | 0,00 | 2,88 | 24,48 | 0,6442 | 0,1126 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,04 | -0,71 | 2,85 | -2,16 | 0,6386 | -0,0319 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,84 | -11,95 | 0,6354 | -0,1058 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,04 | -0,68 | 2,79 | -3,36 | 0,6242 | -0,0392 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,64 | -4,59 | 0,5908 | -0,0454 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -5,88 | 2,55 | 11,59 | 0,5712 | 0,0454 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | -4,38 | 2,54 | 9,01 | 0,5689 | 0,0329 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,06 | 0,00 | 2,51 | -3,43 | 0,5612 | -0,0358 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,41 | -3,68 | 0,5394 | -0,0356 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,33 | 17,75 | 0,5214 | 0,0664 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,32 | 0,96 | 0,5197 | -0,0089 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,03 | 0,00 | 2,31 | -7,89 | 0,5176 | -0,0596 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,40 | 2,30 | 6,29 | 0,5143 | 0,0175 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,27 | -11,53 | 0,5083 | -0,0820 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,24 | 6,66 | 0,5020 | 0,0185 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,22 | -3,44 | 0,4962 | -0,0317 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,03 | 0,00 | 2,05 | 0,69 | 0,4598 | -0,0093 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,04 | 6,69 | 0,4572 | 0,0169 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -1,10 | 1,97 | -11,40 | 0,4404 | -0,0701 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,03 | 0,00 | 1,94 | 7,14 | 0,4335 | 0,0180 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,10 | 0,00 | 1,94 | -19,67 | 0,4334 | -0,1208 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 15,55 | 0,4275 | 0,0474 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,02 | -1,58 | 1,73 | 4,84 | 0,3881 | 0,0079 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -6,67 | 1,73 | -4,96 | 0,3864 | -0,0312 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,70 | -0,93 | 0,3804 | -0,0141 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,70 | 0,95 | 0,3797 | -0,0067 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -5,26 | 1,68 | 0,48 | 0,3755 | -0,0084 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,66 | 28,58 | 0,3717 | 0,0747 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,59 | 9,42 | 0,3564 | 0,0217 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,03 | 0,00 | 1,57 | -15,41 | 0,3514 | -0,0755 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,08 | 0,00 | 1,55 | 32,59 | 0,3479 | 0,0782 | |||
| SOOBF / Sapporo Holdings Limited | 0,03 | 0,00 | 1,55 | 1,38 | 0,3461 | -0,0047 | |||
| T / TELUS Corporation | 0,09 | 0,00 | 1,51 | 12,03 | 0,3379 | 0,0280 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,06 | 0,00 | 1,49 | -12,25 | 0,3335 | -0,0570 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,46 | 15,38 | 0,3276 | 0,0361 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 18,19 | 0,3244 | 0,0425 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 29,78 | 0,3133 | 0,0654 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 1,38 | -2,34 | 0,3085 | -0,0161 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 8,56 | 0,2953 | 0,0158 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,30 | 2,69 | 0,2903 | -0,0000 | |||
| 8TRA / Traton SE | 0,04 | 0,00 | 1,30 | -3,64 | 0,2902 | -0,0190 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,01 | -2,00 | 1,29 | -3,87 | 0,2889 | -0,0199 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 0,00 | 1,29 | 9,91 | 0,2883 | 0,0189 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,27 | -11,84 | 0,2835 | -0,0467 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -3,14 | 1,25 | -3,71 | 0,2793 | -0,0187 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 21,98 | 0,2783 | 0,0439 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,04 | 0,00 | 1,23 | -23,18 | 0,2744 | -0,0927 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,21 | 11,69 | 0,2716 | 0,0217 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 8,62 | 0,2709 | 0,0145 | |||
| YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,06 | 0,00 | 1,21 | -0,99 | 0,2698 | -0,0101 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,02 | -4,19 | 1,17 | 33,94 | 0,2623 | 0,0611 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | 0,00 | 1,15 | -15,21 | 0,2572 | -0,0542 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | -0,93 | 0,2377 | -0,0087 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,99 | -13,37 | 0,2219 | -0,0412 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 8,10 | 0,2213 | 0,0110 | |||
| BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,98 | 12,20 | 0,2203 | 0,0186 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -5,26 | 0,97 | -14,08 | 0,2172 | -0,0426 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,00 | 0,94 | 2,85 | 0,2100 | 0,0001 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 3,70 | 0,2073 | 0,0019 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 7,36 | 0,2058 | 0,0088 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,01 | -2,07 | 0,92 | 10,07 | 0,2056 | 0,0137 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -7,41 | 0,92 | -7,38 | 0,2052 | -0,0224 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,91 | 0,2039 | 0,2039 | ||||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,05 | 0,00 | 0,87 | -2,47 | 0,1948 | -0,0104 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,84 | 3,19 | 0,1884 | 0,0009 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | -4,95 | 0,1850 | -0,0149 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 6,53 | 0,1828 | 0,0066 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,80 | -8,01 | 0,1801 | -0,0210 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,80 | -5,00 | 0,1786 | -0,0147 | |||
| 3402 / Toray Industries, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,80 | 1,27 | 0,1781 | -0,0026 | |||
| SVTL / Severn Trent PLC | 0,02 | 0,00 | 0,79 | 14,87 | 0,1764 | 0,0185 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,07 | 0,00 | 0,72 | -13,04 | 0,1613 | -0,0292 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,72 | -32,67 | 0,1602 | -0,0840 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 8,22 | 0,1592 | 0,0082 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 3,87 | 0,1564 | 0,0018 | |||
| ESW / Essity AB (publ) | 0,03 | 0,00 | 0,70 | -1,56 | 0,1558 | -0,0068 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,04 | -39,39 | 0,69 | -21,96 | 0,1535 | -0,0487 | |||
| BATR.K / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 16,90 | 0,1487 | 0,0180 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,66 | -15,35 | 0,1483 | -0,0316 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 14,94 | 0,1413 | 0,0149 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 5,02 | 0,1361 | 0,0030 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -9,51 | 0,1279 | -0,0173 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 2,51 | 0,1279 | -0,0002 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,56 | -4,30 | 0,1248 | -0,0092 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -11,46 | 0,1246 | -0,0199 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -8,97 | 0,1228 | -0,0157 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,54 | -3,74 | 0,1209 | -0,0081 | |||
| TSAT / Telesat Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 29,71 | 0,1203 | 0,0251 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,04 | 0,00 | 0,53 | 5,57 | 0,1189 | 0,0032 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -1,20 | 0,1109 | -0,0044 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,05 | -2,83 | 0,46 | -2,55 | 0,1029 | -0,0054 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -8,57 | 0,45 | 10,29 | 0,1009 | 0,0070 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,01 | -23,00 | 0,43 | -19,63 | 0,0972 | -0,0270 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 27,83 | 0,0936 | 0,0183 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -37,14 | 0,42 | -28,77 | 0,0932 | -0,0411 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 16,18 | 0,0885 | 0,0101 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 20,92 | 0,0881 | 0,0131 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 19,20 | 0,0863 | 0,0120 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 3,34 | 0,0833 | 0,0007 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -19,17 | 0,0832 | -0,0225 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,37 | 12,27 | 0,0819 | 0,0069 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 34,81 | 0,0817 | 0,0196 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,02 | 181,82 | 0,36 | 111,70 | 0,0812 | 0,0417 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,01 | -3,57 | 0,36 | -8,16 | 0,0807 | -0,0095 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -14,76 | 0,0803 | -0,0162 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,01 | -2,99 | 0,36 | -0,84 | 0,0796 | -0,0030 | |||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -13,23 | 0,0764 | -0,0141 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 4,94 | 0,0762 | 0,0015 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,33 | -1,48 | 0,0746 | -0,0031 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 71,35 | 0,0711 | 0,0285 | |||
