Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 83.652.041
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 83.652.041 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gabelli Convertible & Income Securities Fund Incs største beholdninger er CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRT) , BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSGU) , Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security (US:HPE.PRC) , and Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MCHPP) . Gabelli Convertible & Income Securities Fund Incs nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , Redfin Corp (US:US75737FAE88) , CONV. NOTE (US:US803607AD25) , EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A (US:US30063PAD78) , and Array Technologies Inc (US:US04271TAB61) .

Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
TXNM / TXNM Energy, Inc. 2,34 3,0083 3,0083
2,16 2,7734 2,7734
2,02 2,6015 2,6015
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 1,6433 1,6433
5290 / Vertex Corporation 1,20 1,5426 1,5426
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 1,40 1,8018 1,5143
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 1,4861 1,4861
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 1,3472 1,3472
1,04 1,3415 1,3415
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 1,2728 1,2728
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US803607AD25 / CONV. NOTE 1,08 1,3926 -0,5507
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 1,00 1,2862 -0,5169
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 1,0871 -0,4913
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,04 1,77 2,2744 -0,2610
US665531AJ80 / CONV. NOTE 1,96 2,5208 -0,2385
1,52 1,9475 -0,2374
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 1,5061 -0,1907
1,06 1,3685 -0,1810
NBR / Nabors Industries Ltd. 1,27 1,6326 -0,1481
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 1,6812 -0,1461
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TXNM / TXNM Energy, Inc. 2,34 3,0083 3,0083
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 2,16 2,7734 2,7734
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 2,02 2,6015 2,6015
US665531AJ80 / CONV. NOTE 1,96 -1,06 2,5208 -0,2385
BE / Bloom Energy Corporation 1,93 47,06 2,4748 0,6533
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 1,77 -2,85 2,2744 -0,2610
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 25,54 2,2301 0,3062
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 1,72 35,62 2,2120 0,4451
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,69 6,17 2,1668 -0,0437
PSN / Parsons Corporation 1,60 6,66 2,0585 -0,0319
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,02 0,00 1,57 26,96 2,0154 0,2969
LITE / Lumentum Holdings Inc. 1,54 30,50 1,9737 0,3352
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,03 0,00 1,53 23,29 1,9672 0,2399
CSGS / CSG Systems International, Inc. 1,53 4,45 1,9628 -0,0717
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 1,52 -3,50 1,9475 -0,2374
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 17,10 1,8395 0,1390
Pagaya Technologies Ltd / DBT (US69549FAA75) 1,42 59,91 1,8252 0,5895
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 1,40 580,58 1,8018 1,5143
I2ND34 / indie Semiconductor, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 44,39 1,7685 0,4422
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,02 53,85 1,33 103,67 1,7126 0,8021
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,03 0,00 1,32 9,96 1,7026 0,0254
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 1,31 23,52 1,6875 0,2072
US75737FAE88 / Redfin Corp 1,31 2,75 1,6817 -0,0910
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 -0,38 1,6812 -0,1461
EVH / Evolent Health, Inc. 1,28 108,81 1,6454 0,7919
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 1,6433 1,6433
NBR / Nabors Industries Ltd. 1,27 -0,70 1,6326 -0,1481
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) 1,23 46,08 1,5805 0,4082
TMDX / TransMedics Group, Inc. 1,20 49,38 1,5476 0,4251
5290 / Vertex Corporation 1,20 1,5426 1,5426
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 1,19 1,02 1,5308 -0,1101
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 -3,86 1,5061 -0,1907
PRGS / Progress Software Corporation 1,16 10,05 1,4925 0,0244
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 1,4861 1,4861
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 5,11 1,4006 -0,0431
US803607AD25 / CONV. NOTE 1,08 -22,42 1,3926 -0,5507
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 1,06 -4,31 1,3685 -0,1810
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 1,3472 1,3472
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 1,04 1,3415 1,3415
BOX / Box, Inc. 1,03 6,83 1,3267 -0,0175
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 1,02 42,12 1,3100 0,3112
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A 1,01 7,98 1,3043 -0,0038
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 1,00 -22,78 1,2862 -0,5169
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 1,2728 1,2728
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,98 13,64 1,2639 0,0596
XS2590764127 / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,94 8,91 1,2097 0,0068
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 1,1999 1,1999
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 7,20 1,1675 -0,0115
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,88 11,49 1,1351 0,0319
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 0,87 1,1175 1,1175
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 32,92 1,1010 0,2045
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 -25,40 1,0871 -0,4913
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,81 1,0362 1,0362
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,79 10,25 1,0090 0,0182
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 0,74 0,27 0,9546 -0,0755
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 0,00 0,74 -1,33 0,9511 -0,0939
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,68 0,8798 0,8798
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -9,64 0,68 -1,87 0,8781 -0,0906
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,66 0,8486 0,8486
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,65 12,65 0,8362 0,0333
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 34,19 0,8018 0,1540
US23248VAA35 / CyberArk Software Ltd 0,62 0,7941 0,7941
Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) 0,61 0,7880 0,7880
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,54 8,50 0,6888 0,0013
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,6515 0,6515
US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1.75% 11/15/2026 0,47 0,00 0,6034 -0,0500
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,46 0,5949 0,5949
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,46 0,5939 0,5939
US2935941151 / Enovix Corp. Warrant 0,44 15,34 0,5603 0,0336
STT / State Street Corporation 0,00 -4,76 0,43 13,03 0,5466 0,0233
PAR / PAR Technology Corporation 0,42 5,79 0,5407 -0,0119
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,32 0,4118 0,4118
Array Technologies Inc / DBT (US04271TAC45) 0,30 0,3823 0,3823
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 -1,04 0,3666 -0,0342
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,26 28,50 0,3307 0,0522
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,24 11,11 0,3095 0,0079
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,3057 0,3057
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,15 -4,40 0,1962 -0,0259
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,15 4,96 0,1908 -0,0066
BTDR / Bitdeer Technologies Group 0,15 0,1864 0,1864
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 22,61 0,1822 0,0219
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,12 18,18 0,1515 0,0131
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,11 0,1465 0,1465
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,10 24,68 0,1238 0,0167
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,10 18,75 0,1230 0,0106
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,09 17,81 0,1118 0,0094
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,08 22,06 0,1077 0,0128
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,08 -11,24 0,1017 -0,0232
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,08 21,88 0,1008 0,0109
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,01 0,00 0,07 11,48 0,0884 0,0025
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,07 6,35 0,0871 -0,0011
PDRDF / Pernod Ricard SA 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0768 -0,0056
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,06 20,83 0,0749 0,0077
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,05 21,43 0,0656 0,0064
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,05 -20,63 0,0655 -0,0228
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 13,95 0,0632 0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,05 -8,16 0,0589 -0,0103
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 0,04 0,0576 0,0576
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,00 0,04 -5,13 0,0481 -0,0066
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,00 0,04 9,38 0,0459 0,0005
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,03 21,74 0,0362 0,0037
GATX / GATX Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0296 -0,0028
PARAA / Paramount Global 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0295 -0,0022
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,01 0,00 0,02 18,75 0,0257 0,0025
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0240 -0,0005
CPB / The Campbell's Company 0,00 100,00 0,02 63,64 0,0236 0,0070
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0233 -0,0007
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0174 -0,0017
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0134 -0,0006
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0120 0,0004
DAN / Dana Incorporated 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0110 0,0017