Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.140.939
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.140.939 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class Is største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , PowerFleet, Inc. (US:PWFL) , and Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) . VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class Is nye stillinger omfatter ACNB Corporation (US:ACNB) , Astronics Corporation (US:ATRO) , Southern States Bancshares, Inc. (US:SSBK) , HomeTrust Bancshares, Inc. (US:HTBI) , and Pioneer Bancorp, Inc. (US:PBFS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 1,97 3,0229 1,7286
0,02 0,99 1,5218 1,5218
0,03 0,78 1,1987 1,1987
0,62 1,50 2,3009 1,1841
0,02 0,71 1,0963 1,0963
0,04 4,06 6,2414 1,0601
0,02 0,66 1,0200 1,0200
0,24 2,25 3,4521 0,9565
0,01 1,61 2,4692 0,7655
0,02 1,76 2,7030 0,6166
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 5,77 8,8731 -2,3464
0,05 0,25 0,3768 -1,5560
0,02 2,51 3,8516 -1,4210
0,00 0,00 -1,3200
0,31 2,13 3,2764 -1,0680
0,04 1,68 2,5851 -0,7108
0,12 3,08 4,7383 -0,6755
0,36 1,00 1,5397 -0,6664
0,71 3,56 5,4786 -0,5365
8,73 8,73 13,4205 -0,5017
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 8,73 -9,74 8,73 -9,75 13,4205 -0,5017
QNST / QuinStreet, Inc. 0,33 0,00 5,77 -25,96 8,8731 -2,3464
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,04 0,00 4,06 12,78 6,2414 1,0601
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,71 0,00 3,56 -14,72 5,4786 -0,5365
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,08 0,00 3,42 -6,39 5,2502 -0,0013
ASUR / Asure Software, Inc. 0,32 0,00 3,28 -14,06 5,0468 -0,4506
HROW / Harrow, Inc. 0,12 1,63 3,08 -18,05 4,7383 -0,6755
ECN / ECN Capital Corp. 1,43 0,00 2,90 -6,60 4,4642 -0,0096
BGC / BGC Group, Inc. 0,30 7,23 2,72 1,83 4,1847 0,3371
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 0,00 2,51 -31,61 3,8516 -1,4210
PERI / Perion Network Ltd. 0,24 24,38 2,25 29,54 3,4521 0,9565
TH / Target Hospitality Corp. 0,31 0,00 2,13 -29,39 3,2764 -1,0680
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,21 138,52 1,97 118,69 3,0229 1,7286
SNEX / StoneX Group Inc. 0,02 50,00 1,76 21,33 2,7030 0,6166
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 20,84 1,68 -26,56 2,5851 -0,7108
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 43,97 1,61 35,76 2,4692 0,7655
IWG / International Workplace Group plc 0,62 71,39 1,50 93,03 2,3009 1,1841
ASLE / AerSale Corporation 0,21 0,00 1,47 3,00 2,2662 0,2052
III / Information Services Group, Inc. 0,37 0,00 1,43 26,79 2,2056 0,5769
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,08 15,63 1,38 -18,55 2,1266 -0,3188
SNV / Synovus Financial Corp. 0,03 27,94 1,29 -1,75 1,9869 0,0931
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,04 0,00 1,12 -13,76 1,7170 -0,1464
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,36 0,00 1,00 -34,66 1,5397 -0,6664
ACNB / ACNB Corporation 0,02 0,99 1,5218 1,5218
ATRO / Astronics Corporation 0,03 0,78 1,1987 1,1987
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,09 -42,71 0,78 -23,02 1,1979 -0,2590
SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 0,02 0,71 1,0963 1,0963
HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,02 0,66 1,0200 1,0200
PBFS / Pioneer Bancorp, Inc. 0,03 0,35 0,5307 0,5307
TROX / Tronox Holdings plc 0,05 -65,35 0,25 -81,74 0,3768 -1,5560
SHBI / Shore Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3200