Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.457.539
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class A har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.457.539 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class As største beholdninger er ECN Capital Corp. (CA:ECN) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Motorcar Parts of America, Inc. (US:MPAA) . VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class As nye stillinger omfatter StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Verint Systems Inc. (US:VRNT) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,42 6,5605 6,5605
0,53 1,87 8,6578 2,0547
0,01 0,44 2,0307 2,0307
0,07 0,78 3,6107 1,5770
0,15 1,80 8,3395 1,4686
0,01 0,54 2,5149 1,4201
0,01 0,25 1,1612 1,1612
0,04 1,36 6,3165 0,9263
0,11 0,68 3,1366 0,8957
0,01 0,19 0,8897 0,8897
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,89 4,1414 -1,4966
0,34 0,70 3,2517 -0,5027
0,04 0,41 1,8953 -0,4039
0,10 0,64 2,9871 -0,1879
0,10 0,54 2,5064 -0,1263
0,02 0,49 2,2804 -0,0264
0,01 0,17 0,7820 -0,0071
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-25 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ECN / ECN Capital Corp. 0,53 0,00 1,87 24,14 8,6578 2,0547
QNST / QuinStreet, Inc. 0,15 0,00 1,80 14,95 8,3395 1,4686
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 1,42 6,5605 6,5605
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 -20,92 1,36 10,91 6,3165 0,9263
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,07 -14,10 1,17 0,43 5,4087 0,3125
TROX / Tronox Holdings plc 0,14 0,00 1,08 11,78 5,0163 0,7657
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,04 -42,24 0,89 -30,45 4,1414 -1,4966
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,05 0,00 0,81 18,01 3,7397 0,7411
IMAX / IMAX Corporation 0,07 71,22 0,78 68,25 3,6107 1,5770
ASUR / Asure Software, Inc. 0,11 0,00 0,72 4,68 3,3206 0,3181
III / Information Services Group, Inc. 0,34 0,00 0,70 -18,01 3,2517 -0,5027
PERI / Perion Network Ltd. 0,11 11,14 0,68 32,55 3,1366 0,8957
VC / Visteon Corporation 0,01 -20,74 0,66 -4,64 3,0541 0,0244
FRGI / Fiesta Restaurant Group Inc 0,10 0,00 0,64 -10,93 2,9871 -0,1879
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 101,96 0,54 117,67 2,5149 1,4201
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,10 -21,45 0,54 -9,85 2,5064 -0,1263
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 -8,63 0,53 -3,62 2,4716 0,0418
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,03 0,00 0,49 -1,40 2,2808 0,0912
SRI / Stoneridge, Inc. 0,02 -9,53 0,49 -6,48 2,2804 -0,0264
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 0,00 0,45 -4,09 2,0653 0,0265
CE / Celanese Corporation 0,00 -18,21 0,44 -4,35 2,0431 0,0218
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,44 12,60 2,0346 0,3249
VRNT / Verint Systems Inc. 0,01 0,44 2,0307 2,0307
FNWB / First Northwest Bancorp 0,04 -11,30 0,41 -21,99 1,8953 -0,4039
TCFC / Community Financial Corp 0,02 0,00 0,38 -2,81 1,7624 0,0435
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,02 0,00 0,35 27,44 1,6393 0,4211
TH / Target Hospitality Corp. 0,21 71,46 0,30 21,46 1,3936 0,3066
CSTR / CapStar Financial Holdings, Inc. 0,03 40,03 0,27 24,41 1,2309 0,2954
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 0,25 1,1612 1,1612
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,01 0,00 0,20 -1,96 0,9309 0,0331
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,19 0,8897 0,8897
HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,17 -6,15 0,7820 -0,0071