Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.530.781
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Class har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.530.781 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Classs største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Alcon Inc. (CH:ALC) , General Electric Company (US:GE) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Heico Corp. - Class A (US:HEIA) . SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and The Boeing Company (US:BA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,11 11,11 31,7010 5,3906
0,00 0,85 2,4303 2,4303
0,01 1,00 2,8549 1,7944
0,00 0,61 1,7382 1,7382
0,38 1,0888 1,0888
0,02 0,36 1,0369 1,0369
0,32 0,9239 0,9239
0,00 0,32 0,9031 0,9031
0,01 1,23 3,4985 0,7321
0,25 0,7234 0,7234
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,17 0,4747 -3,6468
0,02 1,33 3,7864 -2,6084
-0,00 -0,18 -0,5039 -1,3847
0,01 0,91 2,5998 -1,2000
0,00 0,34 0,9705 -0,8846
0,00 0,73 2,0733 -0,5983
-0,19 -0,5474 -0,5474
0,00 0,87 2,4730 -0,5446
0,00 0,37 1,0684 -0,4960
0,01 0,35 1,0092 -0,4444
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-23 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 11,11 31,03 11,11 31,03 31,7010 5,3906
ALC / Alcon Inc. 0,02 -39,61 1,33 -35,63 3,7864 -2,6084
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,23 37,60 3,4985 0,7321
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,07 2,87 3,0646 -0,1750
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 0,00 1,06 8,03 3,0348 -0,0190
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 0,00 1,05 15,31 2,9895 0,1695
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 123,80 1,00 193,26 2,8549 1,7944
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 0,00 0,94 0,64 2,6908 -0,2163
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -37,20 0,91 -25,57 2,5998 -1,2000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -20,34 0,87 -10,91 2,4730 -0,5446
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,85 2,4303 2,4303
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 0,85 5,20 2,4272 -0,0808
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,75 18,67 2,1422 0,1799
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -36,76 0,73 -15,58 2,0733 -0,5983
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -51,04 0,70 -10,69 2,0059 -0,4360
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,67 0,15 1,9214 -0,1655
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 0,67 26,89 1,9129 0,2732
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -13,74 0,66 -10,84 1,8778 -0,4147
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,61 1,7382 1,7382
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -16,60 0,54 -15,31 1,5470 -0,4406
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,50 7,28 1,4315 -0,0186
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 100,00 0,47 8,29 1,3429 -0,0067
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,47 19,04 1,3393 0,1153
MDT / Medtronic plc 0,01 -20,52 0,44 -15,97 1,2625 -0,3705
INTC / Intel Corporation 0,01 119,76 0,42 62,16 1,2001 0,1765
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,41 22,89 1,1656 0,1331
SMAR / Smartsheet Inc. 0,01 0,00 0,40 -19,39 1,1277 -0,3955
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0,38 1,0888 1,0888
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -35,62 0,37 -25,79 1,0684 -0,4960
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,36 1,96 1,0391 -0,0709
YOU / Clear Secure, Inc. 0,02 0,36 1,0369 1,0369
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 21,45 0,36 39,76 1,0145 0,2262
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -35,88 0,35 -24,57 1,0092 -0,4444
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,35 12,42 1,0081 0,0329
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -32,73 0,34 -43,05 0,9705 -0,8846
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,32 0,9239 0,9239
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,32 0,9031 0,9031
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0,25 0,7234 0,7234
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,21 23,21 0,5929 0,0696
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,19 0,5505 0,5505
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0,17 0,4894 0,4894
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -87,03 0,17 -87,50 0,4747 -3,6468
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -15,13 0,11 -14,62 0,3177 -0,0878
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,07 0,1858 0,1858
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0871 0,0871
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0696 0,0696
TRS MOODY'S CORP / DE (000000000) 0,02 0,0608 0,0608
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5134
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4110
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
TRS DJ US REAL ESTATE INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
TRS SWSICPLN_20270324 / DE (000000000) -0,00 -0,0133 -0,0133
TRS S&P TRANSPORTATION SLCT / DE (000000000) -0,02 -0,0635 -0,0635
TRS S&P 500 EQL WGT CD / DE (000000000) -0,03 -0,0890 -0,0890
TRS SWSRIFP / DE (000000000) -0,03 -0,0985 -0,0985
TRS SWSIXV / DE (000000000) -0,04 -0,1041 -0,1041
CMCSA / Comcast Corporation Short -0,00 -45,53 -0,06 -46,22 -0,1838 0,1874
BA / The Boeing Company Short -0,00 -0,07 -0,1878 -0,1878
TRS S&P PHARMACEUTICALS SLCT / DE (000000000) -0,08 -0,2207 -0,2207
TRS SWSS40 INDEX / DE (000000000) -0,08 -0,2319 -0,2319
TRS S&P 500 INDEX / DE (000000000) -0,08 -0,2345 -0,2345
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,00 -0,00 -0,16 20,00 -0,4464 -0,0408
PEP / PepsiCo, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,17 3,09 -0,4789 0,0265
NKE / NIKE, Inc. Short -0,00 -203,64 -0,18 -166,92 -0,5039 -1,3847
TRS INDUSTRIAL SELECT SECTOR / DE (000000000) -0,19 -0,5474 -0,5474
COF / Capital One Financial Corporation Short -0,00 -0,00 -0,37 13,62 -1,0489 -0,0444
ADP / Automatic Data Processing, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,39 7,12 -1,1181 0,0162