Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.374.547
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.374.547 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QDVAX - Quality Dividend Fund Class As største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . QDVAX - Quality Dividend Fund Class As nye stillinger omfatter Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,12 2,9637 2,9637
0,00 0,58 1,5430 1,5430
0,02 0,56 1,4907 1,4907
0,00 0,50 1,3154 1,3154
0,01 1,04 2,7407 1,1065
0,01 1,62 4,2836 0,6811
0,01 1,37 3,6259 0,3216
0,01 1,22 3,2222 0,2809
0,01 1,56 4,1108 0,1855
0,01 1,37 3,6238 0,1180
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,44 3,8103 -0,4267
0,01 1,10 2,9059 -0,4016
0,00 1,31 3,4487 -0,3025
0,03 1,39 3,6821 -0,2569
0,03 1,39 3,6729 -0,2360
0,01 1,36 3,5917 -0,2162
0,01 1,23 3,2482 -0,1795
0,02 1,45 3,8276 -0,1238
0,05 1,27 3,3434 -0,1169
0,01 1,26 3,3355 -0,0785
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-25 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -19,54 1,62 -0,49 4,2836 0,6811
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -27,22 1,56 -12,34 4,1108 0,1855
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 -22,89 1,53 -14,74 4,0514 0,0753
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -13,69 1,52 -15,29 4,0229 0,0464
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -23,26 1,51 -16,00 3,9945 0,0131
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -17,99 1,48 -14,77 3,9168 0,0694
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -26,72 1,45 -18,91 3,8276 -0,1238
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -16,55 1,44 -24,74 3,8103 -0,4267
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -13,69 1,41 -14,89 3,7150 0,0607
USB / U.S. Bancorp 0,03 -20,89 1,39 -21,73 3,6821 -0,2569
ENB / Enbridge Inc. 0,03 -26,52 1,39 -21,38 3,6729 -0,2360
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -13,69 1,37 -8,17 3,6259 0,3216
CVX / Chevron Corporation 0,01 -13,69 1,37 -13,44 3,6238 0,1180
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -13,69 1,36 -21,08 3,5917 -0,2162
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 -13,70 1,35 -18,07 3,5693 -0,0768
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -13,69 1,34 -16,37 3,5500 -0,0046
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -13,68 1,31 -23,05 3,4487 -0,3025
PFE / Pfizer Inc. 0,05 -13,70 1,27 -19,17 3,3434 -0,1169
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 -13,70 1,26 -18,26 3,3355 -0,0785
TGT / Target Corporation 0,01 -13,70 1,23 -20,71 3,2482 -0,1795
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -13,69 1,22 -8,27 3,2222 0,2809
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -13,70 1,15 -16,65 3,0408 -0,0129
GPC / Genuine Parts Company 0,01 1,12 2,9637 2,9637
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -13,69 1,10 -26,47 2,9059 -0,4016
PLD / Prologis, Inc. 0,01 32,96 1,04 40,32 2,7407 1,1065
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -13,69 0,97 -13,21 2,5692 0,0919
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 -13,69 0,94 -12,43 2,4933 0,1098
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,58 1,5430 1,5430
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 0,56 1,4907 1,4907
HSY / The Hershey Company 0,00 0,50 1,3154 1,3154