Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.000.604
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.000.604 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class Is største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , Harrow, Inc. (US:HROW) , Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Financial Corporation (US:FAF) , FB Financial Corporation (US:FBK) , Matthews International Corporation (US:MATW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,98 4,4080 1,9388
0,02 1,27 1,8813 1,8813
0,13 4,09 6,0415 1,3032
0,02 0,83 1,2301 1,2301
0,02 3,21 4,7480 0,8965
0,03 1,24 1,8339 0,6351
0,06 0,71 1,0422 0,5115
0,04 2,07 3,0655 0,4803
0,08 3,87 5,7186 0,4684
0,24 2,60 3,8474 0,3953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,83 5,83 8,6145 -4,8060
0,04 2,77 4,0924 -2,1489
0,71 2,87 4,2413 -1,2373
0,00 0,00 -1,0963
0,33 5,41 7,9870 -0,8861
0,36 0,55 0,8162 -0,7235
0,32 3,13 4,6305 -0,4163
0,21 1,28 1,8873 -0,3789
0,05 0,14 0,2135 -0,1633
0,02 0,99 1,4691 -0,0527
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 5,83 -33,21 5,83 -33,21 8,6145 -4,8060
QNST / QuinStreet, Inc. 0,33 0,00 5,41 -6,32 7,9870 -0,8861
HROW / Harrow, Inc. 0,13 3,48 4,09 32,67 6,0415 1,3032
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,08 0,00 3,87 13,32 5,7186 0,4684
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 0,00 3,21 28,26 4,7480 0,8965
ECN / ECN Capital Corp. 1,43 0,00 3,20 10,13 4,7245 0,2603
ASUR / Asure Software, Inc. 0,32 0,00 3,13 -4,51 4,6305 -0,4163
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,02 55,10 2,98 85,74 4,4080 1,9388
BGC / BGC Group, Inc. 0,32 5,86 2,95 8,30 4,3562 0,1714
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,71 0,00 2,87 -19,45 4,2413 -1,2373
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,77 -31,76 4,0924 -2,1489
PERI / Perion Network Ltd. 0,24 0,00 2,60 15,99 3,8474 0,3953
TH / Target Hospitality Corp. 0,31 0,00 2,38 11,59 3,5145 0,2381
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,21 0,00 2,28 16,02 3,3709 0,3480
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 0,00 2,07 23,38 3,0655 0,4803
SNEX / StoneX Group Inc. 0,02 0,00 1,93 9,78 2,8520 0,1490
IWGFF / International Workplace Group plc 0,62 0,00 1,82 21,32 2,6819 0,3810
III / Information Services Group, Inc. 0,37 0,00 1,59 11,09 2,3546 0,1489
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,10 20,57 1,42 2,68 2,0989 -0,0277
SNV / Synovus Financial Corp. 0,03 0,00 1,41 9,06 2,0822 0,0953
ASLE / AerSale Corporation 0,21 0,00 1,28 -13,36 1,8873 -0,3789
FAF / First American Financial Corporation 0,02 1,27 1,8813 1,8813
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,04 0,00 1,26 12,63 1,8583 0,1414
ATRO / Astronics Corporation 0,03 0,00 1,24 59,31 1,8339 0,6351
ACNB / ACNB Corporation 0,02 0,00 0,99 0,51 1,4691 -0,0527
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,09 0,00 0,91 16,30 1,3398 0,1419
FBK / FB Financial Corporation 0,02 0,83 1,2301 1,2301
HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,76 13,88 1,1158 0,0958
PBFS / Pioneer Bancorp, Inc. 0,06 86,87 0,71 104,35 1,0422 0,5115
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,36 0,00 0,55 -44,86 0,8162 -0,7235
MATW / Matthews International Corporation 0,01 0,23 0,3470 0,3470
TROX / Tronox Holdings plc 0,05 0,00 0,14 -41,22 0,2135 -0,1633
SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0963