Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.297.617
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class I har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.297.617 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class Is største beholdninger er Citigroup Inc. (US:C) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and The Kroger Co. (US:KR) . GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class Is nye stillinger omfatter GMS Inc. (US:GMS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 2,0660 2,0660
0,00 0,33 1,6940 1,6940
0,00 0,66 3,4174 0,7267
0,01 0,54 2,7815 0,6558
0,12 0,6425 0,6425
0,00 0,48 2,4869 0,6173
0,00 0,29 1,4923 0,5720
0,10 0,5401 0,5401
0,00 0,44 2,3079 0,5339
0,01 0,77 3,9777 0,5024
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 0,7371 -0,8518
0,00 0,27 1,3906 -0,6383
0,00 0,46 2,3966 -0,4628
0,01 0,27 1,4040 -0,4149
0,00 0,29 1,4870 -0,3329
0,01 0,33 1,7021 -0,3293
0,01 0,16 0,8465 -0,2574
0,00 0,24 1,2371 -0,2136
0,00 0,37 1,9417 -0,2130
0,01 0,37 1,9423 -0,1930
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,77 20,06 3,9777 0,5024
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 13,33 0,67 -0,15 3,4937 -0,1681
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,67 18,09 3,4622 0,3933
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 15,38 0,66 33,20 3,4174 0,7267
KR / The Kroger Co. 0,01 -5,56 0,61 0,00 3,1658 -0,1480
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,61 -0,66 3,1515 -0,1700
NEM / Newmont Corporation 0,01 -5,00 0,55 14,73 2,8738 0,2476
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 10,00 0,54 37,18 2,7815 0,6558
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 12,00 0,52 18,68 2,7102 0,3201
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,48 11,63 2,4960 0,1531
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 22,73 0,48 39,36 2,4869 0,6173
AIG / American International Group, Inc. 0,01 22,22 0,47 20,20 2,4442 0,3162
V / Visa Inc. 0,00 -13,33 0,46 -12,19 2,3966 -0,4628
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 14,29 0,44 36,20 2,3079 0,5339
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,42 20,57 2,1942 0,2903
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,41 18,62 2,1531 0,2506
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,40 2,0660 2,0660
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 11,11 0,40 25,71 2,0580 0,3394
JOE / The St. Joe Company 0,01 0,00 0,38 1,60 1,9814 -0,0617
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 0,00 0,37 -4,59 1,9423 -0,1930
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 17,14 0,37 -5,81 1,9417 -0,2130
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,37 1,65 1,9207 -0,0551
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,37 15,14 1,9001 0,1758
CI / The Cigna Group 0,00 22,22 0,36 22,64 1,8881 0,2775
TKR / The Timken Company 0,01 31,58 0,36 32,60 1,8835 0,3980
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -6,25 0,35 3,25 1,8138 -0,0291
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 5,00 0,35 1,46 1,8024 -0,0590
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,34 16,90 1,7653 0,1871
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,33 -12,33 1,7021 -0,3293
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 6,67 0,33 41,56 1,6989 0,4400
GMS / GMS Inc. 0,00 0,33 1,6940 1,6940
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,33 9,06 1,6908 0,0660
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,31 -5,86 1,5837 -0,1840
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 60,00 0,29 69,82 1,4923 0,5720
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,29 -14,37 1,4870 -0,3329
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 8,33 0,28 47,40 1,4698 0,4239
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 33,33 0,27 22,32 1,4246 0,2059
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,27 -19,16 1,4040 -0,4149
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -50,00 0,27 -28,42 1,3906 -0,6383
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 21,05 0,26 29,56 1,3686 0,2597
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,24 11,11 1,2507 0,0717
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,24 14,83 1,2479 0,1107
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,24 -10,53 1,2371 -0,2136
PCAR / PACCAR Inc 0,00 25,00 0,24 22,16 1,2339 0,1747
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,83 1,1379 0,0203
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 0,00 0,21 7,22 1,0849 0,0258
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 7,14 0,21 4,04 1,0744 -0,0050
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 20,00 0,18 -0,56 0,9178 -0,0483
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,16 -19,31 0,8465 -0,2574
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -57,14 0,14 -51,71 0,7371 -0,8518
NOMD / Nomad Foods Limited 0,01 0,00 0,14 -14,01 0,7057 -0,1493
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 50,00 0,13 60,76 0,6598 0,2290
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,12 0,6425 0,6425
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,10 0,5401 0,5401