Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.864.635
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.864.635 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Classs største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Classs nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Intel Corporation (US:INTC) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,17 4,8853 4,8853
0,01 1,37 5,6965 4,6706
0,00 0,42 1,7407 1,7407
0,01 0,28 1,1785 1,1785
0,01 0,25 1,0225 1,0225
0,00 0,21 0,8865 0,8865
6,45 6,45 26,8574 0,8104
0,00 0,79 3,2724 0,6345
0,00 0,13 0,5512 0,5512
0,11 0,4474 0,4474
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 0,2746 -3,7585
0,01 0,91 3,7763 -2,4715
0,01 0,61 2,5426 -1,2106
0,00 0,23 0,9645 -0,8609
0,00 0,59 2,4580 -0,5340
0,00 0,25 1,0596 -0,4734
0,00 0,24 1,0069 -0,4420
0,00 0,49 2,0604 -0,4311
0,01 0,27 1,1065 -0,4173
0,00 0,48 1,9942 -0,4036
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-23 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6,45 95,26 6,45 95,25 26,8574 0,8104
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 703,76 1,37 951,54 5,6965 4,6706
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 70,80 1,19 84,65 4,9610 -0,1284
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,17 4,8853 4,8853
ALC / Alcon Inc. 0,01 7,36 0,91 14,39 3,7763 -2,4715
GE / General Electric Company 0,00 70,81 0,79 135,03 3,2724 0,6345
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 70,84 0,72 75,79 2,9964 -0,2322
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 70,80 0,68 97,10 2,8340 0,1085
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 8,28 0,61 28,42 2,5426 -1,2106
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 70,79 0,60 72,08 2,5171 -0,2556
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 39,05 0,59 55,67 2,4580 -0,5340
GPN / Global Payments Inc. 0,00 70,78 0,55 79,61 2,2775 -0,1220
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 17,34 0,49 56,83 2,0604 -0,4311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 70,83 0,49 102,89 2,0453 0,1355
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -13,68 0,48 57,24 1,9942 -0,4036
ABT / Abbott Laboratories 0,00 54,93 0,45 60,14 1,8757 -0,3446
PCAR / PACCAR Inc 0,00 70,81 0,44 117,33 1,8294 0,2308
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 70,75 0,44 71,26 1,8116 -0,1950
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,42 1,7407 1,7407
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 49,85 0,37 52,05 1,5456 -0,3791
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 70,78 0,32 82,86 1,3366 -0,0440
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 70,79 0,31 103,29 1,2879 0,0878
MDT / Medtronic plc 0,00 42,18 0,30 50,25 1,2611 -0,3266
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 241,58 0,30 85,28 1,2603 -0,0310
INTC / Intel Corporation 0,01 0,28 1,1785 1,1785
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 70,80 0,27 109,30 1,1284 0,1093
SMAR / Smartsheet Inc. 0,01 70,80 0,27 37,31 1,1065 -0,4173
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 13,46 0,25 30,93 1,0596 -0,4734
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,25 1,0225 1,0225
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 113,25 0,24 145,45 1,0143 0,2327
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 11,76 0,24 31,69 1,0069 -0,4420
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 70,82 0,24 73,38 1,0066 -0,0896
ADBE / Adobe Inc. 0,00 18,30 0,23 0,00 0,9645 -0,8609
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 70,82 0,23 91,67 0,9608 0,0133
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,8865 0,8865
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 71,01 0,14 110,94 0,5653 0,0573
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,13 0,5512 0,5512
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0,11 0,4474 0,4474
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0,08 0,3414 0,3414
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -86,65 0,07 -87,28 0,2746 -3,7585
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0,06 0,2684 0,2684
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,05 0,1913 0,1913
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,05 0,1913 0,1913
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0946 0,0946
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0671 0,0671
TRS SWSBAES.L20260514 / DE (000000000) 0,00 0,0196 0,0196
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0032 -0,0032
TRS SWSRIFP20260514 / DE (000000000) -0,00 -0,0084 -0,0084
TRS SWSICPLN_20260514 / DE (000000000) -0,00 -0,0134 -0,0134
TRS SWSLSEGLN20260514 / DE (000000000) -0,00 -0,0166 -0,0166
TRS SWSRIFP04232024 / DE (000000000) -0,01 -0,0522 -0,0522