| MKC.V / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -7,93 | 0,0676 | -0,0079 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,01 | -28,57 | 0,30 | -24,24 | 0,0672 | -0,0240 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 12,40 | 0,0629 | 0,0053 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 20,43 | 0,0620 | 0,0090 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,27 | 12,92 | 0,0608 | 0,0053 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,04 | 0,00 | 0,27 | 14,96 | 0,0602 | 0,0064 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -7,04 | 0,0593 | -0,0062 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 11,39 | 0,0591 | 0,0046 | |||
| APA / APA Corporation | 0,01 | 2,14 | 0,26 | -11,22 | 0,0585 | -0,0091 | |||
| SCAA / Svenska Cellulosa AB SCA | 0,02 | 0,00 | 0,26 | -0,38 | 0,0582 | -0,0018 | |||
| USM / United States Cellular Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -7,61 | 0,0573 | -0,0063 | |||
| SUNN / Sunrise Communications AG | 0,00 | -58,00 | 0,24 | -51,04 | 0,0530 | -0,0580 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,43 | 0,0528 | -0,0013 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -0,87 | 0,0512 | -0,0019 | |||
| TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,22 | 25,14 | 0,0490 | 0,0088 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -14,96 | 0,0484 | -0,0101 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 17,13 | 0,0476 | 0,0060 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -19,62 | 0,0470 | -0,0129 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 9,68 | 0,0457 | 0,0028 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 10,44 | 0,0452 | 0,0032 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | 11,11 | 0,20 | 42,75 | 0,0441 | 0,0123 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 11,73 | 0,0406 | 0,0032 | |||
| NPK / National Presto Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 11,39 | 0,0395 | 0,0031 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -3,51 | 0,0371 | -0,0022 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -11,48 | 0,0364 | -0,0058 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -13,33 | 0,0351 | -0,0063 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -20,42 | 0,0342 | -0,0098 | |||
| BT.A / BT Group plc | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 24,79 | 0,0327 | 0,0056 | |||
| MYE / Myers Industries, Inc. | 0,01 | 38,89 | 0,14 | 69,41 | 0,0324 | 0,0127 | |||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -20,36 | 0,0300 | -0,0085 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -6,34 | 0,0299 | -0,0028 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | -23,53 | 0,13 | -20,61 | 0,0294 | -0,0087 | |||
| BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 11,02 | 0,0293 | 0,0021 | |||
| J36 / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,16 | 0,0290 | 0,0027 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -15,54 | 0,0281 | -0,0059 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 41,38 | 0,0277 | 0,0077 | |||
| TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,12 | -2,42 | 0,0271 | -0,0015 | |||
| VALU / Value Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,86 | 0,0263 | -0,0004 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 10,48 | 0,0261 | 0,0017 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 32,10 | 0,0240 | 0,0052 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,00 | -75,00 | 0,10 | -76,32 | 0,0224 | -0,0712 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -3,88 | 0,0222 | -0,0016 | |||
| DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 17,50 | 0,0212 | 0,0027 | |||
| ZIMV / ZimVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -13,89 | 0,0209 | -0,0039 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,09 | 0,0206 | -0,0008 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 12,00 | 0,0189 | 0,0015 | |||
| Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 20,29 | 0,0186 | 0,0027 | |||
| KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 91,89 | 0,0159 | 0,0074 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,48 | 0,0154 | 0,0012 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,07 | 55,81 | 0,0152 | 0,0051 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,46 | 0,0150 | -0,0020 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 19,61 | 0,0138 | 0,0019 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,56 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 22,50 | 0,0110 | 0,0016 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,04 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0093 | -0,0002 | |||
| VTS / Vitesse Energy, Inc. | 0,00 | -11,72 | 0,03 | -19,51 | 0,0074 | -0,0022 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,00 | 0,0074 | 0,0004 |
